AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Dec ETF (DECT)
$40,58
▲ +0,21 (+0,52%)
Variation sur 1 jour
$39,70 – $40,69
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,13%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$125.2M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
DECT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | ▲ +0,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 11/30/2026 5.06 C | · | $125.8M | 100,42 | 1 700 | US |
| SPY 11/30/2026 683.32 P | · | $1.6M | 1,26 | 1 700 | US |
| SPY 11/30/2026 615.05 P | · | -$714K | -0,57 | -1 700 | US |
| SPY 11/30/2026 796.92 C | · | -$1.2M | -0,99 | -1 700 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 16 janvier 2024 | $0,1380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $57 974 544 | 56,69% | 1 476 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $4 380 436 | 4,28% | 111 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $3 915 778 | 3,83% | 99 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 644 625 | 3,56% | 92 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3 405 162 | 3,33% | 86 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 137 546 | 3,07% | 79 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 869 065 | 2,81% | 73 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 505 920 | 2,45% | 63 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2 360 258 | 2,31% | 60 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 758 119 | 1,72% | 44 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 756 116 | 1,72% | 44 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 630 514 | 1,59% | 41 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 411 112 | 1,38% | 35 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $1 195 205 | 1,17% | 30 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 177 812 | 1,15% | 29 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 161 360 | 1,14% | 29 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1 022 369 | 1,00% | 26 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $998 693 | 0,98% | 25 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $678 622 | 0,66% | 17 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621 494 | 0,61% | 15 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $570 869 | 0,56% | 17 097 | Actions | 30 juin 2025 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $561 500 | 0,55% | 14 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $482 542 | 0,47% | 12 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $324 951 | 0,32% | 9 732 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297 342 | 0,29% | 7 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $286 188 | 0,28% | 7 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281 987 | 0,28% | 7 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $226 940 | 0,22% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $211 824 | 0,21% | 5 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $210 057 | 0,21% | 5 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $196 315 | 0,19% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $177 296 | 0,17% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mosley Wealth Management | $153 008 | 0,15% | 3 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $117 004 | 0,11% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $86 536 | 0,08% | 2 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $82 688 | 0,08% | 2 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $79 900 | 0,08% | 2 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $76 327 | 0,07% | 1 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $57 309 | 0,06% | 1 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $54 222 | 0,05% | 1 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $40 834 | 0,04% | 1 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19 631 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $17 433 | 0,02% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 644 | 0,01% | 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 012 | 0,01% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 282 | 0,01% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 164 | 0,01% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 809 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 748 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |