DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX)
$48,71
▼ -0,05 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$48,60 – $50,35
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DMX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,27% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,73% | ▼ -2,23% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$7.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$15.0M
12 derniers mois
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 619 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $5.7M | 5,87 | 5 711 303 | STIV | US |
| ACRA | 00093CAK7 | $1.0M | 1,03 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Bain Capital Credit CLO Ltd. | 05682VAU9 | $1.0M | 1,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832NAJ8 | $891K | 0,92 | 900 000 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69393JAH1 | $847K | 0,87 | 850 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540XAE1 | $755K | 0,78 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAE9 | $753K | 0,77 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490EAM5 | $753K | 0,77 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| MFA Trust | 59319DAH6 | $750K | 0,77 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| PRPM Trust | 69382NAE2 | $749K | 0,77 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAJ2 | $744K | 0,76 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| EFMT | 281914AF8 | $743K | 0,76 | 750 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61779BAG1 | $739K | 0,76 | 740 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AL3 | $695K | 0,71 | 700 000 | ABS-MBS | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $672K | 0,69 | 650 000 | DBT | US |
| Viking Cruises Ltd. | 92676XAH0 | $661K | 0,68 | 660 000 | DBT | BM |
| Victra Holdings LLC | 92648DAA4 | $660K | 0,68 | 639 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10570CAJ1 | $647K | 0,66 | 650 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540RAG9 | $630K | 0,65 | 625 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540VAG0 | $628K | 0,65 | 625 000 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 673913AD1 | $628K | 0,64 | 625 000 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 673911AF0 | $603K | 0,62 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAH5 | $597K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAP6 | $596K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832QAJ1 | $596K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| PRPM Trust | 69383RAM4 | $595K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46664DAH4 | $592K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| OBX Trust | 67123BAL0 | $590K | 0,61 | 600 000 | ABS-MBS | US |
| Wand NewCo 3, Inc. | 933940AA6 | $563K | 0,58 | 544 000 | DBT | US |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | 37960JAC2 | $548K | 0,56 | 539 000 | DBT | KY |
| SE Cosmos LLC | 78438PAA0 | $535K | 0,55 | 520 000 | DBT | US |
| Life Time, Inc. | 53190FAE5 | $508K | 0,52 | 500 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAE0 | $503K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46658DAF6 | $502K | 0,52 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Mortgage Loan Trust | 19689FAL8 | $501K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $500K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04539FAF5 | $500K | 0,51 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Harvest US CLO Ltd. | 417923AU3 | $497K | 0,51 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle US CLO Ltd. | 14315GBC8 | $492K | 0,51 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRAVO Residential Funding Trust | 105934AH6 | $490K | 0,50 | 500 000 | ABS-MBS | US |
| Garda World Security Corp. | 36485MAN9 | $461K | 0,47 | 450 000 | DBT | CA |
| Light & Wonder International, Inc. | 531968AB1 | $453K | 0,47 | 455 000 | DBT | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780RAB7 | $428K | 0,44 | 430 000 | DBT | US |
| GFL Environmental Holdings US, Inc. | 36273TAA8 | $426K | 0,44 | 435 000 | DBT | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008RAS6 | $425K | 0,44 | 420 000 | DBT | US |
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAS3 | $416K | 0,43 | 405 000 | DBT | US |
| Dexko Global, Inc. | 252142AB0 | $400K | 0,41 | 484 280 | DBT | US |
| Watco Cos. LLC | 941130AD8 | $349K | 0,36 | 340 000 | DBT | US |
| Genesee & Wyoming, Inc. | 371559AB1 | $345K | 0,35 | 340 000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAE8 | $344K | 0,35 | 354 384 | DBT | FR |
Dividendes 21 paiements
5,45%Rendement TTM
$2,66Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2560 |
| 3 août 2026 | $0,2370 |
| 1 juillet 2026 | $0,2430 |
| 1 juin 2026 | $0,2340 |
| 1 mai 2026 | $0,2420 |
| 1 avril 2026 | $0,2360 |
| 2 mars 2026 | $0,2320 |
| 2 février 2026 | $0,2390 |
| 23 décembre 2025 | $0,2310 |
| 1 décembre 2025 | $0,2480 |
| 3 novembre 2025 | $0,2570 |
| 1 octobre 2025 | $0,2640 |
| 2 septembre 2025 | $0,2580 |
| 1 août 2025 | $0,2560 |
| 1 juillet 2025 | $0,2580 |
| 2 juin 2025 | $0,2420 |
| 1 mai 2025 | $0,1910 |
| 1 avril 2025 | $0,2800 |
| 3 mars 2025 | $0,2550 |
| 3 février 2025 | $0,2690 |
| 23 décembre 2024 | $0,2090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hippocratic Financial Advisors, LLC | $29 735 685 | 41,77% | 591 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $27 827 989 | 39,09% | 553 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4 606 859 | 6,47% | 91 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 542 392 | 4,98% | 70 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 344 081 | 1,89% | 26 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $984 135 | 1,38% | 19 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $917 191 | 1,29% | 18 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $813 644 | 1,14% | 16 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilman Hill Asset Management, LLC | $288 882 | 0,41% | 5 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $257 574 | 0,36% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $253 714 | 0,36% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225 680 | 0,32% | 4 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $150 167 | 0,21% | 2 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $134 795 | 0,19% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $77 772 | 0,11% | 1 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $11 646 | 0,02% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seascape Capital Management | $8 190 | 0,01% | 163 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 405 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |