TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV
CIK 709089 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $311.8M
- Positions
- 195
- Au
- 30 juin 2026
#5 079 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 41,04%
- Poids des 25 principales participations
- 65,74%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 40,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,12% Achats estimés $8 768 271 · Ventes $3 283 746
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 91
- Diminué
- 52
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,3%
Industrials
8,7%
Retail
8,5%
Financial Services
6,6%
Financials
5,1%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,5%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
37,3%
Portefeuille complet 195 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21 767 129 | 6,98% | 29 559 | $4 648 071 | Baisse ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $18 885 855 | 6,06% | 197 509 | $1 520 137 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 601 096 | 5,32% | 69 653 | $2 022 404 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 752 431 | 4,41% | 42 014 | $1 314 682 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $12 002 832 | 3,85% | 34 984 | $1 472 193 | Hausse ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $11 733 657 | 3,76% | 43 522 | $757 282 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 386 292 | 3,01% | 26 265 | $1 859 218 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 222 094 | 2,64% | 28 415 | $1 067 663 | Hausse ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8 093 623 | 2,60% | 21 840 | $943 766 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7 535 394 | 2,42% | 8 055 | $-533 116 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 312 723 | 2,34% | 19 604 | $94 952 | Hausse ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7 160 013 | 2,30% | 7 320 | $512 056 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 093 712 | 2,27% | 38 388 | $1 838 811 | Baisse ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 248 032 | 2,00% | 32 802 | $120 505 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $5 975 478 | 1,92% | 126 599 | $868 410 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5 246 134 | 1,68% | 112 844 | $-527 381 | Hausse ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5 220 892 | 1,67% | 93 952 | $1 124 930 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $4 974 707 | 1,60% | 7 243 | $651 529 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4 734 454 | 1,52% | 37 403 | $-145 877 | Hausse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4 594 678 | 1,47% | 29 397 | $119 429 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 417 928 | 1,42% | 22 080 | $659 449 | Hausse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3 849 475 | 1,23% | 26 332 | $-596 969 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $3 449 080 | 1,11% | 44 729 | $408 151 | Baisse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $3 396 347 | 1,09% | 388 154 | $-180 189 | Baisse ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3 347 237 | 1,07% | 34 476 | $-308 022 | Baisse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 806 079 | 0,90% | 2 431 | $1 984 790 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 719 219 | 0,87% | 2 267 | $644 132 | Hausse ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2 548 685 | 0,82% | 9 148 | $67 099 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 427 892 | 0,78% | 4 852 | $20 870 | Baisse ×1 | ||
| SCHG | $2 267 345 | 0,73% | 67 002 | $293 470 | Baisse ×6 | ||
| IWB | $2 239 023 | 0,72% | 5 468 | $229 570 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $2 221 342 | 0,71% | 6 074 | $274 711 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $2 208 475 | 0,71% | 5 968 | $851 612 | Hausse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 128 291 | 0,68% | 29 808 | $-627 560 | Hausse ×3 | ||
| FNDB | $2 102 487 | 0,67% | 69 025 | $226 942 | Hausse ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1 989 082 | 0,64% | 33 537 | $565 588 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 982 903 | 0,64% | 7 763 | $930 767 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 959 537 | 0,63% | 5 187 | $378 674 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 926 416 | 0,62% | 5 452 | $429 821 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 874 725 | 0,60% | 1 760 | $639 619 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $1 814 774 | 0,58% | 57 230 | $57 988 | Baisse ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 781 471 | 0,57% | 9 459 | $196 383 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 775 632 | 0,57% | 2 378 | $236 830 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $1 734 048 | 0,56% | 58 921 | $193 155 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $1 729 102 | 0,55% | 13 925 | $238 281 | Hausse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 719 237 | 0,55% | 14 663 | $73 916 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $1 709 936 | 0,55% | 17 727 | $66 485 | Hausse ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 663 665 | 0,53% | 23 151 | $-1 352 696 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 651 882 | 0,53% | 6 981 | $153 759 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 629 909 | 0,52% | 6 418 | $70 708 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 595 135 | 0,51% | 4 405 | $-20 908 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 426 401 | 0,46% | 5 277 | $-209 610 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $1 401 086 | 0,45% | 6 585 | $522 727 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 368 039 | 0,44% | 9 329 | $43 219 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 335 414 | 0,43% | 3 786 | $32 290 | Baisse ×6 | ||
| IWO | $1 331 565 | 0,43% | 3 380 | $253 354 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 211 798 | 0,39% | 6 360 | $554 660 | Hausse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 195 945 | 0,38% | 14 716 | $94 818 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 183 282 | 0,38% | 7 978 | $189 855 | Baisse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 160 733 | 0,37% | 5 183 | $105 010 | Baisse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 158 368 | 0,37% | 6 988 | $-287 801 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $1 152 034 | 0,37% | 3 834 | $196 822 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 130 451 | 0,36% | 1 946 | $729 490 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 051 871 | 0,34% | 1 658 | $122 334 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 019 479 | 0,33% | 4 196 | $359 259 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $1 008 991 | 0,32% | 12 180 | $159 436 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990 557 | 0,32% | 7 245 | $-211 222 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $974 402 | 0,31% | 31 331 | $113 324 | Hausse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $920 861 | 0,30% | 405 | $664 184 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $919 896 | 0,29% | 1 633 | $55 369 | Hausse ×6 | ||
| EFA | $820 659 | 0,26% | 7 900 | $58 895 | Hausse ×2 | ||
| FNDA | $819 337 | 0,26% | 21 528 | $92 975 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $801 348 | 0,26% | 1 070 | $102 874 | Hausse ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $783 530 | 0,25% | 23 045 | $139 809 | Hausse ×3 | ||
| SCHB | $777 105 | 0,25% | 26 834 | $100 115 | Baisse ×2 | ||
| IWN | $775 876 | 0,25% | 3 508 | $113 230 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $748 436 | 0,24% | 3 434 | $37 647 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $735 323 | 0,24% | 5 722 | $46 190 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $734 679 | 0,24% | 19 926 | $117 935 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698 518 | 0,22% | 6 167 | $-35 986 | Hausse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674 099 | 0,22% | 2 397 | $131 324 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $673 997 | 0,22% | 1 697 | $128 387 | Baisse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $666 185 | 0,21% | 1 043 | $389 744 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $635 715 | 0,20% | 2 622 | $76 395 | Hausse ×2 | ||
| SPHB | $627 641 | 0,20% | 4 034 | $159 940 | |||
| SCHA | $588 643 | 0,19% | 16 292 | $114 910 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $548 948 | 0,18% | 9 634 | $80 034 | Hausse ×3 | ||
| IEFA | $540 223 | 0,17% | 5 594 | $34 061 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $535 400 | 0,17% | 1 315 | $-24 607 | Baisse ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $528 235 | 0,17% | 9 472 | $93 961 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $503 352 | 0,16% | 5 843 | $39 157 | Hausse ×1 | ||
| SPLV | $501 254 | 0,16% | 6 692 | $13 370 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $484 772 | 0,16% | 1 219 | $-2 494 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $472 019 | 0,15% | 919 | $26 491 | Hausse ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $462 241 | 0,15% | 1 366 | $-78 811 | Baisse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $454 019 | 0,15% | 2 510 | $65 695 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $452 259 | 0,15% | 947 | $156 891 | Hausse ×2 | ||
| VOT | $442 458 | 0,14% | 1 445 | $71 143 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $415 132 | 0,13% | 987 | $122 193 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $406 941 | 0,13% | 3 458 | $9 639 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DHR | $6 248 032 | 2,00% | en hausse ×6 |
| SLB | $5 246 134 | 1,68% | en hausse ×3 |
| DUK | $4 734 454 | 1,52% | en hausse ×4 |
| COIN | $3 849 475 | 1,23% | en hausse ×3 |
| LLY | $2 719 219 | 0,87% | en hausse ×3 |
| VTI | $2 208 475 | 0,71% | en hausse ×3 |
| NFLX | $2 128 291 | 0,68% | en hausse ×3 |
| FNDB | $2 102 487 | 0,67% | en hausse ×3 |
| VIG | $1 651 882 | 0,53% | en hausse ×5 |
| XLK | $1 211 798 | 0,39% | en hausse ×3 |
| META | $919 896 | 0,29% | en hausse ×6 |
| IVV | $801 348 | 0,26% | en hausse ×3 |
| CMG | $783 530 | 0,25% | en hausse ×3 |
| IWN | $775 876 | 0,25% | en hausse ×3 |
| WMT | $698 518 | 0,22% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| KLAC | $297 718 | 987 | 0,10% |
| VXUS | $288 956 | 3 380 | 0,09% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $270 823 | 1 225 | 0,09% |
| CIEN | $259 506 | 529 | 0,08% |
| CRS | $259 073 | 420 | 0,08% |
| GE | $213 012 | 570 | 0,07% |
| RAFE | $212 829 | 4 447 | 0,07% |
| VEA | $212 736 | 2 986 | 0,07% |
| PANW | $212 114 | 622 | 0,07% |
| CRWD | $206 811 | 271 | 0,07% |
| CTVA | $203 425 | 2 402 | 0,07% |
| SCHY | $7 933 | 250 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -101 | +$4.6M |
| AMZN | Réduit | -346 | +$2.0M |
| MU | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.0M |
| GOOGL | A acheté plus | +89 | +$1.9M |
| QCOM | Réduit | -2K | +$1.8M |
| DGRW | Réduit | -188 | +$1.5M |
| V | A acheté plus | +142 | +$1.5M |
| ZTS | Réduit | -2K | -$1.4M |
| JPM | Réduit | -268 | +$1.3M |
| GPIX | A acheté plus | +12K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | 31 mars 2026 | 55 603 | $3 246 111 | 37,6% |
| DV | 31 mars 2025 | 165 858 | $3 186 132 | -0,6% |
| ACN | 31 mars 2026 | 9 563 | $2 565 753 | -7,9% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 8 613 | $1 656 454 | 0,6% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 4 623 | $596 043 | -23,3% |
| RACE | 31 décembre 2025 | 1 042 | $505 599 | 17,0% |
| UNH | 30 juin 2025 | 923 | $483 530 | 24,2% |
| MAIN | 31 mars 2025 | 7 717 | $452 072 | 3,9% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 967 | $370 874 | -29,4% |
| BMY | 30 juin 2025 | 5 764 | $351 555 | 42,7% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 559 | $344 514 | -26,8% |
| IBM | 30 juin 2025 | 1 341 | $333 426 | -20,8% |
| DIA | 31 mars 2025 | 768 | $326 588 | Ne suit plus |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 364 | $285 820 | 42,1% |
| MU | 30 septembre 2025 | 2 150 | $264 988 | 488,5% |
| VYM | 30 juin 2025 | 1 983 | $255 727 | Ne suit plus |
| AZO | 31 mars 2025 | 79 | $252 958 | -22,4% |
| DE | 30 septembre 2025 | 495 | $251 657 | 36,4% |
| COP | 31 décembre 2025 | 2 630 | $248 785 | 44,7% |
| AMD | 31 mars 2025 | 1 959 | $236 628 | 358,2% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 598 | $223 802 | 32,1% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 551 | $222 516 | 34,6% |
| NTRA | 30 septembre 2025 | 1 290 | $217 933 | 102,0% |
| LOW | 30 septembre 2025 | 982 | $217 837 | -13,4% |
| XVV | 31 mars 2025 | 4 668 | $211 477 | Ne suit plus |
| SYK | 30 septembre 2025 | 533 | $210 871 | -10,6% |
| TGT | 30 juin 2025 | 2 005 | $209 242 | 64,6% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 550 | $207 614 | -8,7% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 3 357 | $207 160 | 60,0% |
| IWY | 31 mars 2025 | 876 | $206 108 | Ne suit plus |
| NTRA | 31 mars 2025 | 1 290 | $204 207 | 129,9% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 1 396 | $204 207 | 48,3% |
| PLTR | 31 mars 2025 | 2 695 | $203 823 | 105,0% |
| RAFE | 31 mars 2026 | 4 815 | $202 199 | Ne suit plus |
| AOS | 31 mars 2025 | 2 950 | $201 199 | -4,1% |
| IHF | 30 septembre 2025 | 3 475 | $169 059 | Ne suit plus |
| BBLU | 31 mars 2025 | 11 270 | $147 076 | Ne suit plus |
| OBDC | 30 juin 2026 | 11 883 | $131 424 | 3,9% |
| NZUS | 30 juin 2026 | 3 939 | $129 671 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2025 | 1 707 | $122 761 | |
| BIV | 31 mars 2025 | 1 180 | $88 174 | Ne suit plus |
| PGX | 31 décembre 2025 | 3 345 | $38 802 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2025 | 219 | $16 922 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 septembre 2025 | 52 | $12 580 | Ne suit plus |
| SCHP | 30 juin 2025 | 390 | $10 487 | Ne suit plus |
| EMB | 30 septembre 2025 | 101 | $9 355 | |
| ISTB | 30 septembre 2025 | 185 | $9 000 | |
| ILTB | 30 septembre 2025 | 164 | $8 105 | Ne suit plus |
| ILTB | 31 mars 2025 | 164 | $7 979 | Ne suit plus |
| IGOV | 30 septembre 2025 | 169 | $7 284 | |
| STIP | 31 mars 2025 | 72 | $7 243 | Ne suit plus |
| EFG | 30 septembre 2025 | 64 | $7 213 | Ne suit plus |
| SCHR | 30 juin 2026 | 242 | $6 028 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 15 | $5 233 | Ne suit plus |
| HDV | 30 juin 2025 | 38 | $4 649 | Ne suit plus |
| IEI | 30 septembre 2025 | 35 | $4 168 | |
| MBB | 30 septembre 2025 | 37 | $3 474 | |
| JNK | 30 septembre 2025 | 32 | $3 113 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 mars 2025 | 14 | $295 | Ne suit plus |