Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +42.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +5.2%

Annualisé : +32.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Retail 11,7%
Financials 10,3%
Industrials 10,2%
Technology 10,1%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 46,1%

Portefeuille complet 120 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 374 346 9,36% 77 093 $-7 664 748 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 451 174 6,85% 19 585 $1 748 157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 146 378 5,17% 50 709 $-265 139 Baisse ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $9 553 743 4,87% 43 186 $406 278 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 211 385 4,69% 8 650 $142 389 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 207 628 3,67% 126 494 $-637 661 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 309 086 3,21% 45 081 $-341 276 Baisse ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6 106 999 3,11% 52 847 $-98 935 Baisse ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5 663 369 2,88% 36 706 $97 544 Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 075 627 2,59% 13 581 $600 227 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 117 968 2,10% 13 706 $837 176 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 074 623 2,08% 3 468 $580 261 Baisse ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 040 612 2,06% 103 632 $11 807 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 580 150 1,82% 9 598 $-1 442 831 Baisse ×2
IJR iShares Trust $3 544 461 1,81% 23 899 $30 342 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 536 027 1,80% 10 008 $550 201 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 168 513 1,61% 10 453 $430 663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2 995 968 1,53% 199 200 $1 559 817 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 935 638 1,50% 11 559 $-423 817 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 897 773 1,48% 3 935 $586 147 Baisse ×1
ISCV iShares Trust $2 721 150 1,39% 34 744 $-434 187 Baisse ×1
EFA iShares Trust $2 658 601 1,35% 25 593 $190 722 Hausse ×4
EEM iShares, Inc. $2 581 725 1,32% 37 739 $192 513 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 535 399 1,29% 2 710 $-164 926
IBB iShares Trust $2 525 723 1,29% 13 280 $79 762 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 444 887 1,25% 8 449 $-628 587 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 345 800 1,19% 15 997 $-384 534 Baisse ×2
KWEB Krane Shares Trust $2 277 545 1,16% 93 075 $-1 066 675 Baisse ×1
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $2 088 058 1,06% 27 800 $861 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 069 173 1,05% 5 867 $-39 012 Baisse ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 047 917 1,04% 64 828 $-570 019 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 806 095 0,92% 5 054 $360 864 Hausse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 798 654 0,92% 13 284 $-586 330 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 691 970 0,86% 8 094 $-265 426 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 596 170 0,81% 26 741 $150 819
DVY iShares Select Dividend ETF $1 548 308 0,79% 9 906 $-63 646 Baisse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 512 884 0,77% 20 299 $-1 304 777 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $1 478 611 0,75% 17 849 $262 101 Hausse ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1 418 288 0,72% 34 283 $-329 612 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $1 326 110 0,68% 18 431 $-305 278 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 321 054 0,67% 22 927 $-533 161 Baisse ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1 266 000 0,64% 8 000 $244 160
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 238 049 0,63% 16 740 $45 567 Baisse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 109 700 0,57% 13 700 $538 684
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 093 830 0,56% 15 352 $110 074
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 073 521 0,55% 6 522 $9 765 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 040 029 0,53% 7 607 $-1 060 192 Baisse ×1
EPI WisdomTree Trust $1 025 522 0,52% 23 972 $47 464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929 079 0,47% 51 817 $106 225
T AT&T Inc. $886 353 0,45% 42 819 $-588 760 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882 487 0,45% 1 567 $-322 108 Baisse ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795 900 0,41% 7 000 $249 550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775 141 0,39% 2 368 $-719 248 Baisse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $726 160 0,37% 8 430 $112 470 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,34% 2 600 $310 596
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591 461 0,30% 1 182 $42 298 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557 847 0,28% 5 845 $-334 293 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 529 0,28% 2 152 $-115 726 Baisse ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512 313 0,26% 8 180 $-1 391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 126 0,25% 842 Hausse ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483 531 0,25% 6 460 $-38 321 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461 350 0,24% 5 000 $-8 550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450 060 0,23% 445 $-349 401 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $435 150 0,22% 686 $48 726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415 049 0,21% 7 742 $-268 331 Baisse ×2
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $413 036 0,21% 5 872 $55 209 Baisse ×1
DLS WisdomTree Trust $412 331 0,21% 4 921 $-94 681 Baisse ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $386 138 0,20% 4 140 $14 011 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $360 472 0,18% 3 016 $97 432 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356 288 0,18% 950 $73 378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300 580 0,15% 14 000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297 926 0,15% 1 210 $-120 335 Baisse ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $288 731 0,15% 8 369 $-252 914 Baisse ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $285 544 0,15% 4 590 $-106 950 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284 869 0,15% 1 990 $-203 181 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282 147 0,14% 2 761 $-18 965 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $279 969 0,14% 890 $-118 049 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $263 913 0,13% 1 630 $-228 998 Baisse ×2
INDY iShares India 50 ETF $260 917 0,13% 6 005 $7 266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254 340 0,13% 1 200 $19 164
IAU iShares Gold Trust Shares $253 638 0,13% 3 359 $-455 962 Baisse ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248 366 0,13% 1 115 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246 784 0,13% 3 856 $-73 597 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244 441 0,12% 2 540 $-82 191 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 693 0,12% 203
EWD iShares MSCI Sweden ETF $218 862 0,11% 4 379 $-57 819 Baisse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $216 228 0,11% 600 $28 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 715 0,11% 2 642 $-135 774 Baisse ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211 940 0,11% 6 724 $-176 370 Baisse ×2
ARKK ARK ETF Trust $208 677 0,11% 2 582
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $206 634 0,11% 521 $19 579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196 923 0,10% 1 532 $-229 372 Baisse ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $182 195 0,09% 6 470 $-50 850 Baisse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $179 798 0,09% 1 448 $25 441 Hausse ×1
VFH Vanguard Financials ETF $160 157 0,08% 1 217 $13 131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159 001 0,08% 378 $-753 366 Baisse ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $158 181 0,08% 1 547 $-86 067 Baisse ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157 200 0,08% 30 000 $104 400
DWM WisdomTree Trust $153 750 0,08% 2 100 $-132 801 Baisse ×1
KBH KB Home Common Stock $153 346 0,08% 2 450 $-103 852 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWM $4 117 968 2,10% en hausse ×6
EFA $2 658 601 1,35% en hausse ×4
GOOGL $1 806 095 0,92% en hausse ×4
IEMG $1 478 611 0,75% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $489 126 842 0,25%
YINN $300 580 14 000 0,15%
NUE $248 366 1 115 0,13%
LLY $243 693 203 0,12%
ARKK $208 677 2 582 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 88340C123) $119 283 13 065 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMZN Réduit -48K -$7.7M
VOO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.7M
PRCH Réduit -1K +$1.6M
MSFT Réduit -4K -$1.4M
AIG Réduit -17K -$1.3M
KWEB Réduit -25K -$1.1M
XOM Réduit -5K -$1.1M
TNA Mouvement de prix uniquement +0 +$861K
IWM A acheté plus +477 +$837K
JPM Réduit -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPY 30 juin 2026 2 197 $1 428 797 Ne suit plus
YINN 30 juin 2025 20 780 $861 747
IWP 30 juin 2026 6 000 $768 720 -2,9%
CELH 30 juin 2025 15 002 $534 371 -40,7%
BABA 30 juin 2025 3 894 $514 904 -2,3%
FAS 30 juin 2025 3 200 $506 016 -14,5%
PLTR 31 mars 2026 2 264 $402 426 29,5%
ISRG 30 juin 2026 675 $311 168 2,2%
UBER 30 juin 2026 3 729 $268 227 -3,7%
IBM 31 mars 2026 810 $239 930 -8,6%
ETHE 31 décembre 2025 7 000 $239 890 -10,8%
ESML 31 mars 2026 5 000 $229 900
BDX 30 juin 2025 1 000 $229 060 33,4%
NFLX 31 décembre 2025 191 $228 994 -28,0%
ARKK 31 décembre 2025 2 582 $222 827
KMB 31 décembre 2025 1 790 $222 569 -5,4%
LLY 31 mars 2026 206 $221 384 24,3%
NFLX 30 juin 2026 2 282 $219 414 -5,5%
VZ 30 juin 2026 4 352 $218 491 8,3%
VZ 31 décembre 2025 4 840 $212 698 12,6%
GPC 30 juin 2025 1 740 $207 304 4,1%
JD 30 juin 2025 5 000 $205 600 -19,2%
DPST 30 juin 2025 2 200 $190 476
TIP 30 juin 2026 1 550 $171 058
NIO 31 mars 2026 30 000 $153 000 -43,3%
BMNG 30 juin 2026 111 300 $134 673
BHC 31 décembre 2025 17 900 $115 455 -15,3%
BB 30 juin 2025 20 000 $75 400 98,3%
EWW 30 septembre 2025 500 $30 280
DEM 30 juin 2026 580 $28 820
EWY 30 juin 2026 201 $24 725
IUSV 30 juin 2026 180 $18 405
KBE 30 juin 2026 275 $16 376 -6,0%
IJS 30 septembre 2025 150 $14 924 18,4%
IVV 31 décembre 2025 18 $12 047
MUB 30 juin 2026 100 $10 615
MBB 31 décembre 2025 107 $10 181
IEF 31 décembre 2025 104 $10 032
EFV 31 décembre 2025 136 $9 225
IVW 31 décembre 2025 73 $8 813 17,8%
IVE 31 décembre 2025 37 $7 641
XLB 30 juin 2026 120 $5 996 Ne suit plus
IGSB 31 décembre 2025 113 $5 992
IUSB 31 décembre 2025 117 $5 465
SUB 31 mars 2026 50 $5 335
USIG 31 décembre 2025 97 $5 065
VGK 30 juin 2026 50 $4 122
OEF 31 décembre 2025 11 $3 661
EFG 31 décembre 2025 28 $3 189
VO 30 juin 2026 9 $2 585 -0,4%
TLH 31 décembre 2025 21 $2 163
IYH 30 juin 2026 20 $1 233 5,8%
EMB 31 décembre 2025 4 $381
IYW 30 juin 2026 2 $363 7,7%
VNQ 30 juin 2026 3 $266
LQD 30 juin 2026 1 $109
ICLN 30 juin 2026 2 $38