First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR)
$32,15
▼ -0,22 (-0,66%)
Variation sur 1 jour
$26,73 – $34,34
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FAAR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,78% | ▲ +3,21% |
| 3M | ▼ -2,49% | ▼ -1,32% |
| 6M | ▼ -2,49% | ▼ -1,32% |
| YTD | ▲ +18,63% | ▲ +20,05% |
| 1Y | ▲ +7,69% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,61% | ▲ +30,60% |
Volatilité 1A21,50%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,73
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$14.9M
Trimestre clos le Jui 2026
+$16.7M
12 derniers mois
+$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $51.3M | 28,79 | 51 313 180 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $51.3M | 28,79 | 51 313 180 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $19.9M | 11,19 | 20 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $15.0M | 8,40 | 15 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $14.9M | 8,37 | 15 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $14.9M | 8,36 | 15 000 000 | DBT | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $720K | 0,40 | 54 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $526K | 0,30 | -740 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $265K | 0,15 | -21 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $174K | 0,10 | -321 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $154K | 0,09 | -86 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $132K | 0,07 | -317 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $81K | 0,05 | 26 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $61K | 0,03 | -168 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $19K | 0,01 | 21 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $3K | 0,00 | 78 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$15K | -0,01 | 334 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0,01 | -39 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$26K | -0,01 | 65 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$156K | -0,09 | 22 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$167K | -0,09 | -265 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$224K | -0,13 | -1 141 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$374K | -0,21 | 122 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$375K | -0,21 | 74 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$531K | -0,30 | -87 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$651K | -0,37 | 35 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$751K | -0,42 | 21 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$864K | -0,48 | -71 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$1.2M | -0,69 | 27 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$1.3M | -0,71 | 93 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$1.6M | -0,88 | 451 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$2.3M | -1,29 | 121 | DCO | GB |
Dividendes 25 paiements
9,45%Rendement TTM
$3,04Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1370 |
| 25 juin 2026 | $0,1440 |
| 26 mars 2026 | $0,1090 |
| 16 décembre 2025 | $2,6490 |
| 25 septembre 2025 | $0,1760 |
| 26 juin 2025 | $0,1750 |
| 27 mars 2025 | $0,1530 |
| 17 décembre 2024 | $0,3260 |
| 26 septembre 2024 | $0,2010 |
| 27 juin 2024 | $0,2350 |
| 21 mars 2024 | $0,2030 |
| 15 décembre 2023 | $0,2570 |
| 22 septembre 2023 | $0,2300 |
| 27 juin 2023 | $0,2290 |
| 24 mars 2023 | $0,1590 |
| 15 décembre 2022 | $1,7360 |
| 24 juin 2022 | $0,0030 |
| 23 décembre 2021 | $1,8610 |
| 24 juin 2021 | $0,0050 |
| 24 décembre 2020 | $0,8210 |
| 25 juin 2020 | $0,0090 |
| 13 décembre 2019 | $0,2650 |
| 18 décembre 2018 | $0,1410 |
| 22 mars 2018 | $0,0120 |
| 21 décembre 2017 | $0,8300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $54 863 925 | 39,67% | 1 735 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16 575 750 | 11,98% | 524 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10 821 599 | 7,82% | 342 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 225 151 | 4,50% | 196 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 578 999 | 4,03% | 176 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 351 375 | 3,87% | 169 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $3 815 431 | 2,76% | 120 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 428 596 | 2,48% | 108 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 859 650 | 2,07% | 90 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 790 370 | 2,02% | 88 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 567 090 | 1,86% | 81 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 547 652 | 1,84% | 80 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 719 232 | 1,24% | 54 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $1 664 477 | 1,20% | 52 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 599 848 | 1,16% | 57 652 | Actions | 30 juin 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $1 535 464 | 1,11% | 48 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 237 155 | 0,89% | 42 779 | Actions | 31 mars 2025 |
| VIMA LLC | $1 042 638 | 0,75% | 32 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $882 634 | 0,64% | 27 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739 338 | 0,53% | 23 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $712 663 | 0,52% | 22 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $697 979 | 0,50% | 22 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $585 649 | 0,42% | 17 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $566 703 | 0,41% | 17 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $562 600 | 0,41% | 17 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $487 297 | 0,35% | 15 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $482 648 | 0,35% | 15 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $451 191 | 0,33% | 14 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $426 659 | 0,31% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $413 885 | 0,30% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $387 535 | 0,28% | 12 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 720 | 0,26% | 11 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $339 355 | 0,25% | 12 229 | Actions | 30 juin 2025 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $319 094 | 0,23% | 10 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $318 442 | 0,23% | 10 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $298 999 | 0,22% | 9 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $269 355 | 0,19% | 297 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $266 904 | 0,19% | 8 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $266 607 | 0,19% | 8 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $255 584 | 0,18% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $231 129 | 0,17% | 7 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $212 418 | 0,15% | 6 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $212 273 | 0,15% | 6 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $203 538 | 0,15% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $199 206 | 0,14% | 6 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $159 017 | 0,11% | 5 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $116 000 | 0,08% | 3 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $112 409 | 0,08% | 3 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $108 109 | 0,08% | 3 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $94 735 | 0,07% | 3 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $86 955 | 0,06% | 2 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76 316 | 0,06% | 2 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 654 | 0,05% | 2 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $25 391 | 0,02% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Portfolio Guide, LLC | $20 484 | 0,01% | 607 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $12 711 | 0,01% | 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $11 572 | 0,01% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11 036 | 0,01% | 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $7 051 | 0,01% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $6 243 | 0,00% | 185 | Actions | 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $3 447 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $2 656 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 586 | 0,00% | 81 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2 398 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 581 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $443 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $317 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |