THEORY FINANCIAL LLC
CIK 1899158 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $317.3M
- Positions
- 99
- Au
- 30 juin 2026
#5 030 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,50%
- Poids des 25 principales participations
- 67,74%
- Positions supérieures à 1%
- 35
- Nombre effectif de positions
- 38,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,83% Achats estimés $43 137 876 · Ventes $29 597 215
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 46
- Diminué
- 31
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Autre/Non mappé
98,5%
Portefeuille complet 99 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $22 855 187 | 7,20% | 988 119 | $881 431 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $21 105 039 | 6,65% | 197 004 | $504 701 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | 139 379 | $5 861 314 | Hausse ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10 814 187 | 3,41% | 114 412 | $184 639 | Hausse ×2 | ||
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | 257 512 | $499 251 | Hausse ×5 | ||
| CTA | $9 368 905 | 2,95% | 361 176 | $-851 499 | Hausse ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8 838 130 | 2,79% | 166 224 | $-120 446 | Baisse ×3 | ||
| EZM | $8 290 195 | 2,61% | 109 393 | $2 269 770 | Hausse ×2 | ||
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $8 220 501 | 2,59% | 281 444 | $705 992 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7 862 766 | 2,48% | 12 271 | $3 484 029 | Baisse ×2 | ||
| GRNY | $7 842 535 | 2,47% | 283 636 | $215 044 | Baisse ×2 | ||
| PICK | $7 419 126 | 2,34% | 127 586 | $1 641 627 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7 367 546 | 2,32% | 159 643 | $3 243 099 | Hausse ×3 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $6 732 624 | 2,12% | 49 392 | $2 363 369 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 684 549 | 2,11% | 78 191 | $1 292 478 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $6 381 412 | 2,01% | 53 392 | $2 145 554 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $6 237 915 | 1,97% | 235 393 | $940 849 | Hausse ×1 | ||
| VFH | $6 160 064 | 1,94% | 46 809 | $369 882 | Baisse ×4 | ||
| XSMO | $5 951 778 | 1,88% | 63 567 | $1 239 070 | Hausse ×2 | ||
| RZV | $5 929 461 | 1,87% | 39 779 | $1 229 369 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | 16 041 | $-549 469 | Hausse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5 893 372 | 1,86% | 19 452 | $1 828 882 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $5 873 963 | 1,85% | 86 369 | $745 967 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $5 817 667 | 1,83% | 23 942 | $945 184 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $5 756 943 | 1,81% | 30 217 | $2 020 991 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $5 679 443 | 1,79% | 41 296 | $859 767 | Baisse ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $5 596 763 | 1,76% | 352 441 | $658 935 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $4 856 583 | 1,53% | 30 610 | $-1 705 974 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $4 799 532 | 1,51% | 21 138 | $-628 182 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 1,19% | 51 118 | Hausse ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3 690 041 | 1,16% | 48 483 | $1 139 807 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3 664 238 | 1,15% | 37 995 | ||||
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | 159 136 | $306 582 | Hausse ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 304 358 | 1,04% | 90 283 | $392 261 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $3 169 138 | 1,00% | 14 542 | $401 148 | Hausse ×2 | ||
| NLR | $3 116 731 | 0,98% | 26 873 | $280 983 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $2 725 607 | 0,86% | 51 700 | $467 982 | Baisse ×1 | ||
| SPEM | $2 625 039 | 0,83% | 50 696 | $425 523 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $2 617 818 | 0,82% | 51 756 | $101 466 | Hausse ×1 | ||
| XTEN | $2 535 784 | 0,80% | 55 634 | $-1 547 052 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | 23 102 | $48 715 | Hausse ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 327 749 | 0,73% | 46 213 | $516 798 | Hausse ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 253 032 | 0,71% | 80 322 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $2 163 748 | 0,68% | 13 395 | $117 050 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | 2 869 | $337 214 | Hausse ×3 | ||
| GGOV | $2 004 157 | 0,63% | 39 852 | Hausse ×1 | |||
| LMUB | $1 995 685 | 0,63% | 38 963 | $109 679 | Hausse ×1 | ||
| THRO | $1 869 372 | 0,59% | 43 363 | $-420 502 | Baisse ×1 | ||
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | 24 468 | $66 428 | Hausse ×3 | ||
| AVEM | $1 438 762 | 0,45% | 14 911 | $-739 074 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 348 667 | 0,43% | 1 806 | $174 153 | |||
| IWF | $1 306 765 | 0,41% | 10 524 | $212 196 | Hausse ×1 | ||
| BTC | $1 269 448 | 0,40% | 48 919 | $-184 347 | Hausse ×1 | ||
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | 23 298 | $18 611 | Hausse ×3 | ||
| LCTU | $1 099 795 | 0,35% | 13 720 | $182 539 | Hausse ×1 | ||
| OEF | $987 849 | 0,31% | 2 700 | $141 147 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $957 797 | 0,30% | 41 371 | $-138 699 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $903 619 | 0,28% | 10 908 | $143 693 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $901 003 | 0,28% | 5 505 | $196 307 | Hausse ×1 | ||
| QUAL | $819 571 | 0,26% | 3 735 | $-2 084 037 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721 887 | 0,23% | 2 020 | $141 016 | |||
| DSI | $686 747 | 0,22% | 4 823 | $60 074 | Baisse ×2 | ||
| GLDM | $672 687 | 0,21% | 8 470 | $32 755 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $627 243 | 0,20% | 11 984 | $-1 249 099 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $604 471 | 0,19% | 1 208 | $18 409 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $563 673 | 0,18% | 1 948 | $61 676 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $543 663 | 0,17% | 15 618 | $67 314 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $537 160 | 0,17% | 21 495 | Hausse ×1 | |||
| EUSB | $530 959 | 0,17% | 12 220 | $16 180 | Hausse ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $530 737 | 0,17% | 7 642 | $76 938 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $528 638 | 0,17% | 2 218 | $66 695 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $517 471 | 0,16% | 1 719 | $-390 436 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $483 504 | 0,15% | 5 613 | $75 542 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $476 622 | 0,15% | 4 935 | $59 822 | Hausse ×1 | ||
| EFG | $440 571 | 0,14% | 3 541 | $42 646 | Baisse ×1 | ||
| SPTS | $436 223 | 0,14% | 15 037 | $-5 125 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $424 598 | 0,13% | 354 | $124 753 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $418 958 | 0,13% | 5 473 | $-1 928 917 | Baisse ×4 | ||
| SYSB | $401 619 | 0,13% | 4 527 | $28 086 | Hausse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $392 674 | 0,12% | 7 180 | $16 592 | Baisse ×2 | ||
| IWS | $377 428 | 0,12% | 2 293 | $43 246 | |||
| IYW | $331 935 | 0,10% | 1 316 | $91 009 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $331 177 | 0,10% | 1 304 | Hausse ×1 | |||
| EVUS | $330 315 | 0,10% | 9 408 | $47 937 | Hausse ×1 | ||
| IVLU | $324 607 | 0,10% | 7 762 | $11 492 | Baisse ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307 363 | 0,10% | 939 | $31 147 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $305 600 | 0,10% | 809 | $55 206 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303 009 | 0,10% | 1 828 | $-75 204 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $286 529 | 0,09% | 1 432 | $43 764 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $280 511 | 0,09% | 3 937 | $28 228 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $279 603 | 0,09% | 3 305 | $53 253 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $277 826 | 0,09% | 1 406 | $18 728 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262 158 | 0,08% | 356 | $56 682 | |||
| STIP | $250 496 | 0,08% | 2 452 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237 548 | 0,07% | 944 | $32 237 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $217 523 | 0,07% | 583 | $-71 580 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $214 344 | 0,07% | 1 464 | ||||
| FNDX | $207 033 | 0,07% | 6 657 | Hausse ×1 | |||
| FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock | $59 999 | 0,02% | 22 222 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $12 248 649 | 3,86% | en hausse ×4 |
| HYLB | $9 404 338 | 2,96% | en hausse ×5 |
| IUSB | $7 367 546 | 2,32% | en hausse ×3 |
| GLD | $5 909 184 | 1,86% | en hausse ×4 |
| GOVT | $3 625 118 | 1,14% | en hausse ×6 |
| MUB | $2 486 237 | 0,78% | en hausse ×3 |
| IVV | $2 148 565 | 0,68% | en hausse ×3 |
| SHLD | $1 460 984 | 0,46% | en hausse ×3 |
| EAGG | $1 104 558 | 0,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) | $3 775 064 | 51 118 | 1,19% |
| EMB | $3 664 238 | 37 995 | 1,15% |
| IALT | $2 253 032 | 80 322 | 0,71% |
| GGOV | $2 004 157 | 39 852 | 0,63% |
| SUSB | $537 160 | 21 495 | 0,17% |
| JNJ | $331 177 | 1 304 | 0,10% |
| STIP | $250 496 | 2 452 | 0,08% |
| IWP | $214 344 | 1 464 | 0,07% |
| FNDX | $207 033 | 6 657 | 0,07% |
| FATE | $59 999 | 22 222 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +56K | +$5.9M |
| SOXX | Réduit | -1K | +$3.5M |
| IUSB | A acheté plus | +70K | +$3.2M |
| PTF | Réduit | -1K | +$2.4M |
| EZM | A acheté plus | +20K | +$2.3M |
| VGT | A acheté plus | +47K | +$2.1M |
| QUAL | Réduit | -11K | -$2.1M |
| XLK | A acheté plus | +2K | +$2.0M |
| QQQM | A acheté plus | +2K | +$1.8M |
| XLV | Réduit | -14K | -$1.7M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 juin 2025 | 106 100 | $15 491 661 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2025 | 52 118 | $11 692 673 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 87 992 | $7 213 584 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2025 | 60 927 | $4 611 565 | Ne suit plus |
| XLG | 31 mars 2026 | 73 847 | $4 357 689 | Ne suit plus |
| AIRR | 31 mars 2025 | 43 338 | $3 338 760 | |
| CTA | 30 juin 2025 | 81 434 | $2 410 446 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 41 440 | $2 073 648 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 26 035 | $1 434 268 | |
| TLT | 31 mars 2025 | 13 743 | $1 200 176 | |
| EPI | 30 juin 2026 | 26 624 | $1 086 259 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2025 | 10 908 | $934 379 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 9 185 | $889 286 | |
| TLH | 31 mars 2026 | 7 453 | $763 560 | Ne suit plus |
| XLI | 30 septembre 2025 | 4 800 | $729 648 | Ne suit plus |
| HIMU | 31 mars 2026 | 14 043 | $688 669 | Ne suit plus |
| VGIT | 30 juin 2026 | 10 512 | $625 990 | |
| STIP | 31 décembre 2025 | 6 017 | $622 459 | Ne suit plus |
| HEFA | 30 juin 2025 | 14 932 | $541 882 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 183 | $540 028 | 22,5% |
| IFRA | 31 mars 2025 | 8 847 | $409 528 | Ne suit plus |
| IAU | 31 mars 2026 | 4 234 | $402 992 | Ne suit plus |
| GBTC | 30 juin 2025 | 6 106 | $397 928 | Ne suit plus |
| ILCV | 30 juin 2025 | 4 831 | $393 485 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2026 | 4 374 | $386 443 | |
| HIMU | 30 juin 2025 | 7 612 | $377 022 | Ne suit plus |
| QUS | 31 mars 2026 | 1 899 | $337 680 | Ne suit plus |
| SUB | 31 mars 2025 | 2 653 | $279 838 | Ne suit plus |
| DMXF | 30 septembre 2025 | 3 671 | $263 504 | 13,7% |
| EXAS | 31 mars 2026 | 2 498 | $256 070 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 280 | $231 255 | 62,7% |
| ESGE | 31 mars 2025 | 6 692 | $223 446 | |
| META | 31 mars 2026 | 320 | $215 155 | -4,4% |
| FGDL | 31 mars 2026 | 3 160 | $212 858 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 627 | $209 161 | 18,6% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 983 | $205 958 | 42,9% |
| IWP | 31 mars 2026 | 1 464 | $204 418 | Ne suit plus |
| LCTD | 30 septembre 2025 | 4 052 | $202 214 | Ne suit plus |
| BITF | 30 juin 2025 | 60 268 | $47 503 | Ne suit plus |