Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21,90
▼ -0,04 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$21,65 – $23,49
Fourchette 52 semaines
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FLMB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,99% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,17% | ▼ -5,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$4.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$9.6M
12 derniers mois
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 79 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDB9 | $3.7M | 4,75 | 3 500 000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YFL0 | $3.5M | 4,48 | 3 445 000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $3.3M | 4,28 | 3 160 000 | US |
| INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) | 45884AB93 | $3.2M | 4,06 | 3 000 000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203NAV1 | $3.1M | 4,01 | 3 000 000 | US |
| CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY (UT) | 155796BS3 | $3.0M | 3,81 | 3 110 000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780TEY6 | $2.5M | 3,26 | 2 355 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352403K7 | $2.4M | 3,03 | 2 250 000 | US |
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GNX0 | $2.3M | 2,99 | 2 300 000 | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 57422JBY3 | $2.0M | 2,60 | 2 000 000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JC6 | $2.0M | 2,58 | 2 015 000 | US |
| CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) | 155048EG2 | $2.0M | 2,52 | 2 000 000 | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DT9 | $1.7M | 2,22 | 2 000 000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765MAW2 | $1.7M | 2,18 | 1 660 000 | US |
| NEWARK N J | 650360AD2 | $1.6M | 2,06 | 1 460 000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57587GKE4 | $1.6M | 2,05 | 2 000 000 | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | 13049YDT5 | $1.6M | 1,98 | 1 495 000 | US |
| MINNESOTA HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (MN) | 60416JFL9 | $1.5M | 1,94 | 1 500 000 | US |
| SANTA CRUZ CNTY CALIF CAP FING AUTH | 80182BAV9 | $1.5M | 1,94 | 1 500 000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFJ3 | $1.5M | 1,88 | 1 500 000 | US |
| PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH | 71780UAR1 | $1.2M | 1,55 | 1 130 000 | US |
| HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST | 414019BT5 | $1.2M | 1,53 | 1 200 000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1,37 | 985 000 | US |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY (WI) | 915260ET6 | $1.1M | 1,36 | 1 120 000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JBL9 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | US |
| PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) | 717883D41 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) | 254845QF0 | $1.0M | 1,32 | 1 090 000 | US |
| ALAMEDA (CA), CITY OF | 010780DE1 | $1.0M | 1,31 | 1 000 000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586VCH4 | $1.0M | 1,30 | 1 000 000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YBN0 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFF1 | $1.0M | 1,28 | 1 000 000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VZX5 | $999K | 1,28 | 905 000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JF9 | $978K | 1,25 | 1 000 000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA61 | $954K | 1,22 | 845 000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AV23 | $949K | 1,21 | 1 000 000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CF80 | $868K | 1,11 | 900 000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AU99 | $854K | 1,09 | 865 000 | US |
| BABCOCK RANCH COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT (FL) | 05616KBD1 | $817K | 1,04 | 840 000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CZX3 | $744K | 0,95 | 800 000 | US |
| NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) | 6460665Z9 | $692K | 0,88 | 645 000 | US |
| NEWARK N J BRD ED | 650370DH9 | $597K | 0,76 | 571 000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA20 | $596K | 0,76 | 535 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AC88 | $596K | 0,76 | 600 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $592K | 0,76 | 630 000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FFY6 | $581K | 0,74 | 575 000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765UWD2 | $567K | 0,72 | 570 000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDG8 | $529K | 0,68 | 500 000 | US |
| NORTHERN UNIVERSITY ILLINOIS BOARD OF TRUSTEES (IL) | 665238DA6 | $527K | 0,67 | 500 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JPX7 | $525K | 0,67 | 525 000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74442PTG0 | $504K | 0,64 | 600 000 | US |
Dividendes 106 paiements
4,52%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1000 |
| 1 septembre 2026 | $0,0770 |
| 3 août 2026 | $0,0920 |
| 1 juillet 2026 | $0,1350 |
| 1 juin 2026 | $0,1000 |
| 1 mai 2026 | $0,0800 |
| 1 avril 2026 | $0,0550 |
| 2 mars 2026 | $0,0520 |
| 2 février 2026 | $0,0600 |
| 19 décembre 2025 | $0,0750 |
| 1 décembre 2025 | $0,0730 |
| 3 novembre 2025 | $0,0910 |
| 1 octobre 2025 | $0,0750 |
| 2 septembre 2025 | $0,0760 |
| 1 août 2025 | $0,0880 |
| 1 juillet 2025 | $0,0710 |
| 2 juin 2025 | $0,0770 |
| 1 mai 2025 | $0,0700 |
| 1 avril 2025 | $0,0810 |
| 3 mars 2025 | $0,0680 |
| 3 février 2025 | $0,0740 |
| 31 décembre 2024 | $0,0760 |
| 13 décembre 2024 | $0,0080 |
| 2 décembre 2024 | $0,0680 |
| 1 novembre 2024 | $0,0840 |
| 1 octobre 2024 | $0,0720 |
| 3 septembre 2024 | $0,0720 |
| 1 août 2024 | $0,0830 |
| 1 juillet 2024 | $0,0690 |
| 3 juin 2024 | $0,0760 |
| 1 mai 2024 | $0,0800 |
| 1 avril 2024 | $0,0720 |
| 1 mars 2024 | $0,0690 |
| 1 février 2024 | $0,0760 |
| 15 décembre 2023 | $0,0760 |
| 1 décembre 2023 | $0,0710 |
| 1 novembre 2023 | $0,0760 |
| 2 octobre 2023 | $0,0650 |
| 1 septembre 2023 | $0,0750 |
| 1 août 2023 | $0,0660 |
| 3 juillet 2023 | $0,0680 |
| 1 juin 2023 | $0,0770 |
| 1 mai 2023 | $0,0610 |
| 3 avril 2023 | $0,0850 |
| 1 mars 2023 | $0,0590 |
| 1 février 2023 | $0,0630 |
| 16 décembre 2022 | $0,0450 |
| 1 décembre 2022 | $0,0600 |
| 1 novembre 2022 | $0,0560 |
| 3 octobre 2022 | $0,0550 |
| 1 septembre 2022 | $0,0600 |
| 1 juillet 2022 | $0,0530 |
| 1 juin 2022 | $0,0470 |
| 2 mai 2022 | $0,0440 |
| 1 avril 2022 | $0,0560 |
| 1 mars 2022 | $0,0380 |
| 1 février 2022 | $0,0820 |
| 1 décembre 2021 | $0,0410 |
| 29 octobre 2021 | $0,0400 |
| 30 septembre 2021 | $0,0400 |
| 31 août 2021 | $0,0370 |
| 30 juillet 2021 | $0,0410 |
| 30 juin 2021 | $0,0430 |
| 28 mai 2021 | $0,0370 |
| 30 avril 2021 | $0,0370 |
| 31 mars 2021 | $0,0480 |
| 26 février 2021 | $0,0360 |
| 29 janvier 2021 | $0,0500 |
| 30 décembre 2020 | $0,0220 |
| 30 novembre 2020 | $0,0340 |
| 30 octobre 2020 | $0,0450 |
| 30 septembre 2020 | $0,0470 |
| 31 août 2020 | $0,0390 |
| 31 juillet 2020 | $0,0530 |
| 30 juin 2020 | $0,0440 |
| 29 mai 2020 | $0,0480 |
| 30 avril 2020 | $0,0800 |
| 31 mars 2020 | $0,0530 |
| 28 février 2020 | $0,0450 |
| 31 janvier 2020 | $0,0580 |
| 30 décembre 2019 | $0,0530 |
| 29 novembre 2019 | $0,0470 |
| 31 octobre 2019 | $0,0580 |
| 30 septembre 2019 | $0,0430 |
| 30 août 2019 | $0,0400 |
| 31 juillet 2019 | $0,0600 |
| 28 juin 2019 | $0,0360 |
| 31 mai 2019 | $0,0750 |
| 30 avril 2019 | $0,0470 |
| 29 mars 2019 | $0,0520 |
| 28 février 2019 | $0,0510 |
| 31 janvier 2019 | $0,0630 |
| 28 décembre 2018 | $0,0540 |
| 30 novembre 2018 | $0,0540 |
| 31 octobre 2018 | $0,0610 |
| 28 septembre 2018 | $0,0490 |
| 31 août 2018 | $0,0580 |
| 31 juillet 2018 | $0,0550 |
| 29 juin 2018 | $0,0510 |
| 31 mai 2018 | $0,0650 |
| 30 avril 2018 | $0,0470 |
| 29 mars 2018 | $0,0570 |
| 28 février 2018 | $0,0480 |
| 31 janvier 2018 | $0,0580 |
| 28 décembre 2017 | $0,0500 |
| 30 novembre 2017 | $0,0530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21 164 000 | 36,48% | 880 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 623 449 | 25,21% | 608 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 212 679 | 17,60% | 424 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3 987 047 | 6,87% | 165 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 734 937 | 2,99% | 72 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 204 496 | 2,08% | 50 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833 357 | 1,44% | 34 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $813 395 | 1,40% | 33 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715 608 | 1,23% | 29 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644 150 | 1,11% | 26 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521 500 | 0,90% | 21 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227 903 | 0,39% | 9 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219 096 | 0,38% | 9 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211 087 | 0,36% | 8 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values Added Financial LLC | $204 160 | 0,35% | 8 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $175 565 | 0,30% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $168 884 | 0,29% | 7 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144 176 | 0,25% | 5 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $67 893 | 0,12% | 2 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 860 | 0,09% | 2 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 112 | 0,07% | 1 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $29 125 | 0,05% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 826 | 0,02% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 660 | 0,01% | 322 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0,00% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |