Répartition sectorielle

04
Technology 9,5%
Communication Services 4,1%
Financials 3,2%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,1%
Real Estate 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 77,1%

Portefeuille complet 147 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $23 258 454 8,40% 461 569 $3 698 845 Hausse ×6
IAGG iShares Trust $20 070 484 7,25% 396 650 $3 512 911 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 929 585 4,67% 181 468 $1 223 460 Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 373 107 4,47% 168 548 $846 424 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 180 424 3,68% 35 183 $2 149 774 Hausse ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 858 804 3,56% 190 398 $1 478 894 Hausse ×5
DMXF iShares Trust $9 132 869 3,30% 107 954 $1 095 668 Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 872 714 3,20% 100 964 $1 124 383 Baisse ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $7 956 307 2,87% 311 768 $-537 889 Baisse ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7 560 271 2,73% 85 748 $1 166 820 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 185 393 2,23% 171 198 $1 290 372 Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $6 171 699 2,23% 67 978 $747 255 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 383 167 1,94% 14 431 $2 108 079 Hausse ×5
EMXF iShares Trust $5 377 871 1,94% 92 810 $1 197 710 Hausse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 946 029 1,79% 13 366 $664 610 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 617 347 1,67% 91 288 $91 576 Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 569 243 1,65% 155 258 $509 841 Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 407 930 1,59% 52 632 $455 267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 398 252 1,59% 12 448 $955 071 Hausse ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4 028 734 1,46% 16 363 $648 469 Baisse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 013 888 1,45% 67 246 $347 970 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 968 236 1,43% 11 104 $1 027 034 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 383 913 1,22% 4 927 $452 859 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3 046 449 1,10% 62 904 $-1 999 702 Baisse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 936 645 1,06% 101 403 $391 530 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 906 318 1,05% 12 194 $362 508 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 893 387 1,05% 78 475 $116 914 Baisse ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 734 149 0,99% 50 519 $-106 046 Baisse ×2
USXF iShares Trust $2 584 673 0,93% 37 216 $658 341 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 567 770 0,93% 12 833 $748 417 Hausse ×1
IVV iShares Trust $2 449 619 0,88% 3 271 $312 316 Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2 435 403 0,88% 1 247 $-50 974 Baisse ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 051 779 0,74% 19 957 $261 294 Hausse ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 865 544 0,67% 14 052 $103 227 Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 742 527 0,63% 13 177 $157 836 Baisse ×1
ESML iShares Trust $1 595 532 0,58% 28 527 $244 539 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 577 626 0,57% 793 $542 095 Hausse ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 565 914 0,57% 27 153 $239 287 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 555 956 0,56% 42 911 $188 458 Hausse ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 545 794 0,56% 49 704 $161 538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 513 192 0,55% 49 678 $161 950
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 455 456 0,53% 9 210 $123 000 Hausse ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 322 789 0,48% 13 149 $134 721 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $1 297 771 0,47% 15 666 $170 681 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 264 755 0,46% 1 352 $-73 450 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 170 644 0,42% 976 $388 839 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 062 550 0,38% 3 097 $235 621 Hausse ×1
XJH iShares Trust $1 052 921 0,38% 20 190 $158 259 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 037 302 0,37% 2 746 $374 641 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 026 878 0,37% 1 823 $465 618 Hausse ×2
CMF iShares Trust $1 016 020 0,37% 17 627 $175 231 Hausse ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $970 789 0,35% 11 790 $125 092
VV VANGUARD INDEX FUNDS $963 292 0,35% 2 801 $126 213
LDEM iShares Trust $947 405 0,34% 15 706 $12 752 Baisse ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $947 243 0,34% 40 953 $20 626 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917 803 0,33% 1 787 $40 400 Hausse ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873 301 0,32% 9 654 $104 693 Hausse ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838 321 0,30% 3 282 $393 699 Hausse ×1
MUB iShares Trust $811 024 0,29% 7 536 $121 261 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806 214 0,29% 2 463 $127 293 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787 226 0,28% 682 $577 090 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786 624 0,28% 1 088 $438 340 Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758 735 0,27% 1 827 $-34 128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742 039 0,27% 2 104 $83 930 Hausse ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $731 917 0,26% 11 979 $120 110 Hausse ×1
NULC Nushares ETF Trust $711 615 0,26% 13 144 $82 504 Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $702 893 0,25% 8 724 $76 553 Hausse ×1
IWP iShares Trust $673 925 0,24% 4 603 $84 189
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $668 452 0,24% 2 825 $103 919 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659 540 0,24% 2 345 $90 548 Baisse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $643 725 0,23% 12 201 $46 730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643 687 0,23% 5 480 $216 834 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627 654 0,23% 22 659 $66 844
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624 487 0,23% 1 248 $28 362 Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $601 608 0,22% 2 012 $48 391 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558 526 0,20% 1 774 $7 152 Hausse ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554 705 0,20% 14 205 $32 671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536 136 0,19% 2 394 $120 633 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521 200 0,19% 1 254 $224 633 Hausse ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513 510 0,19% 1 702 $286 759 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504 363 0,18% 3 925 $71 078 Hausse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $494 889 0,18% 3 252 $20 292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480 787 0,17% 1 613 $167 833 Hausse ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470 736 0,17% 2 074 $102 007 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462 951 0,17% 3 159 $30 742 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460 956 0,17% 1 815 $57 141 Hausse ×1
IWF iShares Trust $456 946 0,17% 3 680 $64 658 Hausse ×1
IJH iShares Trust $455 797 0,16% 5 911 $56 627
SPMD SPDR SERIES TRUST $452 382 0,16% 6 696 $51 506 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445 208 0,16% 888 $4 797 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428 440 0,15% 3 134 $-100 730 Hausse ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420 084 0,15% 8 849 $167 108 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $414 971 0,15% 1 369 $56 403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385 941 0,14% 536 $93 862 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 890 0,14% 2 850 $-47 990 Hausse ×6
SOXX iShares Trust $384 456 0,14% 600 Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust $383 603 0,14% 7 360 $51 961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383 451 0,14% 3 958 $35 461 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375 008 0,14% 390 $9 558 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360 054 0,13% 3 179 $-7 193 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPDW $23 258 454 8,40% en hausse ×6
AAPL $10 180 424 3,68% en hausse ×4
SPEM $9 858 804 3,56% en hausse ×5
DMXF $9 132 869 3,30% en hausse ×6
MSFT $5 383 167 1,94% en hausse ×5
EMXF $5 377 871 1,94% en hausse ×6
GOOG $4 398 252 1,59% en hausse ×6
USXF $2 584 673 0,93% en hausse ×6
ASML $1 577 626 0,57% en hausse ×4
SCHE $1 555 956 0,56% en hausse ×3
AVGO $1 037 302 0,37% en hausse ×6
SCHZ $947 243 0,34% en hausse ×3
MA $917 803 0,33% en hausse ×6
EW $873 301 0,32% en hausse ×3
MRK $504 363 0,18% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SOXX $384 456 600 0,14%
INTC $353 822 2 534 0,13%
SNDK $347 881 153 0,13%
AMD $309 625 533 0,11%
LRCX $307 231 709 0,11%
SCMB $298 195 11 549 0,11%
SUSA $286 998 1 860 0,10%
VRT $253 794 758 0,09%
GEV $238 497 203 0,09%
PANW $230 530 676 0,08%
BK $225 302 1 558 0,08%
ESG $223 253 1 270 0,08%
DELL $220 476 511 0,08%
ZBRA $216 663 823 0,08%
TRV $214 908 651 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPDW A acheté plus +33K +$3.7M
IAGG A acheté plus +66K +$3.5M
AAPL A acheté plus +4K +$2.1M
MSFT A acheté plus +6K +$2.1M
BNDX Réduit -42K -$2.0M
SPEM A acheté plus +12K +$1.5M
SCHA A acheté plus +3K +$1.3M
VEA Réduit -1K +$1.2M
EMXF A acheté plus +5K +$1.2M
VOTE A acheté plus +2K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IDEV 30 juin 2025 27 547 $1 897 713
SCMB 31 mars 2026 49 293 $1 269 788 -5,3%
VTEC 30 juin 2025 7 298 $718 123
ESGE 30 juin 2025 12 838 $448 688
VT 30 septembre 2025 2 423 $311 443
INTU 30 juin 2026 585 $252 942 7,7%
ACN 31 mars 2026 940 $252 202 0,3%
BKNG 31 mars 2026 47 $252 001 -5,6%
ICE 30 juin 2026 1 539 $242 054 22,0%
NKE 30 juin 2025 3 542 $224 870 -52,3%
QCOM 31 mars 2026 1 310 $224 076 43,6%
IDXX 31 mars 2026 324 $219 196 -7,7%
REGN 30 juin 2026 282 $217 884 17,9%
FDX 30 juin 2026 608 $216 557 -7,3%
ZBRA 31 mars 2026 858 $208 340 79,8%
BX 31 mars 2026 1 338 $206 239 -2,8%
IXN 30 juin 2025 2 709 $205 180 61,3%
NOW 31 décembre 2025 220 $202 462 -12,3%
PRU 31 mars 2026 1 787 $201 717 15,3%
NUMG 31 mars 2026 4 221 $201 523
UNP 31 décembre 2025 852 $201 387 20,3%
ESG 31 mars 2026 1 270 $200 975