Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations45,32%

Poids des 25 principales participations62,06%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions36,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 32,06% Achats estimés $271 717 590 · Ventes $220 586 417

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% toujours détenu

Nouvelles positions68

Augmenté127

Diminué98

Fermé29

Valeur du portefeuille $744.2M #3 034 sur 9 337 par valeur 13F · top 32.5%

Positions 317

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,7%

Financials 2,7%

Industrials 2,0%

Retail 1,8%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,5%

Energy 0,8%

Utilities 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Materials 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 80,6%

Portefeuille complet 317 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$70 231 907	9,44%	94 048	$20 256 537	Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$43 795 263	5,88%	59 472	$13 343 181	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$40 344 842	5,42%	407 606		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$36 823 365	4,95%	49 171	$10 553 166	Hausse ×4
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$31 664 185	4,25%	675 575		Hausse ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF	$28 793 030	3,87%	1 060 517		Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$26 268 759	3,53%	324 066	$14 305 817	Hausse ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$23 432 152	3,15%	183 408		Hausse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$18 076 971	2,43%	175 131	$5 699 804	Hausse ×2
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$17 833 752	2,40%	911 280	$7 886 828	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 327 413	1,93%	71 605	$2 056 967	Hausse ×2
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF	$11 524 188	1,55%	450 516		Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$8 903 427	1,20%	13 895	$3 532 500	Baisse ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$8 829 606	1,19%	112 150	$-12 042 221	Baisse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8 783 893	1,18%	117 275		Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$8 234 147	1,11%	93 698	$1 253 432	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$7 810 793	1,05%	66 708	$3 509 342	Hausse ×1
GJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7 806 767	1,05%	173 392	$-28 501 920	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 464 671	1,00%	25 797	$1 115 364	Hausse ×3
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 441 331	1,00%	95 365		Hausse ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$7 252 622	0,97%	144 633	$219 047	Baisse ×1
FRDM EA Series Trust	$6 827 583	0,92%	93 657	$-9 216 679	Baisse ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$6 699 676	0,90%	153 627	$-27 486 088	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 391 652	0,86%	20 595	$346 551	Hausse ×1
UXOC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 271 967	0,84%	160 163	$3 912	Baisse ×2
SGOV iShares Trust	$6 253 867	0,84%	62 122	$4 061 457	Hausse ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6 207 478	0,83%	227 881		Hausse ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$5 310 678	0,71%	113 890		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 047 487	0,68%	25 320	$891 525	Hausse ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$4 966 226	0,67%	51 496		Hausse ×1
ILCB iShares Trust	$4 798 656	0,64%	46 297	$821 942	Hausse ×6
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$4 696 205	0,63%	136 756		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 670 074	0,63%	19 171	$566 295	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 613 021	0,62%	15 226	$1 428 675	Hausse ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$4 472 881	0,60%	74 885		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$4 259 963	0,57%	57 684		Hausse ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 194 127	0,56%	24 651	$3 015 827	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$4 168 855	0,56%	40 131	$-347 850	Baisse ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 165 255	0,56%	86 560		Hausse ×1
IBDS iShares Trust	$3 989 385	0,54%	164 714	$-7 328 457	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 883 555	0,52%	10 867	$785 838	Hausse ×6
IYW iShares Trust	$3 835 270	0,52%	15 205	$1 011 268	Baisse ×4
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 806 640	0,51%	153 000	$-15 157 787	Baisse ×1
IBDT iShares Trust	$3 685 753	0,50%	145 970	$-7 290 854	Baisse ×1
IVW iShares Trust	$3 644 991	0,49%	26 503	$616 329	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 518 520	0,47%	9 314	$690 615	Hausse ×6
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 512 261	0,47%	55 008	$685 753	Baisse ×2
IBDU iShares Trust	$3 504 092	0,47%	151 299	$-7 296 580	Baisse ×1
IBDV iShares Trust	$3 144 465	0,42%	144 242	$-7 164 189	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 025 382	0,41%	5 264	$-18 011	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 016 079	0,41%	40 586	$1 075 421	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 987 327	0,40%	37 359	$-291 955	Hausse ×4
TLH iShares Trust	$2 964 117	0,40%	29 538	$-13 487 231	Baisse ×2
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 928 526	0,39%	64 329	$-113 517	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 911 214	0,39%	2 522	$2 193 314	Hausse ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2 879 164	0,39%	57 838	$-11 766 543	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$2 803 531	0,38%	20 492	$186 509	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 780 194	0,37%	20 335	$-780 199	Baisse ×1
IBHG iShares Trust	$2 658 508	0,36%	120 403	$-5 929 832	Baisse ×1
IBHH iShares Trust	$2 492 913	0,33%	106 081	$-5 976 444	Baisse ×1
IBDW iShares Trust	$2 462 811	0,33%	118 177	$-7 170 698	Baisse ×1
SPHB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 454 354	0,33%	15 774	$597 816	Baisse ×1
IBHI iShares Trust	$2 324 801	0,31%	99 393	$-5 870 258	Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2 271 930	0,31%	52 664	$285 040	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 242 414	0,30%	24 689	$133 896	Hausse ×2
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 165 952	0,29%	46 400	$-151 111	Baisse ×1
IBHF iShares Trust	$2 075 848	0,28%	91 649	$-133 652	Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 067 389	0,28%	4 058	$-395 500	Baisse ×1
DAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 039 994	0,27%	49 902	$-202 161	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 029 785	0,27%	4 352	$132 605	Hausse ×2
IBDR iShares Trust	$2 020 557	0,27%	83 391	$-41 557	Baisse ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1 927 873	0,26%	42 066	$238 458	Hausse ×4
SH ProShares Short S&P500	$1 903 339	0,26%	57 642	$-283 022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 825 055	0,25%	3 142	$1 205 465	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 818 763	0,24%	7 228	$359 425	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 657 928	0,22%	833	$517 670	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 637 701	0,22%	4 635	$423 414	Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 563 230	0,21%	1 468	$637 487	Hausse ×5
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 521 693	0,20%	32 294		Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 457 176	0,20%	3 051	$466 627	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 456 472	0,20%	1 214	$491 205	Hausse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 429 132	0,19%	10 072	$149 322	Baisse ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 415 854	0,19%	89 160	$87 187	Hausse ×6
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 363 074	0,18%	28 772	$89 050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 358 966	0,18%	5 351	$181 571	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 353 902	0,18%	1 774	$656 583	Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$1 318 152	0,18%	10 868	$163 049	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 306 978	0,18%	5 180	$205 804	Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 273 775	0,17%	15 673	$101 824	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 252 476	0,17%	2 503	$158 462	Hausse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 247 648	0,17%	51 813	$50 952	Hausse ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$1 245 194	0,17%	25 590	$-62 128	Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 230 252	0,17%	7 422	$-234 700	Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1 223 808	0,16%	25 364	$30 312	Hausse ×1
ICOW Pacer Funds Trust	$1 171 188	0,16%	28 133	$-10 293 100	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 158 670	0,16%	24 378	$-8 448	Baisse ×1
DGRO iShares Trust	$1 139 476	0,15%	15 035	$72 765	Baisse ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST	$1 134 889	0,15%	18 669	$-259 299	Baisse ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 105 528	0,15%	17 132	$155 247	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 102 193	0,15%	2 992	$-252 360	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$70 231 907	9,44%	en hausse ×5
IVV	$36 823 365	4,95%	en hausse ×4
WCMI	$17 833 752	2,40%	en hausse ×4
AAPL	$7 464 671	1,00%	en hausse ×3
AMZN	$5 047 487	0,68%	en hausse ×6
ILCB	$4 798 656	0,64%	en hausse ×6
GOOGL	$3 883 555	0,52%	en hausse ×6
AVGO	$3 518 520	0,47%	en hausse ×6
CSCO	$3 016 079	0,41%	en hausse ×3
WMT	$2 987 327	0,40%	en hausse ×4
MU	$2 911 214	0,39%	en hausse ×3
AEP	$2 803 531	0,38%	en hausse ×6
SDVY	$2 271 930	0,31%	en hausse ×6
UBSI	$1 927 873	0,26%	en hausse ×4
AMD	$1 825 055	0,25%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AGG	$40 344 842	407 606	5,42%
GTO	$31 664 185	675 575	4,25%
GOVI	$28 793 030	1 060 517	3,87%
RWL	$23 432 152	183 408	3,15%
ICLO	$11 524 188	450 516	1,55%
SPLV	$8 783 893	117 275	1,18%
JMEE	$7 441 331	95 365	1,00%
FALN	$6 207 478	227 881	0,83%
FLRT	$5 310 678	113 890	0,71%
EMB	$4 966 226	51 496	0,67%
IMFL	$4 696 205	136 756	0,63%
FTSM	$4 472 881	74 885	0,60%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$4 259 963	57 684	0,57%
SCHC	$4 165 255	86 560	0,56%
DMAY	$1 521 693	32 294	0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GJAN	Réduit	-693K	-$28.5M
SPY	A acheté plus	+17K	+$20.3M
UCON	Réduit	-613K	-$15.2M
RDVY	A acheté plus	+149K	+$14.3M
QQQ	A acheté plus	+7K	+$13.3M
QMOM	Réduit	-193K	-$12.0M
IVV	A acheté plus	+9K	+$10.6M
FRDM	Réduit	-200K	-$9.2M
WCMI	A acheté plus	+318K	+$7.9M
IBDS	Réduit	-302K	-$7.3M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MGOV	31 décembre 2025	1 032 853	$21 142 508
JAVA	31 mars 2026	132 576	$9 508 370
SPHB	30 septembre 2025	45 863	$4 473 018
IBHE	31 décembre 2025	108 679	$2 523 516
XBI	31 mars 2026	19 708	$2 402 996	20,9%
IWP	30 septembre 2025	15 923	$2 208 173	-2,1%
IDV	30 juin 2025	55 330	$1 716 344
ARKK	30 juin 2025	27 314	$1 299 600
IVLU	30 juin 2025	29 642	$898 449
ARKG	31 mars 2026	28 765	$833 322
IBDQ	31 décembre 2025	23 916	$602 438
ARKK	31 mars 2026	6 638	$510 595
IBIT	30 juin 2026	12 841	$493 356
ARKF	30 septembre 2025	7 577	$380 668
NFLX	30 juin 2026	3 396	$326 525	-6,1%
NFLX	31 décembre 2025	260	$311 719	-28,5%
ODD	31 décembre 2025	4 750	$295 925	-53,0%
RUSHB	30 juin 2026	4 490	$288 932	11,2%
RGLD	30 juin 2026	1 121	$285 283	17,5%
CCL	30 juin 2026	11 000	$284 680	-9,8%
IBMO	30 juin 2026	10 426	$267 218
ZAUG	30 septembre 2025	10 365	$267 024
LMBS	30 septembre 2025	5 414	$266 690
CMCSA	31 décembre 2025	8 429	$264 833	-23,0%
JAAA	31 mars 2026	5 232	$264 635
PAAS	30 juin 2026	4 766	$260 367	1,6%
ROCK	30 juin 2026	6 512	$259 633	-11,0%
SJM	30 septembre 2025	2 620	$257 302	7,9%
IBMN	31 décembre 2025	9 517	$254 957
UVE	30 juin 2026	7 419	$253 433	6,3%
UTL	30 juin 2026	4 835	$252 580	-2,8%
JHG	30 juin 2026	4 874	$250 377	Ne suit plus
SHEL	30 juin 2026	2 620	$243 660	24,1%
CSV	30 juin 2026	5 332	$243 459	-16,1%
BLK	31 décembre 2025	209	$243 446	-1,0%
TEM	31 décembre 2025	3 014	$243 260	29,8%
IBCP	30 juin 2026	7 238	$241 025	0,8%
ICE	30 juin 2026	1 528	$240 295	22,0%
KRMN	30 juin 2026	2 996	$239 830	-31,6%
D	30 juin 2025	4 217	$236 447	8,5%
MUB	30 septembre 2025	2 249	$234 967
PSA	31 décembre 2025	806	$232 875	9,4%
IAU	30 juin 2025	3 795	$223 753	25,0%
JBGS	30 juin 2026	15 217	$222 320	-28,0%
VRTX	31 mars 2026	485	$220 027	13,0%
GDX	31 mars 2026	2 564	$219 914	-4,3%
DRI	30 juin 2026	1 117	$218 977	-2,8%
PAYX	31 mars 2026	1 948	$218 498	7,4%
CMCSA	30 juin 2026	7 576	$217 516	-12,1%
EGP	31 décembre 2025	1 275	$215 807	9,9%
AMT	30 septembre 2025	968	$213 869	-15,7%
ORLY	31 décembre 2025	1 976	$213 006	-6,9%
IBB	31 mars 2026	1 253	$211 513	21,6%
SO	31 décembre 2025	2 210	$209 442	-4,0%
WFC	31 mars 2026	2 245	$209 234	1,1%
VRTX	30 septembre 2025	462	$205 828	28,9%
CL	30 juin 2025	2 192	$205 378	-7,3%
VLO	30 juin 2025	1 549	$204 545	202,3%
TPL	30 juin 2026	431	$204 535	-22,3%
OCTM	30 septembre 2025	6 504	$204 394
BX	31 décembre 2025	1 179	$201 432	-27,5%
IONQ	30 septembre 2025	4 676	$200 928	-28,8%
BSCS	31 décembre 2025	9 735	$200 249
USFD	30 juin 2026	2 170	$200 096	-5,2%
BSCR	31 mars 2026	10 084	$199 058
BSCQ	31 mars 2026	10 149	$198 667
RPD	30 juin 2026	33 465	$184 392	50,5%
IMXI	30 juin 2026	11 067	$174 859	-20,3%
UEC	30 juin 2026	11 975	$161 663	Ne suit plus
NZF	31 mars 2026	11 164	$140 443	-10,0%
OSG	30 juin 2026	29 008	$134 887	-26,3%
AQN	30 juin 2026	17 578	$107 929	-13,0%
GTN	30 juin 2026	15 359	$66 658	14,4%
SPT	30 juin 2026	10 213	$58 214	33,6%
WIT	30 juin 2026	11 729	$24 865	-23,6%