First Trust New York Municipal High Income ETF (FMNY)
$24,85
▼ -0,09 (-0,38%)
Variation sur 1 jour
$24,61 – $26,40
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,26%
Nombre effectif de positions89,9
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$38.1M
Portefeuille
110
Au
31 juillet 2026
FMNY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,07% | ▼ -4,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,51% | ▼ -5,21% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.3M
12 derniers mois
+$17.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 110 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64985SXK4 | $1.1M | 2,89 | 1 000 000 | US |
| RENSSELAER CNTY N Y | 75989FAU7 | $1.1M | 2,80 | 1 000 000 | US |
| NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y | 649451KK6 | $818K | 2,15 | 760 000 | US |
| NEW YORK ST PWR AUTH | 65000XBT6 | $786K | 2,06 | 750 000 | US |
| LACKAWANNA N Y | 505516GN8 | $774K | 2,03 | 685 000 | US |
| GENESEE CNTY N Y FDG CORP | 371669BC5 | $744K | 1,95 | 725 000 | US |
| HEMPSTEAD TOWN N Y LOC DEV CORP | 424682MP4 | $669K | 1,76 | 665 000 | US |
| NEW YORK CONVENTION CENTER DEVELOPMENT CORP (NY) | 649451EG2 | $644K | 1,69 | 640 000 | US |
| BROOKHAVEN TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 113168BG2 | $565K | 1,48 | 560 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EXF8 | $546K | 1,43 | 550 000 | US |
| ALBANY CITY CAPITAL RESOURCE CORP (NY) | 012432ET3 | $521K | 1,37 | 500 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJM5 | $518K | 1,36 | 500 000 | US |
| SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y | 86480TAC8 | $508K | 1,33 | 500 000 | US |
| NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL FACILITIES CORP (NY) | 649852AS9 | $507K | 1,33 | 500 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 64985SNP4 | $503K | 1,32 | 500 000 | US |
| SOUTH DAKOTA ST HEALTH & EDL FACS AUTH | 83755VY73 | $501K | 1,31 | 500 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BJD1 | $501K | 1,31 | 500 000 | US |
| ERIE (NY), COUNTY OF | 295084YL5 | $486K | 1,28 | 440 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000B6G8 | $486K | 1,28 | 440 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116FE1 | $460K | 1,21 | 435 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GP5 | $424K | 1,11 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64972KKC8 | $403K | 1,06 | 395 000 | US |
| PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF | 74514L3K1 | $400K | 1,05 | 400 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JRH0 | $391K | 1,03 | 400 000 | US |
| BUFFALO N Y SWR AUTH | 119730HP7 | $388K | 1,02 | 365 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JDJ4 | $382K | 1,00 | 360 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BNB0 | $377K | 0,99 | 355 000 | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH | 64985STW3 | $367K | 0,96 | 350 000 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 650116CX2 | $366K | 0,96 | 360 000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691HM5 | $363K | 0,95 | 350 000 | US |
| DZ HYP AG | 631657KW2 | $350K | 0,92 | 350 000 | DE |
| RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA | 76571AAC0 | $348K | 0,91 | 345 000 | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY (NY) | 91802RGY9 | $345K | 0,91 | 315 000 | US |
| HEMPSTEAD TOWN LOCAL DEVELOPMENT CORP (NY) | 424682LS9 | $332K | 0,87 | 335 000 | US |
| NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP | 64986DQF5 | $326K | 0,85 | 300 000 | US |
| BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH | 119699QQ2 | $325K | 0,85 | 300 000 | US |
| LONG BEACH (NY), CITY OF | 542519EL3 | $322K | 0,85 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XNT5 | $321K | 0,84 | 305 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261A2G1 | $318K | 0,84 | 300 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GC28 | $317K | 0,83 | 305 000 | US |
| NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY (NY) | 650010DT5 | $316K | 0,83 | 300 000 | US |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY (NJ) | 64613CHP6 | $314K | 0,82 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XNX6 | $312K | 0,82 | 300 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008ETW6 | $306K | 0,80 | 300 000 | US |
| DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) | 65000BT65 | $305K | 0,80 | 300 000 | US |
| MONROE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY (NY) | 61075NAC5 | $305K | 0,80 | 300 000 | US |
| CHAUTAUQUA COUNTY CAPITAL RESOUR (NY) | 16254PAB9 | $304K | 0,80 | 300 000 | US |
| BREWSTER CENTRAL SCHOOL DISTRICT (NY) | 107745JD4 | $300K | 0,79 | 300 000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XRU8 | $299K | 0,79 | 280 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE CORP (NY) | 12008EYG5 | $298K | 0,78 | 300 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 63 paiements
3,68%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 août 2026 | $0,0850 |
| 21 juillet 2026 | $0,0840 |
| 25 juin 2026 | $0,0840 |
| 21 mai 2026 | $0,0840 |
| 21 avril 2026 | $0,0840 |
| 26 mars 2026 | $0,0840 |
| 20 février 2026 | $0,0840 |
| 21 janvier 2026 | $0,0830 |
| 12 décembre 2025 | $0,0810 |
| 21 novembre 2025 | $0,0810 |
| 21 octobre 2025 | $0,0810 |
| 25 septembre 2025 | $0,0810 |
| 21 août 2025 | $0,0810 |
| 22 juillet 2025 | $0,0810 |
| 26 juin 2025 | $0,0810 |
| 21 mai 2025 | $0,0810 |
| 22 avril 2025 | $0,0810 |
| 27 mars 2025 | $0,0810 |
| 21 février 2025 | $0,0810 |
| 22 janvier 2025 | $0,0810 |
| 13 décembre 2024 | $0,0800 |
| 21 novembre 2024 | $0,0800 |
| 22 octobre 2024 | $0,0800 |
| 26 septembre 2024 | $0,0800 |
| 21 août 2024 | $0,0800 |
| 23 juillet 2024 | $0,0800 |
| 27 juin 2024 | $0,0800 |
| 21 mai 2024 | $0,0800 |
| 23 avril 2024 | $0,0780 |
| 21 mars 2024 | $0,0780 |
| 21 février 2024 | $0,0780 |
| 23 janvier 2024 | $0,0780 |
| 22 décembre 2023 | $0,0780 |
| 21 novembre 2023 | $0,0780 |
| 24 octobre 2023 | $0,0760 |
| 22 septembre 2023 | $0,0760 |
| 22 août 2023 | $0,0750 |
| 21 juillet 2023 | $0,0750 |
| 27 juin 2023 | $0,0750 |
| 23 mai 2023 | $0,0700 |
| 21 avril 2023 | $0,0700 |
| 24 mars 2023 | $0,0700 |
| 22 février 2023 | $0,0700 |
| 24 janvier 2023 | $0,0700 |
| 23 décembre 2022 | $0,0700 |
| 22 novembre 2022 | $0,0700 |
| 21 octobre 2022 | $0,0650 |
| 23 septembre 2022 | $0,0600 |
| 23 août 2022 | $0,0550 |
| 21 juillet 2022 | $0,0550 |
| 24 juin 2022 | $0,0470 |
| 24 mai 2022 | $0,0450 |
| 21 avril 2022 | $0,0400 |
| 25 mars 2022 | $0,0380 |
| 18 février 2022 | $0,0380 |
| 21 janvier 2022 | $0,0380 |
| 23 décembre 2021 | $0,0330 |
| 23 novembre 2021 | $0,0330 |
| 21 octobre 2021 | $0,0330 |
| 23 septembre 2021 | $0,0300 |
| 24 août 2021 | $0,0300 |
| 21 juillet 2021 | $0,0300 |
| 24 juin 2021 | $0,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Financial Group LLC | $11 267 566 | 53,75% | 418 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 054 783 | 19,34% | 150 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $989 762 | 4,72% | 36 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $904 973 | 4,32% | 33 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $817 679 | 3,90% | 30 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $702 036 | 3,35% | 26 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $508 490 | 2,43% | 18 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $435 780 | 2,08% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $316 573 | 1,51% | 11 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $303 280 | 1,45% | 11 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241 804 | 1,15% | 8 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $202 000 | 0,96% | 7 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $143 700 | 0,69% | 5 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $41 023 | 0,20% | 1 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 760 | 0,16% | 1 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $283 | 0,00% | 10 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smithfield Trust Co | $14 | 0,00% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV | $4 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |