OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV

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Valeur du portefeuille
$403K
#9 257 sur 9 443 par valeur 13F · top 98.0%
Positions
693
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
53,43%
Poids des 25 principales participations
82,19%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
25,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,74% Achats estimés $19 633 · Ventes $14 350

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu

Nouvelles positions
20
Augmenté
157
Diminué
143
Fermé
19
Sur cette page

Répartition sectorielle

Health Care
5,1%
Technology
4,8%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,8%
Retail
1,0%
Financials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
82,3%

Portefeuille complet 693 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
BINC $39 513 9,81% 754 941 $736 Hausse ×6
VTI $31 322 7,78% 84 645 $4 187 Hausse ×2
DJUL $29 579 7,34% 589 876 $636 Baisse ×6
YDEC $22 007 5,46% 798 972 $906 Baisse ×1
VOO $19 942 4,95% 29 036 $2 460 Baisse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18 279 4,54% 213 815 $1 805 Hausse ×2
SCHB $15 695 3,90% 541 958 $2 039 Baisse ×6
CVLC $14 124 3,51% 149 517 $-1 416 Baisse ×1
DOCT $13 275 3,30% 284 386 $847 Baisse ×5
VSGX $11 452 2,84% 139 089 $147 Baisse ×1
SCHI $10 718 2,66% 473 448 $113 Hausse ×3
PAVE $9 897 2,46% 167 987 $1 345 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 786 2,43% 8 159 $854 Baisse ×3
DNOV $9 531 2,37% 185 611 $626 Baisse ×2
VUG $9 478 2,35% 110 032 $1 376 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 277 2,30% 8 711 $1 725 Baisse ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 190 2,03% 104 699 $-866 Hausse ×2
VEXC $7 551 1,87% 78 640 $1 108 Baisse ×1
MINT $7 440 1,85% 73 805 $34 Hausse ×1
VIG $7 062 1,75% 29 849 $585 Baisse ×2
BRKB $6 539 1,62% 13 069 $244 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 209 1,54% 21 460 $789 Hausse ×1
MUNY $6 020 1,49% 57 890 $5 521 Hausse ×1
YMAR $4 409 1,09% 153 873 $190 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 722 0,92% 9 855 $659 Baisse ×5
DSEP $3 549 0,88% 74 812 $261
FAPR $3 397 0,84% 72 699 $-9 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 204 0,80% 8 967 $599 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 120 0,77% 8 830 $609 Hausse ×1
GJAN $3 099 0,77% 68 836 $215
VGK $3 079 0,76% 34 775 $218 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 337 0,58% 9 806 $295
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $2 305 0,57% 44 422 $2 276 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 026 0,50% 5 942 $849 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 860 0,46% 4 311 $1 155 Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 836 0,46% 24 272 Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 577 0,39% 13 434 $-5 Hausse ×5
DMAY $1 554 0,39% 32 998 $72
MLN $1 535 0,38% 86 344 $41 Hausse ×1
BRKA $1 497 0,37% 2 $61
MGV $1 417 0,35% 8 670 $165 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 307 0,32% 3 506 $-17 Baisse ×4
VTEB $1 202 0,30% 23 780 $24 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 184 0,29% 5 918 $152 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $957 0,24% 5 427 $272 Hausse ×1
SCHG $920 0,23% 27 198 $113 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856 0,21% 2 616 $99 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $695 0,17% 602 $401 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $683 0,17% 6 030 $-27 Hausse ×2
DDEC $597 0,15% 12 616 $39
IHI $575 0,14% 11 655 $-52 Baisse ×1
FNOV $568 0,14% 9 715 $50
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $549 0,14% 5 997 $36 Baisse ×1
SCHF $538 0,13% 19 439 $58 Hausse ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $510 0,13% 5 073 $-27 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $472 0,12% 1 878 $63 Baisse ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $443 0,11% 6 213 $-130 Hausse ×6
XLK XLK $439 0,11% 2 308 $133 Hausse ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $406 0,10% 7 904 $7 Hausse ×2
GDEC $403 0,10% 10 126 $29
INTC Intel Corporation - Common Stock $402 0,10% 2 885 $256 Baisse ×3
VGT $360 0,09% 3 016 $97 Hausse ×1
RSP $316 0,08% 1 488 $31 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $306 0,08% 1 205 $23 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305 0,08% 415 $66
QCOC $302 0,07% 12 643 $24
ABT Abbott Laboratories Common Stock $283 0,07% 3 123 $0 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $277 0,07% 3 159 $-16 Hausse ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $276 0,07% 6 532 $12
VYM $270 0,07% 1 709 $78 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269 0,07% 288 $-3 Hausse ×2
SPY SPY $251 0,06% 336 $33 Hausse ×3
IGV $239 0,06% 2 645 $22 Baisse ×1
BILS $235 0,06% 2 371 $0
DJAN $233 0,06% 5 133 $15
SCHD $228 0,06% 7 194 $-11 Baisse ×1
BIL $202 0,05% 2 205 $33 Hausse ×5
CEF $202 0,05% 5 040 $-42 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $198 0,05% 1 196 $18 Hausse ×2
V Visa Inc. $193 0,05% 565 $25 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192 0,05% 341 $2 Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $187 0,05% 1 796 $56
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $186 0,05% 468 $10 Baisse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $183 0,05% 875 $40 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $182 0,05% 1 555 $57 Baisse ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $170 0,04% 889 $25 Hausse ×2
XLC XLC $166 0,04% 1 552 $-5 Hausse ×1
YJUN $165 0,04% 6 168 $7
FJUL $157 0,04% 2 638 $13
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $156 0,04% 1 064 $34 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $154 0,04% 2 716 $29 Hausse ×1
USMV $154 0,04% 1 599 $7 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $150 0,04% 590 $66 Baisse ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $146 0,04% 563 $7
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $140 0,03% 399 $25 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $139 0,03% 496 $21 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $134 0,03% 372 $3 Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $134 0,03% 564 $18
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $131 0,03% 3 111 $-17 Hausse ×1
VOT $126 0,03% 412 $20

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BINC $39 513 9,81% en hausse ×6
SCHI $10 718 2,66% en hausse ×3
VGK $3 079 0,76% en hausse ×4
IEI $1 577 0,39% en hausse ×5
VTEB $1 202 0,30% en hausse ×3
SCHF $538 0,13% en hausse ×5
NFLX $443 0,11% en hausse ×6
XLK $439 0,11% en hausse ×5
SPY $251 0,06% en hausse ×3
BIL $202 0,05% en hausse ×5
IJH $81 0,02% en hausse ×3
PAYX $67 0,02% en hausse ×3
TGT $61 0,02% en hausse ×3
ROP $45 0,01% en hausse ×3
LNG $42 0,01% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VBIL $1 836 24 272 0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $57 258 0,01%
GAPR $38 924 0,01%
GFEB $12 273 0,00%
UHS $7 50 0,00%
AGG $4 48 0,00%
WCC $4 13 0,00%
VSNT $3 111 0,00%
EXE $2 27 0,00%
FLUT $2 22 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $1 12 0,00%
PAG $1 6 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 436CVR021) $0 54 0,00%
GDDY $0 2 0,00%
TTWO $0 1 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI A acheté plus +62 +$4K
VOO Réduit -220 +$2K
SCHB Réduit -2K +$2K
VXUS A acheté plus +164 +$2K
CAT Réduit -2K +$2K
CVLC Réduit -45K -$1K
VUG A acheté plus +91K +$1K
PAVE Réduit -331 +$1K
DELL A acheté plus +11 +$1K
VEXC Réduit -530 +$1K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
DAPR 31 mars 2026 44 963 $1 769 Ne suit plus
NRK 31 mars 2026 171 806 $1 733 1,1%
CATH 30 juin 2025 12 846 $867
DMAR 31 mars 2026 10 546 $439 Ne suit plus
BNDX 31 décembre 2025 2 649 $131
IBDS 31 mars 2025 3 736 $89 Ne suit plus
BATRKXXXX 30 juin 2026 1 761 $75 Ne suit plus
IVV 31 mars 2026 94 $64 Ne suit plus
IBDT 31 mars 2025 2 326 $57 Ne suit plus
DFS 30 juin 2025 212 $36 Ne suit plus
WST 31 décembre 2025 140 $36 28,7%
TD 31 mars 2025 600 $31 96,1%
IBMN 31 mars 2025 721 $19 Ne suit plus
IBMO 31 mars 2025 752 $19 Ne suit plus
IBMP 31 mars 2025 756 $19 Ne suit plus
NOV 30 juin 2025 1 268 $19 68,5%
VTC 31 mars 2025 254 $19
WBA 30 septembre 2025 1 700 $19 Ne suit plus
IBDQ 31 décembre 2025 719 $18 Ne suit plus
ALC 31 décembre 2025 225 $16 -5,3%
SITE 30 juin 2026 117 $15 -16,1%
JEPQ 31 mars 2025 250 $14
RH 31 mars 2026 80 $14 16,5%
FREY 31 mars 2025 5 084 $13 Ne suit plus
NVR 30 juin 2026 2 $13 -6,9%
QSR 30 septembre 2025 185 $12 25,3%
IPG 31 décembre 2025 418 $11 Ne suit plus
SCHZ 31 mars 2026 499 $11 Ne suit plus
TE 31 décembre 2025 5 084 $11 -32,3%
HDV 30 septembre 2025 89 $10 Ne suit plus
IWN 30 septembre 2025 65 $10 Ne suit plus
JEPI 31 mars 2025 180 $10 Ne suit plus
NTSX 30 juin 2025 227 $10 Ne suit plus
IUSB 31 mars 2026 209 $9
TFII 31 mars 2025 68 $9 77,9%
VLTO 31 décembre 2025 85 $9 0,2%
X 30 juin 2025 215 $9 Ne suit plus
IEF 30 juin 2025 87 $8
BLD 30 juin 2026 22 $7 Ne suit plus
EFG 31 mars 2026 66 $7 Ne suit plus
FJUN 30 juin 2025 148 $7 Ne suit plus
MBB 31 mars 2026 76 $7
QYLD 30 septembre 2025 398 $6
CDW 31 décembre 2025 36 $5 2,2%
FTV 30 septembre 2025 101 $5 20,6%
TFLO 31 mars 2026 108 $5 Ne suit plus
ARMK 30 septembre 2025 103 $4 55,6%
CSL 31 décembre 2025 14 $4 12,3%
HOLX 30 juin 2026 54 $4 Ne suit plus
IEMG 31 mars 2026 68 $4 Ne suit plus
IYW 31 mars 2026 20 $4 Ne suit plus
EXE 30 septembre 2025 30 $3 -8,6%
HES 30 septembre 2025 23 $3 Ne suit plus
JLL 30 juin 2025 13 $3 52,1%
K 31 décembre 2025 40 $3 Ne suit plus
LENB 31 décembre 2025 33 $3 Ne suit plus
PNR 30 juin 2026 38 $3 -15,4%
SW 30 juin 2026 84 $3 5,8%
TLT 31 mars 2026 37 $3
VFH 31 mars 2025 30 $3 Ne suit plus
AA 30 juin 2025 73 $2 68,6%
AGNC 30 juin 2025 239 $2 20,5%
CMA 31 mars 2026 27 $2 Ne suit plus
CRSP 30 juin 2025 65 $2 18,2%
FLUT 31 mars 2026 11 $2 0,2%
FMC 30 juin 2026 167 $2 -5,0%
ICLR 30 juin 2026 20 $2 1,8%
IFF 30 juin 2025 36 $2 13,0%
INGR 30 septembre 2025 17 $2 -12,1%
JEF 30 juin 2025 53 $2 -3,6%
LUMN 30 juin 2025 710 $2 39,2%
LUV 31 décembre 2025 72 $2 -1,5%
MGM 31 décembre 2025 82 $2 17,4%
MHK 30 juin 2025 21 $2 25,6%
PFGC 31 décembre 2025 26 $2 15,7%
PPC 30 septembre 2025 45 $2 -22,6%
RITM 30 juin 2025 247 $2 -8,3%
SNREY 31 décembre 2025 49 $2 Ne suit plus
SW 31 décembre 2025 66 $2 26,6%
UHS 30 septembre 2025 14 $2 -14,6%
VIOV 30 juin 2025 30 $2 Ne suit plus
ALGN 30 septembre 2025 8 $1 28,5%
AVT 31 décembre 2025 25 $1 83,8%
BANC 31 mars 2025 104 $1 33,2%
CTRA 30 septembre 2025 66 $1 Ne suit plus
DKS 30 juin 2025 7 $1 -6,5%
EMB 31 mars 2026 12 $1
IFRA 31 mars 2026 24 $1 Ne suit plus
J 30 juin 2026 10 $1 17,0%
LBTYA 30 juin 2025 156 $1 8,0%
LBTYA 31 décembre 2025 88 $1 -3,0%
LBTYK 30 juin 2025 97 $1 2,2%
MAN 31 décembre 2025 31 $1 102,5%
MTD 30 juin 2025 1 $1 21,5%
OC 30 juin 2025 9 $1 7,1%
OGN 31 décembre 2025 108 $1 91,6%
PNW 30 juin 2025 18 $1 11,6%
PSKY 31 mars 2026 129 $1 16,9%
RAL 30 septembre 2025 32 $1 50,7%
TIP 31 mars 2026 14 $1 Ne suit plus
WEN 31 mars 2026 184 $1 26,9%
XRX 30 septembre 2025 274 $1 -23,9%
A 30 juin 2025 6 $0 32,0%
ADT 31 mars 2026 96 $0 12,3%
ALGN 30 juin 2026 1 $0 -4,6%
BLDR 30 juin 2026 10 $0 -21,5%
BLDR 30 juin 2025 4 $0 -39,8%
CHDN 30 juin 2025 6 $0 -9,2%
COIN 30 juin 2026 1 $0 16,6%
COIN 31 décembre 2025 1 $0 -24,6%
CPRT 30 juin 2026 8 $0 20,8%
CPRT 31 décembre 2025 5 $0 -13,1%
CSGP 31 décembre 2025 2 $0 -50,2%
DAY 31 mars 2026 9 $0 Ne suit plus
DGRO 30 juin 2026 8 $0 Ne suit plus
DOC 30 juin 2025 23 $0 19,1%
DPZ 30 juin 2026 1 $0 13,1%
DXCM 31 décembre 2025 2 $0 37,2%
EDIT 30 juin 2025 170 $0 40,9%
EFX 31 décembre 2025 1 $0 -10,8%
EMBC 31 mars 2026 4 $0 -38,6%
ENTG 30 juin 2025 6 $0 76,9%
EPAM 30 juin 2026 2 $0 38,2%
EQHXXXX 30 septembre 2025 13 $0 Ne suit plus
FL 30 septembre 2025 13 $0 Ne suit plus
GDDY 31 mars 2026 3 $0 18,3%
GRAB 30 juin 2025 120 $0 -29,7%
GRMN 30 juin 2026 1 $0 23,8%
GRMN 31 décembre 2025 1 $0 44,9%
HTZ 30 septembre 2025 10 $0 -68,8%
IDXX 31 mars 2026 1 $0 0,1%
KLG 30 septembre 2025 10 $0 Ne suit plus
MRP 31 mars 2026 24 $0 8,9%
NBH 30 juin 2025 4 $0 Ne suit plus
NTNX 31 mars 2026 9 $0 74,6%
NXPI 31 mars 2026 1 $0 14,1%
PAYC 31 mars 2026 4 $0 83,4%
PINS 31 décembre 2025 9 $0 -9,8%
RMTI 31 mars 2025 226 $0 563,7%
SAIA 30 juin 2025 1 $0 30,2%
SBAC 31 décembre 2025 1 $0 -6,2%
SMCIXXXX 31 mars 2026 4 $0 Ne suit plus
SNVP 30 septembre 2025 50 000 $0 Ne suit plus
TDOC 30 juin 2025 30 $0 -23,2%
TOL 30 juin 2025 8 $0 27,5%
TTD 31 décembre 2025 4 $0 -64,5%
TTD 30 juin 2025 9 $0 -81,3%
TTWO 31 mars 2026 1 $0 18,7%
TW 30 juin 2026 5 $0 4,1%
VEEV 31 mars 2026 3 $0 43,4%
VRSK 31 décembre 2025 1 $0 -15,8%