First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)
$78,22
▲ +0,78 (+1,01%)
Variation sur 1 jour
$76,08 – $88,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations44,00%
Nombre effectif de positions30,4
Positions supérieures à 1%32
Actifs nets
$368.2M
Portefeuille
41
Au
31 juillet 2026
FXZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,45% | ▼ -9,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,74% | ▼ -5,74% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$11.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$731K
12 derniers mois
+$87.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $20.7M | 5,63 | 165 440 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $19.6M | 5,33 | 78 055 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.0M | 4,88 | 191 760 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $17.6M | 4,77 | 221 418 | EC | GB |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $16.4M | 4,44 | 1 097 449 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $15.5M | 4,22 | 343 506 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $14.5M | 3,93 | 56 285 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $13.5M | 3,68 | 203 973 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $13.1M | 3,56 | 187 178 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $13.1M | 3,55 | 591 660 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $12.9M | 3,50 | 125 298 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $12.5M | 3,41 | 158 257 | EC | US |
| ALMONTY INDUSTRIES INC | 020398707 | $12.0M | 3,25 | 1 081 545 | EC | CA |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $10.7M | 2,91 | 19 465 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $10.6M | 2,87 | 20 324 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $10.2M | 2,78 | 25 169 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $10.1M | 2,74 | 11 883 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $9.9M | 2,68 | 53 960 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $9.8M | 2,67 | 57 919 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $9.3M | 2,54 | 47 105 | EC | US |
| OLIN CORP | 680665205 | $8.8M | 2,39 | 474 417 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $8.6M | 2,34 | 609 394 | EC | US |
| AURA MINERALS INC | · | $8.2M | 2,21 | 149 372 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | · | $7.4M | 2,01 | 119 063 | EC | NL |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $6.3M | 1,71 | 21 380 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $6.2M | 1,70 | 22 501 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $6.2M | 1,70 | 99 677 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $6.2M | 1,69 | 130 513 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $5.9M | 1,61 | 43 138 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $5.8M | 1,57 | 12 079 | EC | IE |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $4.3M | 1,16 | 70 752 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $3.8M | 1,04 | 333 793 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $3.4M | 0,91 | 82 265 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $3.0M | 0,83 | 68 136 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | $3.0M | 0,82 | 42 937 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $3.0M | 0,82 | 46 020 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $2.7M | 0,74 | 23 211 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $2.4M | 0,65 | 65 639 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $2.3M | 0,63 | 55 960 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $662K | 0,18 | 662 205 | STIV | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $46 | 0,00 | 46 | RA | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 64 paiements
1,00%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1620 |
| 26 mars 2026 | $0,2440 |
| 12 décembre 2025 | $0,3730 |
| 25 septembre 2025 | $0,3090 |
| 26 juin 2025 | $0,2330 |
| 27 mars 2025 | $0,2130 |
| 13 décembre 2024 | $0,3360 |
| 26 septembre 2024 | $0,2850 |
| 27 juin 2024 | $0,2110 |
| 21 mars 2024 | $0,1930 |
| 22 décembre 2023 | $0,3100 |
| 22 septembre 2023 | $0,3220 |
| 27 juin 2023 | $0,4820 |
| 24 mars 2023 | $0,2470 |
| 23 décembre 2022 | $0,2570 |
| 23 septembre 2022 | $0,3450 |
| 24 juin 2022 | $0,2490 |
| 25 mars 2022 | $0,0930 |
| 23 décembre 2021 | $0,2410 |
| 23 septembre 2021 | $0,1730 |
| 24 juin 2021 | $0,1480 |
| 25 mars 2021 | $0,1300 |
| 24 décembre 2020 | $0,1900 |
| 24 septembre 2020 | $0,2410 |
| 25 juin 2020 | $0,1490 |
| 26 mars 2020 | $0,1450 |
| 13 décembre 2019 | $0,2030 |
| 25 septembre 2019 | $0,2700 |
| 14 juin 2019 | $0,0800 |
| 21 mars 2019 | $0,0800 |
| 18 décembre 2018 | $0,1740 |
| 14 septembre 2018 | $0,1130 |
| 21 juin 2018 | $0,1450 |
| 22 mars 2018 | $0,0320 |
| 21 décembre 2017 | $0,1430 |
| 21 septembre 2017 | $0,0870 |
| 22 juin 2017 | $0,1260 |
| 23 mars 2017 | $0,0880 |
| 21 décembre 2016 | $0,1720 |
| 21 septembre 2016 | $0,0840 |
| 22 juin 2016 | $0,0830 |
| 23 mars 2016 | $0,0860 |
| 23 décembre 2015 | $0,1470 |
| 23 septembre 2015 | $0,1010 |
| 24 juin 2015 | $0,0740 |
| 25 mars 2015 | $0,0330 |
| 23 décembre 2014 | $0,2410 |
| 23 septembre 2014 | $0,1150 |
| 24 juin 2014 | $0,1060 |
| 25 mars 2014 | $0,0840 |
| 18 décembre 2013 | $0,0830 |
| 20 septembre 2013 | $0,0580 |
| 21 juin 2013 | $0,1030 |
| 21 mars 2013 | $0,0480 |
| 21 décembre 2012 | $0,4500 |
| 21 juin 2012 | $0,2740 |
| 21 juin 2011 | $0,0760 |
| 21 décembre 2010 | $0,3000 |
| 22 juin 2010 | $0,0820 |
| 22 décembre 2009 | $0,1720 |
| 23 juin 2009 | $0,0780 |
| 23 décembre 2008 | $0,1240 |
| 23 juin 2008 | $0,1010 |
| 21 décembre 2007 | $0,0740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 126 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 668 541 | 14,06% | 486 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 220 568 | 11,71% | 405 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $30 364 703 | 11,04% | 382 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $25 611 922 | 9,31% | 322 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 235 925 | 5,18% | 179 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 716 368 | 4,26% | 147 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8 075 297 | 2,94% | 101 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7 346 412 | 2,67% | 92 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 423 531 | 2,34% | 80 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $6 368 466 | 2,32% | 80 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 985 526 | 2,18% | 75 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 861 126 | 2,13% | 73 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5 250 859 | 1,91% | 66 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 696 000 | 1,71% | 59 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $4 632 914 | 1,68% | 58 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4 575 585 | 1,66% | 57 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 572 524 | 1,66% | 57 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $4 237 475 | 1,54% | 53 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 032 895 | 1,47% | 50 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 972 000 | 1,44% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 106 501 | 1,13% | 39 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 010 881 | 1,09% | 38 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 419 822 | 0,88% | 30 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $2 131 614 | 0,77% | 26 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 119 470 | 0,77% | 26 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 097 341 | 0,76% | 26 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 863 419 | 0,68% | 23 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $1 698 268 | 0,62% | 21 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 221 773 | 0,44% | 15 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 218 430 | 0,44% | 15 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 177 857 | 0,43% | 14 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $1 160 823 | 0,42% | 14 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 127 505 | 0,41% | 14 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 061 756 | 0,39% | 13 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $1 039 532 | 0,38% | 13 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $977 112 | 0,36% | 12 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $834 679 | 0,30% | 10 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $746 755 | 0,27% | 9 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $731 117 | 0,27% | 9 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $720 783 | 0,26% | 9 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $688 273 | 0,25% | 8 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $687 783 | 0,25% | 8 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $663 324 | 0,24% | 8 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $593 655 | 0,22% | 7 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591 113 | 0,21% | 7 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $575 066 | 0,21% | 7 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $537 249 | 0,20% | 6 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $518 561 | 0,19% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $504 841 | 0,18% | 6 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $491 093 | 0,18% | 8 857 | Actions | 31 mars 2025 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $410 741 | 0,15% | 5 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $403 829 | 0,15% | 6 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $397 200 | 0,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $397 200 | 0,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $390 289 | 0,14% | 4 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $377 817 | 0,14% | 4 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $377 658 | 0,14% | 4 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $376 049 | 0,14% | 4 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $374 657 | 0,14% | 4 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $318 237 | 0,12% | 4 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $280 503 | 0,10% | 3 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Petix & Botte Co | $271 526 | 0,10% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $266 754 | 0,10% | 3 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $261 358 | 0,10% | 3 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Square, LLC | $257 119 | 0,09% | 3 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $249 298 | 0,09% | 3 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $248 488 | 0,09% | 3 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $247 217 | 0,09% | 3 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $244 727 | 0,09% | 3 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $239 591 | 0,09% | 3 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $236 572 | 0,09% | 2 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $231 083 | 0,08% | 3 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 992 | 0,08% | 2 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $223 287 | 0,08% | 2 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $220 716 | 0,08% | 2 896 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $214 407 | 0,08% | 2 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $211 947 | 0,08% | 2 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $202 731 | 0,07% | 2 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $181 427 | 0,07% | 2 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $159 675 | 0,06% | 2 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $146 090 | 0,05% | 1 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $125 436 | 0,05% | 1 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $122 042 | 0,04% | 1 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $103 441 | 0,04% | 1 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $91 435 | 0,03% | 1 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 071 | 0,03% | 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70 622 | 0,03% | 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 283 | 0,02% | 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $61 089 | 0,02% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $59 580 | 0,02% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $55 683 | 0,02% | 859 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $45 757 | 0,02% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $44 725 | 0,02% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $33 524 | 0,01% | 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $30 981 | 0,01% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $26 930 | 0,01% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $25 776 | 0,01% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $24 281 | 0,01% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $21 528 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $19 224 | 0,01% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |