FWG Holdings, LLC
CIK 1862067 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $288.0M
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
#5 299 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,74%
- Poids des 25 principales participations
- 71,42%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 25,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,44% Achats estimés $83 451 269 · Ventes $42 653 937
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 49
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,3%
Industrials
3,5%
Retail
1,9%
Financials
1,5%
Energy
1,5%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
71,7%
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $32 070 924 | 11,14% | 145 104 | $7 505 913 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $30 141 611 | 10,47% | 361 064 | $5 328 989 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18 375 146 | 6,38% | 26 855 | ||||
| FENI | $12 072 174 | 4,19% | 303 016 | $1 800 742 | Hausse ×2 | ||
| EVIM | $11 502 777 | 3,99% | 219 770 | $1 156 165 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $11 322 035 | 3,93% | 251 769 | $-2 161 341 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 699 692 | 3,02% | 11 773 | $950 539 | Hausse ×1 | ||
| AIS | $7 440 058 | 2,58% | 110 584 | $156 517 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 317 075 | 2,54% | 35 376 | $824 068 | Baisse ×3 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $7 197 221 | 2,50% | 50 930 | $6 915 959 | Hausse ×1 | ||
| TLTW | $6 763 843 | 2,35% | 313 795 | $4 924 477 | Hausse ×1 | ||
| XAGG | $6 033 906 | 2,10% | 121 823 | $-997 048 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 614 422 | 1,95% | 16 859 | $1 432 116 | Hausse ×1 | ||
| FEMR | $4 983 376 | 1,73% | 127 159 | $952 896 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 052 078 | 1,41% | 11 472 | $685 548 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 831 152 | 1,33% | 4 160 | $2 025 081 | Baisse ×1 | ||
| CGMU | $3 468 943 | 1,20% | 128 242 | $372 126 | Hausse ×2 | ||
| CGSM | $3 460 716 | 1,20% | 131 988 | $384 175 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 295 447 | 1,14% | 14 198 | $303 241 | Hausse ×1 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $3 273 740 | 1,14% | 64 539 | $-994 823 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $3 086 793 | 1,07% | 33 695 | $-8 432 714 | Baisse ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $3 033 777 | 1,05% | 103 112 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 033 223 | 1,05% | 7 947 | $213 536 | Hausse ×1 | ||
| RAAX | $2 862 843 | 0,99% | 71 357 | Hausse ×1 | |||
| TFLO | $2 749 919 | 0,95% | 54 314 | $-1 266 373 | Baisse ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 436 509 | 0,85% | 2 742 | $128 525 | Baisse ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $2 387 794 | 0,83% | 16 658 | $173 698 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 357 658 | 0,82% | 4 764 | $14 837 | Baisse ×2 | ||
| FVD | $2 233 154 | 0,78% | 44 744 | $275 641 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 191 009 | 0,76% | 1 832 | $364 574 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 009 627 | 0,70% | 12 805 | $-120 819 | Baisse ×1 | ||
| RDVI | $1 963 103 | 0,68% | 68 116 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 845 964 | 0,64% | 10 072 | $814 760 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 788 754 | 0,62% | 14 552 | $-182 331 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 767 951 | 0,61% | 5 541 | $13 964 | Baisse ×3 | ||
| DIA | $1 702 175 | 0,59% | 3 281 | $170 592 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 697 111 | 0,59% | 29 281 | $-104 674 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 621 111 | 0,56% | 7 737 | $-1 341 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 463 635 | 0,51% | 2 729 | $472 570 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 443 925 | 0,50% | 3 781 | $137 899 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 431 521 | 0,50% | 2 743 | $669 998 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 372 856 | 0,48% | 15 291 | $108 666 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 327 709 | 0,46% | 3 291 | $111 438 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 323 423 | 0,46% | 2 224 | $-170 673 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 303 964 | 0,45% | 2 711 | $137 976 | Hausse ×1 | ||
| FLRT | $1 280 962 | 0,44% | 27 494 | $152 891 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 270 575 | 0,44% | 3 572 | $94 490 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 243 812 | 0,43% | 3 973 | $-388 041 | Baisse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 229 435 | 0,43% | 3 797 | $558 738 | Baisse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 191 760 | 0,41% | 678 | $269 569 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 154 931 | 0,40% | 3 468 | $-1 382 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 122 415 | 0,39% | 5 275 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 115 069 | 0,39% | 3 152 | $143 247 | Baisse ×2 | ||
| AMLP | $1 105 734 | 0,38% | 20 108 | $42 109 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 060 992 | 0,37% | 3 318 | $89 254 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $951 505 | 0,33% | 9 094 | $-7 354 480 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $892 110 | 0,31% | 7 814 | $-14 543 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $875 212 | 0,30% | 10 641 | $-415 325 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $864 020 | 0,30% | 11 011 | $-457 507 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823 326 | 0,29% | 3 844 | $450 279 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $809 837 | 0,28% | 3 122 | $143 005 | Baisse ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $800 826 | 0,28% | 3 177 | $200 708 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $792 684 | 0,28% | 4 081 | $187 955 | Baisse ×3 | ||
| JCPB | $785 278 | 0,27% | 16 990 | $-3 025 | Hausse ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $783 781 | 0,27% | 2 535 | $176 958 | Hausse ×1 | ||
| JHPI | $754 523 | 0,26% | 33 330 | Hausse ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $753 027 | 0,26% | 27 695 | $55 390 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $752 314 | 0,26% | 3 898 | Hausse ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $746 480 | 0,26% | 2 429 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $725 388 | 0,25% | 1 416 | $-79 758 | Baisse ×2 | ||
| IWV | $708 278 | 0,25% | 1 684 | $211 841 | Hausse ×1 | ||
| MUSA Murphy USA Inc. Common Stock | $702 070 | 0,24% | 1 145 | $100 265 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $663 576 | 0,23% | 10 226 | $11 101 | Baisse ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $651 685 | 0,23% | 14 051 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647 098 | 0,22% | 1 538 | ||||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $639 708 | 0,22% | 8 645 | $59 790 | Hausse ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $637 688 | 0,22% | 10 203 | $18 223 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $626 181 | 0,22% | 3 860 | $55 236 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $602 179 | 0,21% | 872 | $10 849 | Baisse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $557 605 | 0,19% | 9 807 | $53 819 | Hausse ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $555 513 | 0,19% | 2 067 | $31 104 | Hausse ×1 | ||
| FDL | $532 517 | 0,18% | 10 346 | $10 556 | Hausse ×1 | ||
| HYG | $530 736 | 0,18% | 6 699 | $28 256 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $512 561 | 0,18% | 3 927 | $13 326 | Hausse ×6 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $506 130 | 0,18% | 165 402 | $12 559 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $502 189 | 0,17% | 2 886 | $140 822 | Hausse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $490 722 | 0,17% | 397 | $29 384 | Hausse ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $477 289 | 0,17% | 1 463 | $61 557 | Baisse ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $445 334 | 0,15% | 310 | Hausse ×1 | |||
| FXO | $428 365 | 0,15% | 6 586 | $53 145 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $422 385 | 0,15% | 725 | $-49 631 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $420 053 | 0,15% | 4 310 | $-3 881 | Hausse ×1 | ||
| INV Innventure, Inc. - Common Stock | $415 267 | 0,14% | 143 691 | $-257 207 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $411 745 | 0,14% | 5 148 | $-23 665 | Baisse ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $401 343 | 0,14% | 2 961 | $14 656 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $393 396 | 0,14% | 1 842 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $390 402 | 0,14% | 2 004 | $206 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $374 482 | 0,13% | 4 056 | $166 927 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $368 274 | 0,13% | 6 540 | $126 438 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $361 828 | 0,13% | 973 | $-244 970 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QQQ | $18 375 146 | 26 855 | 6,38% |
| FTGC | $3 033 777 | 103 112 | 1,05% |
| RAAX | $2 862 843 | 71 357 | 0,99% |
| RDVI | $1 963 103 | 68 116 | 0,68% |
| RTX | $1 122 415 | 5 275 | 0,39% |
| JHPI | $754 523 | 33 330 | 0,26% |
| PM | $752 314 | 3 898 | 0,26% |
| UNP | $746 480 | 2 429 | 0,26% |
| VZ | $651 685 | 14 051 | 0,23% |
| UNH | $647 098 | 1 538 | 0,22% |
| SNDK | $445 334 | 310 | 0,15% |
| RSP | $393 396 | 1 842 | 0,14% |
| FTNT | $344 304 | 2 260 | 0,12% |
| IJR | $317 353 | 2 191 | 0,11% |
| HEFA | $293 245 | 6 337 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | Réduit | -92K | -$8.4M |
| VTV | A acheté plus | +21K | +$7.5M |
| VUG | A acheté plus | +305K | +$5.3M |
| TLTW | A acheté plus | +232K | +$4.9M |
| FBND | Réduit | -44K | -$2.2M |
| MU | Réduit | -621 | +$2.0M |
| FENI | A acheté plus | +31K | +$1.8M |
| AAPL | A acheté plus | +702 | +$1.4M |
| TFLO | Réduit | -25K | -$1.3M |
| EVIM | A acheté plus | +23K | +$1.2M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 mars 2026 | 33 082 | $20 572 988 | |
| LGOV | 31 mars 2025 | 373 883 | $7 821 633 | Ne suit plus |
| DBMF | 31 mars 2025 | 243 050 | $6 445 681 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2026 | 35 760 | $2 027 572 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 8 702 | $1 819 642 | Ne suit plus |
| RTX | 31 mars 2026 | 7 793 | $1 565 948 | 10,2% |
| TQQQ | 30 juin 2026 | 23 200 | $1 023 137 | |
| TTD | 30 septembre 2025 | 9 538 | $856 131 | -73,0% |
| PFF | 30 juin 2026 | 24 222 | $738 771 | |
| CSX | 31 mars 2026 | 20 400 | $720 104 | 25,4% |
| KKR | 31 mars 2026 | 6 294 | $719 131 | 17,4% |
| WMT | 30 juin 2025 | 7 360 | $706 901 | 5,5% |
| JNJ | 30 juin 2025 | 4 436 | $691 603 | 74,9% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 4 116 | $677 361 | -0,4% |
| ACN | 31 mars 2025 | 1 757 | $676 814 | -41,5% |
| ROP | 30 septembre 2025 | 1 229 | $671 785 | -18,8% |
| UBER | 31 mars 2026 | 6 606 | $632 572 | 8,7% |
| NOW | 31 mars 2026 | 5 107 | $597 514 | 24,0% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 9 699 | $596 489 | -20,6% |
| CI | 30 juin 2025 | 1 762 | $594 229 | -16,3% |
| RVTY | 31 mars 2026 | 6 215 | $592 290 | 40,2% |
| UNH | 30 juin 2025 | 1 414 | $578 546 | 24,2% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 2 733 | $557 313 | 41,0% |
| GEL | 30 juin 2026 | 31 144 | $549 373 | 13,2% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 5 476 | $541 701 | 11,4% |
| TYL | 31 mars 2026 | 1 454 | $537 108 | 0,4% |
| IJH | 30 septembre 2025 | 8 369 | $526 389 | Ne suit plus |
| ZBH | 30 juin 2025 | 5 114 | $525 668 | 8,9% |
| JNJ | 30 juin 2026 | 2 175 | $524 212 | 5,2% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 992 | $523 568 | 2,0% |
| NLR | 31 mars 2026 | 3 469 | $515 891 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2026 | 2 249 | $492 284 | 12,9% |
| TMO | 31 mars 2026 | 810 | $468 674 | 26,2% |
| UNP | 31 mars 2025 | 1 922 | $467 084 | 29,6% |
| PDBC | 30 juin 2026 | 25 224 | $442 686 | |
| TIP | 30 juin 2026 | 3 875 | $429 195 | Ne suit plus |
| MELI | 30 juin 2026 | 246 | $420 751 | 14,1% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 526 | $383 718 | 10,1% |
| IGSB | 30 septembre 2025 | 6 867 | $362 255 | |
| COIN | 30 septembre 2025 | 1 060 | $337 260 | -44,5% |
| APA | 30 juin 2025 | 20 741 | $336 836 | 142,1% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 1 465 | $325 184 | -12,6% |
| RGTI | 30 septembre 2025 | 20 425 | $321 898 | -44,1% |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 989 | $298 241 | 69,0% |
| ALB | 30 juin 2026 | 1 577 | $272 875 | 5,3% |
| BTC | 31 mars 2025 | 6 042 | $271 044 | Ne suit plus |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 676 | $257 512 | -8,2% |
| FNV | 31 mars 2026 | 1 358 | $253 332 | 6,7% |
| PLD | 30 juin 2026 | 1 889 | $249 976 | 4,3% |
| BTC | 31 mars 2026 | 5 074 | $248 488 | Ne suit plus |
| TMC | 30 juin 2026 | 52 500 | $240 975 | -4,2% |
| ON | 31 mars 2025 | 4 749 | $238 696 | 84,6% |
| QTUM | 31 mars 2026 | 2 024 | $234 578 | |
| GBTC | 30 juin 2026 | 4 291 | $232 813 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 2 383 | $230 150 | |
| ON | 30 septembre 2025 | 4 744 | $227 580 | 52,3% |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 938 | $226 492 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 2 273 | $224 000 | 77,7% |
| IR | 31 mars 2025 | 2 392 | $221 284 | 0,8% |
| MLM | 31 mars 2026 | 358 | $220 551 | -9,9% |
| CRWV | 31 mars 2026 | 2 364 | $220 341 | 16,3% |
| VT | 30 juin 2026 | 1 552 | $217 389 | Ne suit plus |
| BIZD | 31 mars 2026 | 14 932 | $209 048 | Ne suit plus |
| IR | 31 mars 2026 | 2 403 | $206 874 | 0,7% |
| QBTS | 31 mars 2026 | 6 000 | $205 560 | Ne suit plus |
| CEG | 31 mars 2026 | 505 | $202 722 | -2,4% |
| DRIP | 30 juin 2026 | 23 703 | $100 976 | Ne suit plus |
| LXRX | 30 juin 2026 | 11 350 | $18 047 | -5,2% |