Répartition sectorielle

04
Technology 11,5%
Materials 4,9%
Industrials 3,3%
Financials 3,1%
Healthcare 2,9%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 66,5%

Portefeuille complet 188 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
FELC Fidelity Covington Trust $19 812 502 7,27% 472 739 Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15 369 804 5,64% 318 545 $3 486 614 Hausse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 214 026 5,22% 110 978 $5 003 979 Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12 555 210 4,61% 36 464 $876 492 Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $12 459 322 4,57% 206 657 $-7 311 192 Baisse ×1
IVV iShares Trust $8 729 366 3,20% 11 656 $1 231 560 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 633 839 3,17% 43 150 $2 572 437 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 876 267 2,89% 27 220 $1 102 574 Hausse ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $6 430 419 2,36% 82 410 $975 997 Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 309 682 2,32% 70 736 $-297 442 Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 726 898 2,10% 59 352 $-356 733 Baisse ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $5 435 613 1,99% 277 752 Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $4 925 199 1,81% 103 146 $-447 337 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 745 524 1,74% 12 722 $336 487 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 133 660 1,52% 14 700 $572 445 Hausse ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $4 036 119 1,48% 80 545 $321 811 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 923 855 1,44% 11 987 $430 425 Hausse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $3 491 659 1,28% 39 228 $368 667 Hausse ×6
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $3 357 301 1,23% 130 934 $1 704 113 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 165 012 1,16% 33 162 $498 297 Hausse ×3
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3 158 628 1,16% 21 583 $-199 092 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 608 708 0,96% 19 081 $-604 366 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 556 527 0,94% 10 726 $598 168 Hausse ×3
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2 174 863 0,80% 15 072 $117 615 Baisse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 122 841 0,78% 163 170 $-808 042 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 072 416 0,76% 1 728 $530 102 Hausse ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2 020 344 0,74% 41 392 $117 657
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1 994 050 0,73% 39 393 $-1 121 232 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 939 954 0,71% 1 822 $664 164 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 931 539 0,71% 13 172 $34 657 Hausse ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 811 876 0,66% 35 527 $207 841 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 680 889 0,62% 3 359 $96 505 Hausse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 680 639 0,62% 24 869 $218 855 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 636 630 0,60% 11 721 $1 092 940 Baisse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1 600 831 0,59% 31 775 $1 271
SMMU PIMCO ETF Trust $1 596 313 0,59% 31 610 $1 581
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 583 293 0,58% 6 234 $75 340 Hausse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 537 519 0,56% 32 186 $101 379
IVE iShares Trust $1 526 872 0,56% 6 725 $112 298 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 519 337 0,56% 4 300 $323 952 Hausse ×4
SPY SPY $1 466 095 0,54% 1 963 $181 389 Baisse ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 386 586 0,51% 28 017 $94 139
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 337 713 0,49% 3 431 $-287 393 Baisse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1 331 130 0,49% 69 006 $-59 827 Baisse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 313 450 0,48% 9 550 $230 265 Baisse ×5
IJH iShares Trust $1 313 264 0,48% 17 031 $205 539 Hausse ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1 306 057 0,48% 30 177 $232 627 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 280 548 0,47% 3 045 $165 085 Hausse ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 277 676 0,47% 29 672 $26 676 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 111 447 0,41% 3 110 $274 739 Hausse ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 090 483 0,40% 4 323 $-1 808 186 Baisse ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 072 024 0,39% 25 957 $113 784 Hausse ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1 067 418 0,39% 21 293 $153 308 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 020 159 0,37% 10 036
EEM iShares, Inc. $990 909 0,36% 14 485 $145 974 Baisse ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $953 315 0,35% 1 258 $80 753 Baisse ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $950 280 0,35% 9 639 $186 367 Hausse ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $948 290 0,35% 23 366 $-3 859 905 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929 792 0,34% 8 209 $-51 885 Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $907 432 0,33% 1 321 $90 577 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $895 658 0,33% 26 467 $213 973 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $894 512 0,33% 4 695 $620 631 Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $874 734 0,32% 2 364 $101 761 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $851 819 0,31% 2 279 $214 073 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $824 622 0,30% 702 $215 014 Hausse ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $821 270 0,30% 16 243 Hausse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $813 069 0,30% 31 081 $37 520 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $786 771 0,29% 682 $533 199 Baisse ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $772 363 0,28% 18 531 $52 629
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $766 347 0,28% 3 239 $70 187 Hausse ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $739 032 0,27% 12 381 $71 410 Hausse ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $737 973 0,27% 14 569 $47 665 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736 471 0,27% 5 439 $-108 394 Baisse ×1
IJR iShares Trust $734 457 0,27% 4 952 $141 390 Hausse ×4
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720 796 0,26% 17 318 $77 714 Hausse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714 087 0,26% 6 254 $87 180 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $709 069 0,26% 12 554 $-22 937 Baisse ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705 278 0,26% 13 968 $45 603 Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $688 265 0,25% 16 613 $-14 237 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $684 755 0,25% 5 830 $252 836 Hausse ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $675 906 0,25% 14 729 $49 931
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663 098 0,24% 1 177 $-39 460 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $655 013 0,24% 2 603 $104 695 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $650 344 0,24% 2 977 $46 487 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642 898 0,24% 2 378 $-108 349 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $639 931 0,23% 3 861 $-168 146 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $634 210 0,23% 4 058 $-1 154 Baisse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633 844 0,23% 861 $137 046
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $618 566 0,23% 24 862 $2 735
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608 409 0,22% 2 471 $109 466 Hausse ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $607 549 0,22% 2 885 $-27 503 Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $589 598 0,22% 4 588 $44 591 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585 241 0,21% 1 549 $176 343 Hausse ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $569 026 0,21% 7 536 $-123 533 Baisse ×2
MTUM iShares Trust $562 507 0,21% 1 641 $350 977 Hausse ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $554 272 0,20% 10 794 $37 181
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549 811 0,20% 588 $237 452 Hausse ×2
SMMD iShares Trust $545 116 0,20% 5 949 $88 880 Baisse ×6
V Visa Inc. $539 795 0,20% 1 573 $57 864 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $533 560 0,20% 6 565 $45 738 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ISTB $15 369 804 5,64% en hausse ×6
IVV $8 729 366 3,20% en hausse ×6
NVDA $8 633 839 3,17% en hausse ×3
AAPL $7 876 267 2,89% en hausse ×3
JMEE $6 430 419 2,36% en hausse ×6
IBM $4 133 660 1,52% en hausse ×3
FLDR $4 036 119 1,48% en hausse ×6
IDEV $3 491 659 1,28% en hausse ×6
IXUS $3 165 012 1,16% en hausse ×3
XOM $2 608 708 0,96% en hausse ×3
AMZN $2 556 527 0,94% en hausse ×3
LLY $2 072 416 0,76% en hausse ×3
CAT $1 939 954 0,71% en hausse ×3
HELO $1 680 639 0,62% en hausse ×6
IVE $1 526 872 0,56% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FELC $19 812 502 472 739 7,27%
WCMI $5 435 613 277 752 1,99%
RKLB $1 020 159 10 036 0,37%
GBND $821 270 16 243 0,30%
APP $533 263 1 035 0,20%
SPLV $478 146 6 384 0,18%
PAVE $380 446 6 457 0,14%
AMD $357 695 616 0,13%
PANW $355 002 1 041 0,13%
KLAC $322 413 1 069 0,12%
VUG $293 884 3 412 0,11%
PJUN $270 015 6 246 0,10%
QCOM $243 358 1 317 0,09%
ALL $241 001 1 013 0,09%
SOXX $240 163 375 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FDVV Réduit -151K -$7.3M
AVUS A acheté plus +28K +$5.0M
ISTB A acheté plus +73K +$3.5M
NVDA A acheté plus +8K +$2.6M
IYW Réduit -12K -$1.8M
CDIG A acheté plus +64K +$1.7M
LQD Réduit -13K -$1.4M
IVV A acheté plus +178 +$1.2M
USTB Réduit -22K -$1.1M
AAPL A acheté plus +530 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPLV 30 septembre 2025 7 538 $548 884
AOK 30 juin 2025 14 084 $529 973
IWF 30 juin 2025 1 298 $468 710 18,9%
RKLB 30 septembre 2025 10 000 $357 700 54,3%
APP 30 septembre 2025 1 000 $350 080 -62,7%
FYBR 30 juin 2025 8 500 $304 810 Ne suit plus
IPO 30 juin 2025 7 950 $298 523
XMAR 31 mars 2026 7 194 $287 263
XLF 30 juin 2025 5 744 $286 103 2,1%
HON 30 juin 2026 1 179 $266 475 -4,4%
AGG 30 juin 2025 2 679 $265 033
VTEB 30 septembre 2025 5 139 $251 979
LNG 31 décembre 2025 1 062 $249 647 38,9%
DDEC 31 décembre 2025 5 615 $245 769
OKE 30 septembre 2025 2 942 $240 142 20,4%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 13 000 $232 440 106,7%
XLE 30 juin 2025 2 402 $224 463 48,1%
AZO 31 décembre 2025 52 $223 092 -17,7%
BX 30 septembre 2025 1 479 $221 209 -34,6%
LNG 30 juin 2026 778 $220 645 12,9%
UNH 30 juin 2025 420 $219 975 19,2%
RNP 31 décembre 2025 9 770 $219 630 -6,7%
QCOM 31 mars 2026 1 261 $215 701 43,6%
CBT 31 décembre 2025 2 835 $215 602 16,1%
MDLZ 31 décembre 2025 3 385 $211 438 8,1%
IEFA 30 juin 2026 2 319 $209 965
CMS 30 septembre 2025 2 930 $202 998 -13,0%
NEE 30 juin 2026 2 183 $202 780 -12,5%
TCPC 30 juin 2025 13 024 $104 322 -48,3%
ADAPY 31 décembre 2025 110 400 $14 352 Ne suit plus