Mainsail Financial Group, LLC
CIK 1961290 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $294.3M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#5 234 sur 9 443 par valeur 13F · top 55.4%
Valeur du portefeuille TQ : +22.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,27%
- Poids des 25 principales participations
- 84,58%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 24,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,23% Achats estimés $39 454 369 · Ventes $13 964 319
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 15
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,8%
Retail
1,9%
Communication Services
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Financials
0,6%
Energy
0,5%
Industrials
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Healthcare
0,4%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
86,5%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26 139 544 | 8,88% | 35 003 | $5 550 465 | Hausse ×6 | ||
| JVAL | $24 260 957 | 8,24% | 413 727 | $5 169 549 | Hausse ×6 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $22 732 042 | 7,72% | 380 580 | $4 008 438 | Hausse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $15 937 600 | 5,41% | 196 615 | $4 025 135 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $15 091 728 | 5,13% | 445 973 | $4 096 138 | Hausse ×4 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $13 229 522 | 4,49% | 39 528 | $5 368 617 | Hausse ×4 | ||
| COWZ | $11 299 975 | 3,84% | 181 672 | $1 117 729 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $10 695 496 | 3,63% | 44 016 | $4 122 936 | Hausse ×6 | ||
| SMIN | $10 409 138 | 3,54% | 147 167 | $3 028 348 | Hausse ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $9 956 109 | 3,38% | 200 002 | $2 273 750 | Hausse ×6 | ||
| IWP | $9 009 019 | 3,06% | 61 533 | $2 204 885 | Hausse ×4 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $8 900 664 | 3,02% | 94 010 | $1 846 873 | Hausse ×6 | ||
| MUB | $7 474 562 | 2,54% | 69 453 | $1 665 907 | Hausse ×6 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $7 296 333 | 2,48% | 269 735 | $787 468 | Hausse ×1 | ||
| FIW | $7 051 139 | 2,40% | 64 382 | $1 524 088 | Hausse ×6 | ||
| JMST | $6 551 511 | 2,23% | 128 461 | $1 859 159 | Hausse ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $6 446 195 | 2,19% | 44 673 | $1 644 244 | Hausse ×6 | ||
| PBJ PBJ | $5 987 553 | 2,03% | 127 043 | $904 753 | Hausse ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $5 733 685 | 1,95% | 63 814 | $2 140 357 | Hausse ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 649 222 | 1,92% | 4 894 | $3 558 664 | Baisse ×3 | ||
| FPE | $5 617 733 | 1,91% | 314 191 | $-1 497 381 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 843 742 | 1,31% | 10 304 | $371 813 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 575 880 | 1,21% | 4 856 | $969 974 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 223 886 | 1,10% | 9 124 | $560 657 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 850 468 | 0,97% | 3 047 | $-163 677 | Hausse ×1 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $2 601 992 | 0,88% | 45 609 | $292 719 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $2 570 667 | 0,87% | 18 808 | $-1 131 853 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $2 254 169 | 0,77% | 71 087 | $-1 502 490 | Baisse ×3 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $2 133 191 | 0,72% | 22 193 | $542 404 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 903 145 | 0,65% | 9 511 | $91 245 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $1 751 711 | 0,60% | 17 698 | $104 271 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 740 120 | 0,59% | 6 014 | $246 217 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 473 376 | 0,50% | 4 501 | $164 322 | Hausse ×1 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $1 450 956 | 0,49% | 7 463 | $-12 975 | Hausse ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 428 342 | 0,49% | 12 944 | $-1 634 832 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 420 208 | 0,48% | 19 933 | $192 522 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 310 133 | 0,45% | 11 567 | $-162 446 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 290 565 | 0,44% | 15 880 | $100 023 | Hausse ×1 | ||
| FUMB | $1 254 243 | 0,43% | 62 540 | $-656 408 | Baisse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 233 564 | 0,42% | 7 874 | $-29 650 | Hausse ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 212 283 | 0,41% | 5 913 | $-51 976 | Hausse ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 189 784 | 0,40% | 7 178 | $-71 598 | Hausse ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1 127 549 | 0,38% | 8 323 | $34 603 | Hausse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 124 506 | 0,38% | 5 045 | $-2 746 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $1 085 159 | 0,37% | 44 953 | $-1 039 528 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 044 928 | 0,35% | 2 963 | $123 057 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 030 149 | 0,35% | 7 025 | $113 972 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $907 125 | 0,31% | 19 941 | $-2 081 756 | Baisse ×4 | ||
| JCPB | $879 843 | 0,30% | 18 744 | $-1 556 342 | Baisse ×3 | ||
| ITOT | $831 535 | 0,28% | 5 062 | Hausse ×1 | |||
| SCHF | $802 580 | 0,27% | 28 974 | Hausse ×1 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $692 300 | 0,24% | 6 440 | $154 358 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $615 763 | 0,21% | 1 723 | $41 212 | Baisse ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $589 068 | 0,20% | 3 512 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $577 351 | 0,20% | 4 493 | $46 150 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $544 947 | 0,19% | 12 871 | $-126 021 | Baisse ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $542 424 | 0,18% | 9 320 | Hausse ×1 | |||
| TFI | $470 503 | 0,16% | 10 273 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $425 234 | 0,14% | 14 449 | Hausse ×1 | |||
| SPYM | $413 124 | 0,14% | 4 701 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $367 286 | 0,12% | 734 | $116 185 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $360 847 | 0,12% | 1 514 | $98 843 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342 851 | 0,12% | 14 238 | $-52 824 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $334 090 | 0,11% | 3 053 | $-2 839 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $312 069 | 0,11% | 1 240 | $67 362 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $292 348 | 0,10% | 519 | $10 860 | Hausse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $280 978 | 0,10% | 1 298 | $-11 795 | Baisse ×1 | ||
| SPHD | $254 200 | 0,09% | 5 000 | Hausse ×1 | |||
| SCHV | $250 980 | 0,09% | 7 210 | Hausse ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $229 640 | 0,08% | 6 247 | $-6 746 | |||
| SCHA | $226 318 | 0,08% | 6 264 | Hausse ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $208 259 | 0,07% | 3 448 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPY | $26 139 544 | 8,88% | en hausse ×6 |
| JVAL | $24 260 957 | 8,24% | en hausse ×6 |
| FTSM | $22 732 042 | 7,72% | en hausse ×6 |
| RDVY | $15 937 600 | 5,41% | en hausse ×6 |
| SCHG | $15 091 728 | 5,13% | en hausse ×4 |
| QTEC | $13 229 522 | 4,49% | en hausse ×4 |
| COWZ | $11 299 975 | 3,84% | en hausse ×6 |
| VBR | $10 695 496 | 3,63% | en hausse ×6 |
| SMIN | $10 409 138 | 3,54% | en hausse ×6 |
| LMBS | $9 956 109 | 3,38% | en hausse ×6 |
| IWP | $9 009 019 | 3,06% | en hausse ×4 |
| FDT | $8 900 664 | 3,02% | en hausse ×6 |
| MUB | $7 474 562 | 2,54% | en hausse ×6 |
| FIW | $7 051 139 | 2,40% | en hausse ×6 |
| FYX | $6 446 195 | 2,19% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ITOT | $831 535 | 5 062 | 0,28% |
| SCHF | $802 580 | 28 974 | 0,27% |
| TMUS | $589 068 | 3 512 | 0,20% |
| VGSH | $542 424 | 9 320 | 0,18% |
| TFI | $470 503 | 10 273 | 0,16% |
| SCHX | $425 234 | 14 449 | 0,14% |
| SPYM | $413 124 | 4 701 | 0,14% |
| SPHD | $254 200 | 5 000 | 0,09% |
| SCHV | $250 980 | 7 210 | 0,09% |
| SCHA | $226 318 | 6 264 | 0,08% |
| USB | $208 259 | 3 448 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +3K | +$5.6M |
| QTEC | A acheté plus | +3K | +$5.4M |
| JVAL | A acheté plus | +23K | +$5.2M |
| VBR | A acheté plus | +14K | +$4.1M |
| SCHG | A acheté plus | +69K | +$4.1M |
| RDVY | A acheté plus | +22K | +$4.0M |
| FTSM | A acheté plus | +67K | +$4.0M |
| MU | Réduit | -1K | +$3.6M |
| SMIN | A acheté plus | +24K | +$3.0M |
| LMBS | A acheté plus | +46K | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 mars 2026 | 93 272 | $4 717 679 | Ne suit plus |
| DE | 31 mars 2025 | 3 406 | $1 443 007 | 32,9% |
| VNQ | 30 juin 2025 | 2 988 | $270 534 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 3 448 | $255 393 | |
| TSLA | 31 décembre 2025 | 523 | $232 589 | -22,5% |
| AVUV | 30 juin 2026 | 2 072 | $228 894 | Ne suit plus |