FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE)
$58,90
▼ -0,03 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$58,69 – $64,94
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,12%
Nombre effectif de positions48,3
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$424.9M
Portefeuille
181
Au
31 juillet 2026
GQRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -5,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,43% | ▼ -6,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$35.2M
12 derniers mois
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 181 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $27.7M | 6,52 | 27 170 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $19.4M | 4,57 | 134 420 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $19.0M | 4,48 | 81 250 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $16.6M | 3,90 | 72 280 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $14.6M | 3,44 | 554 840 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $13.6M | 3,21 | 73 450 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $12.5M | 2,94 | 187 720 | EC | US |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $11.1M | 2,60 | 703 500 | EC | HK |
| CF SECURED LLC | · | $9.9M | 2,34 | 9 928 548 | RA | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $9.0M | 2,13 | 359 450 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $9.0M | 2,12 | 353 990 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $8.3M | 1,96 | 113 230 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $7.8M | 1,83 | 153 530 | EC | US |
| Unibail-Rodamco-Westfield | · | $7.7M | 1,82 | 63 700 | EC | FR |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $7.3M | 1,71 | 90 740 | EC | US |
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | · | $7.1M | 1,68 | 315 900 | EC | JP |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | · | $7.0M | 1,65 | 7 000 000 | RA | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $6.2M | 1,45 | 35 620 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $6.1M | 1,44 | 55 120 | EC | US |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $6.1M | 1,43 | 994 500 | EC | HK |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $5.8M | 1,36 | 173 030 | EC | US |
| EastGroup Properties, Inc. | 277276101 | $5.8M | 1,36 | 27 560 | EC | US |
| Klepierre SA | · | $5.0M | 1,19 | 111 410 | EC | FR |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $5.0M | 1,19 | 160 030 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $4.9M | 1,15 | 116 740 | EC | US |
| NNN REIT, Inc. | 637417106 | $4.6M | 1,09 | 97 240 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust, Inc. | 32054K103 | $4.6M | 1,07 | 69 290 | EC | US |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $4.6M | 1,07 | 560 564 | EC | SG |
| PSP Swiss Property AG | · | $4.3M | 1,00 | 23 660 | EC | CH |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $3.9M | 0,91 | 54 080 | EC | US |
| Charter Hall Group | · | $3.8M | 0,90 | 233 610 | EC | AU |
| Vicinity Ltd. | · | $3.8M | 0,89 | 2 007 330 | EC | AU |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $3.7M | 0,87 | 96 980 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $3.4M | 0,79 | 85 280 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $3.2M | 0,76 | 113 360 | EC | US |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | · | $3.2M | 0,76 | 153 000 | EC | JP |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $3.1M | 0,74 | 16 640 | EC | US |
| NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC | · | $3.0M | 0,71 | 3 000 000 | RA | CA |
| Tritax Big Box REIT plc | · | $2.9M | 0,68 | 1 263 990 | EC | GB |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $2.7M | 0,65 | 129 610 | EC | US |
| Cousins Properties, Inc. | 222795502 | $2.7M | 0,64 | 86 840 | EC | US |
| Japan Metropolitan Fund Invest | · | $2.7M | 0,64 | 3 689 | EC | JP |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $2.6M | 0,60 | 1 870 633 | EC | HK |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp. | · | $2.5M | 0,59 | 299 000 | EC | JP |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $2.5M | 0,59 | 78 260 | EC | US |
| Tanger, Inc. | 875465106 | $2.4M | 0,58 | 60 190 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $2.4M | 0,57 | 39 000 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $2.3M | 0,54 | 58 760 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $2.2M | 0,53 | 58 890 | EC | US |
| GLP J-REIT | · | $2.1M | 0,50 | 2 340 | EC | JP |
Répartition sectorielle
Dividendes 51 paiements
4,50%Rendement TTM
$2,65Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,4230 |
| 18 juin 2026 | $0,5820 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 19 décembre 2025 | $1,5690 |
| 19 septembre 2025 | $0,5060 |
| 20 juin 2025 | $0,5960 |
| 21 mars 2025 | $0,1240 |
| 20 décembre 2024 | $1,2470 |
| 20 septembre 2024 | $0,4130 |
| 21 juin 2024 | $0,4380 |
| 15 mars 2024 | $0,0530 |
| 15 décembre 2023 | $0,5030 |
| 15 septembre 2023 | $0,4980 |
| 16 juin 2023 | $0,4410 |
| 17 mars 2023 | $0,1780 |
| 16 décembre 2022 | $0,3630 |
| 16 septembre 2022 | $0,5620 |
| 17 juin 2022 | $0,4150 |
| 18 mars 2022 | $0,0090 |
| 17 décembre 2021 | $1,0390 |
| 17 septembre 2021 | $0,2340 |
| 18 juin 2021 | $0,4200 |
| 19 mars 2021 | $0,0530 |
| 18 décembre 2020 | $0,3290 |
| 18 septembre 2020 | $0,3040 |
| 19 juin 2020 | $0,4820 |
| 20 mars 2020 | $0,0650 |
| 20 décembre 2019 | $1,6760 |
| 20 septembre 2019 | $0,4360 |
| 21 juin 2019 | $0,5320 |
| 15 mars 2019 | $0,1330 |
| 21 décembre 2018 | $0,7010 |
| 24 septembre 2018 | $0,5040 |
| 18 juin 2018 | $0,5240 |
| 19 mars 2018 | $0,0580 |
| 21 décembre 2017 | $0,7820 |
| 19 juin 2017 | $0,4230 |
| 20 mars 2017 | $0,0310 |
| 22 décembre 2016 | $1,1730 |
| 19 septembre 2016 | $0,3540 |
| 20 juin 2016 | $0,4330 |
| 21 mars 2016 | $0,3860 |
| 23 décembre 2015 | $0,5000 |
| 18 septembre 2015 | $0,2960 |
| 19 juin 2015 | $0,3110 |
| 20 mars 2015 | $0,2100 |
| 29 décembre 2014 | $0,5610 |
| 19 septembre 2014 | $0,2000 |
| 20 juin 2014 | $0,5440 |
| 21 mars 2014 | $0,1450 |
| 27 décembre 2013 | $0,1930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $281 701 359 | 74,17% | 4 401 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 10,27% | 609 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 2,86% | 169 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 106 709 | 1,34% | 85 892 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,14% | 67 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,84% | 49 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 153 328 | 0,83% | 48 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,75% | 44 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2 763 646 | 0,73% | 43 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,60% | 35 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 220 766 | 0,58% | 34 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,46% | 27 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,44% | 25 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,41% | 24 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,40% | 23 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,40% | 23 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,33% | 19 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,32% | 19 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,30% | 18 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,29% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,28% | 16 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $948 023 | 0,25% | 14 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,24% | 14 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,23% | 13 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,17% | 10 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $545 018 | 0,14% | 8 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,13% | 7 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,11% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,10% | 6 850 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,08% | 4 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,07% | 4 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212 862 | 0,06% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $152 168 | 0,04% | 2 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,02% | 1 428 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 725 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Actions | 30 juin 2026 |