FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE)
$58,90
▼ -0,03 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$58,69 – $64,94
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations36,12%
Nombre effectif de positions48,3
Positions supérieures à 1%29
Actifs nets
$424.9M
Portefeuille
181
Au
31 juillet 2026
GQRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,45% | ▼ -5,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,43% | ▼ -6,80% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$6.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$35.2M
12 derniers mois
+$11.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 181 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $2.1M | 0,50 | 98 540 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $2.1M | 0,49 | 32 630 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $2.1M | 0,49 | 124 150 | EC | US |
| Tokyo Tatemono Co. Ltd. | · | $2.0M | 0,48 | 95 900 | EC | JP |
| Allreal Holding AG | · | $2.0M | 0,47 | 7 670 | EC | CH |
| Mega Or Holdings Ltd. | · | $2.0M | 0,47 | 12 350 | EC | IL |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | RA | CA |
| Open House Group Co. Ltd. | · | $1.9M | 0,46 | 36 300 | EC | JP |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $1.9M | 0,45 | 116 740 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.9M | 0,44 | 57 070 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.9M | 0,44 | 30 940 | EC | US |
| Big Shopping Centers Ltd. | · | $1.9M | 0,44 | 8 320 | EC | IL |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $1.9M | 0,44 | 24 180 | EC | US |
| UOL Group Ltd. | · | $1.8M | 0,43 | 238 400 | EC | SG |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $1.8M | 0,42 | 64 090 | EC | US |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | · | $1.8M | 0,41 | 2 272 | EC | JP |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $1.7M | 0,41 | 79 560 | EC | US |
| Mobimo Holding AG | · | $1.6M | 0,38 | 3 770 | EC | CH |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | 700517105 | $1.6M | 0,38 | 107 900 | EC | US |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | · | $1.6M | 0,38 | 279 100 | EC | JP |
| Melisron Ltd. | · | $1.6M | 0,38 | 12 220 | EC | IL |
| City Developments Ltd. | · | $1.6M | 0,37 | 260 000 | EC | SG |
| Covivio SA | · | $1.5M | 0,36 | 25 220 | EC | FR |
| DiamondRock Hospitality Co. | 252784301 | $1.5M | 0,35 | 112 450 | EC | US |
| Shaftesbury Capital plc | · | $1.5M | 0,35 | 758 030 | EC | GB |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $1.4M | 0,34 | 40 300 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $1.4M | 0,32 | 66 560 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.4M | 0,32 | 111 800 | EC | US |
| Keppel REIT | · | $1.3M | 0,30 | 1 807 000 | EC | SG |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $1.3M | 0,30 | 108 940 | EC | US |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | · | $1.3M | 0,30 | 1 227 700 | EC | SG |
| Iida Group Holdings Co. Ltd. | · | $1.3M | 0,30 | 88 400 | EC | JP |
| Public Storage | 74460D109 | $1.3M | 0,30 | 3 900 | EC | US |
| Big Yellow Group plc | · | $1.3M | 0,30 | 105 690 | EC | GB |
| CTP NV | · | $1.2M | 0,29 | 69 185 | EC | NL |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0,29 | 78 000 | EC | CA |
| Medical Properties Trust, Inc. | 58463J304 | $1.2M | 0,29 | 265 460 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $1.2M | 0,28 | 123 890 | EC | US |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $1.2M | 0,28 | 19 240 | EC | US |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. | · | $1.2M | 0,28 | 1 762 | EC | JP |
| Granite REIT | 387437205 | $1.2M | 0,28 | 17 420 | EC | CA |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $1.2M | 0,28 | 29 510 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $1.2M | 0,28 | 34 320 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $1.2M | 0,27 | 19 760 | EC | US |
| Sirius Real Estate Ltd. | · | $1.1M | 0,27 | 856 960 | EC | GB |
| Primaris REIT | 74167K109 | $1.1M | 0,27 | 69 420 | EC | CA |
| Great Portland Estates plc | · | $1.1M | 0,26 | 239 460 | EC | GB |
| Eurocommercial Properties NV | · | $1.1M | 0,26 | 34 737 | EC | NL |
| BWP Property Group Ltd. | · | $1.1M | 0,26 | 408 070 | EC | AU |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $1.1M | 0,26 | 46 800 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 51 paiements
4,50%Rendement TTM
$2,65Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,4230 |
| 18 juin 2026 | $0,5820 |
| 20 mars 2026 | $0,0770 |
| 19 décembre 2025 | $1,5690 |
| 19 septembre 2025 | $0,5060 |
| 20 juin 2025 | $0,5960 |
| 21 mars 2025 | $0,1240 |
| 20 décembre 2024 | $1,2470 |
| 20 septembre 2024 | $0,4130 |
| 21 juin 2024 | $0,4380 |
| 15 mars 2024 | $0,0530 |
| 15 décembre 2023 | $0,5030 |
| 15 septembre 2023 | $0,4980 |
| 16 juin 2023 | $0,4410 |
| 17 mars 2023 | $0,1780 |
| 16 décembre 2022 | $0,3630 |
| 16 septembre 2022 | $0,5620 |
| 17 juin 2022 | $0,4150 |
| 18 mars 2022 | $0,0090 |
| 17 décembre 2021 | $1,0390 |
| 17 septembre 2021 | $0,2340 |
| 18 juin 2021 | $0,4200 |
| 19 mars 2021 | $0,0530 |
| 18 décembre 2020 | $0,3290 |
| 18 septembre 2020 | $0,3040 |
| 19 juin 2020 | $0,4820 |
| 20 mars 2020 | $0,0650 |
| 20 décembre 2019 | $1,6760 |
| 20 septembre 2019 | $0,4360 |
| 21 juin 2019 | $0,5320 |
| 15 mars 2019 | $0,1330 |
| 21 décembre 2018 | $0,7010 |
| 24 septembre 2018 | $0,5040 |
| 18 juin 2018 | $0,5240 |
| 19 mars 2018 | $0,0580 |
| 21 décembre 2017 | $0,7820 |
| 19 juin 2017 | $0,4230 |
| 20 mars 2017 | $0,0310 |
| 22 décembre 2016 | $1,1730 |
| 19 septembre 2016 | $0,3540 |
| 20 juin 2016 | $0,4330 |
| 21 mars 2016 | $0,3860 |
| 23 décembre 2015 | $0,5000 |
| 18 septembre 2015 | $0,2960 |
| 19 juin 2015 | $0,3110 |
| 20 mars 2015 | $0,2100 |
| 29 décembre 2014 | $0,5610 |
| 19 septembre 2014 | $0,2000 |
| 20 juin 2014 | $0,5440 |
| 21 mars 2014 | $0,1450 |
| 27 décembre 2013 | $0,1930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $281 701 359 | 74,17% | 4 401 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 10,27% | 609 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 2,86% | 169 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 106 709 | 1,34% | 85 892 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,14% | 67 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,84% | 49 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3 153 328 | 0,83% | 48 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,75% | 44 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $2 763 646 | 0,73% | 43 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,60% | 35 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 220 766 | 0,58% | 34 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,46% | 27 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,44% | 25 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,41% | 24 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,40% | 23 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,40% | 23 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,33% | 19 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,32% | 19 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,30% | 18 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,29% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,28% | 16 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $948 023 | 0,25% | 14 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,24% | 14 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,23% | 13 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,17% | 10 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $545 018 | 0,14% | 8 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,14% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,13% | 7 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,11% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,10% | 6 850 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,08% | 4 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,07% | 4 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $212 862 | 0,06% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $152 168 | 0,04% | 2 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,02% | 1 428 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 725 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Actions | 30 juin 2026 |