FlexShares Trust (GQRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000043008 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $383.0M
- Portefeuille
- 168
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,52%
- Nombre effectif de positions
- 48,4
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.4M
- 12 derniers mois
- -$71.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corp. | 756109104 | $1.9M | 0,50 | 29 869 | EC | US |
| Allreal Holding AG | — | $1.9M | 0,50 | 7 021 | EC | CH |
| GLP J-REIT | — | $1.9M | 0,48 | 2 142 | EC | JP |
| UOL Group Ltd. | — | $1.8M | 0,48 | 218 600 | EC | SG |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1.8M | 0,47 | 111 265 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1.8M | 0,46 | 89 012 | EC | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137102 | $1.8M | 0,46 | 57 358 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp. | 49427F108 | $1.7M | 0,45 | 52 241 | EC | US |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $1.7M | 0,44 | 21 777 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1.7M | 0,44 | 53 550 | EC | US |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | — | $1.7M | 0,43 | 256 000 | EC | JP |
| Melisron Ltd. | — | $1.7M | 0,43 | 11 186 | EC | IL |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | — | $1.6M | 0,42 | 2 023 | EC | JP |
| Mobimo Holding AG | — | $1.6M | 0,41 | 3 332 | EC | CH |
| City Developments Ltd. | — | $1.5M | 0,40 | 238 000 | EC | SG |
| Covivio SA | — | $1.5M | 0,40 | 23 086 | EC | FR |
| Rayonier, Inc. | 754907103 | $1.5M | 0,39 | 71 281 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $1.4M | 0,37 | 27 846 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $1.4M | 0,37 | 104 244 | EC | US |
| Shaftesbury Capital plc | — | $1.2M | 0,33 | 688 177 | EC | GB |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $1.2M | 0,32 | 50 932 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $1.2M | 0,31 | 36 890 | EC | US |
| Medical Properties Trust, Inc. | 58463J304 | $1.2M | 0,31 | 237 881 | EC | US |
| RioCan REIT | 766910103 | $1.2M | 0,31 | 75 089 | EC | CA |
| CTP NV | — | $1.1M | 0,30 | 60 452 | EC | NL |
| First Capital REIT | 31890B103 | $1.1M | 0,30 | 66 283 | EC | CA |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | — | $1.1M | 0,30 | 1 124 300 | EC | SG |
| St Joe Co. (The) | 790148100 | $1.1M | 0,30 | 17 612 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $1.1M | 0,30 | 20 944 | EC | US |
| Granite REIT | 387437205 | $1.1M | 0,29 | 16 422 | EC | CA |
| Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc. | — | $1.1M | 0,29 | 1 547 | EC | JP |
| Park Hotels & Resorts, Inc. | 700517105 | $1.1M | 0,29 | 96 033 | EC | US |
| UNITE Group plc (The) | — | $1.1M | 0,29 | 174 454 | EC | GB |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $1.1M | 0,28 | 110 031 | EC | US |
| Big Yellow Group plc | — | $1.1M | 0,28 | 86 632 | EC | GB |
| BWP Property Group Ltd. | — | $1.1M | 0,27 | 373 541 | EC | AU |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $1.0M | 0,27 | 31 416 | EC | US |
| Sirius Real Estate Ltd. | — | $1.0M | 0,27 | 764 694 | EC | GB |
| Aroundtown SA | — | $1.0M | 0,27 | 359 023 | EC | DE |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $1.0M | 0,27 | 63 070 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $1.0M | 0,27 | 26 656 | EC | US |
| Dream Industrial REIT | 26153W109 | $1.0M | 0,27 | 101 031 | EC | CA |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $1.0M | 0,26 | 48 909 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $1.0M | 0,26 | 14 756 | EC | US |
| Eurocommercial Properties NV | — | $1.0M | 0,26 | 30 702 | EC | NL |
| Choice Properties REIT | 17039A106 | $1.0M | 0,26 | 90 678 | EC | CA |
| HomeCo Daily Needs REIT | — | $999K | 0,26 | 1 094 086 | EC | AU |
| SmartCentres REIT | 83179X108 | $987K | 0,26 | 47 600 | EC | CA |
| Hang Lung Group Ltd. | — | $983K | 0,26 | 476 000 | EC | HK |
| Montea NV | — | $963K | 0,25 | 11 662 | EC | BE |
Page 2
sur 4
Répartition sectorielle
Real Estate
60,5%
Autre/Non mappé
39,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $256 024 224 | 73,56% | 4 000 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $39 000 914 | 11,21% | 609 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $10 854 287 | 3,12% | 169 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5 430 477 | 1,56% | 84 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 347 348 | 1,25% | 67 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $3 196 132 | 0,92% | 49 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 856 962 | 0,82% | 44 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 280 744 | 0,66% | 35 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 940 962 | 0,56% | 30 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 739 145 | 0,50% | 27 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 657 907 | 0,48% | 25 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 566 129 | 0,45% | 24 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 507 381 | 0,43% | 23 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 501 170 | 0,43% | 23 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 246 336 | 0,36% | 19 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 224 309 | 0,35% | 19 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bristlecone Advisors, LLC | $1 125 010 | 0,32% | 18 455 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 103 414 | 0,32% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 061 815 | 0,31% | 16 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $915 639 | 0,26% | 14 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $910 327 | 0,26% | 14 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $887 249 | 0,25% | 13 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $650 827 | 0,19% | 10 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $536 013 | 0,15% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 715 | 0,14% | 7 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $434 289 | 0,12% | 6 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPATREE CAPITAL LLC | $396 942 | 0,11% | 6 850 | Actions | 31 mars 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $308 221 | 0,09% | 4 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $290 878 | 0,08% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $286 205 | 0,08% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $268 531 | 0,08% | 4 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $232 474 | 0,07% | 3 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $194 814 | 0,06% | 3 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $145 256 | 0,04% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $143 743 | 0,04% | 2 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $134 399 | 0,04% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $90 361 | 0,03% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $87 050 | 0,03% | 1 428 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $61 671 | 0,02% | 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45 184 | 0,01% | 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $42 224 | 0,01% | 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 356 | 0,01% | 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 785 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 720 | 0,01% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $26 833 | 0,01% | 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $24 576 | 0,01% | 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 168 | 0,01% | 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21 440 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $20 864 | 0,01% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $17 538 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 710 | 0,00% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 933 | 0,00% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $11 751 | 0,00% | 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $1 664 | 0,00% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $589 | 0,00% | 9 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $256 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $128 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $109 | 0,00% | 1 701 | Actions | 30 juin 2026 |
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