Global X Guru Index ETF (GURU)
$68,44
▲ +0,55 (+0,81%)
Variation sur 1 jour
$67,43 – $70,95
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,19%
Nombre effectif de positions83,0
Positions supérieures à 1%68
Actifs nets
$61.2M
Portefeuille
88
Au
31 juillet 2026
GURU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,92% | ▼ -2,92% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$78K
Trimestre clos le Jul 2026
+$10.5M
12 derniers mois
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 88 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $1.4M | 2,26 | 12 106 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $1.1M | 1,86 | 8 473 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $971K | 1,59 | 25 151 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $971K | 1,59 | 2 519 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $963K | 1,57 | 3 095 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $928K | 1,52 | 3 466 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $915K | 1,49 | 3 104 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $895K | 1,46 | 33 313 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $875K | 1,43 | 7 210 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS, INC. | 89422G107 | $869K | 1,42 | 15 557 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $866K | 1,41 | 8 375 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $849K | 1,39 | 4 709 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $838K | 1,37 | 7 010 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $832K | 1,36 | 15 700 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $787K | 1,29 | 9 179 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $786K | 1,28 | 3 056 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $781K | 1,28 | 2 219 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $780K | 1,27 | 2 287 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $778K | 1,27 | 54 293 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $775K | 1,27 | 675 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $768K | 1,25 | 4 729 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $756K | 1,23 | 1 319 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $751K | 1,23 | 2 204 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $744K | 1,22 | 10 515 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $739K | 1,21 | 4 867 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $739K | 1,21 | 50 858 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS, INC. | 01862Q107 | $737K | 1,20 | 27 930 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $734K | 1,20 | 2 006 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $734K | 1,20 | 5 876 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $733K | 1,20 | 2 596 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $732K | 1,20 | 1 575 | EC | US |
| INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION | 457152106 | $732K | 1,20 | 25 943 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $732K | 1,20 | 42 098 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $729K | 1,19 | 3 463 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $726K | 1,19 | 16 278 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $726K | 1,19 | 6 951 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $720K | 1,18 | 4 773 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $704K | 1,15 | 2 401 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $702K | 1,15 | 9 801 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $697K | 1,14 | 3 319 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $692K | 1,13 | 44 189 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $692K | 1,13 | 2 240 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $689K | 1,13 | 12 327 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $688K | 1,12 | 2 058 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $684K | 1,12 | 3 718 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $684K | 1,12 | 2 519 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $682K | 1,11 | 7 748 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $681K | 1,11 | 1 685 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $671K | 1,10 | 7 502 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $669K | 1,09 | 614 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 20 paiements
0,08%Rendement TTM
$0,05Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0540 |
| 27 juin 2025 | $0,0170 |
| 30 décembre 2024 | $0,0760 |
| 27 juin 2024 | $0,0070 |
| 28 décembre 2023 | $0,1790 |
| 29 juin 2023 | $0,0530 |
| 29 décembre 2022 | $0,0630 |
| 29 juin 2022 | $0,0110 |
| 30 décembre 2021 | $0,0420 |
| 30 décembre 2020 | $0,9020 |
| 29 juin 2020 | $0,3010 |
| 30 décembre 2019 | $0,0610 |
| 27 juin 2019 | $0,0650 |
| 28 décembre 2018 | $0,1490 |
| 28 décembre 2017 | $0,1590 |
| 28 décembre 2016 | $0,0530 |
| 29 décembre 2015 | $0,1100 |
| 29 décembre 2014 | $0,2770 |
| 27 décembre 2013 | $0,0300 |
| 27 décembre 2012 | $0,9800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $979 194 | 18,91% | 13 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903 898 | 17,46% | 12 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $820 047 | 15,84% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $609 160 | 11,77% | 8 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513 131 | 9,91% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512 572 | 9,90% | 7 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336 554 | 6,50% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $240 147 | 4,64% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $70 954 | 1,37% | 1 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $58 118 | 1,12% | 3 075 | Actions | 31 mars 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56 034 | 1,08% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35 022 | 0,68% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16 530 | 0,32% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 506 | 0,20% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kilter Group LLC | $4 903 | 0,09% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 003 | 0,08% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3 577 | 0,07% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 592 | 0,05% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |