Global X Funds (GURU)
Société de gestion · XNYS · Série S000037879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $58.4M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 84,1
- Positions supérieures à 1%
- 69
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$439K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $623K | 1,07 | 2 562 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $618K | 1,06 | 5 902 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $611K | 1,05 | 8 187 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $609K | 1,04 | 2 954 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $609K | 1,04 | 1 210 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $609K | 1,04 | 7 506 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $608K | 1,04 | 993 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $608K | 1,04 | 2 094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $603K | 1,03 | 9 268 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $601K | 1,03 | 3 402 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $600K | 1,03 | 22 190 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $594K | 1,02 | 1 839 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $594K | 1,02 | 35 257 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $593K | 1,02 | 1 553 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $591K | 1,01 | 6 203 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $589K | 1,01 | 2 247 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $588K | 1,01 | 5 013 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $587K | 1,01 | 4 126 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $585K | 1,00 | 626 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $577K | 0,99 | 30 350 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $568K | 0,97 | 3 614 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $567K | 0,97 | 17 776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $562K | 0,96 | 1 747 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $557K | 0,95 | 2 995 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $555K | 0,95 | 23 918 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $541K | 0,93 | 8 022 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $541K | 0,93 | 4 101 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $539K | 0,92 | 2 668 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $537K | 0,92 | 37 073 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $521K | 0,89 | 71 440 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $518K | 0,89 | 2 476 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $513K | 0,88 | 6 307 | EC | US |
| NewAmsterdam Pharma Company NV | N62509109 | $510K | 0,87 | 17 865 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $492K | 0,84 | 5 464 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $485K | 0,83 | 37 165 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $482K | 0,83 | 8 375 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $478K | 0,82 | 466 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $477K | 0,82 | 10 763 | EC | US |
| T1 ENERGY INC. | 35834F104 | $473K | 0,81 | 98 535 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $452K | 0,77 | 6 780 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
21,8%
Technology
14,2%
Industrials
8,7%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Utilities
4,4%
Retail
4,4%
Materials
3,0%
Energy
2,3%
Financials
2,0%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,9%
Autre/Non mappé
14,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974 361 | 20,10% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903 898 | 18,65% | 12 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $820 047 | 16,92% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513 131 | 10,58% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512 572 | 10,57% | 7 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339 426 | 7,00% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336 554 | 6,94% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $240 147 | 4,95% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $58 118 | 1,20% | 3 075 | Actions | 31 mars 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56 034 | 1,16% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35 022 | 0,72% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16 530 | 0,34% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 970 | 0,33% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 506 | 0,22% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kilter Group LLC | $4 903 | 0,10% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 003 | 0,08% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3 577 | 0,07% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 592 | 0,05% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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