Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG)
$30,84
▲ +0,11 (+0,36%)
Variation sur 1 jour
$30,52 – $30,99
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations99,94%
Nombre effectif de positions1,7
Positions supérieures à 1%3
Actifs nets
$427.2M
Portefeuille
9
Au
31 juillet 2026
HEDG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,88% | ▲ +0,88% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.8M
12 derniers mois
+$137.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $307.6M | 72,01 | 410 000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $112.1M | 26,23 | 150 000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15.1M | 3,54 | 15 142 027 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,47 | 20 000 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,34 | 1 700 | DE | US |
| BNY Dreyfus Government Cash Ma | 262006208 | $1 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$610K | -0,14 | -1 700 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.0M | -0,70 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$7.7M | -1,80 | -4 100 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
2,27%Rendement TTM
$0,70Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 juin 2026 | $0,1490 |
| 26 mars 2026 | $0,1460 |
| 16 décembre 2025 | $0,4050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80 572 769 | 22,35% | 2 685 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 700 570 | 11,57% | 1 390 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28 540 636 | 7,92% | 951 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $26 131 941 | 7,25% | 901 723 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 993 000 | 7,21% | 866 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENZI WEALTH | $17 633 183 | 4,89% | 585 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17 018 497 | 4,72% | 567 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16 922 765 | 4,69% | 564 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 436 856 | 4,56% | 547 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16 043 839 | 4,45% | 534 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platform Technology Partners | $9 178 698 | 2,55% | 305 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 832 670 | 2,17% | 261 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6 839 580 | 1,90% | 227 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 438 504 | 1,51% | 181 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 438 503 | 1,51% | 181 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 120 820 | 1,42% | 170 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 148 910 | 1,15% | 138 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3 878 970 | 1,08% | 129 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 792 222 | 1,05% | 126 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 581 543 | 0,99% | 119 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2 813 340 | 0,78% | 93 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2 788 350 | 0,77% | 92 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 223 450 | 0,62% | 74 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2 110 370 | 0,59% | 70 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 812 630 | 0,50% | 60 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 717 380 | 0,48% | 57 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 410 126 | 0,39% | 47 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969 749 | 0,27% | 32 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564 300 | 0,16% | 18 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483 330 | 0,13% | 16 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 190 | 0,10% | 11 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336 840 | 0,09% | 11 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214 980 | 0,06% | 7 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192 010 | 0,05% | 6 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109 650 | 0,03% | 3 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $101 410 | 0,03% | 3 457 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90 538 | 0,03% | 3 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6 000 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 796 | 0,00% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 386 | 0,00% | 46 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 110 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |