Strategy Shares NASDAQ 7HANDL Index ETF (HNDL)
$21,67
▲ +0,08 (+0,37%)
Variation sur 1 jour
$21,36 – $22,85
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations77,03%
Nombre effectif de positions14,1
Positions supérieures à 1%19
Actifs nets
$630.1M
Portefeuille
23
Au
31 juillet 2026
HNDL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -2,88% |
| 3M | ▼ -3,04% | ▲ +1,03% |
| 6M | ▼ -3,04% | ▲ +1,03% |
| YTD | ▼ -1,59% | ▲ +3,74% |
| 1Y | ▼ -3,17% | ▲ +3,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,28% | ▲ +24,97% |
Volatilité 1A8,01%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,67
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$6K
Trimestre clos le Jul 2026
-$6.2M
12 derniers mois
-$73.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 808524839 | $71.4M | 11,33 | 3 136 549 | OTHER | US |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund | 921937835 | $71.3M | 11,32 | 987 536 | OTHER | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $71.3M | 11,32 | 732 233 | OTHER | US |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 37954Y293 | $48.7M | 7,72 | 648 068 | OTHER | US |
| WisdomTree US Efficient Core Fund | 97717Y790 | $43.3M | 6,87 | 740 652 | OTHER | US |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 46138G649 | $42.9M | 6,81 | 151 497 | OTHER | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $40.3M | 6,39 | 168 330 | OTHER | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $35.1M | 5,57 | 791 151 | OTHER | US |
| Schwab US REIT ETF | 808524847 | $32.7M | 5,19 | 1 346 640 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $28.4M | 4,50 | 493 768 | OTHER | US |
| Global X Us Preferred Etf | 37954Y657 | $23.7M | 3,76 | 1 279 308 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $19.6M | 3,11 | 241 273 | OTHER | US |
| DFA Dimensional Core Fixed Income ETF | 25434V872 | $15.6M | 2,48 | 375 937 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $15.5M | 2,47 | 176 747 | OTHER | US |
| Vanguard 500 Index Fund | 922908363 | $15.4M | 2,45 | 22 444 | OTHER | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $14.7M | 2,34 | 19 636 | OTHER | US |
| Invesco Taxable Municipal Bond ETF | 46138G805 | $11.6M | 1,85 | 443 269 | OTHER | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $7.9M | 1,25 | 302 994 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TM9 | $6.9M | 1,09 | 7 000 000 | DBT | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $3.9M | 0,62 | 84 165 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UX3 | $1.9M | 0,31 | 2 000 000 | DBT | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ | N7HNDLTC2 | -$457K | -0,07 | 31 251 | DE | US |
| HNDL TRS N7HNDLT EQ REC | N7HNDLTB2 | -$808K | -0,13 | 74 261 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 104 paiements
7,26%Rendement TTM
$1,57Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 14 septembre 2026 | $0,1290 |
| 13 août 2026 | $0,1320 |
| 14 juillet 2026 | $0,1330 |
| 11 juin 2026 | $0,1320 |
| 13 mai 2026 | $0,1340 |
| 14 avril 2026 | $0,1300 |
| 12 mars 2026 | $0,1310 |
| 12 février 2026 | $0,1320 |
| 14 janvier 2026 | $0,1300 |
| 11 décembre 2025 | $0,1290 |
| 13 novembre 2025 | $0,1310 |
| 14 octobre 2025 | $0,1310 |
| 12 septembre 2025 | $0,1290 |
| 13 août 2025 | $0,1270 |
| 14 juillet 2025 | $0,1270 |
| 12 juin 2025 | $0,1240 |
| 13 mai 2025 | $0,1210 |
| 11 avril 2025 | $0,1190 |
| 13 mars 2025 | $0,1220 |
| 13 février 2025 | $0,1270 |
| 14 janvier 2025 | $0,1230 |
| 12 décembre 2024 | $0,1290 |
| 13 novembre 2024 | $0,1290 |
| 11 octobre 2024 | $0,1290 |
| 13 septembre 2024 | $0,1290 |
| 13 août 2024 | $0,1240 |
| 12 juillet 2024 | $0,1250 |
| 13 juin 2024 | $0,1220 |
| 13 mai 2024 | $0,1220 |
| 11 avril 2024 | $0,1230 |
| 13 mars 2024 | $0,1240 |
| 13 février 2024 | $0,1220 |
| 12 janvier 2024 | $0,1200 |
| 13 décembre 2023 | $0,1180 |
| 13 novembre 2023 | $0,1120 |
| 12 octobre 2023 | $0,1120 |
| 14 septembre 2023 | $0,1160 |
| 11 août 2023 | $0,1180 |
| 14 juillet 2023 | $0,1200 |
| 13 juin 2023 | $0,1180 |
| 11 mai 2023 | $0,1170 |
| 14 avril 2023 | $0,1190 |
| 13 mars 2023 | $0,1140 |
| 13 février 2023 | $0,1190 |
| 13 janvier 2023 | $0,1200 |
| 13 décembre 2022 | $0,1180 |
| 10 novembre 2022 | $0,1140 |
| 13 octobre 2022 | $0,1100 |
| 14 septembre 2022 | $0,1260 |
| 11 août 2022 | $0,1290 |
| 14 juillet 2022 | $0,1210 |
| 13 juin 2022 | $0,1270 |
| 12 mai 2022 | $0,1260 |
| 13 avril 2022 | $0,1370 |
| 11 mars 2022 | $0,1380 |
| 11 février 2022 | $0,1440 |
| 13 janvier 2022 | $0,1490 |
| 13 décembre 2021 | $0,1500 |
| 12 novembre 2021 | $0,1530 |
| 13 octobre 2021 | $0,1460 |
| 14 septembre 2021 | $0,1500 |
| 12 août 2021 | $0,1490 |
| 14 juillet 2021 | $0,1510 |
| 11 juin 2021 | $0,1490 |
| 13 mai 2021 | $0,1460 |
| 14 avril 2021 | $0,1460 |
| 11 mars 2021 | $0,1440 |
| 11 février 2021 | $0,1500 |
| 14 janvier 2021 | $0,1480 |
| 11 décembre 2020 | $0,1470 |
| 12 novembre 2020 | $0,1450 |
| 13 octobre 2020 | $0,1450 |
| 14 septembre 2020 | $0,1440 |
| 13 août 2020 | $0,1450 |
| 14 juillet 2020 | $0,1430 |
| 11 juin 2020 | $0,1420 |
| 13 mai 2020 | $0,1360 |
| 14 avril 2020 | $0,1350 |
| 12 mars 2020 | $0,1380 |
| 13 février 2020 | $0,1450 |
| 14 janvier 2020 | $0,1430 |
| 12 décembre 2019 | $0,1410 |
| 13 novembre 2019 | $0,1400 |
| 11 octobre 2019 | $0,1410 |
| 13 septembre 2019 | $0,1410 |
| 13 août 2019 | $0,1400 |
| 12 juillet 2019 | $0,1410 |
| 13 juin 2019 | $0,1390 |
| 13 mai 2019 | $0,1370 |
| 11 avril 2019 | $0,1380 |
| 13 mars 2019 | $0,1360 |
| 13 février 2019 | $0,1350 |
| 14 janvier 2019 | $0,1320 |
| 13 décembre 2018 | $0,1330 |
| 13 novembre 2018 | $0,1350 |
| 11 octobre 2018 | $0,1380 |
| 14 septembre 2018 | $0,1410 |
| 13 août 2018 | $0,1410 |
| 13 juillet 2018 | $0,1410 |
| 13 juin 2018 | $0,1410 |
| 11 mai 2018 | $0,1400 |
| 12 avril 2018 | $0,1410 |
| 13 mars 2018 | $0,1440 |
| 13 février 2018 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14 108 368 | 23,19% | 617 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 781 913 | 7,86% | 209 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 261 293 | 7,01% | 186 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $2 430 836 | 4,00% | 106 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 409 162 | 3,96% | 105 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 811 039 | 2,98% | 79 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 650 287 | 2,71% | 72 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 092 | 2,64% | 70 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 546 992 | 2,54% | 67 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 400 011 | 2,30% | 61 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 355 420 | 2,23% | 59 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 309 977 | 2,15% | 57 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $1 226 769 | 2,02% | 53 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 165 031 | 1,92% | 51 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $1 124 417 | 1,85% | 49 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 093 220 | 1,80% | 47 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $975 077 | 1,60% | 42 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $934 166 | 1,54% | 40 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $918 997 | 1,51% | 40 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $909 872 | 1,50% | 42 007 | Actions | 30 juin 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $859 978 | 1,41% | 37 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $801 650 | 1,32% | 35 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $694 173 | 1,14% | 30 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $532 795 | 0,88% | 23 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $484 417 | 0,80% | 21 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $461 498 | 0,76% | 20 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $433 536 | 0,71% | 19 851 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $390 881 | 0,64% | 17 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $387 976 | 0,64% | 16 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $387 410 | 0,64% | 16 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $367 329 | 0,60% | 16 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 692 | 0,57% | 15 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $342 636 | 0,56% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $328 269 | 0,54% | 14 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $327 600 | 0,54% | 15 000 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 244 | 0,54% | 14 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $324 519 | 0,53% | 14 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $294 197 | 0,48% | 12 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $284 822 | 0,47% | 12 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $274 109 | 0,45% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $273 332 | 0,45% | 11 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $268 353 | 0,44% | 11 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $266 362 | 0,44% | 11 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 714 | 0,44% | 11 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Planning LLC | $249 009 | 0,41% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $248 548 | 0,41% | 10 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $247 315 | 0,41% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $241 056 | 0,40% | 10 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $232 271 | 0,38% | 10 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | $229 728 | 0,38% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $225 158 | 0,37% | 9 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $213 819 | 0,35% | 9 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $206 383 | 0,34% | 9 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $204 340 | 0,34% | 9 356 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $202 087 | 0,33% | 8 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $201 117 | 0,33% | 9 285 | Actions | 30 juin 2025 |
| Allworth Financial LP | $190 949 | 0,31% | 8 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $171 233 | 0,28% | 7 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $116 690 | 0,19% | 5 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $89 008 | 0,15% | 3 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $84 768 | 0,14% | 3 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72 572 | 0,12% | 3 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 782 | 0,10% | 2 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Shields Capital Management, LLC | $50 025 | 0,08% | 2 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48 015 | 0,08% | 2 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $47 077 | 0,08% | 2 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $36 776 | 0,06% | 1 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $36 319 | 0,06% | 1 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $29 692 | 0,05% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 842 | 0,04% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $22 271 | 0,04% | 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $22 201 | 0,04% | 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $22 157 | 0,04% | 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $19 462 | 0,03% | 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $17 606 | 0,03% | 817 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $15 990 | 0,03% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 327 | 0,03% | 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $14 482 | 0,02% | 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $13 500 | 0,02% | 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12 906 | 0,02% | 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $12 180 | 0,02% | 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11 670 | 0,02% | 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 467 | 0,02% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $11 421 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $10 986 | 0,02% | 503 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 348 | 0,02% | 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9 738 | 0,02% | 426 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8 736 | 0,01% | 400 | Actions | 31 mars 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $7 994 | 0,01% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 282 | 0,01% | 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $5 343 | 0,01% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $5 094 | 0,01% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4 714 | 0,01% | 212 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $3 541 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $3 312 | 0,01% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $938 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $411 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $330 | 0,00% | 14 438 | Actions | 30 juin 2026 |