Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +35.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -1.8%

Annualisé : +27.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 25,1%
Industrials 14,9%
Healthcare 14,0%
Financials 13,2%
Communication Services 6,9%
Energy 4,2%
Retail 3,9%
Materials 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Autre/Non mappé 8,8%

Portefeuille complet 329 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 595 905 7,53% 116 104 $5 885 436 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25 924 305 5,81% 69 498 $106 006 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 814 774 3,54% 48 314 $1 818 229 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 558 674 3,48% 12 972 $3 635 950 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 090 872 3,16% 70 423 $2 171 618 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 340 759 2,76% 34 927 $2 198 822 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 2,41% 78 755 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 549 964 2,36% 9 907 $3 831 589 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 737 268 1,73% 30 747 $1 034 799 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 480 580 1,68% 31 386 $1 102 692 Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 798 035 1,52% 24 174 $465 718 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 777 879 1,52% 18 966 $2 021 637 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 539 774 1,46% 25 603 $2 545 519 Baisse ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6 014 021 1,35% 59 164 $2 281 555 Hausse ×2
SPY SPY $5 638 114 1,26% 7 550 $1 001 840 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 089 041 1,14% 14 923 $2 106 608 Baisse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5 016 606 1,12% 28 531 $1 489 151 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 719 426 1,06% 12 628 $1 160 410 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 616 098 1,03% 9 225 $229 022 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 390 675 0,98% 17 288 $213 156 Hausse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 375 936 0,98% 16 088 $157 259 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 260 435 0,95% 12 418 $504 044 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 190 105 0,94% 36 995 $-278 653 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 069 057 0,91% 29 073 $567 750 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 056 280 0,91% 10 738 $1 124 911 Hausse ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3 919 353 0,88% 292 489 $2 056 198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 776 572 0,85% 3 214 $1 389 987 Hausse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 734 972 0,84% 31 741 $-76 495 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 694 959 0,83% 7 737 $1 548 976 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 335 278 0,75% 4 529 $836 570 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 145 050 0,70% 4 350 $1 726 621 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 927 573 0,66% 24 924 $993 720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 912 581 0,65% 22 666 $113 914 Baisse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 836 506 0,64% 88 724 $-168 587 Baisse ×2
NEM Newmont Corporation $2 830 020 0,63% 30 300 $-569 030 Baisse ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 617 486 0,59% 28 846 $-436 536 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 589 279 0,58% 26 902 $-76 264 Baisse ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2 536 936 0,57% 321 131 $-79 851 Hausse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 392 434 0,54% 9 633 $-402 730 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2 382 380 0,53% 34 000 $343 400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 381 273 0,53% 3 152 $-375 332 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 363 122 0,53% 16 115 $18 831 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 362 108 0,53% 5 800 $-104 864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 359 782 0,53% 6 691 $236 696 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 271 601 0,51% 39 424 $-164 942 Baisse ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 246 589 0,50% 18 989 $105 097 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 167 965 0,49% 7 404 $741 079 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 155 200 0,48% 13 002 $-563 250 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 102 833 0,47% 9 435 $-66 811 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 0,46% 9 221 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 019 802 0,45% 9 021 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 982 988 0,44% 24 400 $96 948 Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 801 060 0,40% 74 795 $-341 299 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 784 708 0,40% 4 929 $4 875 Baisse ×2
T AT&T Inc. $1 748 296 0,39% 84 459 $-731 617 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1 730 811 0,39% 18 084 $-14 648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 690 539 0,38% 3 967 $334 868 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 670 614 0,37% 16 149 $467 701 Baisse ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 659 337 0,37% 19 086 $-92 964 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 599 242 0,36% 33 647 $218 033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 569 846 0,35% 11 243 $1 049 425 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 567 142 0,35% 13 366 $100 778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1 566 200 0,35% 32 800 $446 408
AXP American Express Company Common Stock $1 561 024 0,35% 4 615 $30 040 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 519 952 0,34% 41 348 $-48 440 Baisse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 484 644 0,33% 2 861 $189 265 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 480 879 0,33% 34 976 $-284 950 Baisse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 469 838 0,33% 7 747 $-34 203 Baisse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 462 679 0,33% 738 $240 894 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 451 864 0,33% 6 707 $10 489 Baisse ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 438 668 0,32% 12 600 $-275 391 Baisse ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 432 126 0,32% 2 008 $632 628 Hausse ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 418 309 0,32% 34 325 $-212 512 Hausse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1 412 986 0,32% 81 770 $-174 987
KEY KeyCorp Common Stock $1 410 660 0,32% 61 200 $183 600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 391 998 0,31% 6 224 $156 423 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 375 014 0,31% 2 367 $1 017 384 Hausse ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1 344 317 0,30% 10 643 $257 241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 300 612 0,29% 5 512 $169 720 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 290 162 0,29% 7 132 $111 038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 250 028 0,28% 1 300 $-86 749 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 249 705 0,28% 2 453 $-232 864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 246 316 0,28% 12 330 $53 635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 240 899 0,28% 22 889 $3 272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 209 840 0,27% 11 816 $-51 082 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 197 643 0,27% 602 $405 145 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 185 906 0,27% 7 324 $35 034 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 179 001 0,26% 2 837 $255 840 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 169 338 0,26% 1 250 $123 086 Hausse ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1 162 253 0,26% 34 305 $128 745 Baisse ×1
EIX Edison International Common Stock $1 153 975 0,26% 15 500 $-104 721 Baisse ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1 148 028 0,26% 7 900 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 145 787 0,26% 6 014 $349 051 Hausse ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1 124 417 0,25% 49 225 $425 646 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 114 240 0,25% 12 695 $144 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 101 644 0,25% 17 517 $139 886 Hausse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 077 357 0,24% 9 982 $302 968 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 071 782 0,24% 5 800 $234 712 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 052 789 0,24% 1 869 $-138 386 Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 044 920 0,23% 4 244 $120 246 Baisse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $14 090 872 3,16% en hausse ×3
CAT $10 549 964 2,36% en hausse ×3
SPY $5 638 114 1,26% en hausse ×6
GE $4 719 426 1,06% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $4 616 098 1,03% en hausse ×6
JNJ $4 390 675 0,98% en hausse ×3
GEV $3 776 572 0,85% en hausse ×6
TSM $3 694 959 0,83% en hausse ×4
QQQ $3 335 278 0,75% en hausse ×3
CMI $1 432 126 0,32% en hausse ×3
DVN $1 418 309 0,32% en hausse ×3
ORCL $641 156 0,14% en hausse ×3
PFF $405 974 0,09% en hausse ×6
TTWO $261 729 0,06% en hausse ×4
BXMT $228 401 0,05% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $10 767 341 78 755 2,41%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $2 038 579 9 221 0,46%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 019 802 9 021 0,45%
TKR $1 148 028 7 900 0,26%
MRVL $781 961 2 625 0,18%
NOW $518 937 5 227 0,12%
IGPT $415 984 3 996 0,09%
SHAK $408 946 7 300 0,09%
WYNN $378 651 3 900 0,08%
SNDK $377 439 166 0,08%
PTF $375 943 2 758 0,08%
HPE $373 736 8 285 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $311 836 2 299 0,07%
DAL $209 330 2 235 0,05%
NFLX $178 500 2 500 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL A acheté plus +7K +$5.9M
CAT A acheté plus +424 +$3.8M
LLY A acheté plus +9 +$3.6M
GLW Réduit -4K +$2.5M
RKLB A acheté plus +1K +$2.3M
GOOG Réduit -428 +$2.2M
NVDA A acheté plus +2K +$2.2M
PANW Réduit -4K +$2.1M
PSNL Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
GOOGL A acheté plus +2K +$2.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 78 716 $13 354 904 20,0%
HON 30 juin 2026 20 044 $4 530 545 -4,4%
RKLB (déposé en tant que RKLBXXXX) 30 juin 2025 76 418 $1 366 354 104,1%
CRBG 31 mars 2026 20 000 $603 400 46,0%
INSM 31 décembre 2025 3 950 $568 840 -40,3%
TRMB 31 décembre 2025 6 500 $530 725 -24,9%
RDNT 30 septembre 2025 7 900 $449 589 -7,4%
PXJ 30 juin 2026 10 418 $431 805 15,4%
AES 31 mars 2026 29 586 $424 263 5,7%
GGME 31 mars 2026 6 687 $398 338
PBW 31 mars 2026 13 019 $397 610 -4,9%
PEJ 31 décembre 2025 6 534 $395 813 2,0%
NWSA 30 juin 2025 13 800 $375 636 -2,6%
PNQI 31 mars 2026 6 610 $356 598
SMCI 31 décembre 2025 7 269 $348 476 47,6%
DD 30 juin 2026 7 405 $339 149 -3,6%
PJP 30 juin 2026 3 043 $315 717
NKE 30 juin 2026 5 911 $312 219 -17,3%
SYM 31 décembre 2025 5 750 $309 925 -27,9%
WYNN 30 septembre 2025 3 300 $309 111 -39,8%
PRN 31 décembre 2025 1 784 $308 269
ONON 31 décembre 2025 7 100 $300 685 -31,4%
ALB 30 juin 2026 1 629 $292 454 -22,7%
IRDM 30 juin 2025 10 500 $286 860 60,6%
LAMR 31 mars 2026 2 250 $284 805 13,6%
HSY 30 septembre 2025 1 700 $282 115 -13,9%
FLUT 30 juin 2026 2 685 $273 736 -25,9%
KBWP 30 septembre 2025 2 199 $270 061
PYPL 31 décembre 2025 3 757 $251 944 -6,8%
HPQ 31 décembre 2025 9 200 $250 516 41,2%
SBIL 30 juin 2026 2 345 $234 641
STX 31 mars 2026 850 $234 082 126,4%
OKLO 31 décembre 2025 2 057 $229 623 -49,9%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 3 812 $225 975 -8,3%
UL 31 mars 2026 3 418 $223 537 5,3%
PARA 30 septembre 2025 17 327 $223 518
SJM 31 décembre 2025 2 001 $217 309 18,8%
BJ 30 juin 2026 2 200 $216 524 7,5%
ADBE 31 mars 2026 606 $212 094 -1,8%
BMNR 30 juin 2026 10 500 $207 690 101,3%
ERIE 30 juin 2025 494 $207 011 -36,1%
CLX 30 juin 2025 1 400 $206 150 -31,7%
HPE 31 mars 2026 8 485 $203 810 187,1%
AZN 30 juin 2026 1 000 $193 688 -17,5%
DIA 30 juin 2025 438 $183 907
BABA 31 décembre 2025 1 019 $182 126 -24,4%
OTIS 30 juin 2026 2 346 $180 830 -8,0%
KMB 31 décembre 2025 1 405 $174 698 -5,4%
CLX 31 décembre 2025 1 400 $172 620 -18,7%
DGX 31 décembre 2025 900 $171 519 33,8%
RGTI 30 juin 2026 12 000 $168 480 -21,6%
PINS 31 décembre 2025 5 209 $167 574 -22,5%
XLE 30 septembre 2025 1 900 $161 139 42,0%
INTU 31 mars 2026 239 $158 318 -34,2%
DAL 31 mars 2026 2 235 $155 109 25,0%
XLY 31 mars 2026 1 280 $152 845 Ne suit plus
TFC 31 mars 2026 3 000 $147 630 0,8%
IP 31 décembre 2025 3 124 $144 974 -18,6%
CAG 30 juin 2025 5 300 $141 351 -35,6%
OKTA 30 juin 2025 1 300 $136 786 118,4%
BABA 30 juin 2025 1 022 $135 139 -2,3%
XLE 30 juin 2026 1 900 $116 394 19,5%
FLG 31 décembre 2025 10 014 $115 666 -8,1%
CLF 30 septembre 2025 14 920 $113 392 0,0%
DGRO 30 septembre 2025 1 664 $106 396
PGX 31 mars 2026 8 939 $100 474
NVO 30 septembre 2025 1 432 $98 837 -32,3%
LBRT 30 septembre 2025 8 000 $91 840 58,8%
FISV 31 décembre 2025 682 $87 930 -31,3%
SBUX 31 décembre 2025 910 $76 986 12,1%
PEG 31 décembre 2025 900 $75 114 -14,5%
AHH 31 décembre 2025 10 000 $70 100 Ne suit plus
HES 30 septembre 2025 500 $69 270 Ne suit plus
IGV 31 mars 2026 650 $68 699 37,1%
XLV 30 juin 2025 400 $58 404 24,2%
JEPQ 31 mars 2026 1 000 $58 120
CTAS 30 septembre 2025 250 $55 718 -4,8%
EA 30 septembre 2025 322 $51 423 Ne suit plus
CASIF 31 décembre 2025 30 091 $49 951 Ne suit plus
VST 31 mars 2026 300 $48 399 -3,6%
HEES 30 juin 2025 500 $47 395 Ne suit plus
ZTS 30 juin 2025 277 $45 608 -54,2%
ZBRA 31 décembre 2025 150 $44 574 54,7%
UEIC 31 décembre 2025 7 300 $34 018 52,1%
CORZ 30 septembre 2025 1 859 $31 733 -7,5%
ROP 31 décembre 2025 50 $24 935 -18,4%
MPLX 31 mars 2026 400 $21 348 0,5%
TPICQ 30 septembre 2025 16 213 $13 932 Ne suit plus
ADP 31 mars 2026 39 $10 032 28,1%
NFLX 31 mars 2026 100 $9 376 -29,8%
XLC 30 juin 2025 96 $9 259 2,8%
ISRG 30 septembre 2025 11 $5 978 -9,1%
TMUS 30 juin 2025 13 $3 467 -30,9%
PBR 30 septembre 2025 130 $1 626 90,7%