IDRV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -11,13%▼ -11,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -9,81%▼ -9,81%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$3.3M
Trimestre clos le Jul 2026 -$639K
12 derniers mois -$34.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 72 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SAMSUNG SDI LTD 006400 5,26 ≈$7.7M 18 586 S67716456 0.004533 EQUITY USD
LG ENERGY SOLUTION LTD 373220 4,69 ≈$6.9M 25 499 KR7373220003 0.006219 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 4,54 ≈$6.7M 419 052 76954A103 0.1022 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 4,30 ≈$6.3M 17 523 88160R101 0.004274 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 4,30 ≈$6.3M 67 481 S54971684 0.01646 EQUITY USD
LG CHEM LTD 051910 4,28 ≈$6.3M 30 249 S63469134 0.007378 EQUITY USD
BYD H 1211 4,10 ≈$6.0M 598 400 S65366510 0.146 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 3,87 ≈$5.7M 1 637 205 AU000000PLS0 0.3993 EQUITY USD
LI AUTO CLASS A 2015 3,79 ≈$5.6M 947 600 KYG5479M1050 0.2311 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 3,64 ≈$5.3M 75 400 CNE100006WS8 0.01839 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 3,63 ≈$5.3M 44 078 012653101 0.01075 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 3,55 ≈$5.2M 54 830 S71088991 0.01337 EQUITY USD
RENAULT SA RNO 3,53 ≈$5.2M 155 422 S47127980 0.03791 EQUITY USD
AUTOLIV ALV 3,43 ≈$5.0M 41 978 052800109 0.01024 EQUITY USD
CONTINENTAL AG CON 3,37 ≈$4.9M 60 800 S45985892 0.01483 EQUITY USD
AURORA INNOVATION CLASS A AUR 3,10 ≈$4.6M 726 221 051774107 0.1771 EQUITY USD
NIO CLASS A 9866 2,98 ≈$4.4M 1 220 110 KYG6525F1028 0.2976 EQUITY USD
XPENG CLASS A INC 9868 2,96 ≈$4.3M 826 000 KYG982AW1003 0.2015 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 2,87 ≈$4.2M 126 484 S71010698 0.03085 EQUITY USD
HYUNDAI MOBIS LTD 012330 2,66 ≈$3.9M 12 687 S64495443 0.003094 EQUITY USD
LEAR LEA 2,42 ≈$3.5M 28 031 521865204 0.006837 EQUITY USD
GENTEX GNTX 1,83 ≈$2.7M 119 345 371901109 0.02911 EQUITY USD
GS YUASA 6674 1,72 ≈$2.5M 76 200 S67442509 0.01859 EQUITY USD
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD 9863 1,71 ≈$2.5M 565 100 CNE100005K77 0.1378 EQUITY USD
QUANTUMSCAPE CLASS A QS 1,43 ≈$2.1M 408 480 74767V109 0.09963 EQUITY USD
GANFENG LITHIUM LTD H 1772 1,23 ≈$1.8M 399 280 CNE1000031W9 0.09739 EQUITY USD
NFI GROUP NFI 1,13 ≈$1.7M 97 807 62910L102 0.02386 EQUITY USD
BLUE BIRD BLBD 1,08 ≈$1.6M 25 795 095306106 0.006291 EQUITY USD
VISTEON VC 1,00 ≈$1.5M 14 743 92839U206 0.003596 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 0,99 ≈$1.5M 1 750 965 AU000000LTR4 0.4271 EQUITY USD
HESAI GROUP CLASS B 2525 0,87 ≈$1.3M 578 640 KYG4417G1148 0.1411 EQUITY USD
AUMOVIO N AMV0 0,86 ≈$1.3M 28 752 DE000AUM0V10 0.007013 EQUITY USD
OUSTER OUST 0,80 ≈$1.2M 33 691 68989M202 0.008217 EQUITY USD
WERIDE INC 800 0,79 ≈$1.2M 603 900 KYG9560F1028 0.1473 EQUITY USD
FORVIA FRVIA 0,69 ≈$1.0M 89 757 S44004463 0.02189 EQUITY USD
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC AMPX 0,67 ≈$986K 104 240 03214Q108 0.02542 EQUITY USD
CALB CLASS H LTD H 3931 0,58 ≈$857K 397 600 CNE100005LL8 0.09698 EQUITY USD
ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L 6781 0,57 ≈$840K 26 000 KYG0097V1086 0.006341 EQUITY USD
ADIENT PLC ADNT 0,55 ≈$805K 43 112 IE00BD845X29 0.01052 EQUITY USD
USD CASH USD 0,53 ≈$779K 786 620 X2f5743ed867 0.1919 CASH USD
ELEVRA LITHIUM LTD ELV 0,53 ≈$774K 143 110 AU0000421851 0.0349 EQUITY USD
TS TECH LTD 7313 0,37 ≈$548K 47 500 JP3539230007 0.01159 EQUITY USD
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC PSNY 0,33 ≈$478K 62 509 731105409 0.01525 EQUITY USD
LUCID GROUP LCID 0,31 ≈$454K 109 717 549498202 0.02676 EQUITY USD
ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD 2498 0,29 ≈$424K 195 800 KYG7611S1075 0.04776 EQUITY USD
SOLID POWER CLASS A SLDP 0,28 ≈$415K 169 812 83422N105 0.04142 EQUITY USD
REPT BATTERO ENERGY H 666 0,27 ≈$392K 329 400 CNE1000069Z2 0.08034 EQUITY USD
SERES GROUP CLASS H 9927 0,23 ≈$343K 75 600 CNE1000076H5 0.01844 EQUITY USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN ABAT 0,19 ≈$273K 107 561 02451V309 0.02623 EQUITY USD
TIANNENG POWER INTERNATIONAL 819 0,18 ≈$261K 550 000 KYG8655K1094 0.1341 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Consumer Discretionary 20,8%
Health Care 3,9%
Materials 3,8%
Technology 3,1%
Industrials 2,6%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 65,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.004168 → 0.0008995 (-78,4%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1923 → 0.1919 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01628 → 0.01577 (-3,1%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1927 → 0.1923 (-0,2%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était -0.0003995 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0039 → 0.004168 (6,9%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1948 → 0.1927 (-1,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01676 → 0.01628 (-2,9%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.03022 → 0.01998 (-33,9%)
4 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.01023 unités/action
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.003044 → 0.002323 (-23,7%)
4 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.0007212 unités/action
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — -0.0003995 unités/action
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.002331 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.001204 → 0.0039 (223,9%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.07129 → 0.1288 (80,6%)
4 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.05749 unités/action
4 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -0.01312 unités/action
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.01515 → 0.00203 (-86,6%)
4 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.05139 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.0518 → 0.0004015 (-99,2%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1982 → 0.1948 (-1,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01424 → 0.01676 (17,7%)
3 septembre 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — -0.0007212 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.0002495 → 0.002331 (834,3%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0004666 → 0.001204 (158,0%)
3 septembre 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -0.01312 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.05139 unités/action
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2031 → 0.1982 (-2,4%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01489 → 0.01424 (-4,4%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.01025 → 0.03022 (194,8%)
2 septembre 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — -0.01023 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.0002495 unités/action
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.002901 → 0.0004666 (-83,9%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01024 → 0.01122 (9,5%)
2 septembre 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.05749 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1939 → 0.2031 (4,8%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01497 → 0.01489 (-0,6%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1658 → 0.1939 (16,9%)
1 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000002195 → 0.000002439 (11,1%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04162 → 0.01497 (-64,0%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : -0.002079 → 0.01025 (-593,0%)
31 août 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était 0.01233 unités/action
31 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.001182 → 0.003044 (-357,4%)
31 août 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.004227 unités/action
31 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.003419 unités/action
31 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.005739 → 0.002901 (-150,6%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09987 → 0.07129 (-28,6%)
31 août 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.02569 unités/action
31 août 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 0.6731 unités/action
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -0.658 → 0.01515 (-102,3%)
31 août 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 8.305 → 6.163 (-25,8%)
31 août 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -1.071 unités/action
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1924 → 0.1658 (-13,8%)
28 août 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.003591 → 0.003419 (-4,8%)
28 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.004226 → -0.005739 (35,8%)
28 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01293 → 0.006585 (-49,1%)
28 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.008049 → 0.01024 (27,3%)
28 août 2026 Réduit HKD X9c8f29072e1 Unités/action : -0.00289 → -0.02569 (788,8%)
28 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -774.6 → 8.305 (-101,1%)
28 août 2026 Réduit KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : 782.9 → -1.071 (-100,1%)
28 août 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était 0.5711 unités/action
28 août 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : -0.5193 → 0.0518 (-110,0%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.7986 → 0.1924 (-75,9%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.00447 → 0.04162 (831,3%)
27 août 2026 Réduit 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 Unités/action : 0.005017 → 0.004533 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unités/action : 0.003424 → 0.003094 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 051910 — LG CHEM LTD S63469134 Unités/action : 0.008167 → 0.007378 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit 1211 — BYD H S65366510 Unités/action : 0.1615 → 0.146 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 Unités/action : 0.1076 → 0.09739 (-9,5%)
27 août 2026 Réduit 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Unités/action : 0.2558 → 0.2311 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Unités/action : 0.05292 → 0.04776 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Unités/action : 0.1557 → 0.1411 (-9,3%)
27 août 2026 Réduit 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 Unités/action : 0.006884 → 0.006219 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Unités/action : 0.02032 → 0.01839 (-9,5%)
27 août 2026 Réduit 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 Unités/action : 0.1068 → 0.09698 (-9,2%)
27 août 2026 Réduit 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 Unités/action : 0.08903 → 0.08034 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit 6674 — GS YUASA S67442509 Unités/action : 0.02046 → 0.01859 (-9,2%)
27 août 2026 Réduit 6781 — ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L KYG0097V1086 Unités/action : 0.006486 → 0.006341 (-2,2%)
27 août 2026 Réduit 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 Unités/action : 0.01284 → 0.01159 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 Unités/action : 0.1624 → 0.1473 (-9,3%)
27 août 2026 Réduit 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 Unités/action : 0.1454 → 0.1341 (-7,7%)
27 août 2026 Réduit 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 Unités/action : 0.1524 → 0.1378 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 Unités/action : 0.3294 → 0.2976 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 Unités/action : 0.2229 → 0.2015 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 Unités/action : 0.02011 → 0.01844 (-8,3%)
27 août 2026 Réduit ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Unités/action : 0.02907 → 0.02623 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.0148 → 0.01337 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Unités/action : 0.01165 → 0.01052 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Unités/action : 0.0119 → 0.01075 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit ALV — AUTOLIV 052800109 Unités/action : 0.01133 → 0.01024 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Unités/action : 0.02801 → 0.02542 (-9,2%)
27 août 2026 Réduit AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 Unités/action : 0.007771 → 0.007013 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.00002 → -0.002079 (-10496,3%)
27 août 2026 Nouveau AUD X7c728feead5 Nouvelle position — 0.01233 unités/action
27 août 2026 Réduit AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Unités/action : 0.196 → 0.1771 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit BLBD — BLUE BIRD 095306106 Unités/action : 0.006944 → 0.006291 (-9,4%)
27 août 2026 Réduit CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.00001946 → 0.00001756 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.00001162 → -0.001182 (-10274,5%)
27 août 2026 Augmenté CHF X2d215aefad6 Unités/action : -0.0000002703 → 0.004227 (-1563936,6%)
27 août 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 0.01241 → 0.0112 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit CON — CONTINENTAL AG S45985892 Unités/action : 0.01641 → 0.01483 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 Unités/action : 0.002526 → 0.00228 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 Unités/action : 0.03868 → 0.0349 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Unités/action : 0.0000005405 → 0.0000002439 (-54,9%)
27 août 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.0008989 → 0.003591 (-499,5%)
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.005831 → -0.004226 (-172,5%)
27 août 2026 Réduit EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 Unités/action : 0.02944 → 0.02657 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit FRVIA — FORVIA S44004463 Unités/action : 0.02426 → 0.02189 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.00001027 → 0.000009268 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit GNTX — GENTEX 371901109 Unités/action : 0.03226 → 0.02911 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.01432 → 0.01293 (-9,8%)
27 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.005135 → 0.008049 (56,7%)
27 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.3032 → 0.09987 (-67,1%)
27 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — -0.00289 unités/action
27 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.00004108 → 0.00003707 (-9,8%)
27 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 0.6731 unités/action
27 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 0.002006 → -0.658 (-32900,3%)
27 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : -833.2 → -774.6 (-7,0%)
27 août 2026 Augmenté KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : -14.81 → 782.9 (-5386,8%)
27 août 2026 Réduit LCID — LUCID GROUP 549498202 Unités/action : 0.02965 → 0.02676 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit LEA — LEAR 521865204 Unités/action : 0.007576 → 0.006837 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 Unités/action : 0.4732 → 0.4271 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.0001951 → 0.0001761 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit NFI — NFI GROUP 62910L102 Unités/action : 0.02643 → 0.02386 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit OUST — OUSTER 68989M202 Unités/action : 0.009106 → 0.008217 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Unités/action : 0.03413 → 0.03085 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 Unités/action : 0.442 → 0.3993 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 Unités/action : 0.01689 → 0.01525 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Unités/action : 0.1101 → 0.09963 (-9,5%)
27 août 2026 Réduit RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Unités/action : 0.1131 → 0.1022 (-9,7%)
27 août 2026 Réduit RNO — RENAULT SA S47127980 Unités/action : 0.04196 → 0.03791 (-9,6%)
27 août 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.0001332 → 0.0001202 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 Unités/action : 0.01499 → 0.01352 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 Unités/action : 0.0459 → 0.04142 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 Unités/action : 0.0006097 → 0.0005502 (-9,8%)
27 août 2026 Réduit TSLA — TESLA INC 88160R101 Unités/action : 0.00473 → 0.004274 (-9,6%)
27 août 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — 0.5711 unités/action
27 août 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.0004546 → -0.5193 (-114324,4%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.8892 → 0.7986 (-10,2%)
27 août 2026 Réduit VC — VISTEON 92839U206 Unités/action : 0.003985 → 0.003596 (-9,8%)
27 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001892 → 0.000002195 (16,0%)
27 août 2026 Réduit VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Unités/action : 0.01822 → 0.01646 (-9,7%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.004351 → 0.00447 (2,7%)
26 août 2026 Augmenté 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 Unités/action : 0.004528 → 0.005017 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Unités/action : 0.00309 → 0.003424 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 051910 — LG CHEM LTD S63469134 Unités/action : 0.00737 → 0.008167 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 1211 — BYD H S65366510 Unités/action : 0.1458 → 0.1615 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 Unités/action : 0.09721 → 0.1076 (10,7%)
26 août 2026 Augmenté 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Unités/action : 0.2309 → 0.2558 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 Unités/action : 0.04784 → 0.05292 (10,6%)
26 août 2026 Augmenté 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 Unités/action : 0.1405 → 0.1557 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 Unités/action : 0.006213 → 0.006884 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 Unités/action : 0.01838 → 0.02032 (10,6%)
26 août 2026 Augmenté 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 Unités/action : 0.09641 → 0.1068 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 Unités/action : 0.08038 → 0.08903 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 6674 — GS YUASA S67442509 Unités/action : 0.01851 → 0.02046 (10,5%)
26 août 2026 Augmenté 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 Unités/action : 0.01165 → 0.01284 (10,2%)
26 août 2026 Augmenté 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 Unités/action : 0.1466 → 0.1624 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 Unités/action : 0.1324 → 0.1454 (9,8%)
26 août 2026 Augmenté 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 Unités/action : 0.1376 → 0.1524 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 Unités/action : 0.2973 → 0.3294 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 Unités/action : 0.2012 → 0.2229 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 Unités/action : 0.01816 → 0.02011 (10,7%)
26 août 2026 Augmenté ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Unités/action : 0.02623 → 0.02907 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.01336 → 0.0148 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 Unités/action : 0.01052 → 0.01165 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Unités/action : 0.01074 → 0.0119 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté ALV — AUTOLIV 052800109 Unités/action : 0.01023 → 0.01133 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Unités/action : 0.02528 → 0.02801 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 Unités/action : 0.007013 → 0.007771 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 Unités/action : 0.1769 → 0.196 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté BLBD — BLUE BIRD 095306106 Unités/action : 0.006267 → 0.006944 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté CON — CONTINENTAL AG S45985892 Unités/action : 0.01481 → 0.01641 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 Unités/action : 0.00228 → 0.002526 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 Unités/action : 0.03491 → 0.03868 (10,8%)
26 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.0008989 unités/action
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.005757 → 0.005831 (1,3%)
26 août 2026 Augmenté EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 Unités/action : 0.02657 → 0.02944 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté FRVIA — FORVIA S44004463 Unités/action : 0.02189 → 0.02426 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté GNTX — GENTEX 371901109 Unités/action : 0.02911 → 0.03226 (10,8%)
26 août 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 19.88 → -833.2 (-4291,4%)
26 août 2026 Augmenté LCID — LUCID GROUP 549498202 Unités/action : 0.02676 → 0.02965 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté LEA — LEAR 521865204 Unités/action : 0.006838 → 0.007576 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 Unités/action : 0.4271 → 0.4732 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté NFI — NFI GROUP 62910L102 Unités/action : 0.02386 → 0.02643 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté OUST — OUSTER 68989M202 Unités/action : 0.008218 → 0.009106 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Unités/action : 0.0308 → 0.03413 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 Unités/action : 0.3989 → 0.442 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 Unités/action : 0.01525 → 0.01689 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 Unités/action : 0.09938 → 0.1101 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Unités/action : 0.1021 → 0.1131 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté RNO — RENAULT SA S47127980 Unités/action : 0.03786 → 0.04196 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 Unités/action : 0.01353 → 0.01499 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 Unités/action : 0.04142 → 0.0459 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 Unités/action : 0.0005503 → 0.0006097 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté TSLA — TESLA INC 88160R101 Unités/action : 0.004269 → 0.00473 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2059 → 0.8892 (331,9%)
26 août 2026 Augmenté VC — VISTEON 92839U206 Unités/action : 0.003596 → 0.003985 (10,8%)
26 août 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000001081 → 0.000001892 (75,0%)

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Dividendes 18 paiements

08
1,95%Rendement TTM
$0,64Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3030
16 décembre 2025$0,3380
16 juin 2025$0,3070
17 décembre 2024$0,3780
11 juin 2024$0,4060
20 décembre 2023$0,3380
7 juin 2023$0,4390
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13 décembre 2022$0,2240
9 juin 2022$0,4390
30 décembre 2021$0,2620
13 décembre 2021$0,1420
10 juin 2021$0,2020
30 décembre 2020$0,0050
14 décembre 2020$0,1120
15 juin 2020$0,1810
16 décembre 2019$0,1720
17 juin 2019$0,1820

Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
PNC Financial Services Group, Inc. $7 184 366 19,76% 188 566 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $5 783 214 15,91% 151 789 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3 886 531 10,69% 102 008 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 645 052 7,28% 69 424 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 603 259 7,16% 68 327 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 971 945 5,42% 51 757 Actions 30 juin 2026
Biltmore Family Office, LLC $1 499 673 4,13% 39 361 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 166 241 3,21% 30 610 Actions 30 juin 2026
One Wealth Map LLC $1 162 758 3,20% 32 939 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 074 673 2,96% 28 207 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $780 601 2,15% 20 488 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $753 542 2,07% 19 778 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $653 768 1,80% 17 159 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $519 963 1,43% 13 647 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $483 000 1,33% 13 090 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $481 455 1,32% 12 637 Actions 30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC $481 279 1,32% 12 632 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $430 454 1,18% 11 298 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $406 000 1,12% 10 629 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $396 558 1,09% 10 759 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $339 737 0,93% 8 917 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $240 501 0,66% 6 312 Actions 30 juin 2026
WealthSpring Partners, LLC $233 359 0,64% 6 125 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $220 324 0,61% 5 783 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $210 884 0,58% 5 532 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $85 805 0,24% 2 252 Actions 30 juin 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $85 783 0,24% 2 267 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $62 255 0,17% 1 634 Actions 30 juin 2026
MCF Advisors LLC $60 846 0,17% 1 597 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $52 036 0,14% 1 372 Actions 31 décembre 2025
Kilter Group LLC $38 100 0,10% 1 000 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $34 672 0,10% 910 Actions 30 juin 2026
CDKV HOLDINGS LLC $29 718 0,08% 780 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28 194 0,08% 740 Actions 30 juin 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $21 158 0,06% 555 Actions 30 juin 2026
SouthState Bank Corp $20 003 0,06% 525 Actions 30 juin 2026
Hilltop National Bank $19 964 0,05% 524 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $19 355 0,05% 508 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $18 726 0,05% 486 Actions 31 mars 2026
FMR LLC $14 553 0,04% 382 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14 440 0,04% 379 Actions 30 juin 2026
PFS Partners, LLC $13 416 0,04% 352 Actions 30 juin 2026
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $11 430 0,03% 300 Actions 30 juin 2026
Hurley Capital, LLC $11 430 0,03% 300 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10 744 0,03% 282 Actions 30 juin 2026
Strategic Advocates LLC $9 525 0,03% 250 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8 382 0,02% 220 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $8 133 0,02% 213 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7 849 0,02% 206 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $6 058 0,02% 159 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $5 715 0,02% 150 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 697 0,02% 149 Actions 30 juin 2026
Accordant Advisory Group Inc $5 030 0,01% 132 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4 893 0,01% 127 Actions 31 mars 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4 724 0,01% 124 Actions 30 juin 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $4 382 0,01% 115 Actions 30 juin 2026
Minot DeBlois Advisors LLC $4 382 0,01% 115 Actions 30 juin 2026
Roxbury Financial LLC $3 374 0,01% 103 Actions 30 septembre 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $3 326 0,01% 87 Actions 30 juin 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1 905 0,01% 50 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 712 0,00% 45 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $1 638 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
City State Bank $953 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $861 0,00% 26 197 Actions 30 septembre 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $845 0,00% 22 Actions 31 mars 2026
AE Wealth Management LLC $838 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $838 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
Glassman Wealth Services $754 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $461 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $336 0,00% 9 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $191 0,00% 5 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $114 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
Smithfield Trust Co $43 0,00% 1 135 Actions 30 juin 2026
Financial Life Planners $16 0,00% 0 Actions 30 juin 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0,00% 5 Actions 30 juin 2026

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