Evolution Advisers, Inc.

CIK 1906967 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations79,72%

Poids des 25 principales participations93,50%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions11,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,13% Achats estimés $50 607 · Ventes $5 429

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 97,8% toujours détenu

Nouvelles positions786

Augmenté87

Diminué12

Fermé4

Valeur du portefeuille $272K #9 224 sur 9 337 par valeur 13F · top 98.8%

Positions 942

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 1,3%

Technology 0,8%

Industrials 0,5%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Utilities 0,3%

Health Care 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Materials 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 95,9%

Portefeuille complet 942 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$43 898	16,14%	616 125	$5 577	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$38 129	14,01%	442 641	$6 804	Hausse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$28 954	10,64%	132 861	$3 301	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26 796	9,85%	553 304	$5 115	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$20 983	7,71%	269 333	$1 152	Hausse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$16 767	6,16%	280 908	$2 340	Hausse ×4
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$11 584	4,26%	247 486	$681	Hausse ×6
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 366	3,81%	150 385	$1 288	Hausse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$10 276	3,78%	33 903	$1 770	Hausse ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$9 138	3,36%	119 149	$654	Hausse ×6
NUDM Nushares ETF Trust	$8 333	3,06%	208 235	$804	Baisse ×1
NULG Nushares ETF Trust	$5 007	1,84%	42 779	$1 157	Hausse ×2
NULV Nushares ETF Trust	$3 780	1,39%	75 631	$340	Hausse ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 057	1,12%	103 898	$1 627	Hausse ×1
NUEM Nushares ETF Trust	$3 043	1,12%	71 718	$435	Hausse ×3
NUBD Nushares ETF Trust	$2 786	1,02%	125 902	$-38	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 250	0,83%	3 277	$759	Hausse ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 803	0,66%	23 796	$145
GNW Genworth Financial Inc Common Stock	$1 620	0,60%	170 221	$268	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 574	0,58%	5 442	$204	Hausse ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$1 060	0,39%	20 350	$149	Hausse ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$993	0,36%	19 636	$17	Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$739	0,27%	16 680	$91
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$731	0,27%	2 389	$117
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$728	0,27%	9 918	$-652	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$728	0,27%	8 524	$71
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$648	0,24%	1 813	$260	Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$624	0,23%	1 816	$78	Baisse ×2
IAGG iShares Trust	$584	0,21%	11 557	$-3 445	Baisse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$579	0,21%	11 650	$454	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$563	0,21%	7 134	$210	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$532	0,20%	1 957	$37	Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$498	0,18%	9 453		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$455	0,17%	911	$22	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$433	0,16%	15 645	$166	Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$427	0,16%	5 304	$47	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$408	0,15%	1 715	$107	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$392	0,14%	11 589	$55
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$385	0,14%	2 454	$99	Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$358	0,13%	4 342	$13	Hausse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$314	0,12%	7 684	$8	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$301	0,11%	2 658	$-164	Baisse ×2
NI NiSource Inc Common Stock	$282	0,10%	5 932	$6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$280	0,10%	4 761		Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$278	0,10%	4 084	$157	Hausse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$277	0,10%	10 474		Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$265	0,10%	350	$27
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$247	0,09%	1 569	$15
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$219	0,08%	6 306
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$218	0,08%	40 329	$23
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$216	0,08%	613	$44	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$216	0,08%	660	$25	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$187	0,07%	1 314		Hausse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$177	0,07%	4 908	$16
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$176	0,06%	7 636	$-1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$174	0,06%	463	$35	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$174	0,06%	1 569	$23	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$171	0,06%	1 457	$59	Hausse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$166	0,06%	250	$15
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$159	0,06%	2 113	$143	Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$154	0,06%	79	$5	Hausse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$154	0,06%	4 191	$25
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$151	0,06%	3 153		Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$148	0,05%	610		Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$138	0,05%	1 649	$15
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$138	0,05%	2 053	$138	Hausse ×1
SPY SPY	$133	0,05%	179	$17
V Visa Inc.	$133	0,05%	388	$18	Hausse ×1
SUSA iShares Trust	$129	0,05%	842		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$129	0,05%	509	$31	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$129	0,05%	348	$9	Hausse ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$122	0,04%	498	$20
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$114	0,04%	520	$-8	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$114	0,04%	3 165	$54	Hausse ×1
AKRE Akre Focus ETF	$113	0,04%	2 129		Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$113	0,04%	1 370		Hausse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$108	0,04%	281	$39	Hausse ×1
SHYG iShares Trust	$100	0,04%	2 376		Hausse ×1
IVV iShares Trust	$95	0,03%	128	$12
SYK Stryker Corporation Common Stock	$94	0,03%	301	$-4	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$93	0,03%	264	$8	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$89	0,03%	900	$30	Hausse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$87	0,03%	1 699	$11
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$82	0,03%	728	$17
MBB iShares MBS ETF	$80	0,03%	849		Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$80	0,03%	161	$2	Hausse ×1
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$77	0,03%	1 132	$2	Hausse ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$76	0,03%	873	$8
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$75	0,03%	600	$-1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$73	0,03%	202	$3	Hausse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$71	0,03%	759	$21
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$71	0,03%	406	$37	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$71	0,03%	528	$-10	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$70	0,03%	474	$13	Hausse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$66	0,02%	381	$-13
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$66	0,02%	650	$4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$60	0,02%	393	$29	Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$60	0,02%	355	$-7	Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$58	0,02%	233	$-6	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$57	0,02%	286	$6	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VUG	$38 129	14,01%	en hausse ×4
BSV	$20 983	7,71%	en hausse ×6
VWO	$16 767	6,16%	en hausse ×4
VMBS	$11 584	4,26%	en hausse ×6
VB	$10 276	3,78%	en hausse ×4
BIV	$9 138	3,36%	en hausse ×6
NUEM	$3 043	1,12%	en hausse ×3
NUSC	$1 060	0,39%	en hausse ×6
VTEB	$993	0,36%	en hausse ×3
VT	$385	0,14%	en hausse ×4
MKL	$154	0,06%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
FNDF	$498	9 453	0,18%
VGIT	$280	4 761	0,10%
SCHP	$277	10 474	0,10%
SCHV	$219	6 306	0,08%
DSI	$187	1 314	0,07%
SCHC	$151	3 153	0,06%
VBR	$148	610	0,05%
SUSA	$129	842	0,05%
AKRE	$113	2 129	0,04%
VCIT	$113	1 370	0,04%
SHYG	$100	2 376	0,04%
MBB	$80	849	0,03%
UL	$37	622	0,01%
TTE	$32	424	0,01%
NOC	$25	51	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VUG	A acheté plus	+371K	+$7K
VEA	A acheté plus	+18K	+$6K
BNDX	A acheté plus	+102K	+$5K
VTV	A acheté plus	+2K	+$3K
VWO	A acheté plus	+14K	+$2K
VB	A acheté plus	+1K	+$2K
SCHX	A acheté plus	+48K	+$2K
BLV	A acheté plus	+18K	+$1K
NULG	A acheté plus	+442	+$1K
BSV	A acheté plus	+16K	+$1K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	4 941	$838	20,0%
PG	30 septembre 2025	543	$86	-5,7%
TFC	31 mars 2026	73 840	$73	1,0%
MCK	31 mars 2026	83	$68	4,3%
KNSL	30 juin 2026	199	$67	0,0%
HYBX	30 juin 2026	2 245	$66	-3,8%
CHGX	31 mars 2026	1 513	$41
LQD	31 mars 2026	374	$41
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	700	$41	-8,7%
VGT	31 mars 2026	45	$33
DFIV	31 mars 2026	659	$32
HON	30 juin 2026	136	$30	-4,4%
COST	31 décembre 2025	28	$25	6,8%
TTE	31 décembre 2025	424	$25	29,0%
JNK	31 mars 2026	249	$24	-2,2%
ADBE	31 décembre 2025	60	$20	-32,1%
SCHV	31 mars 2026	420	$12	10,9%
GLD	31 mars 2026	28	$11
DFSV	31 mars 2026	282	$9
SCHH	31 mars 2026	457	$9	3,8%
DUK	30 juin 2025	71	$8	-3,3%
ISCV	31 mars 2026	130	$8	9,6%
SO	30 juin 2025	60	$5	-8,8%
CRC	30 juin 2025	113	$4	14,8%
MRK	30 juin 2025	50	$4	82,3%
AMT	30 juin 2025	14	$3	-26,6%
BAX	30 septembre 2025	100	$3	3,2%
MTZ	31 mars 2026	15	$3	-32,9%
VLO	30 juin 2025	25	$3	202,3%
VNQI	31 mars 2026	45	$2