Evolution Advisers, Inc.
CIK 1906967 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $272K
- Positions
- 942
- Au
- 30 juin 2026
#8 544 sur 8 643 par valeur 13F · top 98.9%
Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 79,72%
- Poids des 25 principales participations
- 93,50%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,13% Achats estimés $50 607 · Ventes $5 429
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 786
- Augmenté
- 87
- Diminué
- 12
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
1,0%
Technology
0,8%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
96,1%
Portefeuille complet 942 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $43 898 | 16,14% | 616 125 | $5 577 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $38 129 | 14,01% | 442 641 | $6 804 | Hausse ×4 | ||
| VTV | $28 954 | 10,64% | 132 861 | $3 301 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $26 796 | 9,85% | 553 304 | $5 115 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $20 983 | 7,71% | 269 333 | $1 152 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $16 767 | 6,16% | 280 908 | $2 340 | Hausse ×4 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 584 | 4,26% | 247 486 | $681 | Hausse ×6 | ||
| BLV | $10 366 | 3,81% | 150 385 | $1 288 | Hausse ×2 | ||
| VB | $10 276 | 3,78% | 33 903 | $1 770 | Hausse ×4 | ||
| BIV | $9 138 | 3,36% | 119 149 | $654 | Hausse ×6 | ||
| NUDM | $8 333 | 3,06% | 208 235 | $804 | Baisse ×1 | ||
| NULG | $5 007 | 1,84% | 42 779 | $1 157 | Hausse ×2 | ||
| NULV | $3 780 | 1,39% | 75 631 | $340 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $3 057 | 1,12% | 103 898 | $1 627 | Hausse ×1 | ||
| NUEM | $3 043 | 1,12% | 71 718 | $435 | Hausse ×3 | ||
| NUBD | $2 786 | 1,02% | 125 902 | $-38 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $2 250 | 0,83% | 3 277 | $759 | Hausse ×1 | ||
| PWV | $1 803 | 0,66% | 23 796 | $145 | |||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $1 620 | 0,60% | 170 221 | $268 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 574 | 0,58% | 5 442 | $204 | Hausse ×1 | ||
| NUSC | $1 060 | 0,39% | 20 350 | $149 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $993 | 0,36% | 19 636 | $17 | Hausse ×3 | ||
| DFAC | $739 | 0,27% | 16 680 | $91 | |||
| VOT | $731 | 0,27% | 2 389 | $117 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $728 | 0,27% | 9 918 | $-652 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $728 | 0,27% | 8 524 | $71 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $648 | 0,24% | 1 813 | $260 | Hausse ×1 | ||
| VV | $624 | 0,23% | 1 816 | $78 | Baisse ×2 | ||
| IAGG | $584 | 0,21% | 11 557 | $-3 445 | Baisse ×1 | ||
| VUSB | $579 | 0,21% | 11 650 | $454 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $563 | 0,21% | 7 134 | $210 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $532 | 0,20% | 1 957 | $37 | Baisse ×1 | ||
| FNDF | $498 | 0,18% | 9 453 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $455 | 0,17% | 911 | $22 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $433 | 0,16% | 15 645 | $166 | Hausse ×1 | ||
| VO | $427 | 0,16% | 5 304 | $47 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $408 | 0,15% | 1 715 | $107 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $392 | 0,14% | 11 589 | $55 | |||
| VT | $385 | 0,14% | 2 454 | $99 | Hausse ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $358 | 0,13% | 4 342 | $13 | Hausse ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $314 | 0,12% | 7 684 | $8 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $301 | 0,11% | 2 658 | $-164 | Baisse ×2 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $282 | 0,10% | 5 932 | $6 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $280 | 0,10% | 4 761 | Hausse ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $278 | 0,10% | 4 084 | $157 | Hausse ×1 | ||
| SCHP | $277 | 0,10% | 10 474 | Hausse ×1 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $265 | 0,10% | 350 | $27 | |||
| VYM | $247 | 0,09% | 1 569 | $15 | |||
| SCHV | $219 | 0,08% | 6 306 | ||||
| VTI | $218 | 0,08% | 40 329 | $23 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $216 | 0,08% | 613 | $44 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $216 | 0,08% | 660 | $25 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $187 | 0,07% | 1 314 | Hausse ×1 | |||
| SCHE | $177 | 0,07% | 4 908 | $16 | |||
| SCHZ | $176 | 0,06% | 7 636 | $-1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $174 | 0,06% | 463 | $35 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $174 | 0,06% | 1 569 | $23 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $171 | 0,06% | 1 457 | $59 | Hausse ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $166 | 0,06% | 250 | $15 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $159 | 0,06% | 2 113 | $143 | Hausse ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $154 | 0,06% | 79 | $5 | Hausse ×3 | ||
| SCHM | $154 | 0,06% | 4 191 | $25 | |||
| SCHC | $151 | 0,06% | 3 153 | Hausse ×1 | |||
| VBR | $148 | 0,05% | 610 | Hausse ×1 | |||
| VEU | $138 | 0,05% | 1 649 | $15 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $138 | 0,05% | 2 053 | $138 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $133 | 0,05% | 179 | $17 | |||
| V Visa Inc. | $133 | 0,05% | 388 | $18 | Hausse ×1 | ||
| SUSA | $129 | 0,05% | 842 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $129 | 0,05% | 509 | $31 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $129 | 0,05% | 348 | $9 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $122 | 0,04% | 498 | $20 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $114 | 0,04% | 520 | $-8 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $114 | 0,04% | 3 165 | $54 | Hausse ×1 | ||
| AKRE | $113 | 0,04% | 2 129 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $113 | 0,04% | 1 370 | Hausse ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $108 | 0,04% | 281 | $39 | Hausse ×1 | ||
| SHYG | $100 | 0,04% | 2 376 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $95 | 0,03% | 128 | $12 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $94 | 0,03% | 301 | $-4 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $93 | 0,03% | 264 | $8 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $89 | 0,03% | 900 | $30 | Hausse ×1 | ||
| DFAU | $87 | 0,03% | 1 699 | $11 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $82 | 0,03% | 728 | $17 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $80 | 0,03% | 849 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $80 | 0,03% | 161 | $2 | Hausse ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $77 | 0,03% | 1 132 | $2 | Hausse ×1 | ||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $76 | 0,03% | 873 | $8 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $75 | 0,03% | 600 | $-1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $73 | 0,03% | 202 | $3 | Hausse ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $71 | 0,03% | 759 | $21 | |||
| PPA | $71 | 0,03% | 406 | $37 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $71 | 0,03% | 528 | $-10 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $70 | 0,03% | 474 | $13 | Hausse ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $66 | 0,02% | 381 | $-13 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $66 | 0,02% | 650 | $4 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $60 | 0,02% | 393 | $29 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $60 | 0,02% | 355 | $-7 | Baisse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $58 | 0,02% | 233 | $-6 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $57 | 0,02% | 286 | $6 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VUG | $38 129 | 14,01% | en hausse ×4 |
| BSV | $20 983 | 7,71% | en hausse ×6 |
| VWO | $16 767 | 6,16% | en hausse ×4 |
| VMBS | $11 584 | 4,26% | en hausse ×6 |
| VB | $10 276 | 3,78% | en hausse ×4 |
| BIV | $9 138 | 3,36% | en hausse ×6 |
| NUEM | $3 043 | 1,12% | en hausse ×3 |
| NUSC | $1 060 | 0,39% | en hausse ×6 |
| VTEB | $993 | 0,36% | en hausse ×3 |
| VT | $385 | 0,14% | en hausse ×4 |
| MKL | $154 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FNDF | $498 | 9 453 | 0,18% |
| VGIT | $280 | 4 761 | 0,10% |
| SCHP | $277 | 10 474 | 0,10% |
| SCHV | $219 | 6 306 | 0,08% |
| DSI | $187 | 1 314 | 0,07% |
| SCHC | $151 | 3 153 | 0,06% |
| VBR | $148 | 610 | 0,05% |
| SUSA | $129 | 842 | 0,05% |
| AKRE | $113 | 2 129 | 0,04% |
| VCIT | $113 | 1 370 | 0,04% |
| SHYG | $100 | 2 376 | 0,04% |
| MBB | $80 | 849 | 0,03% |
| UL | $37 | 622 | 0,01% |
| TTE | $32 | 424 | 0,01% |
| NOC | $25 | 51 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +371K | +$7K |
| VEA | A acheté plus | +18K | +$6K |
| BNDX | A acheté plus | +102K | +$5K |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$3K |
| VWO | A acheté plus | +14K | +$2K |
| VB | A acheté plus | +1K | +$2K |
| SCHX | A acheté plus | +48K | +$2K |
| BLV | A acheté plus | +18K | +$1K |
| NULG | A acheté plus | +442 | +$1K |
| BSV | A acheté plus | +16K | +$1K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 4 941 | $838 | 20,1% |
| PG | 30 septembre 2025 | 543 | $86 | -6,8% |
| TFC | 31 mars 2026 | 73 840 | $73 | 14,7% |
| MCK | 31 mars 2026 | 83 | $68 | 1,9% |
| KNSL | 30 juin 2026 | 199 | $67 | 14,6% |
| HYBX | 30 juin 2026 | 2 245 | $66 | -0,5% |
| CHGX | 31 mars 2026 | 1 513 | $41 | |
| LQD | 31 mars 2026 | 374 | $41 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 700 | $41 | Ne suit plus |
| VGT | 31 mars 2026 | 45 | $33 | Ne suit plus |
| DFIV | 31 mars 2026 | 659 | $32 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 136 | $30 | 2,2% |
| COST | 31 décembre 2025 | 28 | $25 | 11,2% |
| TTE | 31 décembre 2025 | 424 | $25 | 37,3% |
| JNK | 31 mars 2026 | 249 | $24 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 60 | $20 | -25,2% |
| TGT | 31 mars 2025 | 142 | $19 | 46,5% |
| SCHV | 31 mars 2026 | 420 | $12 | Ne suit plus |
| GLD | 31 mars 2026 | 28 | $11 | Ne suit plus |
| DFSV | 31 mars 2026 | 282 | $9 | Ne suit plus |
| SCHH | 31 mars 2026 | 457 | $9 | Ne suit plus |
| DUK | 30 juin 2025 | 71 | $8 | 6,1% |
| ISCV | 31 mars 2026 | 130 | $8 | Ne suit plus |
| ITW | 31 mars 2025 | 24 | $6 | 15,9% |
| PM | 31 mars 2025 | 43 | $5 | 18,0% |
| SO | 30 juin 2025 | 60 | $5 | 1,5% |
| CRC | 30 juin 2025 | 113 | $4 | 15,9% |
| IWS | 31 mars 2025 | 34 | $4 | Ne suit plus |
| MRK | 30 juin 2025 | 50 | $4 | 73,8% |
| AMT | 30 juin 2025 | 14 | $3 | -21,2% |
| BAX | 30 septembre 2025 | 100 | $3 | 14,4% |
| COP | 31 mars 2025 | 34 | $3 | 22,6% |
| KMX | 31 mars 2025 | 43 | $3 | -25,3% |
| MTZ | 31 mars 2026 | 15 | $3 | -8,9% |
| VLO | 30 juin 2025 | 25 | $3 | 158,1% |
| VNQI | 31 mars 2026 | 45 | $2 | |
| ABBV | 31 mars 2025 | 8 | $1 | 22,4% |
| PFE | 31 mars 2025 | 48 | $1 | 7,9% |
| RTX | 31 mars 2025 | 10 | $1 | 69,1% |
| XLK | 31 mars 2025 | 8 | $1 | Ne suit plus |
| ABT | 31 mars 2025 | 8 | $0 | -14,6% |
| CARR | 31 mars 2025 | 8 | $0 | -2,9% |
| DLTR | 31 mars 2025 | 5 | $0 | 73,3% |
| ETHUXXXX | 31 mars 2025 | 20 | $0 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2025 | 5 | $0 | Ne suit plus |
| GD | 31 mars 2025 | 2 | $0 | 45,0% |
| INTC | 31 mars 2025 | 16 | $0 | 331,0% |
| MCD | 31 mars 2025 | 2 | $0 | -14,1% |
| NGVT | 31 mars 2025 | 7 | $0 | 89,2% |
| OLPX | 31 mars 2025 | 10 | $0 | Ne suit plus |
| OTIS | 31 mars 2025 | 4 | $0 | -31,2% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 | $0 | -6,0% |
| RBLX | 31 mars 2025 | 10 | $0 | -34,4% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 5 | $0 | 56,7% |
| SLB | 31 mars 2025 | 4 | $0 | 29,0% |
| SW | 31 mars 2025 | 16 | $0 | 5,9% |
| UA | 31 mars 2025 | 57 | $0 | -13,6% |
| UBER | 31 mars 2025 | 3 | $0 | 4,9% |