Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB)
$27,40
▲ +0,08 (+0,28%)
Variation sur 1 jour
$26,96 – $28,63
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,03%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$498.5M
Portefeuille
5
Au
31 juillet 2026
IDUB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,71% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,00% | ▼ -2,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$10.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.8M
12 derniers mois
+$92.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total International S | 921909768 | $486.7M | 97,63 | 5 753 739 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $7.7M | 1,54 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $2.4M | 0,48 | 2 500 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,30 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $356K | 0,07 | 355 905 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
3,51%Rendement TTM
$0,96Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3460 |
| 30 mars 2026 | $0,3050 |
| 30 décembre 2025 | $0,3100 |
| 29 septembre 2025 | $0,2940 |
| 27 juin 2025 | $0,4800 |
| 28 mars 2025 | $0,1070 |
| 30 décembre 2024 | $0,4540 |
| 27 septembre 2024 | $0,1840 |
| 27 juin 2024 | $0,4080 |
| 26 mars 2024 | $0,0860 |
| 27 décembre 2023 | $0,4080 |
| 27 septembre 2023 | $0,0730 |
| 28 juin 2023 | $0,2600 |
| 28 décembre 2022 | $0,2230 |
| 13 septembre 2022 | $0,2750 |
| 29 décembre 2021 | $0,3360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $208 871 500 | 35,63% | 7 599 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126 510 068 | 21,58% | 4 602 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 509 916 | 8,28% | 1 764 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $38 975 274 | 6,65% | 1 417 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $30 914 414 | 5,27% | 1 124 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $26 166 819 | 4,46% | 952 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $15 595 353 | 2,66% | 567 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWS Partners | $14 729 259 | 2,51% | 535 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $12 178 067 | 2,08% | 443 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $8 865 156 | 1,51% | 322 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $7 603 685 | 1,30% | 276 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5 860 908 | 1,00% | 213 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $5 072 109 | 0,87% | 184 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 636 747 | 0,79% | 168 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 554 297 | 0,61% | 129 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 286 821 | 0,56% | 119 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $3 253 922 | 0,56% | 118 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 787 609 | 0,48% | 101 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $2 710 419 | 0,46% | 98 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 628 079 | 0,45% | 95 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 509 684 | 0,43% | 91 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 969 512 | 0,34% | 71 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 912 792 | 0,33% | 69 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 101 | 0,17% | 35 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $826 609 | 0,14% | 30 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $703 795 | 0,12% | 25 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $643 012 | 0,11% | 23 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631 550 | 0,11% | 22 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 935 | 0,10% | 21 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $437 176 | 0,07% | 15 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $383 521 | 0,07% | 13 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $337 873 | 0,06% | 12 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $270 698 | 0,05% | 9 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $255 945 | 0,04% | 9 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $223 645 | 0,04% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 439 | 0,03% | 6 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $164 084 | 0,03% | 6 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $157 242 | 0,03% | 5 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 504 | 0,02% | 3 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $51 459 | 0,01% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $50 600 | 0,01% | 1 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $37 929 | 0,01% | 1 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $28 969 | 0,00% | 1 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 848 | 0,00% | 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $7 772 | 0,00% | 330 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 326 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 803 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $632 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |