iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT)
$115,29
▲ +1,78 (+1,57%)
Variation sur 1 jour
$111,03 – $121,13
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
10 juillet 2001
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations65,10%
Nombre effectif de positions17,7
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$508.1M
Portefeuille
31
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.39%
IDGT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,80% | ▲ +3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,19% | ▼ -3,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$85.4M
Trimestre clos le Jui 2026
+$297.9M
12 derniers mois
+$324.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX REIT | EQIX | 9,18 | ≈$46.7M | 45 567 | 29444U700 | 0.01013 | EQUITY | USD |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 9,17 | ≈$46.6M | 251 312 | 253868103 | 0.05585 | EQUITY | USD |
| AMERICAN TOWER REIT | AMT | 8,75 | ≈$44.4M | 256 934 | 03027X100 | 0.0571 | EQUITY | USD |
| UNITI GROUP INC | UNIT | 6,37 | ≈$32.4M | 3 281 647 | 912932100 | 0.7293 | EQUITY | USD |
| FASTLY CLASS A | FSLY | 5,96 | ≈$30.3M | 1 333 267 | 31188V100 | 0.2963 | EQUITY | USD |
| CROWN CASTLE INC | CCI | 5,57 | ≈$28.3M | 382 884 | 22822V101 | 0.08509 | EQUITY | USD |
| ARISTA NETWORKS | ANET | 5,52 | ≈$28.1M | 148 527 | 040413205 | 0.03301 | EQUITY | USD |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 5,40 | ≈$27.4M | 151 133 | 78410G104 | 0.03359 | EQUITY | USD |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 4,75 | ≈$24.1M | 645 087 | 86800U302 | 0.1434 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM | QCOM | 4,44 | ≈$22.6M | 127 525 | 747525103 | 0.02834 | EQUITY | USD |
| NETAPP INC | NTAP | 4,34 | ≈$22.0M | 120 078 | 64110D104 | 0.02668 | EQUITY | USD |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4,27 | ≈$21.7M | 202 054 | 17275R102 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| COREWEAVE CLASS A | CRWV | 4,21 | ≈$21.4M | 240 150 | 21873S108 | 0.05337 | EQUITY | USD |
| NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER | NOK | 3,37 | ≈$17.1M | 1 611 336 | 654902204 | 0.3581 | EQUITY | USD |
| EXTREME NETWORKS | EXTR | 3,36 | ≈$17.1M | 805 953 | 30226D106 | 0.1791 | EQUITY | USD |
| CIENA | CIEN | 3,07 | ≈$15.6M | 46 597 | 171779309 | 0.01035 | EQUITY | USD |
| CALIX NETWORKS | CALX | 2,78 | ≈$14.1M | 404 886 | 13100M509 | 0.08997 | EQUITY | USD |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | CRDO | 2,54 | ≈$12.9M | 80 633 | KYG254571055 | 0.01792 | EQUITY | USD |
| ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN | ERIC | 2,34 | ≈$11.9M | 1 185 455 | 294821608 | 0.2634 | EQUITY | USD |
| A10 NETWORKS | ATEN | 1,80 | ≈$9.2M | 375 901 | 002121101 | 0.08353 | EQUITY | USD |
| VISTANCE NETWORKS INC | VISN | 1,53 | ≈$7.8M | 1 217 044 | 20337X109 | 0.2705 | EQUITY | USD |
| ADTRAN HOLDINGS INC | ADTN | 0,38 | ≈$1.9M | 267 800 | 00486H105 | 0.05951 | EQUITY | USD |
| CLEARFIELD INC | CLFD | 0,30 | ≈$1.5M | 53 249 | 18482P103 | 0.01183 | EQUITY | USD |
| UBIQUITI | UI | 0,23 | ≈$1.2M | 2 218 | 90353W103 | 0.0004929 | EQUITY | USD |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0,22 | ≈$1.1M | 2 389 | 620076307 | 0.0005309 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,12 | ≈$617K | 617 322 | X2f5743ed867 | 0.1372 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,03 | ≈$136K | 136 427 | 066922477 | 0.03032 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD WFFUT | WFFUT | 0,01 | ≈$51K | 51 000 | Xe18360550d0 | 0.01133 | COLLATERAL | USD |
| DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 | DJEU6 | 0,00 | · | 1 | X56410d556b0 | 0.0000002222 | FUTURE | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 18 | Xa4d4cacf5df | 0.000004 | FUTURE | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 11 | Xc00f6e652bd | 0.000002444 | FUTURE | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1388 → 0.1372 (-1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03109 → 0.03032 (-2,5%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était -0.00032 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1444 → 0.1388 (-3,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03093 → 0.03109 (0,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC | Unités/action : 0.06018 → 0.05951 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | AMT — AMERICAN TOWER REIT | Unités/action : 0.05774 → 0.0571 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | ANET — ARISTA NETWORKS | Unités/action : 0.03338 → 0.03301 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | ATEN — A10 NETWORKS | Unités/action : 0.08447 → 0.08353 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CALX — CALIX NETWORKS | Unités/action : 0.09099 → 0.08997 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CCI — CROWN CASTLE INC | Unités/action : 0.08604 → 0.08509 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CIEN — CIENA | Unités/action : 0.01047 → 0.01035 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CLFD — CLEARFIELD INC | Unités/action : 0.01197 → 0.01183 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Unités/action : 0.01812 → 0.01792 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CRWV — COREWEAVE CLASS A | Unités/action : 0.05397 → 0.05337 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Unités/action : 0.04541 → 0.0449 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 | Unités/action : 0.0000002247 → 0.0000002222 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT | Unités/action : 0.05647 → 0.05585 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | EQIX — EQUINIX REIT | Unités/action : 0.01024 → 0.01013 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN | Unités/action : 0.2664 → 0.2634 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — -0.00032 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | EXTR — EXTREME NETWORKS | Unités/action : 0.1811 → 0.1791 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | FSLY — FASTLY CLASS A | Unités/action : 0.2996 → 0.2963 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.000002472 → 0.000002444 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Unités/action : 0.000004045 → 0.000004 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unités/action : 0.0005369 → 0.0005309 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER | Unités/action : 0.3621 → 0.3581 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | NTAP — NETAPP INC | Unités/action : 0.02698 → 0.02668 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | QCOM — QUALCOMM | Unités/action : 0.02866 → 0.02834 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | Unités/action : 0.03396 → 0.03359 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC | Unités/action : 0.145 → 0.1434 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | UI — UBIQUITI | Unités/action : 0.0004984 → 0.0004929 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | UNIT — UNITI GROUP INC | Unités/action : 0.7374 → 0.7293 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1166 → 0.1444 (23,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | VISN — VISTANCE NETWORKS INC | Unités/action : 0.2735 → 0.2705 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01146 → 0.01133 (-1,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06142 → 0.03093 (-49,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC | Unités/action : 0.05951 → 0.06018 (1,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | AMT — AMERICAN TOWER REIT | Unités/action : 0.05704 → 0.05774 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ANET — ARISTA NETWORKS | Unités/action : 0.03298 → 0.03338 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ATEN — A10 NETWORKS | Unités/action : 0.08346 → 0.08447 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CALX — CALIX NETWORKS | Unités/action : 0.08989 → 0.09099 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CCI — CROWN CASTLE INC | Unités/action : 0.08501 → 0.08604 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CIEN — CIENA | Unités/action : 0.01035 → 0.01047 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CLFD — CLEARFIELD INC | Unités/action : 0.01183 → 0.01197 (1,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Unités/action : 0.0179 → 0.01812 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CRWV — COREWEAVE CLASS A | Unités/action : 0.05332 → 0.05397 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Unités/action : 0.04486 → 0.04541 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT | Unités/action : 0.0558 → 0.05647 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EQIX — EQUINIX REIT | Unités/action : 0.01012 → 0.01024 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN | Unités/action : 0.2632 → 0.2664 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EXTR — EXTREME NETWORKS | Unités/action : 0.1789 → 0.1811 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | FSLY — FASTLY CLASS A | Unités/action : 0.296 → 0.2996 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unités/action : 0.0005308 → 0.0005369 (1,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER | Unités/action : 0.3577 → 0.3621 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | NTAP — NETAPP INC | Unités/action : 0.02666 → 0.02698 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | QCOM — QUALCOMM | Unités/action : 0.02831 → 0.02866 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | Unités/action : 0.03355 → 0.03396 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC | Unités/action : 0.1432 → 0.145 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | UI — UBIQUITI | Unités/action : 0.0004928 → 0.0004984 (1,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | UNIT — UNITI GROUP INC | Unités/action : 0.7286 → 0.7374 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.08809 → 0.1166 (32,4%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | VISN — VISTANCE NETWORKS INC | Unités/action : 0.2702 → 0.2735 (1,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.06282 → 0.06142 (-2,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1484 → 0.08809 (-40,7%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.06282 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06743 → 0.1484 (120,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01685 → 0.01146 (-32,0%) |
| 1 septembre 2026 | Sorti | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Position clôturée — était 0.08101 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC | Unités/action : 0.05936 → 0.05951 (0,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 | Unités/action : 0.0000004494 → 0.0000002247 (-50,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.000003371 → 0.000002472 (-26,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Unités/action : 0.000006292 → 0.000004045 (-35,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1769 → 0.06743 (-61,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01371 → 0.01685 (23,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC | Unités/action : 0.0587 → 0.05936 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | AMT — AMERICAN TOWER REIT | Unités/action : 0.05643 → 0.05704 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | ANET — ARISTA NETWORKS | Unités/action : 0.03262 → 0.03298 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | ATEN — A10 NETWORKS | Unités/action : 0.08255 → 0.08346 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CALX — CALIX NETWORKS | Unités/action : 0.08892 → 0.08989 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CCI — CROWN CASTLE INC | Unités/action : 0.08409 → 0.08501 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CIEN — CIENA | Unités/action : 0.01023 → 0.01035 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CLFD — CLEARFIELD INC | Unités/action : 0.01171 → 0.01183 (1,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Unités/action : 0.01771 → 0.0179 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CRWV — COREWEAVE CLASS A | Unités/action : 0.05274 → 0.05332 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CSCO — CISCO SYSTEMS INC | Unités/action : 0.04437 → 0.04486 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT | Unités/action : 0.05519 → 0.0558 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | EQIX — EQUINIX REIT | Unités/action : 0.01001 → 0.01012 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN | Unités/action : 0.2603 → 0.2632 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | EXTR — EXTREME NETWORKS | Unités/action : 0.177 → 0.1789 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | FSLY — FASTLY CLASS A | Unités/action : 0.2928 → 0.296 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.000002697 → 0.000003371 (25,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Unités/action : 0.000004944 → 0.000006292 (27,3%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unités/action : 0.0005234 → 0.0005308 (1,4%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER | Unités/action : 0.3539 → 0.3577 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | NTAP — NETAPP INC | Unités/action : 0.02637 → 0.02666 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | QCOM — QUALCOMM | Unités/action : 0.02801 → 0.02831 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | Unités/action : 0.03319 → 0.03355 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC | Unités/action : 0.1417 → 0.1432 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | UI — UBIQUITI | Unités/action : 0.0004876 → 0.0004928 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | UNIT — UNITI GROUP INC | Unités/action : 0.7207 → 0.7286 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09772 → 0.1769 (81,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | VISN — VISTANCE NETWORKS INC | Unités/action : 0.2673 → 0.2702 (1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0805 → 0.08101 (0,6%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09891 → 0.09772 (-1,2%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07986 → 0.0805 (0,8%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09864 → 0.09891 (0,3%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08056 → 0.07986 (-0,9%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09958 → 0.09864 (-0,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07963 → 0.08056 (1,2%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.1036 → 0.09958 (-3,9%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.09903 → 0.1036 (4,6%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.01124 → 0.01371 (22,0%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08677 → 0.07963 (-8,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 | Unités/action : 0.0000002247 → 0.0000004494 (100,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.000002247 → 0.000002697 (20,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Unités/action : 0.00000427 → 0.000004944 (15,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.06323 → 0.09903 (56,6%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.007865 → 0.01124 (42,9%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08823 → 0.08677 (-1,7%) |
| 19 août 2026 | Nouveau | DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 | Nouvelle position — 0.0000002247 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.000001798 → 0.000002247 (25,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Unités/action : 0.000002697 → 0.00000427 (58,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01446 → 0.06323 (337,2%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT | Unités/action : 0.007416 → 0.007865 (6,1%) |
| 19 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08865 → 0.08823 (-0,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01337 → 0.01446 (8,2%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01842 → 0.01337 (-27,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08457 → 0.08865 (4,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02083 → 0.01842 (-11,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08413 → 0.08457 (0,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02014 → 0.02083 (3,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.08425 → 0.08413 (-0,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.03395 → 0.02014 (-40,7%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07464 → 0.08425 (12,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.03864 → 0.03395 (-12,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0738 → 0.07464 (1,1%) |
Dividendes 69 paiements
0,80%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,2130 |
| 15 juin 2026 | $0,1240 |
| 17 mars 2026 | $0,1840 |
| 16 décembre 2025 | $0,3990 |
| 16 septembre 2025 | $0,2020 |
| 16 juin 2025 | $0,1590 |
| 18 mars 2025 | $0,2320 |
| 17 décembre 2024 | $0,2870 |
| 25 septembre 2024 | $0,5060 |
| 11 juin 2024 | $0,3450 |
| 21 mars 2024 | $0,1850 |
| 20 décembre 2023 | $0,0440 |
| 26 septembre 2023 | $0,0750 |
| 7 juin 2023 | $0,0530 |
| 23 mars 2023 | $0,0650 |
| 13 décembre 2022 | $0,0540 |
| 26 septembre 2022 | $0,0780 |
| 9 juin 2022 | $0,0480 |
| 24 mars 2022 | $0,0280 |
| 30 décembre 2021 | $0,0480 |
| 13 décembre 2021 | $0,0250 |
| 24 septembre 2021 | $0,0530 |
| 10 juin 2021 | $0,0560 |
| 25 mars 2021 | $0,0550 |
| 14 décembre 2020 | $0,0690 |
| 23 septembre 2020 | $0,1010 |
| 15 juin 2020 | $0,0670 |
| 25 mars 2020 | $0,1230 |
| 16 décembre 2019 | $0,0620 |
| 24 septembre 2019 | $0,0720 |
| 17 juin 2019 | $0,0580 |
| 20 mars 2019 | $0,0380 |
| 17 décembre 2018 | $0,0360 |
| 26 septembre 2018 | $0,0590 |
| 26 juin 2018 | $0,1220 |
| 22 mars 2018 | $0,0880 |
| 19 décembre 2017 | $0,0760 |
| 26 septembre 2017 | $0,0820 |
| 27 juin 2017 | $0,0630 |
| 24 mars 2017 | $0,0570 |
| 21 décembre 2016 | $0,0710 |
| 26 septembre 2016 | $0,0540 |
| 21 juin 2016 | $0,0750 |
| 23 mars 2016 | $0,1300 |
| 24 décembre 2015 | $0,0810 |
| 25 septembre 2015 | $0,0670 |
| 24 juin 2015 | $0,0620 |
| 25 mars 2015 | $0,0570 |
| 24 décembre 2014 | $0,0610 |
| 24 septembre 2014 | $0,0510 |
| 24 juin 2014 | $0,0410 |
| 25 mars 2014 | $0,0320 |
| 23 décembre 2013 | $0,0160 |
| 24 septembre 2013 | $0,0370 |
| 26 juin 2013 | $0,0450 |
| 25 mars 2013 | $0,0250 |
| 19 décembre 2012 | $0,5960 |
| 25 septembre 2012 | $0,0200 |
| 19 juin 2012 | $0,0780 |
| 22 décembre 2011 | $0,0660 |
| 26 septembre 2011 | $0,0150 |
| 25 mars 2011 | $0,0010 |
| 20 décembre 2010 | $0,0270 |
| 21 décembre 2009 | $0,0720 |
| 22 juin 2009 | $0,0170 |
| 22 décembre 2008 | $0,0440 |
| 26 septembre 2007 | $0,0010 |
| 21 décembre 2006 | $0,0010 |
| 23 décembre 2005 | $0,0010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 104 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $56 332 689 | 16,43% | 470 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $47 489 004 | 13,85% | 396 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $26 107 168 | 7,61% | 218 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $13 474 342 | 3,93% | 112 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $13 099 317 | 3,82% | 109 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $12 516 367 | 3,65% | 104 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $12 409 375 | 3,62% | 103 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 036 976 | 3,51% | 100 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 956 912 | 3,20% | 91 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 921 000 | 3,18% | 91 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 253 800 | 2,99% | 85 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $8 750 240 | 2,55% | 73 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 722 699 | 2,54% | 72 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 615 943 | 2,22% | 63 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 243 215 | 1,82% | 52 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $5 784 999 | 1,69% | 48 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 250 240 | 1,53% | 43 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 822 032 | 1,41% | 40 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 663 334 | 1,36% | 38 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 418 924 | 1,29% | 36 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Long Run Wealth Advisors, LLC | $3 890 343 | 1,13% | 45 769 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 830 483 | 1,12% | 31 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3 539 993 | 1,03% | 29 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 257 407 | 0,95% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wallace Hart LLC | $3 245 792 | 0,95% | 27 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 712 023 | 0,79% | 22 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $2 625 778 | 0,77% | 21 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 344 629 | 0,68% | 19 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 277 700 | 0,66% | 19 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 119 398 | 0,62% | 17 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 106 482 | 0,61% | 17 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 967 915 | 0,57% | 16 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $1 949 008 | 0,57% | 16 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 883 973 | 0,55% | 15 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 540 335 | 0,45% | 12 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1 413 531 | 0,41% | 11 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 345 159 | 0,39% | 11 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 341 088 | 0,39% | 11 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 264 335 | 0,37% | 10 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 152 976 | 0,34% | 9 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $1 066 883 | 0,31% | 8 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC | $1 022 570 | 0,30% | 8 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $994 844 | 0,29% | 8 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $870 510 | 0,25% | 7 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $852 903 | 0,25% | 7 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $818 507 | 0,24% | 6 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $779 867 | 0,23% | 6 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $653 780 | 0,19% | 5 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $625 434 | 0,18% | 5 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $570 561 | 0,17% | 4 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $494 184 | 0,14% | 4 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $419 928 | 0,12% | 3 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $399 932 | 0,12% | 3 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $387 776 | 0,11% | 3 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $360 298 | 0,11% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $360 178 | 0,11% | 3 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $324 726 | 0,09% | 2 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $298 030 | 0,09% | 2 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionMap Wealth Management, LLC | $291 837 | 0,09% | 2 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274 805 | 0,08% | 2 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $269 415 | 0,08% | 2 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $258 865 | 0,08% | 2 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $240 155 | 0,07% | 2 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $233 285 | 0,07% | 1 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $226 342 | 0,07% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $221 040 | 0,06% | 1 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $215 532 | 0,06% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management Group, LLC | $209 857 | 0,06% | 1 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $182 770 | 0,05% | 1 869 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $148 717 | 0,04% | 1 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $146 682 | 0,04% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $134 827 | 0,04% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $119 740 | 0,03% | 1 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $111 383 | 0,03% | 1 139 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $83 818 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78 979 | 0,02% | 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $76 634 | 0,02% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $76 199 | 0,02% | 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $58 074 | 0,02% | 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $36 627 | 0,01% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $32 619 | 0,01% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estabrook Capital Management | $31 731 | 0,01% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $28 738 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22 152 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $20 116 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $19 558 | 0,01% | 200 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13 890 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 770 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $13 291 | 0,00% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $9 579 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDMONT WEALTH ADVISORS LLC | $6 375 | 0,00% | 75 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $6 212 | 0,00% | 51 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5 508 | 0,00% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3 472 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 029 | 0,00% | 16 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 437 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $1 318 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $1 015 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $582 | 0,00% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $393 | 0,00% | 3 284 | Actions | 30 juin 2026 |