Janus Detroit Street Trust (JMID)
Société de gestion · XNAS · Série S000087757 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$32,04
Au 20 août 2026
▼ -0,21 (-0,65%)
Variation sur 1 jour
$27,97 – $33,06
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $18.2M
- Portefeuille
- 83
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 31,76%
- Nombre effectif de positions
- 49,0
- Positions supérieures à 1%
- 40
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JMID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,08% | — |
| 3M | ▲ +11,08% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +10,86% | — |
| 1Y | ▲ +9,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 septembre 2024 | ▲ +29,19% | — |
- Volatilité 1A
- 23,25%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,81
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$739K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- -$1.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 83 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $1.1M | 6,06 | 3 366 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $800K | 4,38 | 3 291 | EC | US |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $736K | 4,04 | 400 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $567K | 3,11 | 1 841 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $514K | 2,82 | 1 083 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $491K | 2,69 | 1 456 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $418K | 2,29 | 2 885 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $393K | 2,16 | 1 726 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $390K | 2,14 | 696 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $377K | 2,06 | 1 229 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $364K | 2,00 | 6 670 | EC | US |
| Dexcom, Inc. | 252131107 | $348K | 1,91 | 5 848 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $342K | 1,88 | 1 378 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $341K | 1,87 | 2 471 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $335K | 1,84 | 4 149 | EC | CA |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $332K | 1,82 | 3 248 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $327K | 1,79 | 4 208 | EC | US |
| Iridium Communications, Inc. | 46269C102 | $324K | 1,78 | 8 294 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $323K | 1,77 | 4 326 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $319K | 1,75 | 2 147 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $317K | 1,74 | 355 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 98311A105 | $307K | 1,68 | 3 767 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $303K | 1,66 | 1 215 | EC | KY |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $297K | 1,63 | 184 | EC | US |
| Core & Main, Inc. | 21874C102 | $283K | 1,55 | 5 623 | EC | US |
| SharkNinja, Inc. | — | $269K | 1,48 | 2 332 | EC | KY |
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $263K | 1,44 | 2 650 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $255K | 1,40 | 824 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $255K | 1,40 | 717 | EC | US |
| Exelixis, Inc. | 30161Q104 | $247K | 1,36 | 5 563 | EC | US |
| Lazard, Inc. | 52110M109 | $246K | 1,35 | 5 071 | EC | US |
| Teradata Corp. | 88076W103 | $238K | 1,31 | 9 034 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $230K | 1,26 | 130 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 40637H109 | $230K | 1,26 | 3 618 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $226K | 1,24 | 250 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $217K | 1,19 | 1 021 | EC | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $212K | 1,16 | 212 471 | STIV | US |
| RingCentral, Inc. | 76680R206 | $204K | 1,12 | 5 083 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $198K | 1,09 | 7 484 | EC | PA |
| Pinterest, Inc. | 72352L106 | $193K | 1,06 | 9 835 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $182K | 1,00 | 701 | EC | US |
| Anglogold Ashanti plc | — | $179K | 0,98 | 1 907 | EC | GB |
| Onto Innovation, Inc. | 683344105 | $173K | 0,95 | 587 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $169K | 0,93 | 642 | EC | LR |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $162K | 0,89 | 500 | EC | US |
| Ubiquiti, Inc. | 90353W103 | $162K | 0,89 | 160 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $162K | 0,89 | 222 | EC | US |
| StandardAero, Inc. | 85423L103 | $155K | 0,85 | 6 255 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $153K | 0,84 | 6 486 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $152K | 0,83 | 1 595 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
28,1%
Consumer Discretionary
15,0%
Healthcare
13,7%
Technology
9,9%
Financial Services
7,2%
Retail
4,6%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,2%
Communications
2,1%
Telecommunication
2,0%
Energy
1,9%
Financials
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Diversified Consumer Services
0,7%
Autre/Non mappé
7,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadcap Wealth Management, LLC | $7 841 034 | 50,84% | 247 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $5 111 357 | 33,14% | 181 608 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 037 | 4,55% | 22 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $687 111 | 4,46% | 21 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $414 116 | 2,69% | 13 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $268 212 | 1,74% | 8 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $241 012 | 1,56% | 7 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $85 000 | 0,55% | 2 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $63 036 | 0,41% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 298 | 0,06% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
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| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
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