State Street(R) Nuveen Municipal Bond ETF (MBND)
$25,62
▲ +0,14 (+0,55%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $27,27
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,42% | ▼ -4,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,55% | ▼ -4,27% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Board of Regents | 040664NJ9 | $804K | 2,93 | 700 000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAR4 | $770K | 2,80 | 750 000 | DBT | US |
| New Mexico Hospital Equipment Loan Council | 647370HV0 | $762K | 2,77 | 800 000 | DBT | US |
| New York City Industrial Development Agency | 64971PKD6 | $750K | 2,73 | 795 000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661G82 | $707K | 2,57 | 600 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAU7 | $678K | 2,47 | 650 000 | DBT | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451KJ9 | $674K | 2,45 | 600 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AK5 | $665K | 2,42 | 575 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas Inc | 56035DGB2 | $640K | 2,33 | 600 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JEN2 | $636K | 2,32 | 600 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PW9 | $619K | 2,25 | 610 000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 6262072R4 | $607K | 2,21 | 605 000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $599K | 2,18 | 550 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677561KM3 | $566K | 2,06 | 580 000 | DBT | US |
| Trails at Crowfoot Metropolitan District No 3 | 89286RAR9 | $542K | 1,97 | 500 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712ZR5 | $541K | 1,97 | 500 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04110FAA3 | $537K | 1,95 | 525 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $530K | 1,93 | 500 000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140JL8 | $530K | 1,93 | 500 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667BX5 | $521K | 1,90 | 500 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMZ5 | $514K | 1,87 | 500 000 | DBT | US |
| Oklahoma County Finance Authority | 67868UHV8 | $503K | 1,83 | 500 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAF4 | $501K | 1,82 | 500 000 | DBT | US |
| Maricopa County Pollution Control Corp | 566854EL5 | $497K | 1,81 | 500 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMF8 | $497K | 1,81 | 530 000 | DBT | US |
| Kentucky Economic Development Finance Authority | 49126PEN6 | $450K | 1,64 | 450 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542PGC3 | $449K | 1,63 | 465 000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $413K | 1,50 | 360 000 | DBT | US |
| Duluth Economic Development Authority | 26444CKD3 | $387K | 1,41 | 380 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712JBS1 | $386K | 1,40 | 425 000 | DBT | US |
| City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 | 79771JAG4 | $368K | 1,34 | 350 000 | DBT | US |
| Isle Wight County Industrial Development Authority | 464637AQ0 | $362K | 1,32 | 345 000 | DBT | US |
| Northern Illinois University | 665245YP5 | $344K | 1,25 | 345 000 | DBT | US |
| Richmond County Hospital Authority | 764603BS4 | $344K | 1,25 | 345 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399JS6 | $318K | 1,16 | 320 000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643DB3 | $306K | 1,11 | 305 000 | DBT | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCF2 | $304K | 1,11 | 300 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAK8 | $301K | 1,09 | 300 000 | DBT | US |
| City of Olathe KS | 679384MZ7 | $298K | 1,09 | 300 000 | DBT | US |
| Preserve at South Branch Community Development District | 74082PAG5 | $294K | 1,07 | 300 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CW5 | $288K | 1,05 | 275 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GN0 | $279K | 1,02 | 250 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp | 880443BS4 | $276K | 1,00 | 275 000 | DBT | US |
| State of California | 13063ELT1 | $272K | 0,99 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934A7 | $271K | 0,99 | 250 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PQW8 | $270K | 0,98 | 250 000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RW8 | $268K | 0,98 | 260 000 | DBT | US |
| Orange County Community Facilities District | 68423PZG8 | $265K | 0,96 | 250 000 | DBT | US |
| Van Alstyne Independent School District | 920496WH5 | $254K | 0,92 | 240 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34061XAG7 | $254K | 0,92 | 250 000 | DBT | US |
Dividendes 68 paiements
3,67%Rendement TTM
$0,94Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0790 |
| 1 septembre 2026 | $0,0780 |
| 3 août 2026 | $0,0810 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0770 |
| 1 mai 2026 | $0,0780 |
| 1 avril 2026 | $0,0780 |
| 2 mars 2026 | $0,0790 |
| 2 février 2026 | $0,0780 |
| 18 décembre 2025 | $0,0790 |
| 1 décembre 2025 | $0,0790 |
| 3 novembre 2025 | $0,0790 |
| 1 octobre 2025 | $0,0800 |
| 2 septembre 2025 | $0,0810 |
| 1 août 2025 | $0,0810 |
| 1 juillet 2025 | $0,0820 |
| 2 juin 2025 | $0,0830 |
| 1 mai 2025 | $0,0830 |
| 1 avril 2025 | $0,0730 |
| 3 mars 2025 | $0,0700 |
| 3 février 2025 | $0,0670 |
| 19 décembre 2024 | $0,0650 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0640 |
| 1 octobre 2024 | $0,0630 |
| 3 septembre 2024 | $0,0630 |
| 1 août 2024 | $0,0610 |
| 1 juillet 2024 | $0,0620 |
| 3 juin 2024 | $0,0610 |
| 1 mai 2024 | $0,0610 |
| 1 avril 2024 | $0,0590 |
| 1 mars 2024 | $0,0610 |
| 1 février 2024 | $0,0630 |
| 18 décembre 2023 | $0,0530 |
| 1 décembre 2023 | $0,0560 |
| 1 novembre 2023 | $0,0530 |
| 2 octobre 2023 | $0,0430 |
| 1 septembre 2023 | $0,0430 |
| 1 août 2023 | $0,0670 |
| 3 juillet 2023 | $0,0670 |
| 1 juin 2023 | $0,0640 |
| 1 mai 2023 | $0,0650 |
| 3 avril 2023 | $0,0620 |
| 1 mars 2023 | $0,0630 |
| 1 février 2023 | $0,0580 |
| 19 décembre 2022 | $0,0520 |
| 1 décembre 2022 | $0,0540 |
| 1 novembre 2022 | $0,0480 |
| 3 octobre 2022 | $0,0430 |
| 1 septembre 2022 | $0,0350 |
| 1 août 2022 | $0,0320 |
| 1 juillet 2022 | $0,0330 |
| 1 juin 2022 | $0,0290 |
| 2 mai 2022 | $0,0280 |
| 1 avril 2022 | $0,0250 |
| 1 mars 2022 | $0,0290 |
| 1 février 2022 | $0,0230 |
| 17 décembre 2021 | $0,2440 |
| 1 décembre 2021 | $0,0250 |
| 1 novembre 2021 | $0,0230 |
| 1 octobre 2021 | $0,0220 |
| 1 septembre 2021 | $0,0160 |
| 2 août 2021 | $0,0240 |
| 1 juillet 2021 | $0,0300 |
| 1 juin 2021 | $0,0310 |
| 3 mai 2021 | $0,0490 |
| 1 avril 2021 | $0,0090 |
| 1 mars 2021 | $0,0090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3 643 611 | 18,73% | 134 161 | Actions | 31 mars 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 538 519 | 13,05% | 92 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 200 842 | 11,31% | 80 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 960 974 | 10,08% | 71 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 730 985 | 8,90% | 63 276 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 538 508 | 7,91% | 56 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 251 762 | 6,44% | 45 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $996 570 | 5,12% | 36 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $973 820 | 5,01% | 35 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $642 600 | 3,30% | 23 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $506 267 | 2,60% | 18 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $358 537 | 1,84% | 13 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $349 679 | 1,80% | 12 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 881 | 1,16% | 8 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218 611 | 1,12% | 7 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $147 394 | 0,76% | 5 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $82 676 | 0,43% | 3 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 388 | 0,35% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13 670 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 119 | 0,01% | 77 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $393 | 0,00% | 14 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $312 | 0,00% | 11 400 | Actions | 30 juin 2026 |