NYLIM MacKay Muni Short Duration ETF (MMSD)
$24,73
▲ +0,08 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$24,63 – $25,35
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,85%
Nombre effectif de positions69,7
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$78.0M
Portefeuille
156
Au
31 juillet 2026
MMSD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,41% | ▼ -1,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,10% | ▼ -1,52% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$16.4M
12 derniers mois
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 156 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $6.3M | 8,03 | 6 263 847 | STIV | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BV9 | $1.5M | 1,92 | 1 500 000 | DBT | US |
| PINGREE GROVE ILL SPL SVC AREAS NO 2 & 7 | 72342NAF2 | $1.2M | 1,57 | 1 250 000 | DBT | US |
| BUCKEYE TOBACCO SETTLEMENT FINANCING AUTHORITY (OH) | 118217CN6 | $1.1M | 1,37 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) | 84136HCT8 | $1.1M | 1,36 | 1 000 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH | 19648FJ39 | $1.1M | 1,35 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TLB1 | $1.0M | 1,34 | 1 000 000 | DBT | US |
| MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) | 56035DFT4 | $1.0M | 1,33 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP | 63609YAA6 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP (NY) | 64966TGS7 | $1.0M | 1,29 | 1 000 000 | DBT | US |
| RESIDENTIAL CARE FACILITIES FOR THE ELDERLY AUTHORITY OF FULTON COUNTY (GA) | 360059AL3 | $1.0M | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH | 59447UBB5 | $1.0M | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL FIN AUTH | 04785VCD4 | $1000K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY (AR) | 04110FAC9 | $997K | 1,28 | 1 000 000 | DBT | US |
| SAN JOSE (CA), CITY OF | 798165LM6 | $991K | 1,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEMPE ARIZ INDL DEV AUTH | 87972MCC4 | $989K | 1,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| ATLANTA GA DEV AUTH | 04777LDX1 | $971K | 1,24 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) | 64542UHT4 | $930K | 1,19 | 895 000 | DBT | US |
| ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP | 041807QM3 | $895K | 1,15 | 835 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 70870JKB3 | $894K | 1,15 | 835 000 | DBT | US |
| OHIO (OH), STATE OF | 677522V92 | $867K | 1,11 | 865 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKM8 | $865K | 1,11 | 850 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TEX MUN UTIL DIST NO 490 | 41430EHF3 | $832K | 1,07 | 790 000 | DBT | US |
| MCKINNEY MUN UTIL DIST NO 2 TEX COLLIN CNTY | 581733GH9 | $812K | 1,04 | 750 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JHH2 | $794K | 1,02 | 750 000 | DBT | US |
| TEXAS ST | 882725EL4 | $789K | 1,01 | 750 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59333P7H5 | $775K | 0,99 | 725 000 | DBT | US |
| WEST CORNWALL TWP PA MUN AUTH | 95235TAZ6 | $770K | 0,99 | 770 000 | DBT | US |
| ALABAMA STATE PORT AUTHORITY (AL) | 010604BZ8 | $764K | 0,98 | 750 000 | DBT | US |
| SOUTHGLENN METROPOLITAN DISTRICT (CO) | 84437RAE7 | $755K | 0,97 | 755 000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL | 889184AC1 | $750K | 0,96 | 750 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI (TX) | 88256FAA0 | $704K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| CRAWFORD CNTY IOWA MEM HOSP | 224832BA2 | $702K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| PHOENIX CITY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (AZ) | 71884SAA8 | $700K | 0,90 | 700 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | 646080ZM6 | $634K | 0,81 | 600 000 | DBT | US |
| VIRIDIAN MUN MGMT DIST TEX | 92823PSG2 | $626K | 0,80 | 620 000 | DBT | US |
| NEW YORK ENERGY FINANCE DEVELOPMENT CORP | 64947PAA4 | $610K | 0,78 | 600 000 | DBT | US |
| LAS VARAS PUB FAC CORP TEX | 51766AAQ7 | $589K | 0,76 | 600 000 | DBT | US |
| UTAH HOUSING CORP (UT) | 917434DL3 | $583K | 0,75 | 590 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $582K | 0,75 | 555 000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY | 67756ULL0 | $555K | 0,71 | 500 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES (THE) (NY) | 649717WE1 | $551K | 0,71 | 500 000 | DBT | US |
| SPOKANE (WA), CITY OF | 849067T52 | $549K | 0,70 | 550 000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY OHIO | 312446AA5 | $525K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 452031AJ6 | $523K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| MILWAUKEE WIS | 6023664Q6 | $522K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182TKK2 | $520K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| MAIN STR ENERGY INC GA | 560354AE2 | $519K | 0,67 | 500 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) | 09182THM2 | $517K | 0,66 | 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152P96 | $513K | 0,66 | 500 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
3,62%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0740 |
| 31 août 2026 | $0,0730 |
| 31 juillet 2026 | $0,0740 |
| 30 juin 2026 | $0,0720 |
| 29 mai 2026 | $0,0760 |
| 30 avril 2026 | $0,0730 |
| 31 mars 2026 | $0,0780 |
| 27 février 2026 | $0,0700 |
| 30 janvier 2026 | $0,0760 |
| 30 décembre 2025 | $0,0990 |
| 1 décembre 2025 | $0,0710 |
| 3 novembre 2025 | $0,0590 |
| 1 octobre 2025 | $0,0730 |
| 2 septembre 2025 | $0,0770 |
| 1 août 2025 | $0,0770 |
| 1 juillet 2025 | $0,0750 |
| 2 juin 2025 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $100 206 356 | 83,57% | 3 955 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 653 792 | 9,72% | 460 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $5 569 528 | 4,64% | 219 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $1 228 775 | 1,02% | 48 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $542 615 | 0,45% | 21 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $260 000 | 0,22% | 10 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224 865 | 0,19% | 8 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $207 560 | 0,17% | 8 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $17 480 | 0,01% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |