American Century Multisector Income ETF (MUSI)
$41,65
▼ -0,05 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$41,50 – $43,39
Fourchette 52 semaines
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MUSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 29 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,25% | ▼ -2,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,26% | ▼ -2,89% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$6.5M
Trimestre clos le Mai 2026
+$24.1M
12 derniers mois
+$35.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. TREASURY | 91282CQG9 | $7.1M | 3,20 | 7 150 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 912810UR7 | $6.8M | 3,06 | 7 015 000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWMX8 | $6.3M | 2,83 | 6 338 237 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CQF1 | $5.0M | 2,26 | 5 005 000 | DBT | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $3.8M | 1,73 | 3 832 144 | STIV | US |
| United Kingdom Gilt | · | $2.8M | 1,28 | 2 115 000 | DBT | GB |
| New Zealand Government Bond | · | $2.7M | 1,21 | 4 580 000 | DBT | NZ |
| U.S. TREASURY | 912810UP1 | $2.4M | 1,10 | 2 565 000 | DBT | US |
| U.S. TREASURY | 91282CQK0 | $2.0M | 0,90 | 2 010 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368LQ58 | $1.7M | 0,79 | 1 656 000 | DBT | CA |
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 505742AR7 | $1.6M | 0,71 | 1 518 000 | DBT | US |
| RIVERSPRING HLTH SENIOR | 12008EXX9 | $1.4M | 0,65 | 1 465 000 | DBT | US |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $1.4M | 0,62 | 1 369 133 | STIV | US |
| PMT Loan Trust 2025-CNF1 | 729906AH0 | $1.3M | 0,58 | 1 291 087 | ABS-MBS | US |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.3M | 0,58 | 1 175 000 | EP | CH |
| BNP Paribas SA | 05565A5R0 | $1.2M | 0,54 | 1 120 000 | EP | FR |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $1.2M | 0,53 | 1 110 000 | DBT | CA |
| Amazon.com Inc | 023135DE3 | $1.2M | 0,52 | 1 165 000 | DBT | US |
| Saudi Government International Bond | 80413TBR9 | $1.1M | 0,51 | 1 150 000 | DBT | SA |
| Meta Platforms Inc | 30303MAC6 | $1.1M | 0,49 | 1 090 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273VAJ9 | $1.1M | 0,49 | 1 061 000 | EP | US |
| Enterprise Products Operating LLC | 29379VBN2 | $1.1M | 0,48 | 1 071 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES7 | 46660GAB4 | $1.1M | 0,48 | 1 057 920 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2026-NQM2 | 46664AAF4 | $1.0M | 0,47 | 1 042 797 | ABS-MBS | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAW1 | $1.0M | 0,47 | 1 005 000 | DBT | US |
| Swedbank AB | W94240HF3 | $1.0M | 0,47 | 1 000 000 | EP | SE |
| American Assets Trust LP | 02401LAA2 | $1.0M | 0,47 | 1 140 000 | DBT | US |
| Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 22207AAC6 | $1.0M | 0,47 | 1 060 000 | DBT | US |
| Permian Resources Operating LLC | 71424VAB6 | $1.0M | 0,47 | 1 002 000 | DBT | US |
| Enbridge Inc | 29250NAN5 | $1.0M | 0,46 | 1 015 000 | DBT | CA |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | W8T54FK56 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | EP | SE |
| Sempra | 816851BM0 | $1.0M | 0,45 | 1 012 000 | DBT | US |
| OBX 2025-NQM21 Trust | 67448BAJ3 | $997K | 0,45 | 1 002 585 | ABS-MBS | US |
| M&T Bank RV Trust 2026-1 | 551923AA3 | $975K | 0,44 | 984 631 | ABS-MBS | US |
| U.S. TREASURY | 91282CQD6 | $973K | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $944K | 0,43 | 905 000 | EP | US |
| Expand Energy Corp | 845467AS8 | $939K | 0,42 | 930 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769GAA8 | $901K | 0,41 | 935 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBL0 | $900K | 0,41 | 915 000 | DBT | US |
| ACM Auto Trust 2025-3 | 00161UAC2 | $898K | 0,41 | 900 000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 | 06745FAE3 | $883K | 0,40 | 891 810 | ABS-MBS | US |
| Piedmont Operating Partnership LP | 720198AK6 | $878K | 0,40 | 885 000 | DBT | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YAV5 | $873K | 0,40 | 818 000 | EP | GB |
| Global Net Lease Inc | 02608AAA7 | $868K | 0,39 | 885 000 | DBT | US |
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc | 58506DAA6 | $860K | 0,39 | 837 000 | DBT | US |
| Dresdner Funding Trust I | 26156FAA1 | $860K | 0,39 | 797 000 | DBT | US |
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 | 74939FAD9 | $858K | 0,39 | 850 000 | ABS-MBS | US |
| Zions Bancorp NA | 98971DAB6 | $858K | 0,39 | 910 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2026-ACES1 | 46664MAH4 | $854K | 0,39 | 865 000 | ABS-MBS | US |
| Nissan Motor Acceptance Co LLC | 65480CAL9 | $850K | 0,38 | 860 000 | DBT | US |
Dividendes 62 paiements
5,05%Rendement TTM
$2,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 4 septembre 2026 | $0,1650 |
| 6 août 2026 | $0,2060 |
| 7 juillet 2026 | $0,1790 |
| 4 juin 2026 | $0,1640 |
| 6 mai 2026 | $0,1720 |
| 7 avril 2026 | $0,2050 |
| 5 mars 2026 | $0,1890 |
| 5 février 2026 | $0,2030 |
| 16 décembre 2025 | $0,2370 |
| 1 décembre 2025 | $0,1860 |
| 3 novembre 2025 | $0,1960 |
| 1 octobre 2025 | $0,2330 |
| 2 septembre 2025 | $0,1930 |
| 1 août 2025 | $0,2060 |
| 1 juillet 2025 | $0,2270 |
| 2 juin 2025 | $0,2080 |
| 1 mai 2025 | $0,2300 |
| 1 avril 2025 | $0,2050 |
| 3 mars 2025 | $0,2070 |
| 3 février 2025 | $0,2100 |
| 17 décembre 2024 | $0,2490 |
| 2 décembre 2024 | $0,2090 |
| 1 novembre 2024 | $0,2300 |
| 1 octobre 2024 | $0,2590 |
| 3 septembre 2024 | $0,2080 |
| 1 août 2024 | $0,2340 |
| 1 juillet 2024 | $0,2060 |
| 3 juin 2024 | $0,2130 |
| 1 mai 2024 | $0,2250 |
| 1 avril 2024 | $0,1770 |
| 1 mars 2024 | $0,1910 |
| 1 février 2024 | $0,1930 |
| 18 décembre 2023 | $0,2070 |
| 1 décembre 2023 | $0,1920 |
| 1 novembre 2023 | $0,2240 |
| 2 octobre 2023 | $0,2080 |
| 1 septembre 2023 | $0,1960 |
| 1 août 2023 | $0,1730 |
| 3 juillet 2023 | $0,1820 |
| 1 juin 2023 | $0,1960 |
| 1 mai 2023 | $0,1770 |
| 3 avril 2023 | $0,1870 |
| 1 mars 2023 | $0,1740 |
| 1 février 2023 | $0,1510 |
| 15 décembre 2022 | $0,2010 |
| 1 décembre 2022 | $0,1930 |
| 1 novembre 2022 | $0,1490 |
| 3 octobre 2022 | $0,1800 |
| 1 septembre 2022 | $0,1430 |
| 1 août 2022 | $0,1230 |
| 1 juillet 2022 | $0,1280 |
| 1 juin 2022 | $0,1310 |
| 2 mai 2022 | $0,1030 |
| 1 avril 2022 | $0,1060 |
| 1 mars 2022 | $0,1300 |
| 1 février 2022 | $0,1300 |
| 16 décembre 2021 | $0,1530 |
| 1 décembre 2021 | $0,1420 |
| 1 novembre 2021 | $0,1310 |
| 1 octobre 2021 | $0,1270 |
| 1 septembre 2021 | $0,1210 |
| 2 août 2021 | $0,1320 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $131 721 101 | 55,04% | 3 012 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $27 755 513 | 11,60% | 634 557 | Actions | 31 mars 2025 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $19 182 463 | 8,02% | 438 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 339 557 | 5,16% | 282 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 332 299 | 5,15% | 282 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 046 969 | 4,20% | 229 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 958 772 | 3,33% | 181 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $4 447 760 | 1,86% | 101 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 357 345 | 1,82% | 99 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 867 375 | 1,20% | 65 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 288 171 | 0,54% | 29 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 099 266 | 0,46% | 25 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $865 631 | 0,36% | 19 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $712 119 | 0,30% | 16 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $667 950 | 0,28% | 15 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $353 470 | 0,15% | 8 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $341 616 | 0,14% | 7 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Slagle Financial, LLC | $275 230 | 0,12% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $272 512 | 0,11% | 6 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $209 378 | 0,09% | 4 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $59 793 | 0,02% | 1 367 | Actions | 31 mars 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $32 710 | 0,01% | 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32 603 | 0,01% | 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $30 086 | 0,01% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $26 594 | 0,01% | 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8 921 | 0,00% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 791 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7 128 | 0,00% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 810 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $666 | 0,00% | 16 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $388 | 0,00% | 8 868 | Actions | 30 juin 2026 |