Gerald Baker Financial Group LLC

CIK 2133489 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations45,51%

Poids des 25 principales participations69,65%

Positions supérieures à 1%27

Nombre effectif de positions35,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,8% Achats estimés $20 411 993 · Ventes $2 658 764

Nouvelles positions14

Augmenté83

Diminué16

Fermé2

Valeur du portefeuille $351.4M #4 778 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.2%

Positions 126

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 7,6%

Industrials 7,4%

Technology 7,0%

Energy 6,7%

Real Estate 6,3%

Consumer Staples 3,4%

Healthcare 3,4%

Retail 2,1%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,1%

Consumer products 0,6%

Materials 0,3%

Autre/Non mappé 51,4%

Portefeuille complet 126 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$21 679 377	6,17%	420 306	$2 721 882	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$21 497 961	6,12%	90 854	$2 087 479	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$19 216 076	5,47%	140 551	$-4 771 517	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18 241 879	5,19%	24 772	$4 025 534	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$17 013 221	4,84%	22 718	$2 578 295	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16 322 390	4,64%	15 328	$5 392 006	Baisse ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock	$16 124 911	4,59%	346 549	$1 610 054	Hausse ×1
UTG CUSIP: 756158101	$10 193 144	2,90%	250 323	$885 543	Hausse ×1
NOBL ProShares Trust	$10 143 126	2,89%	180 611	$594 192	Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 503 645	2,70%	260 160	$1 345 623	Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$8 454 628	2,41%	33 520	$2 353 479	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 141 781	2,03%	19 146	$58 451	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 959 448	1,98%	24 051	$919 039	Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$6 770 370	1,93%	49 534	$1 093 417	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 438 902	1,83%	32 180	$895 156	Hausse ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$6 233 589	1,77%	41 521	$-1 891 303	Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$5 614 770	1,60%	130 152	$764 249	Hausse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$5 329 487	1,52%	79 533	$587 626	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5 062 922	1,44%	27 986	$439 046	Hausse ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	$5 002 900	1,42%	27 867	$167 746	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 648 710	1,32%	18 304	$182 418	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4 504 201	1,28%	27 173	$-1 111 585	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$4 474 847	1,27%	43 077	$296 863	Hausse ×1
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 447 760	1,27%	101 710	$735 056	Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3 748 847	1,07%	62 763	$1 143 907	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 575 787	1,02%	7 146	$246 785	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$3 538 056	1,01%	49 174	$294 528	Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 122 280	0,89%	50 392	$539 503	Hausse ×1
HDV iShares Trust	$3 045 039	0,87%	111 092	$338 919	Hausse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 042 392	0,87%	60 245	$292 151	Hausse ×1
IYE iShares U.S. Energy ETF	$3 028 777	0,86%	53 521	$-497 202	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$2 880 320	0,82%	19 421	$439 252	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 738 283	0,78%	10 130	$-407 478	Hausse ×1
IJJ iShares Trust	$2 657 923	0,76%	17 992	$481 207	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 601 925	0,74%	33 743	$312 739	Baisse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$2 554 853	0,73%	49 686	$653 257	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 456 094	0,70%	10 305	$323 409	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 427 351	0,69%	9 646	$332 460	Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2 381 544	0,68%	10 493	$312 350	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 253 352	0,64%	6 305	$588 633	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 235 756	0,64%	14 148	$354 230	Hausse ×1
XHB SPDR SERIES TRUST	$2 089 671	0,59%	18 083	$305 601	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 066 810	0,59%	11 158	$466 815	Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1 976 279	0,56%	47 702	$108 633	Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1 959 140	0,56%	7 888	$-241 653	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 856 588	0,53%	3 196	$1 225 955	Hausse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1 735 729	0,49%	64 167	$-26 587	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 722 115	0,49%	13 402	$115 115	Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 670 817	0,48%	6 143	$180 473
IYF iShares U.S. Financial ETF	$1 640 463	0,47%	12 865	$78 060	Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 563 240	0,44%	32 890	$214 930	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 504 819	0,43%	13 286	$-139 562	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 443 343	0,41%	17 760	$98 510	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 271 416	0,36%	1 359	$-80 949	Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$1 268 598	0,36%	7 789	$118 184	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 248 512	0,36%	3 534	$225 253	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 222 563	0,35%	9 029	$-178 104	Hausse ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$1 171 166	0,33%	18 664		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 166 744	0,33%	2 774	$170 826	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 121 349	0,32%	3 044	$-205 665	Baisse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$1 025 980	0,29%	22 007	$-47 607	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 020 449	0,29%	7 420	$181 825	Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1 012 874	0,29%	18 240	$-306 253	Hausse ×1
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock	$995 298	0,28%	15 298	$180 225	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$965 442	0,27%	2 609	$217 812	Hausse ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock	$932 639	0,27%	94 206	$194 064
DVY iShares Select Dividend ETF	$913 859	0,26%	5 847	$70 950	Hausse ×1
GUNR FlexShares Trust	$900 043	0,26%	18 264	$-114 940	Baisse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$828 064	0,24%	4 636	$168 975	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$809 198	0,23%	25 519	$32 604	Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$801 599	0,23%	3 703	$169 669	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$792 490	0,23%	13 701	$2 740
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$749 221	0,21%	8 257	$-97 674	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,21%	1	$30 710
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$747 431	0,21%	1 467	$-73 698	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$731 746	0,21%	4 990	$15 550	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$721 417	0,21%	8 219	$67 803	Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$685 481	0,20%	7 932	$3 519	Hausse ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock	$681 795	0,19%	5 637	$64 487
MUB iShares Trust	$661 680	0,19%	6 148	$-61 300	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$637 186	0,18%	26 461	$-70 433	Hausse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$617 349	0,18%	12 205	$63 437	Hausse ×1
VNO Vornado Realty Trust Common Stock	$604 198	0,17%	15 374	$204 628
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$518 676	0,15%	720	$123 236
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$488 151	0,14%	1 552	$42 812
IBB iShares Trust	$447 979	0,13%	2 355	$50 306
IJK iShares Trust	$439 504	0,13%	3 740	$63 354	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$415 880	0,12%	4 507	$-6 580	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$410 962	0,12%	8 127	$3 825	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$405 801	0,12%	640	$48 130	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$384 311	0,11%	3 294	$-88 027	Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$382 333	0,11%	501		Hausse ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$381 781	0,11%	15 168	$122 160	Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$376 794	0,11%	3 300	$-14 652
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$372 992	0,11%	7 203	$38 544	Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$365 844	0,10%	3 061	$99 139	Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$363 518	0,10%	12 365	$53 751	Hausse ×1
SPY SPY	$360 750	0,10%	483	$47 215	Hausse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$354 811	0,10%	2 115	$-87 072	Hausse ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF	$353 004	0,10%	2 118	$40 892	Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CMC	$1 171 166	18 664	0,33%
CRWD	$382 333	501	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$343 687	1 535	0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$339 358	1 535	0,10%
GEV	$308 127	262	0,09%
INTC	$302 081	2 163	0,09%
QLD	$285 276	2 948	0,08%
RKLB	$266 933	2 626	0,08%
LOAR	$266 013	3 300	0,08%
VST	$258 611	1 630	0,07%
AVGO	$239 908	635	0,07%
TSM	$229 711	481	0,07%
BROS	$221 318	3 082	0,06%
NTRA	$203 588	750	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
CAT	Réduit	-100	+$5.4M
XOM	Réduit	-835	-$4.8M
QQQ	A acheté plus	+141	+$4.0M
GBCI	Réduit	-4K	+$2.7M
IVV	A acheté plus	+620	+$2.6M
IYW	Réduit	-110	+$2.4M
VIG	A acheté plus	+598	+$2.1M
VDE	Réduit	-5K	-$1.9M
NNN	A acheté plus	+1K	+$1.6M
BUFR	A acheté plus	+19K	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HON	30 juin 2026	3 053	$690 161	-4,4%
VZ	30 juin 2026	4 559	$228 870	8,3%