Répartition sectorielle

04
Financials 5,8%
Technology 4,8%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,6%
Real Estate 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Staples 0,0%
Autre/Non mappé 74,7%

Portefeuille complet 173 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $159 527 499 11,96% 232 273 $20 480 603 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $77 420 507 5,80% 355 254 $7 349 800 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70 721 706 5,30% 821 008 $9 734 606 Hausse ×2
IEFA iShares Trust $68 312 380 5,12% 707 313 $9 874 347 Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39 341 756 2,95% 370 066 $4 104 619 Baisse ×3
IWF iShares Trust $37 097 124 2,78% 298 760 $5 850 765 Hausse ×6
SMH SMH $36 440 593 2,73% 55 559 $16 826 999 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 298 385 2,65% 121 987 $2 774 366 Baisse ×6
IVE iShares Trust $33 671 821 2,52% 148 294 $2 086 065 Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $33 274 294 2,49% 168 392 $1 735 243 Baisse ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27 171 239 2,04% 212 590 $3 391 073 Baisse ×5
SPY SPY $25 875 812 1,94% 34 650 $2 510 368 Baisse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25 730 508 1,93% 319 355 $2 645 771 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 994 700 1,80% 67 142 $4 063 962 Baisse ×5
IEMG iShares, Inc. $21 933 088 1,64% 264 764 $3 016 763 Baisse ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20 815 694 1,56% 185 688 $9 442 310 Baisse ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $19 625 254 1,47% 64 072 $2 749 029 Baisse ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 182 463 1,44% 438 656 $742 375 Hausse ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19 067 260 1,43% 855 417 $852 156 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 927 439 1,42% 50 741 $164 907 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 847 547 1,26% 29 909 $-251 024 Hausse ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16 683 172 1,25% 178 391 $567 486 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 591 098 1,24% 69 611 $2 038 216 Baisse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16 547 271 1,24% 316 149 $736 793 Hausse ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 274 931 1,07% 221 316 $3 948 700 Baisse ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14 235 604 1,07% 421 983 $603 159 Hausse ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13 577 774 1,02% 268 866 $35 864 Hausse ×3
IJR iShares Trust $13 521 030 1,01% 91 167 $1 999 962 Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 449 226 1,01% 265 506 $339 032 Hausse ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 533 596 0,94% 514 726 $330 136 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 225 765 0,84% 142 044 $340 645 Hausse ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9 271 169 0,70% 118 961 $1 171 243 Hausse ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 042 584 0,68% 177 881 $176 592 Hausse ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8 890 563 0,67% 326 738 $-133 009 Baisse ×2
SUB iShares Trust $8 408 118 0,63% 78 971 $147 468 Hausse ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8 150 458 0,61% 643 796 $-1 450 736 Baisse ×3
IWP iShares Trust $8 063 870 0,60% 55 077 $1 250 464 Hausse ×3
V Visa Inc. $8 011 815 0,60% 23 351 $931 164 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 472 155 0,56% 14 548 $187 491 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $7 435 063 0,56% 15 137 $1 072 030 Baisse ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7 237 850 0,54% 35 079 $2 695 119 Baisse ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 177 694 0,54% 6 335 $2 498 494 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $7 159 598 0,54% 21 166 $772 510 Hausse ×1
EMBX VanEck Funds $6 546 573 0,49% 127 588 $336 444 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 428 170 0,48% 73 147 $-19 355 Baisse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 331 972 0,47% 20 889 $865 777 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 165 346 0,46% 66 818 $-108 019 Hausse ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5 719 426 0,43% 462 362 $641 313 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 629 999 0,42% 79 017 $471 581 Baisse ×3
SOXX iShares Trust $5 487 504 0,41% 8 564 $2 552 574 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 368 653 0,40% 16 401 $581 992 Hausse ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5 354 813 0,40% 415 746 $50 668 Baisse ×1
EFG iShares Trust $5 238 360 0,39% 42 102 $519 153 Baisse ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5 226 275 0,39% 624 405 $296 593 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 179 668 0,39% 5 121 $779 553 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 076 306 0,38% 14 367 $798 063 Baisse ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4 960 530 0,37% 248 150 $-2 463 Baisse ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4 883 709 0,37% 7 323 $1 743 707 Hausse ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4 732 241 0,35% 279 188 $-712 563 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 409 171 0,33% 4 507 $370 127 Baisse ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4 353 374 0,33% 431 882 $-527 354 Baisse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 235 759 0,32% 152 915 $409 532 Baisse ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 185 234 0,31% 10 734 $-810 822 Hausse ×1
IVV iShares Trust $4 087 892 0,31% 5 458 $489 528 Baisse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 023 351 0,30% 217 126 $70 239 Baisse ×2
SMB VanEck ETF Trust $3 964 433 0,30% 228 497 $22 342 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 815 615 0,29% 10 818 $282 058 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 766 445 0,28% 17 082 $-265 436 Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3 554 813 0,27% 327 029 $-60 524 Hausse ×1
IWS iShares Trust $3 553 163 0,27% 21 586 $359 019 Baisse ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3 538 697 0,27% 211 898 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 447 204 0,26% 117 132 $361 620 Baisse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 400 188 0,25% 10 799 $-113 191 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 388 701 0,25% 9 566 $101 514 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 368 784 0,25% 13 264 $110 971 Baisse ×6
IYW iShares Trust $3 350 119 0,25% 13 282 $734 224 Baisse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 323 158 0,25% 3 552 $-213 489 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 290 819 0,25% 11 324 $-583 115 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 163 863 0,24% 63 556 $40 953 Hausse ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 122 457 0,23% 34 751 $944 164 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 093 106 0,23% 91 403 $359 930 Baisse ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3 057 157 0,23% 279 959 $-1 144 632 Baisse ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 053 715 0,23% 10 429 $979 310 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 028 360 0,23% 6 052 $163 702 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 836 432 0,21% 25 043 $-247 265 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 717 710 0,20% 28 235 $-22 754 Baisse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 619 202 0,20% 5 006 $141 975 Baisse ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 408 225 0,18% 147 022 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 393 181 0,18% 15 796 $-168 074 Baisse ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 317 380 0,17% 46 366 $393 165 Baisse ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 073 666 0,16% 28 737 $36 029 Hausse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 004 467 0,15% 5 408 $203 712 Baisse ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 950 581 0,15% 14 482 $26 236 Hausse ×4
IJH iShares Trust $1 861 057 0,14% 24 135 $158 340 Baisse ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 859 064 0,14% 10 352 $-10 143 Baisse ×1
XSOE WisdomTree Trust $1 831 097 0,14% 37 232 $348 591 Hausse ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1 784 934 0,13% 211 987 $-116 160 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 740 045 0,13% 3 503 $-1 145 050 Baisse ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 726 649 0,13% 15 170 $74 346 Baisse ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 701 306 0,13% 33 695 $49 336 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWF $37 097 124 2,78% en hausse ×6
MUSI $19 182 463 1,44% en hausse ×6
CGCP $19 067 260 1,43% en hausse ×6
META $16 847 547 1,26% en hausse ×3
HYS $16 683 172 1,25% en hausse ×6
BINC $16 547 271 1,24% en hausse ×5
HTRB $14 235 604 1,07% en hausse ×6
SMMU $13 577 774 1,02% en hausse ×3
MMIT $12 533 596 0,94% en hausse ×4
VCSH $11 225 765 0,84% en hausse ×5
FVAL $9 271 169 0,70% en hausse ×6
TAXF $9 042 584 0,68% en hausse ×6
SUB $8 408 118 0,63% en hausse ×6
IWP $8 063 870 0,60% en hausse ×3
SMB $3 964 433 0,30% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PDI $3 538 697 211 898 0,27%
STWD $2 408 225 147 022 0,18%
ABBV $1 458 010 5 794 0,11%
QINT $206 344 2 972 0,02%
MET $202 641 2 395 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: G5235S131) $197 317 19 712 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: G0344N123) $129 114 12 860 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Réduit -422 +$20.5M
SMH A acheté plus +4K +$16.8M
IEFA A acheté plus +62K +$9.9M
VUG A acheté plus +681K +$9.7M
SOXQ Réduit -5K +$9.4M
VTV Réduit -2K +$7.3M
IWF A acheté plus +225K +$5.9M
VONV Réduit -6K +$4.1M
GOOGL Réduit -2K +$4.1M
RSPT Réduit -7K +$3.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DXJ 30 septembre 2025 69 955 $7 993 849
HEDJ 30 juin 2026 113 282 $5 924 661 -1,5%
NVO 30 septembre 2025 62 402 $4 307 028 -32,7%
SPG 31 décembre 2025 18 501 $3 472 095 8,6%
UNP 31 mars 2026 13 522 $3 127 994 14,7%
CRM 30 juin 2026 15 519 $2 896 941 49,8%
FBRT 30 juin 2026 338 294 $2 872 120 -23,0%
KREF 30 juin 2026 410 742 $2 513 746 -9,9%
SNA 31 mars 2026 6 990 $2 409 066 1,6%
DHR 30 juin 2025 11 498 $2 357 283 8,4%
AVY 30 juin 2025 13 185 $2 346 609 -3,2%
SHW 31 mars 2026 7 200 $2 333 251 -0,3%
ADBE 31 mars 2026 6 596 $2 308 534 -2,2%
CGBD 31 décembre 2025 182 951 $2 286 888 -14,7%
UNH 30 septembre 2025 6 990 $2 180 921 7,7%
IHDG 31 mars 2026 44 144 $2 148 065
TSCO 31 mars 2026 41 738 $2 087 335 -31,4%
NDSN 30 septembre 2025 7 611 $1 631 654 47,0%
FISV 31 décembre 2025 11 736 $1 513 122 -34,0%
IGV 30 juin 2025 15 989 $1 422 861 -3,2%
ADP 30 juin 2025 3 734 $1 140 849 -16,4%
FSK 31 décembre 2025 58 451 $872 687 -25,9%
VOOG 31 décembre 2025 1 398 $609 144
SPOT 31 mars 2026 990 $574 909 -2,5%
ITM 30 septembre 2025 7 379 $335 523 -5,6%
DGIN 31 mars 2026 7 918 $324 238
AACT 30 juin 2025 27 100 $302 165 Ne suit plus
BIL 31 mars 2026 3 085 $281 907
IBAC 30 septembre 2025 24 156 $252 189 3,6%
MET 30 juin 2025 3 119 $250 425 17,4%
EIX 30 juin 2026 3 421 $250 399 -27,6%
ETHE 31 décembre 2025 6 956 $238 382 -12,1%
XLE 30 juin 2026 3 886 $238 056 18,3%
FNDX 30 septembre 2025 8 888 $218 132 21,6%
XLE 30 juin 2025 2 274 $212 505 48,1%
HYAC 31 mars 2026 14 945 $170 074 Ne suit plus
HVIIU 30 juin 2025 15 550 $156 590 Ne suit plus
LAFAU 31 mars 2026 15 250 $152 805 1,2%
CCIR 30 juin 2025 13 151 $147 423 Ne suit plus
LATAU 31 décembre 2025 14 090 $140 618 2,5%
ALF 30 juin 2026 12 800 $137 728 0,4%
NMFC 31 mars 2026 14 107 $129 931 -10,6%
ANSC 30 juin 2025 12 054 $128 593 Ne suit plus
NETD 31 décembre 2025 11 226 $125 843 Ne suit plus
WLAC 30 septembre 2025 11 500 $117 645 Ne suit plus
RFAI 30 septembre 2025 10 900 $114 777 256,9%
GPAT 31 mars 2026 10 632 $113 656 1,8%
GRAF 30 septembre 2025 10 500 $109 830 Ne suit plus
LPAA 31 mars 2026 10 260 $108 653 1,3%
HVII 31 décembre 2025 10 360 $105 465 Ne suit plus
BSII 30 juin 2025 10 287 $104 413 Ne suit plus
PNNT 30 septembre 2025 14 151 $96 796 -51,6%
RFAIR 30 septembre 2025 10 900 $741