Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.1%

Annualisé : +24.0% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 88,9% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 21,2%
Financials 11,2%
Consumer Staples 8,5%
Utilities 8,2%
Retail 6,5%
Real Estate 6,3%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 3,2%
Healthcare 3,0%
Consumer products 1,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,3%
Autre/Non mappé 23,5%

Portefeuille complet 127 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 810 174 5,63% 94 009 $2 609 339 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 095 138 5,12% 59 079 $2 731 192 Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14 368 950 4,30% 163 506 $1 540 004 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 997 255 2,99% 26 801 $2 937 653 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 986 878 2,39% 98 276 $678 787 Hausse ×5
IJH iShares Trust $6 843 516 2,05% 88 750 $720 556 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 787 297 2,03% 30 783 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 515 424 1,95% 55 469 $1 143 360 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 505 087 1,95% 17 221 $32 176 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 492 001 1,94% 19 833 $-562 522 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 332 431 1,90% 14 677 $2 812 561 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 191 562 1,85% 42 223 $5 751 594 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 846 271 1,75% 38 589 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5 586 856 1,67% 30 882 $1 869 791 Hausse ×4
BOND PIMCO ETF Trust $5 467 959 1,64% 59 299 $1 006 628 Hausse ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5 314 489 1,59% 225 000
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 107 779 1,53% 40 352 $4 899 196 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $4 915 750 1,47% 68 322 $-1 005 476 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4 898 295 1,47% 119 704 Hausse ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 828 806 1,45% 36 280 $1 656 505 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 760 113 1,43% 83 540 $841 696 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 718 728 1,41% 34 850 $-1 716 187 Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 599 926 1,38% 81 443 $658 730 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $4 547 579 1,36% 75 291 $745 213 Hausse ×4
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4 534 513 1,36% 59 759 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 379 346 1,31% 16 201 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 287 076 1,28% 30 631 $1 049 058 Hausse ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4 205 977 1,26% 38 970 Hausse ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $4 192 875 1,26% 30 796 Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock $4 093 668 1,23% 54 985 $223 021 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 080 215 1,22% 16 066 $402 871 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 032 438 1,21% 39 460 Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $4 016 926 1,20% 86 163 Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4 007 947 1,20% 66 478 $611 181 Hausse ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3 967 006 1,19% 177 415 $414 375 Hausse ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3 900 772 1,17% 78 297 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 761 811 1,13% 42 860 $-104 316 Hausse ×4
O Realty Income Corporation Common Stock $3 744 642 1,12% 60 436 $197 237 Hausse ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 720 297 1,11% 22 744 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 639 779 1,09% 44 044 $-832 034 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3 509 079 1,05% 15 690 $706 040 Hausse ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $3 443 044 1,03% 47 641
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 300 766 0,99% 124 463 $503 814 Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 294 679 0,99% 9 098 $256 908 Hausse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3 262 358 0,98% 24 082 $221 736 Hausse ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3 248 446 0,97% 233 701
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3 221 332 0,96% 23 546 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 187 098 0,95% 8 918 $905 419 Hausse ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 157 863 0,95% 76 927 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 904 030 0,87% 47 251 $717 993 Hausse ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $2 889 837 0,87% 131 715 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 887 381 0,86% 23 203 Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $2 821 736 0,85% 46 418 $270 995 Hausse ×4
IEFA iShares Trust $2 815 627 0,84% 29 153 $303 564 Hausse ×4
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 731 928 0,82% 57 297 $324 604 Hausse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 686 711 0,80% 27 844 $793 257 Hausse ×3
AES The AES Corporation Common Stock $2 672 431 0,80% 182 294 $-1 416 340 Baisse ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2 569 568 0,77% 37 899 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 559 623 0,77% 3 727 $177 115 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 241 166 0,67% 19 788 $-105 042 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1 778 631 0,53% 39 099 $-14 998 Baisse ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $1 771 452 0,53% 41 467 $-149 563 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 537 298 0,46% 2 088 $328 345 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 281 455 0,38% 5 092 $173 990
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 248 121 0,37% 5 237 $170 957 Hausse ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $1 243 926 0,37% 13 701 $161 363 Hausse ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF $1 084 102 0,32% 43 364 $49 922 Baisse ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $924 187 0,28% 7 758 $194 552 Hausse ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $912 526 0,27% 1 262 $489 078 Hausse ×4
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF $908 426 0,27% 36 150 $113 274 Hausse ×1
FLCB Franklin Templeton ETF Trust $907 668 0,27% 42 414 $25 795 Hausse ×1
SPY SPY $840 239 0,25% 1 125 $121 608 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $806 023 0,24% 9 327 $84 010 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $770 039 0,23% 6 172 $90 237 Hausse ×1
IVV iShares Trust $762 850 0,23% 1 019 $60 337 Baisse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $752 845 0,23% 6 299 $203 711 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $690 629 0,21% 3 625 $215 254 Hausse ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $674 243 0,20% 4 068 $-5 929 791 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $657 982 0,20% 570 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $655 266 0,20% 1 128 $424 373 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $590 139 0,18% 1 673 $-2 377 836 Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $558 475 0,17% 6 483 $130 223 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $518 092 0,16% 1 232 $67 980 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495 324 0,15% 413 $111 888 Baisse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $487 951 0,15% 5 098 $-2 871 190 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $429 245 0,13% 822 $169 797 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $427 028 0,13% 1 357 $37 488
AEE Ameren Corporation Common Stock $421 527 0,13% 3 729 $-1 432 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $414 833 0,12% 2 971 Hausse ×1
T AT&T Inc. $411 513 0,12% 19 880 $-164 760 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $411 342 0,12% 4 966 $45 425 Baisse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $386 480 0,12% 1 276 $100 717 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $375 774 0,11% 667 $36 495 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $370 291 0,11% 1 317 $-3 380 533 Baisse ×1
AIS Tidal Trust III $365 297 0,11% 4 282 Hausse ×1
IJR iShares Trust $359 039 0,11% 2 421 $58 601 Hausse ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $350 500 0,10% 3 635 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $334 062 0,10% 357 $-22 477 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $324 119 0,10% 3 572 $-43 178 Baisse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320 310 0,10% 332 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $18 810 174 5,63% en hausse ×3
KO $7 986 878 2,39% en hausse ×5
PM $5 586 856 1,67% en hausse ×4
BOND $5 467 959 1,64% en hausse ×4
BAC $4 760 113 1,43% en hausse ×6
USB $4 547 579 1,36% en hausse ×4
C $4 287 076 1,28% en hausse ×5
EIX $4 093 668 1,23% en hausse ×6
FDVV $4 007 947 1,20% en hausse ×4
NLY $3 967 006 1,19% en hausse ×4
NEE $3 761 811 1,13% en hausse ×4
O $3 744 642 1,12% en hausse ×5
SPG $3 509 079 1,05% en hausse ×6
PYLD $3 300 766 0,99% en hausse ×4
AMGN $3 294 679 0,99% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LOW $6 787 297 30 783 2,03%
TJX $5 846 271 38 589 1,75%
KHC $5 314 489 225 000 1,59%
ORI $4 898 295 119 704 1,47%
BBY $4 534 513 59 759 1,36%
MCD $4 379 346 16 201 1,31%
PRU $4 205 977 38 970 1,26%
MTN $4 192 875 30 796 1,26%
SBUX $4 032 438 39 460 1,21%
EXC $4 016 926 86 163 1,20%
TFC $3 900 772 78 297 1,17%
AMT $3 720 297 22 744 1,11%
ES $3 443 044 47 641 1,03%
F $3 248 446 233 701 0,97%
AEP $3 221 332 23 546 0,96%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +8K +$2.9M
DELL Réduit -7K +$2.8M
AAPL A acheté plus +2K +$2.7M
NVDA A acheté plus +1K +$2.6M
PM A acheté plus +8K +$1.9M
PEP Réduit -7K -$1.7M
FDG A acheté plus +8K +$1.7M
SPYM Réduit -4K +$1.5M
AES Réduit -108K -$1.4M
CSCO Réduit -14K +$1.1M

9 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 46 220 $7 841 694 20,0%
HSY 30 juin 2026 28 222 $5 867 082 -8,7%
ES 30 juin 2025 91 019 $5 653 204 1,4%
CHRD 30 juin 2026 34 883 $4 959 606 19,9%
MCHP 30 juin 2026 75 278 $4 863 709 -10,8%
DVN 30 juin 2026 90 789 $4 568 498 15,3%
CME 30 juin 2026 14 043 $4 147 733 19,2%
EOG 30 juin 2026 28 663 $4 143 880 9,0%
GE 30 juin 2025 19 812 $3 965 369 20,3%
TRGP 30 juin 2025 19 472 $3 903 615 61,8%
PSA 30 juin 2025 12 664 $3 790 240 -3,3%
AGNC 30 juin 2026 365 966 $3 670 641 -19,4%
RTX 30 juin 2025 27 026 $3 579 880 26,5%
HR 30 juin 2025 207 199 $3 501 668 10,2%
D 30 juin 2026 55 786 $3 448 710 -10,2%
MDT 30 juin 2025 33 541 $3 013 952 -0,9%
KHC 31 décembre 2025 115 398 $3 004 964 -8,5%
FANG 30 juin 2026 13 408 $2 652 062 5,1%
BX 30 juin 2026 22 836 $2 625 966 -5,0%
TPG 30 juin 2026 61 071 $2 473 979 10,2%
CCI 30 juin 2026 30 319 $2 465 215 -12,3%
UPS 30 juin 2025 21 053 $2 315 590 -7,8%
CAT 30 juin 2025 6 828 $2 251 752 117,8%
COP 30 juin 2025 20 766 $2 180 873 41,2%
AFG 30 juin 2026 15 319 $1 956 360 -0,6%
UNP 30 juin 2026 7 876 $1 910 907 2,3%
VNOM 30 juin 2026 40 464 $1 901 397 -4,2%
CVS 30 juin 2026 22 748 $1 633 752 -16,4%
BMY 31 décembre 2025 15 837 $714 265 13,4%
AVDE 30 juin 2025 10 468 $693 694
VGSH 31 mars 2026 7 845 $460 747
IAUM 30 juin 2026 9 213 $430 247
SHV 30 juin 2026 3 046 $336 248
SHV 31 décembre 2025 2 986 $329 923
VTI 30 juin 2026 878 $281 526
DUK 31 décembre 2025 2 269 $280 766 -2,6%
VZ 31 décembre 2025 6 037 $265 336 12,7%
VZ 30 juin 2026 4 689 $235 372 8,5%
DVY 31 mars 2026 1 658 $234 020
FGD 31 mars 2026 7 705 $233 227
WDIV 31 mars 2026 3 029 $228 526
MA 31 mars 2026 396 $225 884 10,5%
OKE 30 juin 2025 2 235 $221 724 7,7%
ICLO 31 mars 2026 8 433 $215 469
QCOM 31 mars 2026 1 204 $205 906 43,6%
SIXO 31 mars 2026 5 873 $203 969
ORCL 31 décembre 2025 717 $201 766 -27,0%
HON 30 septembre 2025 860 $200 260 7,9%
F 31 décembre 2025 10 949 $130 953 -7,8%