AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,68
▲ +0,09 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$36,15 – $36,68
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,07%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$94.9M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
NVBW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,19% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$894K
Trimestre clos le Jul 2026
-$6.2M
12 derniers mois
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1 306 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 383 350 | 11,51% | 235 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8 091 764 | 11,11% | 227 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 830 173 | 9,38% | 191 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 319 635 | 8,68% | 177 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 874 552 | 8,07% | 164 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 817 351 | 7,99% | 163 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 852 028 | 6,66% | 136 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 715 534 | 5,10% | 104 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 689 877 | 5,07% | 109 056 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2 663 922 | 3,66% | 74 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 323 416 | 3,19% | 65 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 364 233 | 1,87% | 38 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 115 390 | 1,53% | 31 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $926 649 | 1,27% | 26 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865 088 | 1,19% | 24 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812 841 | 1,12% | 22 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653 322 | 0,90% | 18 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636 995 | 0,87% | 17 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $618 312 | 0,85% | 17 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580 988 | 0,80% | 16 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499 386 | 0,69% | 15 498 | Actions | 30 juin 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452 987 | 0,62% | 12 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436 854 | 0,60% | 12 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 904 | 0,58% | 11 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415 655 | 0,57% | 11 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389 023 | 0,53% | 10 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371 109 | 0,51% | 10 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364 755 | 0,50% | 10 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332 343 | 0,46% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263 195 | 0,36% | 7 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257 354 | 0,35% | 7 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $234 810 | 0,32% | 6 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230 607 | 0,32% | 6 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214 474 | 0,29% | 6 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205 142 | 0,28% | 5 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184 308 | 0,25% | 5 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 724 | 0,24% | 4 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166 425 | 0,23% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106 133 | 0,15% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71 337 | 0,10% | 2 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56 984 | 0,08% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 204 | 0,04% | 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17 309 | 0,02% | 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11 753 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 509 | 0,01% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 594 | 0,01% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 674 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 362 | 0,00% | 38 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7 518 | Actions | 30 juin 2026 |