Elevation Wealth Management LLC

CIK 2093518 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +22.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations35,67%

Poids des 25 principales participations55,72%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions51,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,63% Achats estimés $13 794 274 · Ventes $4 408 740

Nouvelles positions17

Augmenté62

Diminué57

Fermé7

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $133.8M #7 776 sur 9 337 par valeur 13F · top 83.3%

Positions 146

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 22,2%

Communication Services 10,0%

Retail 4,4%

Financials 3,0%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,1%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 56,3%

Portefeuille complet 146 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8 596 052	6,42%	63 807	$990 990	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 617 722	4,95%	33 074	$914 875	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 795 545	4,33%	20 029	$649 273	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 603 604	3,44%	12 882	$996 768	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 446 587	3,32%	11 921	$474 101	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 416 445	3,30%	18 530	$617 804	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 983 264	2,98%	11 273	$799 263	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	2,46%	298 335		Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3 131 357	2,34%	35 632	$584 165	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 838 193	2,12%	7 513	$639 058	Hausse ×2
OCTW AIM ETF Products Trust	$2 812 358	2,10%	68 745	$139 654	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 793 845	2,09%	4 960	$458 898	Hausse ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 068 156	1,55%	25 072	$231 189	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 941 013	1,45%	3 879	$82 196
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 919 995	1,44%	3 305	$1 269 395	Hausse ×2
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 910 426	1,43%	19 377	$73 851	Baisse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1 752 097	1,31%	2 296	$884 832	Hausse ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 722 804	1,29%	21 695	$-2 732	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 687 137	1,26%	2 291	$559 178	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 578 794	1,18%	1 368	$1 130 895	Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 463 830	1,09%	40 072	$163 887	Hausse ×2
IVV iShares Trust	$1 339 120	1,00%	1 788	$488 570	Hausse ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 300 788	0,97%	24 314	$318 909	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 297 418	0,97%	1 082	$346 711	Hausse ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 237 836	0,93%	26 371	$32 268	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 217 976	0,91%	3 572	$629 238	Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 216 703	0,91%	21 542	$-106 230	Baisse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 201 246	0,90%	3 246	$248 998	Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$1 137 521	0,85%	21 274	$-299 075	Hausse ×2
ITOT iShares Trust	$1 136 696	0,85%	6 920	$144 005	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 114 746	0,83%	5 851	$329 196	Baisse ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$1 087 070	0,81%	45 579	$41 181	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 056 895	0,79%	1 130	$-16 905	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 014 490	0,76%	13 329	$72 328	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 006 335	0,75%	3 074	$110 512	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$981 239	0,73%	2 361	$390 343	Hausse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$976 757	0,73%	28 864	$113 402	Baisse ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$935 291	0,70%	6 670	$67 671	Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$933 019	0,70%	20 217	$38 645	Hausse ×2
IVW iShares Trust	$905 815	0,68%	6 586	$159 375	Baisse ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$855 612	0,64%	21 321	$119 201	Hausse ×2
IWF iShares Trust	$819 814	0,61%	6 602	$-73 882	Hausse ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$808 051	0,60%	13 010	$219 893	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$806 365	0,60%	9 734	$44 650	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$805 309	0,60%	1 858	$426 912	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$790 875	0,59%	1 152	$149 992	Hausse ×2
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$788 193	0,59%	26 664	$289 936	Hausse ×2
FELC Fidelity Covington Trust	$787 573	0,59%	18 792	$78 386	Baisse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$756 809	0,57%	4 360	$126 781	Baisse ×2
GOVT iShares Trust	$710 536	0,53%	31 191	$60 825	Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$684 603	0,51%	11 139	$47 289	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$671 525	0,50%	9 874	$100 334	Hausse ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$669 835	0,50%	9 971		Hausse ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$643 450	0,48%	10 073	$78 467	Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$640 597	0,48%	8 972	$-168 756	Hausse ×2
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$620 868	0,46%	4 883	$74 551	Baisse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$612 733	0,46%	13 420	$14 014	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$610 934	0,46%	2 051	$407 864	Hausse ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$594 228	0,44%	8 344	$-219 007	Baisse ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$588 350	0,44%	7 535	$29 845	Baisse ×2
IEFA iShares Trust	$578 708	0,43%	5 992	$9 908	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$575 296	0,43%	10 096	$135 931	Hausse ×1
IYW iShares Trust	$566 549	0,42%	2 246	$156 692	Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538 800	0,40%	5 584	$61 444	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$537 801	0,40%	744	$285 401	Hausse ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$526 933	0,39%	9 020	$211 549	Hausse ×1
EFG iShares Trust	$518 014	0,39%	4 163	$56 931	Hausse ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$513 142	0,38%	6 643	$108 894	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$509 598	0,38%	2 244	$-31 211	Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$508 926	0,38%	1 210	$98 885	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$507 735	0,38%	1 703	$194 449	Hausse ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$497 781	0,37%	9 770	$74 845	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$486 494	0,36%	1 018	$139 797	Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$476 682	0,36%	5 534	$63 842	Hausse ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$467 031	0,35%	16 836	$14 816	Baisse ×1
BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$453 751	0,34%	9 875	$-12 338	Baisse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$449 503	0,34%	2 063	$38 543	Baisse ×1
ILCG iShares Trust	$443 147	0,33%	3 787	$179 398	Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$442 413	0,33%	3 118	$47 127	Baisse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$436 747	0,33%	1 150		Hausse ×1
DECW AIM ETF Products Trust	$434 078	0,32%	12 176	$27 276
IVLU iShares Trust	$428 613	0,32%	10 249	$5 505	Baisse ×2
QUAL iShares Trust	$419 288	0,31%	1 911	$-122 738	Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$411 943	0,31%	5 782	$42 597	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$411 031	0,31%	1 356	$42 771	Baisse ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$400 619	0,30%	2 448	$54 037	Baisse ×2
IWD iShares Trust	$396 564	0,30%	1 636	$-21 969	Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$395 302	0,30%	3 690	$-4 186	Hausse ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF	$392 770	0,29%	4 271	$105 505	Hausse ×2
JULW AIM ETF Products Trust	$391 260	0,29%	9 585	$16 339	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$388 047	0,29%	5 069	$-118 147	Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$386 568	0,29%	1 096	$53 900	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$380 983	0,28%	5 027	$30 695	Hausse ×2
NVBW AIM ETF Products Trust	$371 109	0,28%	10 420	$24 296
IWS iShares Trust	$342 848	0,26%	2 083	$4 995	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$341 215	0,26%	913	$80 981	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$335 953	0,25%	2 291	$-1 748	Baisse ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$328 347	0,25%	5 612		Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$321 473	0,24%	6 357	$-26 319	Baisse ×2
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust	$315 215	0,24%	7 334	$13 428	Hausse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 243927100)	$3 293 619	298 335	2,46%
JUSA	$669 835	9 971	0,50%
VICR	$436 747	1 150	0,33%
FMAT	$328 347	5 612	0,25%
GS	$306 445	303	0,23%
CSCO	$305 895	2 604	0,23%
ANET	$256 009	1 507	0,19%
VRT	$241 740	722	0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 023135956)	$238 340	1 000	0,18%
ABBV	$224 714	893	0,17%
BA	$218 851	1 011	0,16%
SPMO	$218 564	1 353	0,16%
JANT	$216 513	4 920	0,16%
CORO	$214 769	5 868	0,16%
FFSM	$207 671	5 435	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	A acheté plus	+107	+$1.3M
MU	A acheté plus	+42	+$1.1M
GOOGL	A acheté plus	+339	+$997K
BBUS	Réduit	-1K	+$991K
NVDA	A acheté plus	+375	+$915K
CRWD	A acheté plus	+75	+$885K
GOOG	A acheté plus	+174	+$799K
AAPL	Réduit	-249	+$649K
AVGO	A acheté plus	+408	+$639K
PANW	Réduit	-100	+$629K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
FSTA	31 mars 2026	8 047	$395 834
FDEM	31 mars 2026	10 495	$324 085
OEF	31 mars 2026	862	$295 773
XLG	31 mars 2026	4 783	$283 536
QLTA	31 mars 2026	5 539	$266 370
CRM	30 juin 2026	1 359	$253 664	49,8%
SPYG	31 mars 2026	2 352	$250 958
IWP	30 juin 2026	1 893	$242 523	-4,7%
SCHW	31 mars 2026	2 257	$225 497	2,9%
BND	30 juin 2026	3 027	$222 908
XLF	31 mars 2026	4 022	$220 285	8,3%
FTSM	31 mars 2026	3 659	$219 284
IWR	30 juin 2026	2 228	$216 615	-1,8%
GLDM	30 juin 2026	2 319	$214 948	3,3%
V	31 mars 2026	612	$214 635	19,3%
BLK	30 juin 2026	218	$209 951	10,2%
IAU	30 juin 2026	2 350	$207 152	3,2%
JANT	31 mars 2026	4 920	$202 876
BBEU	31 mars 2026	2 742	$200 988