Taylor Securities Services, Inc.

CIK 2115182 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations83,39%

Poids des 25 principales participations93,69%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions8,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,2% Achats estimés $16 785 193 · Ventes $7 352 264

Nouvelles positions10

Augmenté29

Diminué11

Fermé2

Valeur du portefeuille $245.9M #5 840 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.5%

Positions 63

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,2%

Industrials 6,7%

Financials 2,3%

Consumer Discretionary 1,9%

Communication Services 1,3%

Retail 1,2%

Healthcare 0,8%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 73,0%

Portefeuille complet 63 positions

					Série
HEGD Listed Funds Trust	$62 935 276	25,59%	2 360 663	$9 659 254	Hausse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$40 888 843	16,63%	605 044	$-3 532 278	Baisse ×2
SPY SPY	$29 848 474	12,14%	39 970	$4 916 389	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19 549 248	7,95%	67 560	$2 625 865	Hausse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$13 892 125	5,65%	211 738	$5 143 137	Hausse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12 082 813	4,91%	238 932	$315 971	Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$10 144 875	4,13%	24 344	$1 477 578	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 871 641	2,79%	34 343	$878 144	Baisse ×1
FHEQ Fidelity Greenwood Street Trust	$5 918 716	2,41%	179 736	$1 330 294	Hausse ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock	$2 942 555	1,20%	38 500	$430 958	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 806 910	1,14%	4 425	$314 307
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 614 220	1,06%	3 550	$1 117 592	Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 390 386	0,97%	4 692	$-445 412
V Visa Inc.	$2 201 295	0,90%	6 416	$262 161
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 047 617	0,83%	5 489	$19 359	Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 046 493	0,83%	9 618	$640 807	Hausse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 024 895	0,82%	35 852	$1 711 908	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 402 324	0,57%	3 976	$95 381	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 356 314	0,55%	3 795	$269 261	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 249 455	0,51%	3 536	$235 656	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$1 205 713	0,49%	1 610	$1 847	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 104 944	0,45%	4 636	$165 646	Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$982 981	0,40%	4 130	$129 227
AXP American Express Company Common Stock	$974 837	0,40%	2 882	$103 090
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$925 711	0,38%	15 062	$656 939	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$919 752	0,37%	10 466	$116 082	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$835 947	0,34%	785	$281 931	Hausse ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$834 527	0,34%	11 142	$-109 483	Baisse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$730 592	0,30%	12 096	$101 487
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$687 249	0,28%	2 542	$-31 296	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$661 968	0,27%	2 354	$91 382
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$604 963	0,25%	2 457	$93 686
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$565 812	0,23%	1 562	$18 482	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$556 096	0,23%	2 210	$75 663	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$547 582	0,22%	797	$319 318	Hausse ×1
SCLZ Northern Lights Fund Trust III	$538 062	0,22%	9 601		Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$522 224	0,21%	452		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$495 958	0,20%	4 379	$-9 314	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$488 770	0,20%	408	$114 523	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$431 956	0,18%	1 027	$50 169
OCTW AIM ETF Products Trust	$415 237	0,17%	10 150	$9 263	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$409 367	0,17%	727	$-2 880	Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$378 752	0,15%	1 100	$-134 128	Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103)	$325 927	0,13%	11 408		Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$309 357	0,13%	836	$-108 661	Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$296 472	0,12%	800	$34 816
GE GE Aerospace Common Stock	$285 903	0,12%	765	$73 075	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$281 815	0,11%	2 193	$18 192	Hausse ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$279 805	0,11%	5 230	$-41 148	Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$271 534	0,11%	1 852	$4 310	Hausse ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$267 876	0,11%	1 088	$43 966
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$260 829	0,11%	449
GLD SPDR Gold Shares	$260 813	0,11%	708	$-27 481	Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$249 100	0,10%	5 000	$19 250
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$230 650	0,09%	1 400		Hausse ×1
NVBW AIM ETF Products Trust	$230 607	0,09%	6 475	$5 644	Baisse ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$220 137	0,09%	4 330	$5 326
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$219 345	0,09%	1 867		Hausse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$218 322	0,09%	1 800		Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$206 570	0,08%	2 542		Hausse ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$206 395	0,08%	650		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$201 332	0,08%	1 473	$-63 652	Baisse ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$79 284	0,03%	10 487		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCLZ	$538 062	9 601	0,22%
MU	$522 224	452	0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103)	$325 927	11 408	0,13%
AMD	$260 829	449	0,11%
TOL	$230 650	1 400	0,09%
CSCO	$219 345	1 867	0,09%
PPG	$218 322	1 800	0,09%
KO	$206 570	2 542	0,08%
RCL	$206 395	650	0,08%
CLM	$79 284	10 487	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
HEGD	A acheté plus	+204K	+$9.7M
AIQ	A acheté plus	+24K	+$5.1M
SPY	A acheté plus	+2K	+$4.9M
HELO	Réduit	-90K	-$3.5M
AAPL	A acheté plus	+877	+$2.6M
WSO	A acheté plus	+519	+$1.5M
FHEQ	A acheté plus	+24K	+$1.3M
QQQ	A acheté plus	+957	+$1.1M
NVDA	Réduit	-23	+$878K
JEPQ	A acheté plus	+10K	+$657K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
LHX	31 mars 2026	2 850	$836 675	-31,5%
GD	31 mars 2026	1 299	$437 321	-3,8%
NFLX	31 mars 2026	4 450	$417 232	-30,3%
CCL	30 juin 2026	11 426	$295 705	-9,8%
AMD	31 mars 2026	1 202	$257 420	211,6%
VZ	30 juin 2026	4 700	$235 933	8,5%
BKNG	31 mars 2026	40	$214 213	-5,6%