ONEASCENT INTERNATIONAL EQUITY ETF (OAIM)
$48,02
▲ +0,57 (+1,19%)
Variation sur 1 jour
$47,19 – $50,65
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
OAIM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,14% | ▲ +1,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$11.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$60.9M
12 derniers mois
+$87.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $20.7M | 5,63 | 13 365 | EC | KR |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $17.1M | 4,67 | 416 197 | EC | JP |
| UOL GROUP LTD | Y9299W103 | $16.9M | 4,60 | 2 122 011 | EC | SG |
| HSBC HOLDINGS PLC | G4634U169 | $16.5M | 4,49 | 878 777 | EC | GB |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $16.2M | 4,41 | 216 000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $14.8M | 4,04 | 9 197 | EC | NL |
| CREDICORP LTD | G2519Y108 | $13.2M | 3,60 | 38 538 | EC | PE |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $12.1M | 3,30 | 106 034 | EC | CA |
| KYOTO FINANCIAL GROUP INC | J37997103 | $11.5M | 3,13 | 414 000 | EC | JP |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | E31774156 | $10.7M | 2,91 | 146 577 | EC | ES |
| TELE2 AB | W95878166 | $10.4M | 2,83 | 553 696 | EC | SE |
| NSK LTD | J55505101 | $10.1M | 2,76 | 1 292 894 | EC | JP |
| SEIKO GROUP CORP | J7029N101 | $8.9M | 2,43 | 201 254 | EC | JP |
| KBC GROUP SA/NV | B5337G162 | $8.9M | 2,43 | 67 107 | EC | BE |
| OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD | J63117105 | $8.8M | 2,38 | 119 000 | EC | JP |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | P7925L103 | $8.6M | 2,33 | 531 172 | EC | MX |
| RIO TINTO PLC | G75754104 | $7.8M | 2,14 | 73 071 | EC | GB |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $7.8M | 2,12 | 37 000 | EC | KR |
| YARA INTERNATIONAL ASA | R9900C106 | $7.8M | 2,11 | 142 675 | EC | NO |
| KCC CORP | Y45945105 | $7.7M | 2,11 | 21 236 | EC | KR |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $7.7M | 2,09 | 21 494 | EC | FR |
| SUBSEA 7 SA | L8882U106 | $7.6M | 2,08 | 231 013 | EC | GB |
| ENEL SPA | T3679P115 | $7.6M | 2,07 | 677 621 | EC | IT |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $7.3M | 1,99 | 83 128 | EC | FR |
| AGEAS SA/NV | B0148L138 | $7.2M | 1,96 | 92 731 | EC | BE |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | Y8009U100 | $6.7M | 1,83 | 7 035 000 | EC | TW |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA | X55904100 | $6.5M | 1,77 | 150 530 | EC | GR |
| CHALLENGER LTD | Q22685103 | $6.3M | 1,71 | 986 795 | EC | AU |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Y79985209 | $6.0M | 1,65 | 1 776 711 | EC | SG |
| AIRTEL AFRICA PLC | G01415101 | $5.6M | 1,52 | 1 174 863 | EC | GB |
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LTD | G2624N153 | $5.2M | 1,41 | 1 289 988 | EC | HK |
| ALAMOS GOLD INC | 011532108 | $5.1M | 1,38 | 123 842 | EC | CA |
| FLATEXDEGIRO SE | D3690M106 | $5.1M | 1,38 | 128 133 | EC | DE |
| TENARIS SA | L90272136 | $4.9M | 1,34 | 161 882 | EC | LU |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | K0514G101 | $4.9M | 1,33 | 1 980 | EC | DK |
| NIPPON DENSETSU KOGYO CO LTD | J52989100 | $4.7M | 1,29 | 166 833 | EC | JP |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | E8935P110 | $4.3M | 1,18 | 157 727 | EC | ES |
| ALK ABELLO A/S | K03294137 | $4.2M | 1,14 | 99 710 | EC | DK |
| SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD | Y83096100 | $4.1M | 1,12 | 2 178 900 | EC | MY |
| KINDEN CORP | J33093105 | $3.8M | 1,04 | 84 376 | EC | JP |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | P94396127 | $3.5M | 0,94 | 670 600 | EC | BR |
| EFG INTERNATIONAL AG | H2078C108 | $3.2M | 0,87 | 153 718 | EC | CH |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 872 | DE | CA |
Dividendes 4 paiements
0,85%Rendement TTM
$0,41Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,4070 |
| 30 décembre 2024 | $0,7700 |
| 28 décembre 2023 | $0,5910 |
| 29 décembre 2022 | $0,1590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $127 348 594 | 38,18% | 2 662 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $49 119 524 | 14,73% | 1 026 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $32 866 680 | 9,85% | 687 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $31 340 818 | 9,40% | 655 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $14 393 647 | 4,32% | 300 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 928 136 | 3,88% | 273 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $12 080 175 | 3,62% | 252 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 112 927 | 2,13% | 148 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5 206 535 | 1,56% | 108 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3 748 094 | 1,12% | 78 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $3 611 622 | 1,08% | 83 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $3 494 379 | 1,05% | 73 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 982 487 | 0,89% | 62 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $2 956 863 | 0,89% | 61 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $2 730 376 | 0,82% | 57 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $2 336 256 | 0,70% | 48 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 041 939 | 0,61% | 42 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $1 965 209 | 0,59% | 41 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $1 947 100 | 0,58% | 40 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 922 573 | 0,58% | 40 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 584 510 | 0,48% | 33 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 503 520 | 0,45% | 31 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $1 205 220 | 0,36% | 25 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 104 205 | 0,33% | 23 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $661 143 | 0,20% | 13 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $660 294 | 0,20% | 13 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $634 800 | 0,19% | 13 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $543 923 | 0,16% | 11 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $536 270 | 0,16% | 11 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $390 149 | 0,12% | 8 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $344 846 | 0,10% | 7 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $338 794 | 0,10% | 8 871 | Actions | 30 juin 2025 |
| Values First Advisors, Inc. | $280 958 | 0,08% | 5 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $270 137 | 0,08% | 5 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $265 217 | 0,08% | 5 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $245 511 | 0,07% | 5 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $214 757 | 0,06% | 4 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $161 995 | 0,05% | 3 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109 637 | 0,03% | 2 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $84 468 | 0,03% | 1 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78 979 | 0,02% | 1 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $41 086 | 0,01% | 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $29 989 | 0,01% | 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26 067 | 0,01% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $23 509 | 0,01% | 546 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $19 869 | 0,01% | 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $14 779 | 0,00% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 775 | 0,00% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12 723 | 0,00% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 275 | 0,00% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 247 | 0,00% | 46 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $400 | 0,00% | 8 369 | Actions | 30 septembre 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |