Cornerstone Financial Management LLC

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Valeur du portefeuille
$124.7M
#7 928 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.0%
Positions
1 471
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
36,53%
Poids des 25 principales participations
59,45%
Positions supérieures à 1%
30
Nombre effectif de positions
51,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,23% Achats estimés $14 729 370 · Ventes $2 604 961

Nouvelles positions
262
Augmenté
714
Diminué
147
Fermé
100
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
6,3%
Healthcare
2,5%
Financials
1,8%
Industrials
1,7%
Communication Services
1,6%
Retail
1,5%
Financial Services
1,1%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
78,5%

Portefeuille complet 1 471 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
MGV $6 142 497 4,93% 37 580 $764 960 Hausse ×2
MGK $5 833 068 4,68% 66 353 $917 550 Hausse ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5 340 956 4,28% 91 769 $-157 112 Baisse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 171 046 4,15% 87 675 $-160 392 Baisse ×1
SCHX $4 572 936 3,67% 155 383 $643 751 Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 990 999 3,20% 80 173 $-58 911 Baisse ×1
MGC $3 982 137 3,19% 14 553 $452 722 Baisse ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 953 470 3,17% 84 458 $-96 699 Baisse ×1
VIG $3 693 059 2,96% 15 608 $329 303 Baisse ×2
EFG $2 861 757 2,30% 23 001 $426 126 Hausse ×2
EFV $2 761 884 2,22% 36 079 $206 228 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 182 932 1,75% 7 544 $409 701 Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 149 718 1,72% 27 201 $67 298 Hausse ×2
VO $2 127 857 1,71% 26 410 $232 756 Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 094 461 1,68% 25 341 $108 313 Hausse ×2
TPLC $2 079 266 1,67% 41 296 $-65 992 Baisse ×1
PRXG $2 015 369 1,62% 51 650 $312 311 Baisse ×1
OAIM $1 965 209 1,58% 41 087 $519 443 Hausse ×2
IVOV $1 704 228 1,37% 14 940 $162 622 Baisse ×1
NULG $1 685 132 1,35% 14 395 $460 311 Hausse ×2
IWP $1 675 520 1,34% 11 444 $255 213 Hausse ×2
JPIE $1 653 735 1,33% 35 912 $-29 164 Baisse ×1
VWO $1 579 227 1,27% 26 457 $186 217 Hausse ×2
VTEB $1 479 370 1,19% 29 248 $13 396 Baisse ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 429 526 1,15% 16 897 $227 117 Hausse ×2
EQIN $1 409 045 1,13% 27 466 $137 922 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 406 251 1,13% 3 935 $448 676 Hausse ×2
VYM $1 320 025 1,06% 8 353 $38 838 Baisse ×2
IBD $1 267 864 1,02% 53 339 $-201 609 Baisse ×1
MEAR $1 242 572 1,00% 24 664 $1 389 Hausse ×2
XVV $1 233 388 0,99% 21 718 $297 293 Hausse ×1
ISMD $1 173 021 0,94% 23 462 $117 501 Baisse ×1
SPY SPY $1 150 773 0,92% 1 541 $-110 887 Baisse ×1
VTI $1 122 701 0,90% 3 034 $149 363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 037 742 0,83% 2 782 $120 461 Hausse ×2
IWB $1 022 931 0,82% 2 498 $96 588 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997 047 0,80% 3 046 $62 795 Baisse ×1
FESM $940 913 0,75% 19 485 $251 560 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917 613 0,74% 4 586 $363 544 Hausse ×2
IVV $812 546 0,65% 1 085 $103 813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $735 041 0,59% 3 084 $207 285 Hausse ×1
STIP $716 472 0,57% 7 013 $-43 039 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $699 687 0,56% 2 755 $55 343 Hausse ×2
ITOT $657 080 0,53% 4 000 $87 360
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631 066 0,51% 7 190 $455 337 Hausse ×2
VTES $599 958 0,48% 5 922 $23 763 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542 071 0,43% 1 435 $140 946 Hausse ×2
VEA $456 713 0,37% 6 410 $45 960
BRKB $455 355 0,37% 910 $59 536 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $443 744 0,36% 3 178 $314 752 Hausse ×2
VUG $434 146 0,35% 5 040 $67 242 Hausse ×1
ESML $432 531 0,35% 7 733 $72 647 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426 997 0,34% 356 $151 066 Hausse ×2
NUMV $422 894 0,34% 9 724 $58 924 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $404 824 0,32% 974 $158 046 Hausse ×1
IEFA $402 545 0,32% 4 168 $25 216
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $401 536 0,32% 17 344 $39 538 Hausse ×1
IJH $393 569 0,32% 5 104 $23 081 Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $389 068 0,31% 3 962 $12 579 Baisse ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $388 868 0,31% 1 352 $57 485 Baisse ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $387 400 0,31% 15 502 $37 879 Hausse ×1
DGRO $379 697 0,30% 5 010 $14 280 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $369 913 0,30% 2 732 $-46 885 Hausse ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $368 068 0,30% 6 730 $71 446 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $366 284 0,29% 4 507 $42 615 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 659 0,29% 3 079 $142 467 Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348 596 0,28% 302 $270 217 Hausse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $336 620 0,27% 1 634 $20 211 Hausse ×1
IWF $334 762 0,27% 2 696 $40 120 Hausse ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $325 465 0,26% 1 665 $32 310 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314 837 0,25% 613 $25 034 Hausse ×2
VT $306 053 0,25% 1 950 $36 329
WELL Welltower Inc. Common Stock $299 146 0,24% 1 318 $47 461 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 288 0,24% 2 616 $-6 955 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $292 442 0,23% 3 555 $14 002 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $284 965 0,23% 808 $16 920 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $266 436 0,21% 473 $54 748 Hausse ×2
IJR $259 394 0,21% 1 749 $25 691 Baisse ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $253 922 0,20% 1 350 $44 523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $247 381 0,20% 518 $102 738 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $222 279 0,18% 3 901 $46 925 Hausse ×2
IWC $220 037 0,18% 1 100 $34 501 Baisse ×2
VBR $215 775 0,17% 888 $22 857
V Visa Inc. $203 109 0,16% 592 $60 452 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $190 952 0,15% 454 $86 118 Hausse ×2
VOO $185 304 0,15% 270 $24 083
FTEC $183 628 0,15% 643 $49 852
TFLO $183 013 0,15% 3 615 $-10 885 Baisse ×2
VTV $171 075 0,14% 785 $17 058
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $167 103 0,13% 328 $-35 368 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $166 213 0,13% 459 $15 621 Hausse ×2
VBK $159 080 0,13% 435 $27 601
DVY iShares Select Dividend ETF $156 300 0,13% 1 000 $4 890
NVS Novartis AG Common Stock $153 586 0,12% 980 $19 930 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $151 069 0,12% 3 568 $-17 653 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $148 713 0,12% 256 $119 216 Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $147 582 0,12% 706 $42 915 Hausse ×2
VOT $146 425 0,12% 478 $32 419 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $142 419 0,11% 1 041 $100 473 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $142 191 0,11% 152 $11 659 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SPYG $38 245 321 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $21 567 159 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $15 673 70 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $15 476 70 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $14 628 512 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 89472Y107) $14 076 2 046 0,01%
DISV $12 039 300 0,01%
NVR $6 813 1 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $6 434 86 0,01%
TMP $5 955 63 0,00%
KN $5 890 142 0,00%
CP $5 806 67 0,00%
GTY $5 705 171 0,00%
PFS $5 532 234 0,00%
IVT $5 275 149 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
MGK A acheté plus +53K +$918K
MGV A acheté plus +481 +$765K
SCHX A acheté plus +2K +$644K
OAIM A acheté plus +8K +$519K
NULG A acheté plus +927 +$460K
NEE A acheté plus +5K +$455K
MGC Réduit -380 +$453K
GOOGL A acheté plus +605 +$449K
EFG A acheté plus +1K +$426K
AAPL A acheté plus +557 +$410K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 751 $127 415 22,5%
BXMX 31 mars 2026 8 000 $117 600 Ne suit plus
VHT 30 juin 2026 182 $49 564 Ne suit plus
OBDC 30 juin 2026 4 000 $44 240 4,9%
DD 30 juin 2026 463 $21 205 3,0%
HON 30 juin 2026 89 $20 117 -1,2%
TGB 30 juin 2026 2 046 $13 197 Ne suit plus
GAB 31 mars 2026 954 $5 884 1,7%
CUK 30 juin 2026 158 $4 072 Ne suit plus
TRI 30 juin 2026 44 $3 959 30,7%
CCL 30 juin 2026 147 $3 804 -9,1%
CYBR 31 mars 2026 8 $3 568 Ne suit plus
TERN 30 juin 2026 58 $3 058 Ne suit plus
ICLR 31 mars 2026 16 $2 916 59,9%
CTRA 30 juin 2026 81 $2 846 Ne suit plus
FDS 31 mars 2026 9 $2 612 38,3%
SPNS 31 mars 2026 58 $2 520 Ne suit plus
WU 30 juin 2026 276 $2 409 -6,3%
AVTR 31 mars 2026 166 $1 902 81,4%
ACLX 30 juin 2026 15 $1 722 Ne suit plus
CIVI 31 mars 2026 62 $1 680 Ne suit plus
RGEN 31 mars 2026 10 $1 639 52,9%
QSR 31 mars 2026 24 $1 638 8,7%
PCOR 30 juin 2026 28 $1 596 54,3%
BFB 30 juin 2026 58 $1 534 Ne suit plus
BKH 30 juin 2026 22 $1 527 -0,9%
TGNA 31 mars 2026 75 $1 456 Ne suit plus
DOC 31 mars 2026 87 $1 399 26,9%
SPOK 31 mars 2026 105 $1 385 -3,5%
PSN 30 juin 2026 25 $1 354 -12,1%
BHC 31 mars 2026 187 $1 300 26,8%
WDFC 30 juin 2026 6 $1 224 -9,1%
PRGO 30 juin 2026 111 $1 192 32,7%
CROX 31 mars 2026 14 $1 189 47,9%
RAMP 31 mars 2026 40 $1 175 41,9%
RTO 30 juin 2026 35 $1 102 -18,1%
SIGA 31 mars 2026 177 $1 081 -43,0%
RITM 31 mars 2026 98 $1 068 9,2%
MASI 30 juin 2026 6 $1 067 Ne suit plus
QTWO 30 juin 2026 22 $1 041 33,0%
MANH 31 mars 2026 6 $1 040 57,4%
BILL 30 juin 2026 27 $1 034 31,3%
ATXS 31 mars 2026 78 $1 021 Ne suit plus
DCBO 31 mars 2026 46 $1 021 33,7%
DXC 30 juin 2026 81 $1 018 22,3%
THC 31 mars 2026 5 $994 45,3%
HIW 31 mars 2026 38 $981 45,4%
BTG 30 juin 2026 216 $978 Ne suit plus
KBH 31 mars 2026 17 $959 6,5%
TU 31 mars 2026 69 $909 -21,3%
ARE 31 mars 2026 18 $881 9,1%
SOUN 30 juin 2026 121 $831 10,2%
MTN 31 mars 2026 6 $797 19,4%
RNA 31 mars 2026 11 $793 1,9%
TPG 31 mars 2026 12 $766 30,9%
UWMC 31 mars 2026 174 $760 -60,0%
JAMF 31 mars 2026 58 $755 Ne suit plus
LNWO 31 mars 2026 7 $722 Ne suit plus
BFAM 31 mars 2026 7 $710 -10,4%
SAM 30 juin 2026 3 $691 5,7%
TAP 30 juin 2026 16 $689 8,4%
GES 31 mars 2026 39 $653 Ne suit plus
ESPR 30 juin 2026 238 $652 Ne suit plus
ORI 31 mars 2026 14 $639 4,6%
THS 31 mars 2026 27 $637 Ne suit plus
EVTL 31 mars 2026 114 $608 -65,4%
KRNT 30 juin 2026 41 $601 1,2%
PLMR 30 juin 2026 5 $598 -0,7%
MNDY 31 mars 2026 4 $590 31,3%
PCVX 30 juin 2026 10 $581 5,9%
FWRD 31 mars 2026 23 $575 9,1%
UPST 31 mars 2026 13 $568 14,7%
AIIO 31 mars 2026 1 858 $567 32,7%
APG 30 juin 2026 14 $567 -1,4%
MGIC 31 mars 2026 22 $567 Ne suit plus
TGTX 30 juin 2026 17 $565 -4,6%
UDMY 31 mars 2026 95 $556 Ne suit plus
HTHT 30 juin 2026 11 $553 19,2%
CDRE 30 juin 2026 18 $552 18,1%
CNNE 31 mars 2026 35 $551 32,1%
AVAV 30 juin 2026 3 $549 0,7%
THG 31 mars 2026 3 $548 26,6%
AMPL 31 mars 2026 47 $544 86,1%
RVLV 31 mars 2026 18 $543 6,6%
SPT 31 mars 2026 48 $541 78,6%
HMY 31 mars 2026 27 $537 40,0%
PHAR 30 juin 2026 32 $532 -15,1%
SSTK 30 juin 2026 32 $532 -61,0%
BSY 30 juin 2026 15 $527 20,9%
COLD 31 mars 2026 41 $527 31,3%
DUOL 31 mars 2026 3 $527 49,6%
CE 30 juin 2026 8 $526 1,2%
CART 30 juin 2026 14 $524 8,2%
SMPL 31 mars 2026 26 $522 -19,7%
BBIO 30 juin 2026 7 $520 11,8%
CRTO 30 juin 2026 29 $520 -2,9%
ITUB 30 juin 2026 62 $520 -10,2%
SARO 30 juin 2026 20 $517 -13,1%
GPK 31 mars 2026 34 $512 14,8%
ACM 30 juin 2026 6 $509 -7,1%
EXAS 31 mars 2026 5 $508 Ne suit plus
PPC 31 mars 2026 13 $507 -16,6%
BAH 31 mars 2026 6 $506 0,4%
SLG 31 mars 2026 11 $505 55,4%
AUPH 30 juin 2026 34 $504 3,0%
ANF 31 mars 2026 4 $503 14,3%
REXR 31 mars 2026 13 $503 15,1%
EAF 30 juin 2026 74 $502 15,5%
OKLO 31 mars 2026 7 $502 -16,0%
CCK 30 juin 2026 5 $501 4,6%
NGVT 30 juin 2026 7 $499 -6,7%
SEMR 31 mars 2026 42 $499 Ne suit plus
UTZ 31 mars 2026 48 $498 78,9%
AQN 30 juin 2026 81 $497 0,1%
CLBT 30 juin 2026 36 $496 -23,6%
KFRC 31 mars 2026 16 $495 98,7%
SCI 30 juin 2026 6 $495 9,8%
TXRH 30 juin 2026 3 $495 4,7%
NLY 31 mars 2026 22 $492 12,2%
CSAN 30 juin 2026 118 $486 -9,7%
KROS 30 juin 2026 44 $486 0,7%
PAYO 31 mars 2026 86 $483 47,4%
STWD 30 juin 2026 28 $482 1,0%
DLB 30 juin 2026 8 $480 20,2%
NFE 31 mars 2026 420 $479 -49,7%
FFIN 31 mars 2026 16 $478 16,0%
FIZZ 31 mars 2026 15 $478 -4,6%
REFI 31 mars 2026 39 $478 -4,3%
GO 31 mars 2026 47 $475 57,0%
RYN 30 juin 2026 23 $474 1,5%
TELFY 31 mars 2026 117 $474 Ne suit plus
APPF 30 juin 2026 3 $473 35,4%
SPHR 30 juin 2026 4 $470 -7,8%
BXP 30 juin 2026 9 $467 1,7%
MIAX 30 juin 2026 12 $467 10,6%
DOCS 30 juin 2026 20 $466 24,0%
HSHP 30 juin 2026 35 $466 22,5%
CVBF 31 mars 2026 25 $465 16,0%
GPRK 31 mars 2026 62 $459 2,2%
LTH 30 juin 2026 17 $458 9,8%
POOL 31 mars 2026 2 $458 -4,9%
EEFT 31 mars 2026 6 $457 4,4%
SMR 30 juin 2026 42 $455 -9,9%
JBGS 30 juin 2026 31 $453 -16,7%
JJSF 31 mars 2026 5 $452 13,9%
SABR 31 mars 2026 331 $450 43,4%
WMK 31 mars 2026 7 $449 0,9%
INTR 30 juin 2026 56 $446 -2,2%
STVN 31 mars 2026 22 $443 59,1%
ODD 31 mars 2026 11 $442 -6,2%
ALHC 30 juin 2026 25 $441 -45,2%
PRCT 31 mars 2026 14 $440 -13,4%
ACB 30 juin 2026 134 $438 37,5%
GGB 30 juin 2026 121 $437 7,9%
ABCL 31 mars 2026 127 $434 236,4%
DOO 30 juin 2026 6 $431 9,5%
ADPT 30 juin 2026 31 $430 20,6%
ONL 30 juin 2026 200 $430 1,0%
BRBR 31 mars 2026 16 $428 -32,0%
CRSP 30 juin 2026 9 $428 5,4%
LINE 30 juin 2026 13 $426 -3,4%
SLDP 31 mars 2026 100 $425 -24,0%
DCI 30 juin 2026 5 $424 2,7%
ZBRA 30 juin 2026 2 $418 33,7%
AMTM 30 juin 2026 16 $417 0,3%
CGC 30 juin 2026 433 $411 8,9%
ONON 30 juin 2026 12 $408 -13,5%
RPM 30 juin 2026 4 $398 -1,0%
RPD 30 juin 2026 72 $397 47,0%
PLRX 31 mars 2026 319 $389 -7,1%
TLX 31 mars 2026 51 $382 27,8%
RGC 30 juin 2026 15 $381 -5,4%
CIFR 30 juin 2026 29 $373 -35,7%
GTLB 30 juin 2026 17 $368 37,5%
TEM 30 juin 2026 8 $362 14,6%
ARBE 30 juin 2026 526 $321 -7,2%
MNKD 30 juin 2026 131 $321 1,8%
EH 30 juin 2026 33 $320 -12,7%
SCLX 31 mars 2026 26 $317 -15,2%
WING 30 juin 2026 2 $310 -30,9%
ELF 30 juin 2026 5 $303 37,1%
DEFT 30 juin 2026 495 $273 -1,9%
MVST 31 mars 2026 37 $103 -49,0%
GOSS 30 juin 2026 282 $93 -5,8%
PSNY 31 mars 2026 3 $64 -27,1%
MENS 31 mars 2026 14 $55 -2,1%
GLIBK 30 juin 2026 1 $37 18,8%
HYG 30 juin 2026 0 $20 Ne suit plus
FALN 30 juin 2026 0 $10
QS 30 juin 2026 1 $8 -23,7%