TrueWealth Advisors, LLC

CIK 1817714 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations44,91%

Poids des 25 principales participations62,38%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions36,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,38% Achats estimés $18 632 315 · Ventes $10 010 946

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 81,3% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté96

Diminué98

Fermé13

Valeur du portefeuille $443.6M #4 168 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.6%

Positions 235

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 4,0%

Technology 4,0%

Financials 3,9%

Energy 2,2%

Retail 1,4%

Healthcare 1,4%

Real Estate 1,3%

Utilities 1,2%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 78,2%

Portefeuille complet 235 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$39 742 340	8,96%	1 437 336	$6 011 261	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$28 048 692	6,32%	616 590	$480 844	Hausse ×6
SPY SPY	$25 685 716	5,79%	34 396	$3 190 079	Baisse ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$21 756 523	4,91%	796 067	$277 624	Hausse ×2
DBEF DBX ETF Trust	$19 335 020	4,36%	353 927	$2 148 122	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 148 050	3,19%	19 212	$2 890 155	Baisse ×1
DRSK ETF Series Solutions	$13 594 783	3,06%	472 862	$778 196	Hausse ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$13 246 190	2,99%	217 901	$1 665 861	Hausse ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$11 955 851	2,70%	277 141	$1 442 336	Hausse ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF	$11 668 736	2,63%	371 143	$2 629 272	Hausse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$10 563 408	2,38%	144 903	$2 879 097	Hausse ×1
IGRO iShares Trust	$7 792 877	1,76%	88 626	$395 905	Hausse ×4
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$6 560 619	1,48%	263 690	$74 012	Hausse ×2
ACIO ETF Series Solutions	$5 836 861	1,32%	126 503	$449 063	Baisse ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock	$5 678 939	1,28%	65 463	$911 249
OALC Unified Series Trust	$5 432 179	1,22%	132 384	$1 429 839	Hausse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 253 532	1,18%	165 674	$219 287	Hausse ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock	$4 516 179	1,02%	72 865	$739 621	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$4 389 747	0,99%	8 403	$578 443	Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4 114 110	0,93%	50 754	$891 127	Hausse ×2
HEI-A (déposé en tant que HEIA) HEICO Corporation Class A	$3 928 518	0,89%	15 232	$713 168
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 875 180	0,87%	40 489	$-200 728	Baisse ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$3 373 861	0,76%	54 242	$30 625	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 240 479	0,73%	11 199	$341 909	Baisse ×1
IBD Inspire Corporate Bond ETF	$2 939 969	0,66%	123 684	$309 186	Hausse ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 740 117	0,62%	48 515	$35 142	Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2 648 179	0,60%	43 088	$229 777	Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 459 585	0,55%	21 716	$-182 701	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 416 053	0,54%	10 137	$304 820
OAIM Unified Series Trust	$2 336 256	0,53%	48 845	$787 237	Hausse ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 310 897	0,52%	9 766	$209 542	Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 266 068	0,51%	25 786	$281 408	Baisse ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock	$2 087 340	0,47%	11 682	$427 459	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 954 909	0,44%	5 241	$-28 574	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 911 627	0,43%	4 545	$268 492	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 904 620	0,43%	6 286	$369 900	Baisse ×2
DBEM DBX ETF Trust	$1 877 412	0,42%	45 712	$283 320	Baisse ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 787 522	0,40%	60 800	$472 691	Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 784 480	0,40%	13 052	$-444 018	Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 762 924	0,40%	10 635	$-449 419	Baisse ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 760 308	0,40%	48 188	$132 999
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1 720 466	0,39%	2 789	$635 336	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 694 592	0,38%	8 469	$196 112	Baisse ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$1 674 263	0,38%	41 721	$401 537	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 604 258	0,36%	19 911	$175 496	Hausse ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$1 599 039	0,36%	62 658	$-12 409	Baisse ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$1 585 074	0,36%	47 372	$-6 408	Baisse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 530 818	0,35%	20 592	$23 416	Baisse ×1
OSCV ETF Series Solutions	$1 515 331	0,34%	35 917	$106 960	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 512 109	0,34%	1 310	$1 108 176	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$1 474 898	0,33%	71 251	$-495 005	Hausse ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 465 882	0,33%	53 363	$113 507	Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 454 888	0,33%	42 993	$199 707	Baisse ×2
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF	$1 433 430	0,32%	32 854	$119 281	Hausse ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 419 885	0,32%	28 117	$-118 477	Baisse ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$1 404 001	0,32%	26 243	$101 423	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$1 389 770	0,31%	1 856	$428 028	Hausse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 383 261	0,31%	3 206		Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 380 499	0,31%	43 181	$-75 598	Baisse ×1
IVE iShares Trust	$1 349 517	0,30%	5 943	$12 709	Baisse ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 324 449	0,30%	9 940	$228 771	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 302 357	0,29%	1 086	$294 532	Baisse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 291 294	0,29%	1 099	$357 222	Hausse ×2
CAIE Calamos ETF Trust	$1 277 278	0,29%	46 942	$411 933	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 272 532	0,29%	3 888	$105 664	Baisse ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 252 449	0,28%	47 262	$291	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1 238 434	0,28%	21 279	$-14 315	Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 229 428	0,28%	4 372	$170 804	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 216 050	0,27%	20 618	$104 847	Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 186 267	0,27%	8 119	$140 762	Hausse ×2
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$1 178 257	0,27%	43 558	$101 010	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 173 008	0,26%	24 679	$186 273	Hausse ×4
NGS Natural Gas Services Group, Inc. Common Stock	$1 169 957	0,26%	27 120	$16 985	Baisse ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$1 165 839	0,26%	46 319	$78 263	Hausse ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$1 165 171	0,26%	3 194	$278 724	Hausse ×2
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$1 160 840	0,26%	5 805	$409 926	Hausse ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 160 734	0,26%	52 074	$31 122	Hausse ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1 131 669	0,26%	5 060	$187 827
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$1 107 419	0,25%	9 640	$199 823	Baisse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$1 086 756	0,25%	4 566	$186 439	Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 081 462	0,24%	25 542	$-264 138	Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 074 337	0,24%	2 147	$53 162	Hausse ×2
CWS AdvisorShares Trust	$1 068 196	0,24%	15 665	$-48 100	Baisse ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$1 064 005	0,24%	23 777	$-93 621	Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 033 912	0,23%	7 387	$214 558	Hausse ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$1 024 930	0,23%	57 323	$24 258	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 009 180	0,23%	2 824	$150 427	Baisse ×4
TT Trane Technologies plc	$994 108	0,22%	2 024	$181 882	Hausse ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$988 598	0,22%	32 735	$26 744	Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$979 981	0,22%	1 361	$266 801	Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$964 728	0,22%	3 825	$312 649	Hausse ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$963 340	0,22%	21 052	$57 953	Hausse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND	$962 696	0,22%	3 518	$131 193
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$955 838	0,22%	16 775	$342 887	Hausse ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$947 661	0,21%	982	$531 591	Baisse ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$943 449	0,21%	7 468	$-6 912	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$934 183	0,21%	17 590	$-90 551	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$926 855	0,21%	6 324	$28 038	Hausse ×2
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	$918 715	0,21%	19 147	$195 659	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$914 381	0,21%	4 799	$272 008	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
GRNY	$39 742 340	8,96%	en hausse ×6
FBND	$28 048 692	6,32%	en hausse ×6
DBEF	$19 335 020	4,36%	en hausse ×6
DRSK	$13 594 783	3,06%	en hausse ×3
IGRO	$7 792 877	1,76%	en hausse ×4
OALC	$5 432 179	1,22%	en hausse ×6
DIA	$4 389 747	0,99%	en hausse ×6
COWZ	$3 373 861	0,76%	en hausse ×6
IBD	$2 939 969	0,66%	en hausse ×6
WMT	$2 459 585	0,55%	en hausse ×5
OAIM	$2 336 256	0,53%	en hausse ×5
RDVI	$1 787 522	0,40%	en hausse ×6
CGMU	$1 465 882	0,33%	en hausse ×4
JBND	$1 404 001	0,32%	en hausse ×5
IVV	$1 389 770	0,31%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DELL	$1 383 261	3 206	0,31%
CRWV	$563 098	5 657	0,13%
MAR	$402 090	1 085	0,09%
APLD	$381 020	10 215	0,09%
INTC	$339 433	2 431	0,08%
FDL	$323 676	6 652	0,07%
GS	$320 716	317	0,07%
FTQI	$266 810	12 078	0,06%
FTHI	$265 583	11 136	0,06%
LALT	$230 231	9 581	0,05%
TRFK	$227 698	2 134	0,05%
IJR	$213 845	1 442	0,05%
GSEW	$208 335	2 206	0,05%
ITOT	$207 966	1 266	0,05%
V	$204 656	597	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
GRNY	A acheté plus	+24K	+$6.0M
SPY	Réduit	-195	+$3.2M
QQQ	Réduit	-293	+$2.9M
FRDM	A acheté plus	+4K	+$2.9M
GRNJ	A acheté plus	+10K	+$2.6M
DBEF	A acheté plus	+6K	+$2.1M
SPYV	A acheté plus	+13K	+$1.7M
SDVY	A acheté plus	+11K	+$1.4M
OALC	A acheté plus	+16K	+$1.4M
MU	A acheté plus	+114	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TPLC	31 mars 2026	39 858	$1 811 546
AXON	30 septembre 2025	1 110	$919 013	-42,7%
LRN	31 décembre 2025	5 511	$820 808	20,7%
KTOS	30 septembre 2025	14 844	$689 504	-52,6%
COIN	31 décembre 2025	1 989	$671 268	-15,5%
ISRG	30 septembre 2025	1 138	$618 401	-10,9%
HII	30 juin 2026	1 609	$611 281	-3,5%
SMCI	30 septembre 2025	11 399	$558 665	-9,8%
VRTX	30 septembre 2025	1 223	$544 480	28,3%
RDDT	31 mars 2026	2 358	$542 033	11,0%
ULTA	31 mars 2026	793	$479 773	4,2%
HON	30 juin 2026	2 103	$475 296	-4,2%
CRM	30 juin 2025	1 710	$458 939	-15,1%
ANET	30 juin 2025	5 638	$436 832	101,9%
QXO	30 juin 2026	20 343	$395 061	-30,3%
BP	30 juin 2026	8 310	$390 548	20,7%
ESUM	30 juin 2026	14 716	$385 265
CGDV	31 mars 2026	8 432	$367 958
GLXY	31 mars 2026	14 119	$315 701	25,8%
PLTR	31 mars 2026	1 721	$305 908	29,3%
DECK	30 juin 2025	2 733	$305 577	-23,4%
CODI	30 juin 2025	16 100	$300 587	71,4%
APP	31 mars 2026	438	$295 133	-29,0%
ACN	30 juin 2025	904	$282 084	-34,0%
IJR	30 septembre 2025	2 485	$271 635	16,4%
KR	30 juin 2026	3 744	$270 882	5,6%
DOW	30 juin 2025	7 575	$264 513	6,0%
DKNG	31 mars 2026	7 561	$260 552	-8,8%
QUAL	31 décembre 2025	1 300	$252 850
SPGI	30 juin 2026	589	$250 368	0,3%
TFC	31 décembre 2025	5 390	$246 450	-6,1%
MIDD	31 mars 2026	1 631	$242 481	-21,3%
AXP	30 septembre 2025	758	$241 751	-9,1%
TPHD	31 décembre 2025	6 014	$236 562
CGGR	30 juin 2026	5 872	$235 988
IEMG	30 juin 2026	3 339	$232 895
REGN	30 juin 2026	300	$231 792	17,3%
FLOT	30 juin 2025	4 540	$231 767
DBC	30 septembre 2025	10 500	$229 005
GSEW	31 décembre 2025	2 664	$226 589
EFV	30 juin 2026	3 043	$226 220
CHE	30 juin 2025	367	$225 978	3,7%
TMUS	30 juin 2025	847	$225 903	-31,1%
BLV	31 mars 2026	3 246	$225 695
J	31 mars 2026	1 655	$219 237	8,2%
CRWD	30 septembre 2025	430	$219 003	-44,9%
LUV	31 mars 2026	5 282	$218 305	12,1%
GBTC	31 mars 2026	3 185	$217 727	27,0%
VWO	31 décembre 2025	3 988	$216 085	12,4%
FTSM	30 juin 2026	3 612	$215 953
OEF	31 mars 2026	629	$215 728
TJX	30 juin 2026	1 314	$209 789	-11,9%
GRID	30 septembre 2025	1 494	$207 735
ITOT	31 décembre 2025	1 410	$205 367	13,1%
V	31 mars 2026	583	$204 358	20,8%
GMAR	31 décembre 2025	5 084	$203 868
CGIE	31 mars 2026	5 779	$201 218
CPRT	30 septembre 2025	4 085	$200 451	-40,0%
ET	31 mars 2026	11 539	$190 284	Ne suit plus
CALY	31 mars 2026	13 950	$162 797	2,9%