ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · Voir sur SEC EDGAR ↗ clôture Oct 2, 2026 10-K/10-Q Jul 24, 2026
$5,11
· % de la fourchette 52 sem.
· au-dessus du plus bas
· vers le haut
$4,99Bas 52 semaines
$8,40Haut 52 semaines
Capitalisation Boursière (MRQ)
$1.02B
vos badges
Fourchette 52 semaines
$5–$8
Note des analystes
HOLD
Objectif de cours
$8
P/E
·
ROE
13.9%
Marge nette
146.9%
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ORC Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines
Prix
$5.11
Capitalisation Boursière (MRQ)
$1.02B
Rendement div.
19.2%
ROE
13.9%
Fourchette 52 semaines
$5–$8
ORC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Splits d'actions
| Date ex-dividende | Division | Type |
|---|---|---|
| 31 août 2022 | 1-for-5 | Inverse |
Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA
BPA·2016-12-31 → 2019-12-31
Marge nette146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios
Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ORC | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.6moyenne 5 ans ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | Juste valeur | |
| P/B (MRQ) | 0.7moyenne 5 ans ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | Surévalué | |
| Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) | 7.7moyenne 5 ans ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | Sous-évalué | |
| Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) | 0.7moyenne 5 ans ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.
Rentabilité Marges brutes, d'exploitation et nettes ; ROE, ROA, ROIC
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ORC | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (Marge nette) | 146.9%moyenne 5 ans ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | Premier rang | |
| ROA | 1.8%moyenne 5 ans ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | Premier rang | |
| ROE | 13.9%moyenne 5 ans ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | Premier rang |
Santé financière Dette, liquidité, solvabilité — solidité du bilan
Aucune donnée pour ce groupe de ratios pour le moment
Pas encore assez de données fondamentales pour calculer ce groupe de ratios.
Croissance Croissance du chiffre d'affaires, du BPA et du bénéfice net : Année/Année, TCAC 3 ans, TCAC 5 ans
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ORC | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Chiffre d'affaires YoY) | 1944.3%moyenne 5 ans ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (CAGR du chiffre d'affaires 3 ans) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (CAGR du chiffre d'affaires 5 ans) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Bénéfice net YoY) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (TCAC Bénéfice net 5 ans) | 137.0% | · | · | · |
Efficacité du capital Rotation des actifs, rotation des stocks, rotation des créances
| Métrique | Tendance sur 5 ans | ORC | moyenne 5 ans | Médiane des pairs | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotation des actifs) | 0.0moyenne 5 ans ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Faible |
valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane
Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans
Rendement du Dividende19.2%
Ratio de distribution112.5%
Paiement annualisé≈$1.20
CAGR des dividendes sur 5 ans≈-18.1%
| Date ex-dividende | Montant | Devise | Rendement |
|---|---|---|---|
| Aoû 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.3% |
| Jul 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈21.0% |
| Jui 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈19.8% |
| Mai 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.6% |
| Avr 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.2% |
| Mar 31, 2026 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Fév 27, 2026 | $0,12 | USD | ≈19.4% |
| Jan 30, 2026 | $0,12 | USD | ≈18.5% |
| Déc 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.0% |
| Nov 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Oct 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Sep 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Aoû 29, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.4% |
| Jul 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.7% |
| Jui 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Mai 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈21.1% |
| Avr 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.1% |
| Mar 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.1% |
| Fév 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈16.8% |
| Jan 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈17.2% |
Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats
Surprise Moyenne
24.8%
Prochain rapport
Oct 21, 2026
| Période | Rapport | EPS Actual | BPA est. | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Jul 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 31 mars 2026 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 31 décembre 2025 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 30 septembre 2025 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 30 juin 2025 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 31 mars 2025 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
Bilan
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Efficacité
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Par action
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
Taux de croissance
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
Compte de résultat
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
Bilan
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
Flux de trésorerie
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
Rentabilité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
Efficacité
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Par action
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
Valorisation (TTM)
| Métrique | Tendance | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·
États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années
| Métrique | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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Détenteurs institutionnels (13F) 218 déclarants · $679.6M total · Au 30 septembre 2026
Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
Détenteurs
218
Valeur détenue
$679.6M
Nouvelles positions
40
Positions clôturées
30
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
| Nouvelles positions | Positions clôturées | Augmenté | Diminué | Variation nette des actions |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 vs T. préc.) | 30 (-6 vs T. préc.) | 89 (+6 vs T. préc.) | 44 (+2 vs T. préc.) | +12.0M |
Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.
| Institution | Valeur | Actions | % de 13F suivies | Type |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143 166 778 | 20 540 427 | 21,07% | Actions |
| VANGUARD GROUP INC | $70 327 224 | 9 767 670 | 10,35% | Actions |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62 265 422 | 8 933 346 | 9,16% | Actions |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36 502 188 | 5 236 176 | 5,37% | Actions |
| STATE STREET CORP | $32 014 580 | 4 529 701 | 4,71% | Actions |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26 814 364 | 3 847 111 | 3,95% | Actions |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 425 550 | 3 504 383 | 3,59% | Actions |
| Invesco Ltd. | $20 324 047 | 2 915 932 | 2,99% | Actions |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20 183 040 | 2 803 200 | 2,97% | Actions |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16 525 159 | 2 370 898 | 2,43% | Actions |
| NORTHERN TRUST CORP | $16 079 441 | 2 306 950 | 2,37% | Actions |
| UBS Group AG | $14 058 567 | 2 017 011 | 2,07% | Actions |
| MORGAN STANLEY | $12 791 096 | 1 835 163 | 1,88% | Actions |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11 913 012 | 1 709 184 | 1,75% | Actions |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11 805 914 | 1 693 818 | 1,74% | Actions |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 756 606 | 1 686 744 | 1,73% | Actions |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9 292 578 | 1 333 225 | 1,37% | Actions |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8 781 161 | 1 259 851 | 1,29% | Actions |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 774 910 | 972 010 | 1,00% | Actions |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5 405 639 | 775 558 | 0,80% | Actions |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4 926 779 | 706 855 | 0,72% | Actions |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4 770 985 | 684 503 | 0,70% | Actions |
| CITIGROUP INC | $4 685 618 | 672 255 | 0,69% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 987 537 | 572 100 | 0,59% | Option d'achat |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 899 383 | 559 452 | 0,57% | Actions |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3 770 951 | 541 026 | 0,55% | Actions |
| FMR LLC | $3 405 790 | 488 636 | 0,50% | Actions |
| Cetera Investment Advisers | $3 296 813 | 473 000 | 0,49% | Actions |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3 084 120 | 428 350 | 0,45% | Actions |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3 073 261 | 440 927 | 0,45% | Actions |
| Nuveen, LLC | $2 960 040 | 424 683 | 0,44% | Actions |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 944 923 | 422 514 | 0,43% | Actions |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 889 497 | 414 562 | 0,43% | Actions |
| Swiss National Bank | $2 806 819 | 402 700 | 0,41% | Actions |
| GraniteShares Advisors LLC | $2 671 782 | 383 326 | 0,39% | Actions |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2 483 258 | 356 278 | 0,37% | Actions |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 966 670 | 282 162 | 0,29% | Actions |
| Freestone Grove Partners LP | $1 959 281 | 281 102 | 0,29% | Actions |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1 941 717 | 278 582 | 0,29% | Actions |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 888 326 | 270 922 | 0,28% | Actions |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1 821 143 | 261 282 | 0,27% | Actions |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 818 362 | 260 884 | 0,27% | Actions |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 816 897 | 260 674 | 0,27% | Actions |
| VARCOV Co. | $1 705 615 | 244 708 | 0,25% | Actions |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 700 994 | 244 045 | 0,25% | Actions |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 669 802 | 239 570 | 0,25% | Actions |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1 647 569 | 236 380 | 0,24% | Actions |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1 637 762 | 234 973 | 0,24% | Actions |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1 488 321 | 211 710 | 0,22% | Actions |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1 414 910 | 203 000 | 0,21% | Actions |
Initiés de la société 8 initiés · 2 dirigeants · 7 administrateurs
| Dirigeant | Rôle | Dernière activité | Actions détenues | Achats 12m | Ventes 12m | Net 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 25 septembre 2026 M | 228 260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 25 septembre 2026 M | 138 243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | Administrateur | 1 octobre 2026 A | 1 261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | Administrateur | 1 octobre 2026 A | 8 108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | Administrateur | 1 octobre 2026 A | 4 292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | Administrateur | 1 octobre 2026 A | 27 299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | Administrateur | 6 avril 2017 A | 176 457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | Détenteur de 10% | 14 décembre 2015 P | 29 165 | 0 | 0 | $0 |
Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché
Détention d'ETF Détenu par 27 ETFs
Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.
| Fonds | Poids | Unités | Au | Source |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,39% | 20 699 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,02% | 2 734 790 | 2 octobre 2026 | Quotidien |
| SRET · Global X Funds | 2,89% | 1 039 144 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,87% | 1 633 336 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,31% | 701 384 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 247 055 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 179 156 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,05% | 268 975 | 2 octobre 2026 | Quotidien |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 23 237 | 2 octobre 2026 | Quotidien |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 5 345 334 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 98 329 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 1 186 746 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 22 380 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 2 310 913 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 327 010 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| TILT · FlexShares Trust | 0,02% | 57 196 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 52 719 NS | 31 juillet 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 13 706 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 55 298 SH | 3 septembre 2026 | Quotidien |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 253 873 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 6 421 405 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 16 272 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
| IWN · iShares Trust | · | 1 921 722 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| REM · iShares Trust | · | 2 558 029 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ISCB · iShares Trust | · | 8 901 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| ISCV · iShares Trust | · | 45 167 SH | 11 septembre 2026 | Quotidien |
| SMMV · iShares Trust | · | 70 554 SH | 19 août 2026 | Quotidien |
ORC Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse
notation · 11 analystes
VENTE
Objectif médian
$7.50
+46,8%
0 0,0%
Achat fort
0 0,0%
Achat
6 54,5%
Conserver
4 36,4%
Vente
1 9,1%
Vente forte
Objectif de cours à 12 mois
1 analystes · 2026-09-29Objectif moyen $7.50 +46,8%
Bas$7.50
Moyenne$7.50
Haut$7.50
Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur
Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.
| Ticker | Capitalisation Boursière | P/E | Revenus Année/Année | Marge Nette | ROE | Marge Brute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
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Source : Dépôt SEC 10-Q le Jul 24, 2026