Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
$26,53
▲ +0,05 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$26,22 – $28,46
Fourchette 52 semaines
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PAPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,05% | ▼ -4,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,28% | ▼ -4,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$10.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$62.9M
12 derniers mois
+$170.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 194 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $4.4M | 1,11 | 4 427 032 | STIV | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $4.0M | 1,00 | 15 719 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $3.6M | 0,89 | 3 554 236 | STIV | US |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $3.2M | 0,80 | 11 959 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $3.0M | 0,76 | 25 875 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $2.9M | 0,73 | 34 728 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | · | $2.9M | 0,72 | 51 488 | EC | GB |
| Millicom International Cellular SA | · | $2.9M | 0,72 | 31 625 | EC | LU |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $2.8M | 0,70 | 9 443 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $2.8M | 0,70 | 31 674 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $2.8M | 0,70 | 3 903 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | 76171L106 | $2.7M | 0,68 | 100 791 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.7M | 0,67 | 20 456 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. | 553530106 | $2.6M | 0,66 | 22 071 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.6M | 0,64 | 9 889 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $2.6M | 0,64 | 33 756 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.6M | 0,64 | 9 095 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $2.5M | 0,64 | 10 094 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $2.5M | 0,63 | 303 682 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $2.5M | 0,63 | 27 587 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $2.5M | 0,62 | 6 277 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $2.5M | 0,62 | 5 297 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | · | $2.5M | 0,62 | 32 189 | EC | MH |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $2.4M | 0,60 | 21 604 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $2.4M | 0,60 | 96 700 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $2.4M | 0,60 | 22 256 | EC | US |
| HF Sinclair Corp. | 403949100 | $2.4M | 0,60 | 34 423 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $2.4M | 0,60 | 62 752 | EC | US |
| NewMarket Corp. | 651587107 | $2.4M | 0,59 | 3 001 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $2.4M | 0,59 | 10 592 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $2.4M | 0,59 | 6 594 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $2.4M | 0,59 | 18 302 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $2.3M | 0,59 | 9 872 | EC | US |
| ManpowerGroup, Inc. | 56418H100 | $2.3M | 0,58 | 69 258 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $2.3M | 0,58 | 6 243 | EC | US |
| Robert Half, Inc. | 770323103 | $2.3M | 0,58 | 75 814 | EC | US |
| Permian Resources Corp. | 71424F105 | $2.3M | 0,58 | 126 403 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $2.3M | 0,58 | 21 484 | EC | US |
| T Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $2.3M | 0,58 | 20 363 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $2.3M | 0,58 | 29 198 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $2.3M | 0,58 | 12 457 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $2.3M | 0,57 | 33 589 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $2.3M | 0,57 | 12 368 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $2.3M | 0,57 | 69 943 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $2.3M | 0,57 | 29 934 | EC | US |
| Lear Corp. | 521865204 | $2.3M | 0,57 | 17 013 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $2.3M | 0,57 | 12 720 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $2.3M | 0,57 | 20 688 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $2.3M | 0,57 | 9 513 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $2.3M | 0,57 | 53 713 | EC | US |
Dividendes 35 paiements
7,77%Rendement TTM
$2,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1770 |
| 31 août 2026 | $0,1630 |
| 31 juillet 2026 | $0,1680 |
| 30 juin 2026 | $0,2030 |
| 29 mai 2026 | $0,1560 |
| 30 avril 2026 | $0,1550 |
| 31 mars 2026 | $0,2380 |
| 27 février 2026 | $0,1640 |
| 30 janvier 2026 | $0,1610 |
| 23 décembre 2025 | $0,1790 |
| 28 novembre 2025 | $0,1480 |
| 31 octobre 2025 | $0,1490 |
| 30 septembre 2025 | $0,1800 |
| 29 août 2025 | $0,1520 |
| 31 juillet 2025 | $0,1470 |
| 30 juin 2025 | $0,1840 |
| 30 mai 2025 | $0,1480 |
| 30 avril 2025 | $0,2030 |
| 31 mars 2025 | $0,1930 |
| 28 février 2025 | $0,1340 |
| 31 janvier 2025 | $0,1390 |
| 23 décembre 2024 | $0,1640 |
| 29 novembre 2024 | $0,1540 |
| 31 octobre 2024 | $0,1330 |
| 30 septembre 2024 | $0,1710 |
| 30 août 2024 | $0,1470 |
| 31 juillet 2024 | $0,1220 |
| 28 juin 2024 | $0,1640 |
| 31 mai 2024 | $0,1850 |
| 30 avril 2024 | $0,1720 |
| 28 mars 2024 | $0,1800 |
| 29 février 2024 | $0,1420 |
| 31 janvier 2024 | $0,1150 |
| 21 décembre 2023 | $0,2080 |
| 30 novembre 2023 | $0,1660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $231 533 910 | 87,49% | 8 671 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 401 823 | 3,93% | 389 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5 703 297 | 2,16% | 213 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 755 777 | 1,04% | 103 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 666 408 | 1,01% | 99 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 776 409 | 0,67% | 66 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851 409 | 0,32% | 31 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782 310 | 0,30% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $739 743 | 0,28% | 28 690 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736 172 | 0,28% | 27 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705 601 | 0,27% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667 500 | 0,25% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565 617 | 0,21% | 21 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518 721 | 0,20% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508 739 | 0,19% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505 713 | 0,19% | 18 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471 366 | 0,18% | 17 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425 680 | 0,16% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 620 | 0,14% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350 838 | 0,13% | 13 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321 735 | 0,12% | 12 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $309 400 | 0,12% | 11 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269 323 | 0,10% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223 265 | 0,08% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 562 | 0,08% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,04% | 4 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102 715 | 0,04% | 3 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 298 | 0,02% | 2 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 015 | 0,00% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15 652 | Actions | 30 juin 2026 |