Morgan Stanley ETF Trust (PAPI)
Société de gestion · XNYS · Série S000082252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $399.8M
- Portefeuille
- 194
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 8,13%
- Nombre effectif de positions
- 179,7
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$10.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$62.9M
- 12 derniers mois
- +$170.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 194 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $2.3M | 0,57 | 19 161 | EC | US |
| Gentex Corp. | 371901109 | $2.3M | 0,56 | 89 232 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $2.2M | 0,56 | 49 092 | EC | US |
| Cullen | 229899109 | $2.2M | 0,56 | 14 537 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $2.2M | 0,56 | 11 779 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $2.2M | 0,56 | 27 587 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $2.2M | 0,56 | 26 425 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $2.2M | 0,56 | 10 542 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $2.2M | 0,56 | 16 399 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $2.2M | 0,56 | 73 907 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $2.2M | 0,56 | 32 912 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $2.2M | 0,56 | 39 804 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.2M | 0,56 | 8 773 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $2.2M | 0,56 | 18 356 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $2.2M | 0,56 | 15 166 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $2.2M | 0,56 | 25 702 | EC | US |
| Amcor plc | — | $2.2M | 0,55 | 51 116 | EC | JE |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.2M | 0,55 | 13 086 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $2.2M | 0,55 | 28 979 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $2.2M | 0,55 | 46 011 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $2.2M | 0,55 | 93 467 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $2.2M | 0,55 | 100 587 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.2M | 0,55 | 30 576 | EC | US |
| First Interstate BancSystem, Inc. | 32055Y201 | $2.2M | 0,55 | 57 048 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $2.2M | 0,55 | 239 156 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $2.2M | 0,54 | 13 334 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $2.2M | 0,54 | 7 757 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.2M | 0,54 | 26 910 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $2.2M | 0,54 | 6 145 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $2.2M | 0,54 | 55 412 | EC | NL |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $2.2M | 0,54 | 5 381 | EC | US |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $2.2M | 0,54 | 94 768 | EC | US |
| Linde plc | — | $2.1M | 0,54 | 4 142 | EC | IE |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $2.1M | 0,54 | 22 411 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $2.1M | 0,54 | 18 284 | EC | US |
| IDACORP, Inc. | 451107106 | $2.1M | 0,53 | 14 129 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $2.1M | 0,53 | 15 574 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $2.1M | 0,53 | 15 191 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $2.1M | 0,53 | 29 086 | EC | US |
| Janus Henderson Group plc | — | $2.1M | 0,53 | 40 833 | EC | JE |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $2.1M | 0,53 | 21 858 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $2.1M | 0,53 | 19 095 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 0,53 | 28 284 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $2.1M | 0,52 | 51 189 | EC | US |
| OGE Energy Corp. | 670837103 | $2.1M | 0,52 | 42 995 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $2.1M | 0,52 | 51 024 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $2.1M | 0,52 | 35 281 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $2.1M | 0,52 | 17 779 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $2.1M | 0,52 | 8 734 | EC | CH |
| Donaldson Co., Inc. | 257651109 | $2.1M | 0,52 | 23 081 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Industrials
12,9%
Utilities
9,8%
Energy
9,1%
Health Care
8,4%
Financials
7,0%
Technology
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
6,2%
Materials
5,7%
Retail
3,8%
Consumer products
3,7%
Communication Services
3,3%
Financial Services
2,2%
Packaging
2,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,8%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10 401 823 | 31,89% | 389 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $5 703 297 | 17,49% | 213 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 755 777 | 8,45% | 103 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 666 408 | 8,18% | 99 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 776 409 | 5,45% | 66 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $851 409 | 2,61% | 31 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $782 310 | 2,40% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $736 172 | 2,26% | 27 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $705 601 | 2,16% | 26 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $667 500 | 2,05% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $565 617 | 1,73% | 21 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $518 721 | 1,59% | 19 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $508 739 | 1,56% | 18 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $505 713 | 1,55% | 18 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $471 366 | 1,45% | 17 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $425 680 | 1,31% | 15 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358 620 | 1,10% | 13 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGH Wealth Advisors, LLC | $350 838 | 1,08% | 13 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $321 735 | 0,99% | 12 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $309 400 | 0,95% | 11 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $269 323 | 0,83% | 10 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $241 596 | 0,74% | 9 370 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $223 265 | 0,68% | 8 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $214 562 | 0,66% | 8 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $110 000 | 0,34% | 4 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $102 715 | 0,31% | 3 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $57 298 | 0,18% | 2 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 015 | 0,04% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 709 | 0,01% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $418 | 0,00% | 15 652 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLTB Fidelity Merrimack Street Trust | $401.2M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| HEDG Series Portfolios Trust | $398.7M |
| EEMS iShares, Inc. | $398.2M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |