Eldridge Investment Advisors, Inc.
CIK 1727993 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $504.9M
- Positions
- 163
- Au
- 30 juin 2026
#3 751 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.7%
Valeur du portefeuille TQ : +10.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,63%
- Poids des 25 principales participations
- 72,27%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 29,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,66% Achats estimés $43 551 033 · Ventes $36 807 204
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 49
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,1%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
92,1%
Portefeuille complet 163 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $54 349 148 | 10,76% | 330 853 | $7 617 918 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $36 622 521 | 7,25% | 416 733 | $2 318 966 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $29 497 762 | 5,84% | 39 389 | $4 007 188 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $23 833 329 | 4,72% | 350 439 | $4 453 934 | Hausse ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $17 249 382 | 3,42% | 322 418 | $1 235 342 | Hausse ×5 | ||
| JHMM | $14 272 407 | 2,83% | 190 400 | $1 848 477 | Hausse ×1 | ||
| RLY | $13 798 639 | 2,73% | 399 845 | $6 337 | Hausse ×3 | ||
| BBJP | $13 788 187 | 2,73% | 183 086 | $1 232 367 | Hausse ×3 | ||
| JHPI | $13 663 975 | 2,71% | 601 948 | $1 480 871 | Hausse ×1 | ||
| SPTI | $13 297 901 | 2,63% | 469 900 | $607 658 | Hausse ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 985 664 | 2,57% | 136 061 | $1 806 608 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12 610 013 | 2,50% | 17 124 | $2 182 180 | Baisse ×4 | ||
| DFAX | $11 749 012 | 2,33% | 318 920 | $1 230 518 | Hausse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11 625 094 | 2,30% | 191 129 | $1 039 868 | Baisse ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $10 450 431 | 2,07% | 206 082 | $3 491 829 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $9 877 198 | 1,96% | 188 712 | $579 944 | Hausse ×3 | ||
| FWD | $9 423 543 | 1,87% | 63 621 | Hausse ×1 | |||
| EVLN | $8 439 838 | 1,67% | 173 999 | $-212 366 | Baisse ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 305 799 | 1,65% | 27 415 | $2 343 458 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $7 016 814 | 1,39% | 264 586 | $3 877 980 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 666 854 | 1,32% | 23 040 | $825 623 | Hausse ×1 | ||
| KRE | $6 393 566 | 1,27% | 85 418 | $1 138 878 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $6 345 670 | 1,26% | 29 824 | $213 358 | Baisse ×2 | ||
| IEMG | $6 344 038 | 1,26% | 76 582 | $1 426 395 | Hausse ×3 | ||
| DCOR | $6 265 595 | 1,24% | 76 428 | $1 626 251 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $5 932 969 | 1,18% | 233 283 | $1 251 158 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 436 315 | 1,08% | 5 105 | $1 801 207 | Baisse ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4 588 273 | 0,91% | 56 603 | $603 492 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $3 545 016 | 0,70% | 9 580 | $840 756 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $3 272 521 | 0,65% | 20 708 | $-447 009 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 793 516 | 0,55% | 122 417 | $-1 781 247 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 736 504 | 0,54% | 3 664 | $379 579 | Hausse ×3 | ||
| GOVT | $2 669 816 | 0,53% | 117 200 | Hausse ×1 | |||
| JAAA | $2 665 674 | 0,53% | 52 796 | $-3 677 526 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 575 180 | 0,51% | 6 904 | $102 618 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $2 481 138 | 0,49% | 8 258 | $334 496 | Baisse ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $2 444 578 | 0,48% | 107 454 | $1 885 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 400 528 | 0,48% | 9 540 | $320 585 | Baisse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2 340 464 | 0,46% | 14 974 | $73 597 | Hausse ×6 | ||
| IWD | $2 092 282 | 0,41% | 8 630 | $344 458 | Hausse ×2 | ||
| MTUM | $2 067 951 | 0,41% | 6 032 | $611 932 | Baisse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2 034 879 | 0,40% | 15 271 | $578 882 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $1 906 878 | 0,38% | 47 423 | $587 422 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 828 903 | 0,36% | 13 377 | $-436 397 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 798 997 | 0,36% | 9 443 | $749 501 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 790 886 | 0,35% | 3 579 | $67 213 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $1 790 368 | 0,35% | 7 885 | $125 450 | |||
| IWF | $1 781 443 | 0,35% | 14 347 | $365 983 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $1 750 631 | 0,35% | 20 323 | $231 833 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $1 719 621 | 0,34% | 17 169 | $-7 559 498 | Baisse ×5 | ||
| IJR | $1 709 945 | 0,34% | 11 530 | $276 709 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 598 352 | 0,32% | 4 883 | $165 499 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $1 551 667 | 0,31% | 22 967 | $-999 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $1 510 563 | 0,30% | 27 460 | $153 943 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $1 506 998 | 0,30% | 10 293 | $188 259 | |||
| IXN | $1 412 683 | 0,28% | 9 778 | $435 371 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 409 894 | 0,28% | 2 005 | $133 510 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $1 391 962 | 0,28% | 24 137 | $319 865 | Hausse ×1 | ||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $1 366 264 | 0,27% | 23 693 | $73 746 | Baisse ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 324 957 | 0,26% | 24 013 | $555 952 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,26% | 3 141 | $157 899 | Hausse ×1 | ||
| CBON | $1 316 608 | 0,26% | 55 250 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 287 518 | 0,26% | 6 845 | $225 888 | Hausse ×1 | ||
| DFUS | $1 268 305 | 0,25% | 15 478 | $171 241 | Hausse ×2 | ||
| VSDB | $1 255 061 | 0,25% | 16 440 | $431 397 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 225 809 | 0,24% | 24 303 | $104 773 | Hausse ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 223 711 | 0,24% | 11 109 | $88 485 | Hausse ×1 | ||
| DFLV | $1 186 516 | 0,24% | 30 008 | $-2 156 654 | Baisse ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 144 484 | 0,23% | 51 319 | $-3 288 694 | Baisse ×1 | ||
| JGRO | $1 135 192 | 0,22% | 11 514 | $-1 003 359 | Baisse ×2 | ||
| DFAI | $1 040 433 | 0,21% | 25 223 | $55 678 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 036 924 | 0,21% | 2 745 | $168 748 | Baisse ×1 | ||
| AVDV | $1 030 500 | 0,20% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| QUAL | $1 001 579 | 0,20% | 4 564 | $22 128 | Baisse ×6 | ||
| DFAC | $988 661 | 0,20% | 22 287 | $114 907 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $947 166 | 0,19% | 3 504 | $-141 842 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $946 093 | 0,19% | 11 067 | $506 352 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $880 274 | 0,17% | 1 165 | $-127 870 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $873 659 | 0,17% | 6 799 | $56 500 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $830 428 | 0,16% | 2 222 | $199 891 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $814 676 | 0,16% | 7 578 | $69 841 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $794 454 | 0,16% | 25 054 | $29 976 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $791 354 | 0,16% | 10 263 | $98 389 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $737 333 | 0,15% | 2 622 | $101 786 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $737 135 | 0,15% | 4 447 | $-199 501 | Baisse ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $736 697 | 0,15% | 8 119 | $-93 467 | Hausse ×2 | ||
| TOUS | $730 273 | 0,14% | 19 032 | $54 760 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $720 898 | 0,14% | 1 380 | $58 536 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $716 372 | 0,14% | 15 800 | $-100 470 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $715 156 | 0,14% | 5 200 | $126 984 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $694 713 | 0,14% | 14 201 | $92 502 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $694 647 | 0,14% | 1 966 | $130 680 | |||
| VOO | $694 190 | 0,14% | 1 011 | $87 829 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $681 378 | 0,13% | 1 932 | $121 936 | Hausse ×1 | ||
| SLYV | $655 659 | 0,13% | 6 009 | $91 473 | Hausse ×2 | ||
| FHLC | $641 175 | 0,13% | 8 300 | $27 565 | Baisse ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $635 383 | 0,13% | 8 221 | $206 754 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $634 424 | 0,13% | 540 | $163 058 | |||
| FSMB | $629 505 | 0,12% | 31 491 | $945 | |||
| DFSV | $600 530 | 0,12% | 15 482 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DYNF | $23 833 329 | 4,72% | en hausse ×6 |
| JBND | $17 249 382 | 3,42% | en hausse ×5 |
| RLY | $13 798 639 | 2,73% | en hausse ×3 |
| BBJP | $13 788 187 | 2,73% | en hausse ×3 |
| SPTI | $13 297 901 | 2,63% | en hausse ×5 |
| IXUS | $12 985 664 | 2,57% | en hausse ×3 |
| DFAX | $11 749 012 | 2,33% | en hausse ×3 |
| BINC | $9 877 198 | 1,96% | en hausse ×3 |
| KRE | $6 393 566 | 1,27% | en hausse ×5 |
| IEMG | $6 344 038 | 1,26% | en hausse ×3 |
| DCOR | $6 265 595 | 1,24% | en hausse ×6 |
| VTI | $3 545 016 | 0,70% | en hausse ×3 |
| SPY | $2 736 504 | 0,54% | en hausse ×3 |
| DVY | $2 340 464 | 0,46% | en hausse ×6 |
| VTEB | $1 225 809 | 0,24% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| FWD | $9 423 543 | 63 621 | 1,87% |
| GOVT | $2 669 816 | 117 200 | 0,53% |
| CBON | $1 316 608 | 55 250 | 0,26% |
| AVDV | $1 030 500 | 10 000 | 0,20% |
| DFSV | $600 530 | 15 482 | 0,12% |
| AMD | $404 313 | 696 | 0,08% |
| DELL | $293 393 | 680 | 0,06% |
| BND | $292 662 | 4 000 | 0,06% |
| EEM | $280 755 | 4 104 | 0,06% |
| INTC | $251 236 | 1 799 | 0,05% |
| FTEC | $243 885 | 854 | 0,05% |
| GOOGL | $232 648 | 651 | 0,05% |
| AMAT | $230 637 | 319 | 0,05% |
| AXP | $220 539 | 652 | 0,04% |
| IJT | $209 676 | 1 174 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +3K | +$7.6M |
| DYNF | A acheté plus | +17K | +$4.5M |
| IVV | A acheté plus | +365 | +$4.0M |
| PYLD | A acheté plus | +145K | +$3.9M |
| JAAA | Réduit | -73K | -$3.7M |
| EVTR | A acheté plus | +69K | +$3.5M |
| IBTH | Réduit | -147K | -$3.3M |
| QQQM | A acheté plus | +2K | +$2.3M |
| SPYM | Réduit | -31K | +$2.3M |
| QQQ | Réduit | -943 | +$2.2M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 30 septembre 2025 | 67 472 | $6 671 677 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 septembre 2025 | 59 098 | $4 933 480 | Ne suit plus |
| ISTB | 30 septembre 2025 | 99 229 | $4 810 832 | |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 201 969 | $4 702 815 | Ne suit plus |
| HFXI | 30 juin 2025 | 126 168 | $3 472 143 | Ne suit plus |
| SPBO | 30 juin 2025 | 104 670 | $3 025 483 | Ne suit plus |
| JMBS | 30 juin 2025 | 67 200 | $3 024 612 | Ne suit plus |
| FLOT | 30 septembre 2025 | 54 712 | $2 780 190 | Ne suit plus |
| VIG | 30 septembre 2025 | 11 354 | $2 323 795 | Ne suit plus |
| EVSD | 30 juin 2026 | 44 759 | $2 280 033 | |
| BNDX | 30 septembre 2025 | 45 463 | $2 246 161 | |
| IQQQ | 31 mars 2026 | 41 698 | $1 854 727 | |
| ZROZ | 30 juin 2025 | 23 788 | $1 703 934 | Ne suit plus |
| SPEU | 30 septembre 2025 | 33 888 | $1 642 212 | Ne suit plus |
| DFE | 30 septembre 2025 | 21 925 | $1 537 427 | Ne suit plus |
| JPEF | 30 juin 2025 | 23 568 | $1 500 339 | |
| STOT | 31 mars 2026 | 26 248 | $1 241 004 | Ne suit plus |
| XNTK | 31 mars 2026 | 4 045 | $1 124 098 | Ne suit plus |
| DFSV | 31 mars 2026 | 31 656 | $1 041 166 | Ne suit plus |
| IBDQ | 30 septembre 2025 | 39 772 | $997 948 | Ne suit plus |
| IXJ | 30 juin 2025 | 9 988 | $910 877 | Ne suit plus |
| MCHI | 30 juin 2025 | 14 760 | $802 944 | |
| IEF | 31 décembre 2025 | 8 000 | $769 324 | |
| IEF | 30 juin 2025 | 8 000 | $762 960 | |
| IEI | 31 décembre 2025 | 5 950 | $709 025 | |
| ULST | 31 décembre 2025 | 14 001 | $569 688 | Ne suit plus |
| FTEC | 31 mars 2026 | 2 204 | $495 173 | Ne suit plus |
| SRLN | 30 juin 2025 | 11 890 | $485 805 | Ne suit plus |
| IBTI | 30 juin 2026 | 21 867 | $485 745 | -1,0% |
| ISPY | 31 mars 2026 | 9 628 | $439 338 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 15 909 | $426 208 | Ne suit plus |
| HYBL | 30 juin 2026 | 15 053 | $419 076 | Ne suit plus |
| PFE | 31 décembre 2025 | 11 310 | $288 179 | 12,7% |
| TOTL | 30 septembre 2025 | 6 531 | $260 861 | Ne suit plus |
| PG | 31 mars 2026 | 1 795 | $257 241 | -0,8% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 813 | $254 469 | 18,9% |
| IWS | 31 décembre 2025 | 1 735 | $242 327 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2026 | 652 | $241 207 | 10,8% |
| IYH | 30 juin 2025 | 3 888 | $236 763 | Ne suit plus |
| IGV | 31 mars 2026 | 2 189 | $231 355 | Ne suit plus |
| SPYV | 31 mars 2026 | 4 055 | $230 378 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 803 | $225 836 | -24,9% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 510 | $210 881 | 16,5% |
| BMY | 30 juin 2025 | 3 412 | $208 098 | 42,7% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 327 | $206 070 | 5,3% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 805 | $205 355 | 11,2% |
| AVEM | 30 juin 2025 | 399 | $24 008 | Ne suit plus |
| FPE | 31 mars 2025 | 565 413 | $10 008 | Ne suit plus |
| AIZ | 30 juin 2026 | 32 | $6 970 | 5,5% |
| ITB | 31 mars 2025 | 40 703 | $4 208 | Ne suit plus |
| JSI | 31 mars 2025 | 49 207 | $2 549 | Ne suit plus |
| BBY | 30 juin 2025 | 17 | $1 251 | 30,2% |
| SJNK | 31 mars 2025 | 47 495 | $1 199 | Ne suit plus |
| DXJ | 31 mars 2025 | 9 440 | $1 041 | Ne suit plus |
| USFR | 31 mars 2025 | 19 304 | $971 | Ne suit plus |
| KBE | 31 mars 2025 | 12 000 | $666 | Ne suit plus |
| FMB | 31 mars 2025 | 9 602 | $490 | |
| ETN | 31 mars 2025 | 757 | $251 | 54,8% |
| EEM | 31 mars 2025 | 5 713 | $239 | Ne suit plus |