Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF (PFIG)
$23,03
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$22,93 – $23,79
Fourchette 52 semaines
+0,15%
Prime / Décote
Flux nets (30d): +$5.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations4,61%
Nombre effectif de positions576,8
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$126.9M
Portefeuille
818
Au
1 octobre 2026
PFIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | ▼ -1,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,83% | ▼ -2,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$2.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$6.0M
12 derniers mois
+$29.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 818 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | XOM | 0,75 | ≈$953K | 1 040 000 | 30231GBN1 | 0.1891 | OTHER | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,45 | ≈$575K | 630 000 | 037833EP1 | 0.1145 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,45 | ≈$569K | 570 000 | 06051GGA1 | 0.1036 | OTHER | USD |
| Apple Inc | AAPL | 0,44 | ≈$564K | 650 000 | 037833ED8 | 0.1182 | OTHER | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 0,44 | ≈$553K | 553 000 | 594918BY9 | 0.1005 | OTHER | USD |
| US Bancorp | USB | 0,43 | ≈$543K | 632 000 | 91159HJA9 | 0.1149 | OTHER | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 0,42 | ≈$536K | 610 000 | 594918BC7 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 0,42 | ≈$531K | 610 000 | 023135BZ8 | 0.1109 | OTHER | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 0,41 | ≈$517K | 560 000 | 023135DF0 | 0.1018 | OTHER | USD |
| Bank of America Corp | BAC | 0,41 | ≈$516K | 520 000 | 59022CAJ2 | 0.09455 | OTHER | USD |
| Berkshire Hathaway Energy Co | BRKHEC | 0,40 | ≈$512K | 540 000 | 084659AV3 | 0.09818 | OTHER | USD |
| American Express Co | AXP | 0,39 | ≈$495K | 500 000 | 025816CW7 | 0.09091 | OTHER | USD |
| PacifiCorp | BRKHEC | 0,39 | ≈$492K | 510 000 | 695114DD7 | 0.09273 | OTHER | USD |
| Walmart Inc | WMT | 0,39 | ≈$491K | 575 000 | 931142ET6 | 0.1045 | OTHER | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 0,39 | ≈$489K | 570 000 | 02079KAD9 | 0.1036 | OTHER | USD |
| Walmart Inc | WMT | 0,38 | ≈$486K | 500 000 | 931142FP3 | 0.09091 | OTHER | USD |
| PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,38 | ≈$476K | 520 000 | 693475AZ8 | 0.09455 | OTHER | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 0,36 | ≈$457K | 515 000 | 89788MAB8 | 0.09364 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,36 | ≈$452K | 455 000 | 172967KA8 | 0.08273 | OTHER | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 0,35 | ≈$447K | 460 000 | 02079KCS4 | 0.08364 | OTHER | USD |
| Wells Fargo & Co | WFC | 0,35 | ≈$442K | 450 000 | 95000U2D4 | 0.08182 | OTHER | USD |
| Wachovia Corp | WFC | 0,33 | ≈$419K | 440 000 | 929903AM4 | 0.08 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0,33 | ≈$415K | 490 000 | 06406RAW7 | 0.08909 | OTHER | USD |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,33 | ≈$414K | 462 000 | 91324PDX7 | 0.084 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 0,32 | ≈$406K | 385 000 | 172967BL4 | 0.07 | OTHER | USD |
| AT&T Inc | T | 0,32 | ≈$405K | 502 000 | 00206RMM1 | 0.09127 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,32 | ≈$404K | 428 000 | 38141GXH2 | 0.07782 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,32 | ≈$401K | 390 000 | 38141GCU6 | 0.07091 | OTHER | USD |
| Chevron USA Inc | CVX | 0,32 | ≈$400K | 410 000 | 166756BF2 | 0.07455 | OTHER | USD |
| Linde Inc/CT | LIN | 0,31 | ≈$398K | 465 000 | 74005PBT0 | 0.08455 | OTHER | USD |
| Medtronic Inc | MDT | 0,31 | ≈$392K | 430 000 | 585055BT2 | 0.07818 | OTHER | USD |
| Chevron Corp | CVX | 0,31 | ≈$391K | 430 000 | 166764BY5 | 0.07818 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,31 | ≈$388K | 440 000 | 92343VGJ7 | 0.08 | OTHER | USD |
| Morgan Stanley | MS | 0,30 | ≈$378K | 350 000 | 617446HD4 | 0.06364 | OTHER | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,29 | ≈$373K | 430 000 | 478160CQ5 | 0.07818 | OTHER | USD |
| AT&T Inc | T | 0,29 | ≈$372K | 384 000 | 00206RGQ9 | 0.06982 | OTHER | USD |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,29 | ≈$370K | 376 000 | 91324PER9 | 0.06836 | OTHER | USD |
| Apollo Global Management Inc | APO | 0,29 | ≈$369K | 355 000 | 03769MAA4 | 0.06455 | OTHER | USD |
| Morgan Stanley | MS | 0,29 | ≈$369K | 367 000 | 61746BEF9 | 0.06673 | OTHER | USD |
| Verizon Communications Inc | VZ | 0,29 | ≈$368K | 436 000 | 92343VGN8 | 0.07927 | OTHER | USD |
| NIKE Inc | NKE | 0,28 | ≈$359K | 390 000 | 654106AK9 | 0.07091 | OTHER | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 0,28 | ≈$358K | 360 000 | 30303M8G0 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 0,28 | ≈$357K | 375 000 | 437076BY7 | 0.06818 | OTHER | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 0,28 | ≈$355K | 360 000 | 126650CX6 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Johnson & Johnson | JNJ | 0,28 | ≈$355K | 365 000 | 478160DL5 | 0.06636 | OTHER | USD |
| CVS Health Corp | CVS | 0,27 | ≈$345K | 355 000 | 126650DU1 | 0.06455 | OTHER | USD |
| AbbVie Inc | ABBV | 0,27 | ≈$341K | 359 000 | 00287YBX6 | 0.06527 | OTHER | USD |
| Procter & Gamble Co/The | PG | 0,27 | ≈$340K | 360 000 | 742718GA1 | 0.06545 | OTHER | USD |
| Home Depot Inc/The | HD | 0,26 | ≈$336K | 330 000 | 437076AS1 | 0.06 | OTHER | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 0,26 | ≈$334K | 360 000 | 30303MAD4 | 0.06545 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ACN — Accenture Capital Inc | Unités/action : 0.03545 → 0.04273 (20,5%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | ADI | Position clôturée — était 0.02273 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.08285 → 0.004311 (-94,8%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | AON | Position clôturée — était 0.02 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ARW — Arrow Electronics Inc | Unités/action : 0.02091 → 0.02636 (26,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | AVGO — Broadcom Inc | Unités/action : 0.05455 → 0.06182 (13,3%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BAC — Bank of America Corp | Unités/action : 0.09636 → 0.1036 (7,5%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BHF — Brighthouse Financial Inc | Unités/action : 0.04455 → 0.05182 (16,3%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.04436 → 0.05164 (16,4%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.04364 → 0.05091 (16,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | BSX — Boston Scientific Corp | Unités/action : 0.04 → 0.04727 (18,2%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | CL — Colgate-Palmolive Co | Unités/action : 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | CNH — CNH Industrial NV | Unités/action : 0.04182 → 0.04727 (13,0%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | CNXC — Concentrix Corp | Unités/action : 0.01818 → 0.01091 (-40,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | CSCO — Cisco Systems Inc | Unités/action : 0.04545 → 0.05091 (12,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | D — Dominion Energy Inc | Unités/action : 0.03273 → 0.03818 (16,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | DHR — DH Europe Finance II Sarl | Unités/action : 0.05564 → 0.06291 (13,1%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | DVN | Position clôturée — était 0.02455 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | EFX | Position clôturée — était 0.01636 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | EMR | Position clôturée — était 0.03182 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | EMR — Emerson Electric Co | Nouvelle position — 0.02909 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Réduit | EXE — Expand Energy Corp | Unités/action : 0.04364 → 0.01818 (-58,3%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | EXE — Expand Energy Corp | Nouvelle position — 0.01818 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | FANG — Diamondback Energy Inc | Unités/action : 0.02091 → 0.02636 (26,1%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | FDX — FedEx Corp | Unités/action : 0.08545 → 0.04 (-53,2%) |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | FDX — FedEx Corp | Nouvelle position — 0.03818 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | FITB — Fifth Third Bancorp | Unités/action : 0.05091 → 0.06 (17,9%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | FLO | Position clôturée — était 0.01 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Sorti | FLO | Position clôturée — était 0.009091 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | FNF — Fidelity National Financial Inc | Unités/action : 0.03909 → 0.04636 (18,6%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | GILD — Gilead Sciences Inc | Unités/action : 0.04073 → 0.04618 (13,4%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | GOOGL | Position clôturée — était 0.08636 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | GOOGL — Alphabet Inc | Nouvelle position — 0.08364 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | HPQ — HP Inc | Unités/action : 0.02818 → 0.03545 (25,8%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | INTU — Intuit Inc | Unités/action : 0.02909 → 0.02182 (-25,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | JBL — Jabil Inc | Unités/action : 0.01636 → 0.02364 (44,4%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | JNJ — Johnson & Johnson | Unités/action : 0.05909 → 0.06636 (12,3%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | KD — Kyndryl Holdings Inc | Unités/action : 0.02273 → 0.03182 (40,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | KO — Coca-Cola Co/The | Unités/action : 0.05182 → 0.05727 (10,5%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | LEA — Lear Corp | Unités/action : 0.03 → 0.03909 (30,3%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | LEG | Position clôturée — était 0.01909 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | LIN — Linde Inc/CT | Unités/action : 0.07545 → 0.08455 (12,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | MA — Mastercard Inc | Unités/action : 0.03 → 0.03545 (18,2%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | MCK — McKesson Corp | Unités/action : 0.04545 → 0.05455 (20,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | META — Meta Platforms Inc | Unités/action : 0.05636 → 0.06545 (16,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | META — Meta Platforms Inc | Unités/action : 0.06 → 0.06545 (9,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | MHK — Mohawk Industries Inc | Unités/action : 0.02727 → 0.03455 (26,7%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | ORCL — Oracle Corp | Unités/action : 0.04818 → 0.05727 (18,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | PYPL — PayPal Holdings Inc | Unités/action : 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | QCOM — QUALCOMM Inc | Unités/action : 0.036 → 0.04509 (25,3%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | RVTY | Position clôturée — était 0.008727 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | RVTY — Revvity Inc | Unités/action : 0.01182 → 0.02091 (76,9%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | SWK — Stanley Black & Decker Inc | Unités/action : 0.01655 → 0.022 (33,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | TJX — TJX Cos Inc/The | Unités/action : 0.06455 → 0.07 (8,5%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | UNP — Union Pacific Corp | Unités/action : 0.03345 → 0.03891 (16,3%) |
| 1 octobre 2026 | Réduit | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unités/action : 0.00000001636 → -0.0001762 (-1076611,1%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | WFC — Wells Fargo & Co | Unités/action : 0.07273 → 0.08182 (12,5%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | WLK — Westlake Corp | Unités/action : 0.02909 → 0.03636 (25,0%) |
| 1 octobre 2026 | Augmenté | WMB — Williams Cos Inc/The | Unités/action : 0.02545 → 0.03091 (21,4%) |
| 1 octobre 2026 | Sorti | WMT | Position clôturée — était 0.09182 unités/action |
| 1 octobre 2026 | Nouveau | WMT — Walmart Inc | Nouvelle position — 0.09091 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Réduit | A — Agilent Technologies Inc | Unités/action : 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | A — Agilent Technologies Inc | Unités/action : 0.01321 → 0.01273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AAPL — Apple Inc | Unités/action : 0.1208 → 0.1182 (-2,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AAPL — Apple Inc | Unités/action : 0.1132 → 0.1145 (1,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AAT — American Assets Trust LP | Unités/action : 0.00566 → 0.005455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AAT — American Assets Trust LP | Unités/action : 0.00566 → 0.005455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ABBV — AbbVie Inc | Unités/action : 0.06774 → 0.06527 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ABBV — AbbVie Inc | Unités/action : 0.06509 → 0.06273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ABNB — Airbnb Inc | Unités/action : 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ABNB — Airbnb Inc | Unités/action : 0.01132 → 0.01455 (28,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ABT — Abbott Laboratories | Unités/action : 0.04906 → 0.04727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ABT — Abbott Laboratories | Unités/action : 0.03774 → 0.04182 (10,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Unités/action : 0.03962 → 0.03818 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ACN — Accenture Capital Inc | Unités/action : 0.04208 → 0.04055 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ACN — Accenture Capital Inc | Unités/action : 0.03679 → 0.03545 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ACT — Enact Holdings Inc | Unités/action : 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADBE — Adobe Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADBE — Adobe Inc | Unités/action : 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADI | Unités/action : 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADI — Analog Devices Inc | Unités/action : 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Nouveau | ADI — Analog Devices Inc | Nouvelle position — 0.02545 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Unités/action : 0.03208 → 0.03109 (-3,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Unités/action : 0.03302 → 0.03727 (12,9%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADP — Automatic Data Processing Inc | Unités/action : 0.04302 → 0.04145 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ADP — Automatic Data Processing Inc | Unités/action : 0.02642 → 0.02727 (3,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ADSK — Autodesk Inc | Unités/action : 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ADSK — Autodesk Inc | Unités/action : 0.01321 → 0.01455 (10,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AEE — Ameren Corp | Unités/action : 0.01792 → 0.02091 (16,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AEE — Ameren Corp | Unités/action : 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AEP — AEP Texas Inc | Unités/action : 0.03132 → 0.03018 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AEP — American Electric Power Co Inc | Unités/action : 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.01887 → 0.02 (6,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AES — AES Corp/The | Unités/action : 0.02075 → 0.02364 (13,9%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AES — AES Corp/The | Unités/action : 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AFL — Aflac Inc | Unités/action : 0.02623 → 0.02891 (10,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AFL — Aflac Inc | Unités/action : 0.03019 → 0.02909 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AGCO — AGCO Corp | Unités/action : 0.03396 → 0.03273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc | Unités/action : 0.01698 → 0.01818 (7,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unités/action : 0.08436 → 0.08285 (-1,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AIG — American International Group Inc | Unités/action : 0.03491 → 0.03364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AIG — American International Group Inc | Unités/action : 0.03396 → 0.03636 (7,1%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Unités/action : 0.01792 → 0.02091 (16,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Unités/action : 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ALL — Allstate Corp/The | Unités/action : 0.03585 → 0.03636 (1,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ALL — Allstate Corp/The | Unités/action : 0.03019 → 0.02909 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ALLE — Allegion US Holding Co Inc | Unités/action : 0.01698 → 0.01964 (15,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ALLY — Ally Financial Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02909 (18,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | ALLY — Ally Financial Inc | Unités/action : 0.0217 → 0.02455 (13,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMAT — Applied Materials Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMAT — Applied Materials Inc | Unités/action : 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMCR — Amcor Flexibles North America Inc | Unités/action : 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AMCR — Berry Global Inc | Unités/action : 0.01698 → 0.02 (17,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMD — Xilinx Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMGN — Amgen Inc | Unités/action : 0.04038 → 0.03891 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AMGN — Amgen Inc | Unités/action : 0.03774 → 0.04364 (15,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMH — American Homes 4 Rent LP | Unités/action : 0.01 → 0.009636 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMH — American Homes 4 Rent LP | Unités/action : 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMP — Ameriprise Financial Inc | Unités/action : 0.02642 → 0.02545 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMP — Ameriprise Financial Inc | Unités/action : 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMT — American Tower Corp | Unités/action : 0.03075 → 0.02964 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AMT — American Tower Corp | Unités/action : 0.02642 → 0.03091 (17,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMZN — Amazon.com Inc | Unités/action : 0.1151 → 0.1109 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AMZN — Amazon.com Inc | Unités/action : 0.1057 → 0.1018 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AN — AutoNation Inc | Unités/action : 0.01887 → 0.01818 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AN — AutoNation Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Nouveau | AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc | Nouvelle position — 0.02 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AON | Unités/action : 0.02075 → 0.02 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AON — Aon North America Inc | Unités/action : 0.01887 → 0.01818 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | APD — Air Products and Chemicals Inc | Unités/action : 0.03472 → 0.03345 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | APD — Air Products and Chemicals Inc | Unités/action : 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | APH — Amphenol Corp | Unités/action : 0.01792 → 0.02109 (17,7%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | APH — Amphenol Corp | Unités/action : 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | APO — Apollo Global Management Inc | Unités/action : 0.06698 → 0.06455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | APP — AppLovin Corp | Unités/action : 0.009434 → 0.01091 (15,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | APP — AppLovin Corp | Unités/action : 0.01132 → 0.01091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Unités/action : 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc | Unités/action : 0.01792 → 0.01727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ARW — Arrow Electronics Inc | Unités/action : 0.02038 → 0.01964 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ARW — Arrow Electronics Inc | Unités/action : 0.0217 → 0.02091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ATO — Atmos Energy Corp | Unités/action : 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ATO — Atmos Energy Corp | Unités/action : 0.01321 → 0.01273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | ATR — AptarGroup Inc | Unités/action : 0.02642 → 0.02545 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AVGO — Broadcom Inc | Unités/action : 0.06981 → 0.06727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AVGO — Broadcom Inc | Unités/action : 0.0566 → 0.05455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Nouveau | AVT — Avnet Inc | Nouvelle position — 0.03091 unités/action |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AVY — Avery Dennison Corp | Unités/action : 0.01717 → 0.01655 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AVY — Avery Dennison Corp | Unités/action : 0.01604 → 0.01582 (-1,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AWK — American Water Capital Corp | Unités/action : 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AWK — American Water Capital Corp | Unités/action : 0.01698 → 0.01818 (7,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AXP — American Express Co | Unités/action : 0.09434 → 0.09091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AYI — Acuity Brands Lighting Inc | Unités/action : 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | AZO — AutoZone Inc | Unités/action : 0.0217 → 0.02091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | AZO — AutoZone Inc | Unités/action : 0.02075 → 0.02182 (5,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BA — Boeing Co/The | Unités/action : 0.02925 → 0.02818 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BA — Boeing Co/The | Unités/action : 0.02642 → 0.02727 (3,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp | Unités/action : 0.1 → 0.09636 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BAC — Bank of America Corp | Unités/action : 0.09434 → 0.09455 (0,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BAH — Booz Allen Hamilton Inc | Unités/action : 0.01415 → 0.01364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BAH — Booz Allen Hamilton Inc | Unités/action : 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BAX — Baxter International Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BAX — Baxter International Inc | Unités/action : 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BBY — Best Buy Co Inc | Unités/action : 0.0566 → 0.05818 (2,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BC — Brunswick Corp/DE | Unités/action : 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BDX — Becton Dickinson & Co | Unités/action : 0.02358 → 0.02273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BDX — Becton Dickinson & Co | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BEN — Franklin Templeton Inc | Unités/action : 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BEN — Franklin Templeton Inc | Unités/action : 0.01887 → 0.02 (6,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BG — Bunge Ltd Finance Corp | Unités/action : 0.03208 → 0.03091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BG — Bunge Ltd Finance Corp | Unités/action : 0.02453 → 0.02727 (11,2%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BHF — Brighthouse Financial Inc | Unités/action : 0.04623 → 0.04455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BIIB — Biogen Inc | Unités/action : 0.0217 → 0.02127 (-2,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BIIB — Biogen Inc | Unités/action : 0.0283 → 0.02727 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BIO — Bio-Rad Laboratories Inc | Unités/action : 0.01943 → 0.01873 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BKNG — Booking Holdings Inc | Unités/action : 0.01887 → 0.02182 (15,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BKNG — Booking Holdings Inc | Unités/action : 0.02264 → 0.02182 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BLK — Blackrock Finance Inc | Unités/action : 0.03774 → 0.03818 (1,2%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BLK — Blackrock Inc | Unités/action : 0.03208 → 0.03527 (10,0%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.04604 → 0.04436 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BMY — Bristol-Myers Squibb Co | Unités/action : 0.04528 → 0.04364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unités/action : 0.08868 → 0.08909 (0,5%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BR — Broadridge Financial Solutions Inc | Unités/action : 0.01509 → 0.01455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BR — Broadridge Financial Solutions Inc | Unités/action : 0.01132 → 0.01455 (28,5%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co | Unités/action : 0.09434 → 0.09818 (4,1%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BRKHEC — PacifiCorp | Unités/action : 0.09623 → 0.09273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BRO — Brown & Brown Inc | Unités/action : 0.02453 → 0.02364 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BRO — Brown & Brown Inc | Unités/action : 0.009434 → 0.009091 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BRX — Brixmor Operating Partnership LP | Unités/action : 0.02547 → 0.02455 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BSX — Boston Scientific Corp | Unités/action : 0.04151 → 0.04 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BWA — BorgWarner Inc | Unités/action : 0.02925 → 0.02818 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | BXP — Boston Properties LP | Unités/action : 0.01698 → 0.01636 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | BXP — Boston Properties LP | Unités/action : 0.01509 → 0.01636 (8,4%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | C — Citigroup Inc | Unités/action : 0.07264 → 0.07 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | C — Citigroup Inc | Unités/action : 0.08585 → 0.08273 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CAG — Conagra Brands Inc | Unités/action : 0.01792 → 0.02 (11,6%) |
| 30 septembre 2026 | Augmenté | CAG — Conagra Brands Inc | Unités/action : 0.01698 → 0.02 (17,8%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | CAH — Cardinal Health Inc | Unités/action : 0.04226 → 0.04073 (-3,6%) |
| 30 septembre 2026 | Réduit | CAH — Cardinal Health Inc | Unités/action : 0.0417 → 0.04018 (-3,6%) |
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$1,05Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,0860 |
| 24 août 2026 | $0,0900 |
| 20 juillet 2026 | $0,0900 |
| 22 juin 2026 | $0,0880 |
| 18 mai 2026 | $0,0890 |
| 20 avril 2026 | $0,0860 |
| 23 mars 2026 | $0,0860 |
| 23 février 2026 | $0,0830 |
| 20 janvier 2026 | $0,0880 |
| 22 décembre 2025 | $0,0870 |
| 24 novembre 2025 | $0,0880 |
| 20 octobre 2025 | $0,0910 |
| 22 septembre 2025 | $0,0930 |
| 18 août 2025 | $0,0880 |
| 21 juillet 2025 | $0,0860 |
| 23 juin 2025 | $0,0860 |
| 19 mai 2025 | $0,0850 |
| 21 avril 2025 | $0,0840 |
| 24 mars 2025 | $0,0740 |
| 24 février 2025 | $0,0600 |
| 21 janvier 2025 | $0,0840 |
| 23 décembre 2024 | $0,0930 |
| 18 novembre 2024 | $0,0890 |
| 21 octobre 2024 | $0,0850 |
| 23 septembre 2024 | $0,0730 |
| 19 août 2024 | $0,0850 |
| 22 juillet 2024 | $0,0860 |
| 24 juin 2024 | $0,0830 |
| 20 mai 2024 | $0,0810 |
| 22 avril 2024 | $0,0740 |
| 18 mars 2024 | $0,0740 |
| 20 février 2024 | $0,0710 |
| 22 janvier 2024 | $0,0740 |
| 18 décembre 2023 | $0,0770 |
| 20 novembre 2023 | $0,0750 |
| 23 octobre 2023 | $0,0760 |
| 18 septembre 2023 | $0,0740 |
| 21 août 2023 | $0,0730 |
| 24 juillet 2023 | $0,0710 |
| 20 juin 2023 | $0,0680 |
| 22 mai 2023 | $0,0660 |
| 24 avril 2023 | $0,0650 |
| 20 mars 2023 | $0,0660 |
| 21 février 2023 | $0,0640 |
| 23 janvier 2023 | $0,0640 |
| 19 décembre 2022 | $0,0610 |
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| 24 octobre 2022 | $0,0510 |
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| 23 mai 2022 | $0,0480 |
| 18 avril 2022 | $0,0460 |
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| 18 octobre 2021 | $0,0470 |
| 23 août 2021 | $0,0480 |
| 19 juillet 2021 | $0,0480 |
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| 19 octobre 2020 | $0,0510 |
| 21 septembre 2020 | $0,0490 |
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| 15 juillet 2016 | $0,0540 |
| 15 juin 2016 | $0,0540 |
| 13 mai 2016 | $0,0560 |
| 15 avril 2016 | $0,0560 |
| 15 mars 2016 | $0,0560 |
| 12 février 2016 | $0,0550 |
| 15 janvier 2016 | $0,0560 |
| 15 décembre 2015 | $0,0560 |
| 13 novembre 2015 | $0,0550 |
| 15 octobre 2015 | $0,0510 |
| 15 septembre 2015 | $0,0510 |
| 14 août 2015 | $0,0540 |
| 15 juillet 2015 | $0,0530 |
| 15 juin 2015 | $0,0540 |
| 15 mai 2015 | $0,0550 |
| 15 avril 2015 | $0,0540 |
| 13 mars 2015 | $0,0540 |
| 13 février 2015 | $0,0530 |
| 15 janvier 2015 | $0,0530 |
| 15 décembre 2014 | $0,0550 |
| 14 novembre 2014 | $0,0500 |
| 15 octobre 2014 | $0,0530 |
| 15 septembre 2014 | $0,0500 |
| 15 août 2014 | $0,0500 |
| 15 juillet 2014 | $0,0500 |
| 13 juin 2014 | $0,0500 |
| 15 mai 2014 | $0,0500 |
| 15 avril 2014 | $0,0500 |
| 14 mars 2014 | $0,0500 |
| 14 février 2014 | $0,0500 |
| 15 janvier 2014 | $0,0500 |
| 24 décembre 2013 | $0,0130 |
| 13 décembre 2013 | $0,0490 |
| 15 novembre 2013 | $0,0490 |
| 15 octobre 2013 | $0,0450 |
| 13 septembre 2013 | $0,0450 |
| 15 août 2013 | $0,0450 |
| 15 juillet 2013 | $0,0450 |
| 14 juin 2013 | $0,0430 |
| 15 mai 2013 | $0,0420 |
| 15 avril 2013 | $0,0420 |
| 15 mars 2013 | $0,0430 |
| 15 février 2013 | $0,0410 |
| 15 janvier 2013 | $0,0410 |
| 14 décembre 2012 | $0,0740 |
| 15 novembre 2012 | $0,0460 |
| 15 octobre 2012 | $0,0400 |
| 14 septembre 2012 | $0,0410 |
| 15 août 2012 | $0,0500 |
| 13 juillet 2012 | $0,0440 |
| 15 juin 2012 | $0,0440 |
| 15 mai 2012 | $0,0450 |
| 13 avril 2012 | $0,0490 |
| 15 mars 2012 | $0,0480 |
| 15 février 2012 | $0,0550 |
| 13 janvier 2012 | $0,0540 |
| 15 décembre 2011 | $0,0780 |
| 15 novembre 2011 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $30 214 911 | 34,53% | 1 263 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 490 247 | 15,42% | 563 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $10 665 654 | 12,19% | 445 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9 580 870 | 10,95% | 400 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6 340 690 | 7,25% | 265 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $2 775 270 | 3,17% | 116 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $1 682 389 | 1,92% | 70 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 672 421 | 1,91% | 69 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 371 210 | 1,57% | 57 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 295 520 | 1,48% | 54 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 155 719 | 1,32% | 48 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 047 050 | 1,20% | 43 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $992 010 | 1,13% | 41 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $964 933 | 1,10% | 40 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $807 826 | 0,92% | 33 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $729 201 | 0,83% | 30 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $633 380 | 0,72% | 26 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $320 217 | 0,37% | 13 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $309 706 | 0,35% | 12 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $286 872 | 0,33% | 11 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $279 505 | 0,32% | 11 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $277 000 | 0,32% | 11 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $214 712 | 0,25% | 8 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $214 308 | 0,24% | 8 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $56 906 | 0,07% | 2 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 840 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $17 306 | 0,02% | 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 351 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $13 161 | 0,02% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $10 256 | 0,01% | 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $6 379 | 0,01% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 866 | 0,00% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 036 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |