PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
$48,61
▼ -0,05 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$48,24 – $50,81
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PRFD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,60% | ▼ -3,12% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$3.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$16.4M
12 derniers mois
+$26.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 246 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA Securities, Inc. | · | $4.8M | 2,16 | 4 800 000 | RA | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $3.7M | 1,66 | 3 600 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $3.5M | 1,59 | 3 400 000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $3.5M | 1,55 | 3 418 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $3.3M | 1,49 | 3 200 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $3.3M | 1,47 | 3 200 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $3.2M | 1,42 | 3 100 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $2.8M | 1,27 | 2 815 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $2.5M | 1,14 | 2 400 000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $2.4M | 1,09 | 2 200 000 | DBT | GB |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDB3 | $2.4M | 1,08 | 2 300 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.4M | 1,07 | 2 300 000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.4M | 1,06 | 2 300 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PNF7 | $2.3M | 1,05 | 2 300 000 | DBT | CA |
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | 591560AA5 | $2.3M | 1,04 | 2 100 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $2.3M | 1,02 | 2 200 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAQ2 | $2.1M | 0,95 | 1 800 000 | DBT | ES |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $2.1M | 0,94 | 2 000 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEA3 | $2.0M | 0,90 | 2 000 000 | DBT | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE | 654579AP6 | $2.0M | 0,90 | 1 900 000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $2.0M | 0,90 | 1 715 000 | DBT | FR |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.0M | 0,88 | 1 900 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.9M | 0,87 | 1 900 000 | DBT | US |
| COMMERZBANK AG | · | $1.9M | 0,85 | 1 800 000 | DBT | DE |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $1.8M | 0,82 | 1 800 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.8M | 0,80 | 1 728 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $1.8M | 0,80 | 1 700 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAG3 | $1.7M | 0,77 | 1 736 000 | DBT | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.7M | 0,77 | 1 713 645 | STIV | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBM5 | $1.7M | 0,76 | 1 700 000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | · | $1.7M | 0,75 | 1 600 000 | DBT | NO |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $1.7M | 0,75 | 1 600 000 | DBT | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.6M | 0,74 | 1 533 000 | DBT | GB |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCF0 | $1.6M | 0,72 | 1 600 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $1.6M | 0,72 | 1 600 000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598X7 | $1.6M | 0,70 | 1 500 000 | DBT | CA |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $1.5M | 0,70 | 1 500 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $1.5M | 0,69 | 1 500 000 | DBT | FR |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $1.5M | 0,69 | 1 500 000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $1.5M | 0,69 | 1 636 000 | DBT | US |
| COMPEER FINANCIAL ACA | 20453QAC6 | $1.5M | 0,69 | 1 500 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $1.5M | 0,68 | 1 500 000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | · | $1.5M | 0,68 | 1 500 000 | DBT | KY |
| ING GROEP NV | · | $1.5M | 0,67 | 1 400 000 | DBT | NL |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $1.5M | 0,66 | 1 400 000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CO | 842587EB9 | $1.4M | 0,65 | 1 400 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $1.4M | 0,64 | 1 400 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $1.4M | 0,63 | 1 400 000 | DBT | US |
| SIERRA PACIFIC POWER CO | 826418BR5 | $1.3M | 0,58 | 1 300 000 | DBT | US |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | 07336UAB9 | $1.3M | 0,58 | 1 200 000 | DBT | MX |
Dividendes 43 paiements
5,62%Rendement TTM
$2,73Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2500 |
| 3 août 2026 | $0,2500 |
| 1 juillet 2026 | $0,2500 |
| 1 juin 2026 | $0,2500 |
| 1 mai 2026 | $0,2500 |
| 1 avril 2026 | $0,2500 |
| 2 mars 2026 | $0,2500 |
| 2 février 2026 | $0,2500 |
| 31 décembre 2025 | $0,2500 |
| 1 décembre 2025 | $0,2400 |
| 3 novembre 2025 | $0,2400 |
| 1 octobre 2025 | $0,2400 |
| 2 septembre 2025 | $0,2400 |
| 1 août 2025 | $0,2400 |
| 1 juillet 2025 | $0,2400 |
| 2 juin 2025 | $0,2400 |
| 1 mai 2025 | $0,2400 |
| 1 avril 2025 | $0,2400 |
| 3 mars 2025 | $0,2400 |
| 3 février 2025 | $0,2500 |
| 31 décembre 2024 | $0,2400 |
| 2 décembre 2024 | $0,2500 |
| 1 novembre 2024 | $0,2500 |
| 1 octobre 2024 | $0,2500 |
| 3 septembre 2024 | $0,2600 |
| 1 août 2024 | $0,2550 |
| 1 juillet 2024 | $0,2300 |
| 3 juin 2024 | $0,2500 |
| 1 mai 2024 | $0,2300 |
| 1 avril 2024 | $0,2300 |
| 1 mars 2024 | $0,2300 |
| 1 février 2024 | $0,2200 |
| 28 décembre 2023 | $0,2700 |
| 1 décembre 2023 | $0,2500 |
| 1 novembre 2023 | $0,2500 |
| 2 octobre 2023 | $0,2230 |
| 1 septembre 2023 | $0,2200 |
| 1 août 2023 | $0,2000 |
| 3 juillet 2023 | $0,2200 |
| 1 juin 2023 | $0,1250 |
| 1 mai 2023 | $0,2100 |
| 3 avril 2023 | $0,2500 |
| 1 mars 2023 | $0,2200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65 400 857 | 29,91% | 1 273 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62 218 556 | 28,46% | 1 211 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18 648 000 | 8,53% | 360 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $17 537 513 | 8,02% | 341 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11 815 563 | 5,40% | 230 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6 537 749 | 2,99% | 127 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6 241 556 | 2,85% | 121 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 828 838 | 2,21% | 94 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3 256 873 | 1,49% | 63 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 156 829 | 1,44% | 61 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2 753 929 | 1,26% | 53 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 346 000 | 1,07% | 45 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 020 694 | 0,92% | 39 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 703 221 | 0,78% | 33 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 662 349 | 0,76% | 32 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 187 084 | 0,54% | 23 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1 029 993 | 0,47% | 20 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888 713 | 0,41% | 17 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707 968 | 0,32% | 13 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690 973 | 0,32% | 13 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $536 433 | 0,25% | 10 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $474 778 | 0,22% | 9 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474 033 | 0,22% | 9 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409 439 | 0,19% | 7 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348 387 | 0,16% | 6 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347 104 | 0,16% | 6 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310 794 | 0,14% | 6 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232 087 | 0,11% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203 896 | 0,09% | 3 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180 813 | 0,08% | 3 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117 486 | 0,05% | 2 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92 000 | 0,04% | 1 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84 198 | 0,04% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34 000 | 0,02% | 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 965 | 0,02% | 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26 700 | 0,01% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13 350 | 0,01% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12 909 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 912 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 937 | 0,01% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 269 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10 167 | 0,00% | 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 962 | 0,00% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 193 | 0,00% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7 523 | 0,00% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5 494 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 799 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 415 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 181 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1 078 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4 241 | Actions | 30 juin 2026 |