NYLIM MacKay Securitized Income ETF (SECR)
$24,03
▼ -0,08 (-0,32%)
Variation sur 1 jour
$24,02 – $25,23
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations16,36%
Nombre effectif de positions171,1
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$164.0M
Portefeuille
457
Au
31 juillet 2026
SECR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,22% | ▼ -3,31% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$7.0M
12 derniers mois
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 457 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $3.3M | 2,01 | 4 203 480 | ABS-MBS | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 2,01 | 4 082 079 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $3.2M | 1,93 | 4 027 211 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7E6 | $3.1M | 1,88 | 3 926 988 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DSQK1 | $2.7M | 1,63 | 3 402 580 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFF5 | $2.5M | 1,53 | 2 648 360 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQAF4 | $2.5M | 1,52 | 3 186 432 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $2.2M | 1,32 | 2 185 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E5P1 | $2.1M | 1,27 | 2 103 380 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D4Y5 | $2.1M | 1,27 | 2 533 229 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED64 | $1.9M | 1,18 | 2 254 993 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EAM2 | $1.9M | 1,17 | 2 436 221 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED56 | $1.8M | 1,11 | 2 214 867 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.8M | 1,08 | 1 825 308 | ABS-MBS | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.4M | 0,88 | 1 446 814 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCB7 | $1.4M | 0,85 | 1 777 715 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDQ3 | $1.3M | 0,81 | 1 699 345 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EPC8 | $1.3M | 0,77 | 1 294 214 | ABS-MBS | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- | 36264RAE5 | $1.2M | 0,74 | 1 505 398 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FUX3 | $1.2M | 0,73 | 1 241 854 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEQ2 | $1.2M | 0,71 | 1 318 948 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $1.1M | 0,70 | 1 355 788 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 | 36267TAG3 | $1.1M | 0,68 | 1 274 420 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUQT7 | $1.1M | 0,67 | 1 102 618 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EDC1 | $1.1M | 0,66 | 1 313 887 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654KAC1 | $1.0M | 0,64 | 1 296 652 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AC5F3 | $975K | 0,59 | 1 145 238 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHT3 | $969K | 0,59 | 974 446 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D2D3 | $940K | 0,57 | 1 162 681 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNX7 | $914K | 0,56 | 922 811 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427NA58 | $894K | 0,55 | 876 788 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $881K | 0,54 | 762 797 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ED80 | $878K | 0,54 | 956 981 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EP20 | $876K | 0,53 | 901 177 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST | 46592WAC0 | $846K | 0,52 | 1 054 226 | ABS-O | US |
| FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV | 33851MAG7 | $825K | 0,50 | 934 112 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ESR2 | $805K | 0,49 | 879 743 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $799K | 0,49 | 680 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3133KLPT8 | $792K | 0,48 | 926 509 | ABS-MBS | US |
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WAP4 | $791K | 0,48 | 992 480 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ER77 | $765K | 0,47 | 785 714 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $759K | 0,46 | 919 625 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 | 35563UAB4 | $739K | 0,45 | 735 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 | 37964VAF4 | $710K | 0,43 | 700 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754BAJ0 | $705K | 0,43 | 685 000 | ABS-O | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 | 362924AE2 | $698K | 0,43 | 866 511 | ABS-O | US |
| Fnma Pass-Thru I | 3140W2QC8 | $695K | 0,42 | 811 552 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $694K | 0,42 | 760 000 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 | 35564PAC2 | $689K | 0,42 | 585 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WR34 | $674K | 0,41 | 775 626 | ABS-MBS | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
6,64%Rendement TTM
$1,60Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1190 |
| 31 août 2026 | $0,1150 |
| 31 juillet 2026 | $0,1130 |
| 30 juin 2026 | $0,1320 |
| 29 mai 2026 | $0,1110 |
| 30 avril 2026 | $0,1130 |
| 31 mars 2026 | $0,1200 |
| 27 février 2026 | $0,0810 |
| 30 janvier 2026 | $0,0790 |
| 30 décembre 2025 | $0,3810 |
| 1 décembre 2025 | $0,1150 |
| 3 novembre 2025 | $0,1160 |
| 1 octobre 2025 | $0,1260 |
| 2 septembre 2025 | $0,1180 |
| 1 août 2025 | $0,1190 |
| 1 juillet 2025 | $0,1160 |
| 2 juin 2025 | $0,1480 |
| 30 avril 2025 | $0,1320 |
| 1 avril 2025 | $0,1390 |
| 3 mars 2025 | $0,1280 |
| 3 février 2025 | $0,0830 |
| 30 décembre 2024 | $0,1970 |
| 2 décembre 2024 | $0,1100 |
| 1 novembre 2024 | $0,1070 |
| 1 octobre 2024 | $0,1140 |
| 3 septembre 2024 | $0,1160 |
| 1 août 2024 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $177 598 184 | 93,53% | 6 997 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 653 359 | 4,03% | 301 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 026 631 | 1,07% | 79 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 095 133 | 0,58% | 43 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $847 769 | 0,45% | 33 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $377 201 | 0,20% | 14 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| MacKay Shields LLC | $291 954 | 0,15% | 11 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 776 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |