Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Société de gestion · XNAS · Série S000068388 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $102.4M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,76%
- Nombre effectif de positions
- 8,9
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TDSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilité 1A
- 12,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.9M
- 12 derniers mois
- -$71.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57 707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143 587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91 888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208 714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68 156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230 371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210 716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33 505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33 764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19 293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302 112 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 204 162 | 40,20% | 223 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3 153 417 | 20,43% | 113 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 733 735 | 11,23% | 62 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 606 954 | 10,41% | 57 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 100 137 | 7,13% | 39 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512 248 | 3,32% | 18 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402 979 | 2,61% | 14 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367 648 | 2,38% | 13 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 345 | 1,67% | 9 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32 411 | 0,21% | 1 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 050 | 0,17% | 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 975 | 0,16% | 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 409 | 0,05% | 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 191 | 0,02% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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