VanEck ETF Trust (TRUT)
Société de gestion · XNAS · Série S000091806 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,50
Au 19 août 2026
▼ -0,23 (-0,71%)
Variation sur 1 jour
$23,88 – $32,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TRUT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,23% | — |
| 3M | ▼ -7,15% | — |
| 6M | ▲ +1,07% | — |
| YTD | ▼ -4,46% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 21 août 2025 | ▲ +5,11% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$22.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$6.4M
- 8 derniers mois
- +$71.2M
Aoû 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 81369Y803 | $24.8M | 39,74 | 186 679 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.7M | 17,13 | 61 332 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.5M | 15,14 | 37 248 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 11,09 | 18 711 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.7M | 5,91 | 11 917 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $409K | 0,66 | 1 211 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $379K | 0,61 | 2 589 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $361K | 0,58 | 1 776 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $335K | 0,54 | 4 313 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $310K | 0,50 | 2 105 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $300K | 0,48 | 879 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $291K | 0,47 | 1 360 | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $257K | 0,41 | 1 059 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $225K | 0,36 | 5 109 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $198K | 0,32 | 1 062 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $197K | 0,32 | 1 014 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $189K | 0,30 | 1 493 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $176K | 0,28 | 408 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $158K | 0,25 | 396 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $150K | 0,24 | 1 220 | US |
| Accenture PLC | — | $148K | 0,24 | 748 | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $145K | 0,23 | 902 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $143K | 0,23 | 1 113 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $142K | 0,23 | 364 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $136K | 0,22 | 1 300 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $136K | 0,22 | 427 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $121K | 0,19 | 308 | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $117K | 0,19 | 858 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $112K | 0,18 | 462 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $111K | 0,18 | 398 | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $95K | 0,15 | 240 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $93K | 0,15 | 343 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $89K | 0,14 | 81 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $84K | 0,13 | 119 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $77K | 0,12 | 52 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $72K | 0,11 | 364 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $71K | 0,11 | 298 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $63K | 0,10 | 776 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $56K | 0,09 | 267 | IE |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $51K | 0,08 | 80 | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $48K | 0,08 | 110 | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $47K | 0,08 | 78 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0,07 | 274 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $42K | 0,07 | 39 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $40K | 0,06 | 625 | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $38K | 0,06 | 325 | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $36K | 0,06 | 1 494 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $35K | 0,06 | 146 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $34K | 0,05 | 137 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $34K | 0,05 | 119 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Custom Harvest LLC | $117 817 021 | 78,26% | 3 752 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20 676 637 | 13,74% | 658 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 089 899 | 2,72% | 130 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 636 765 | 1,09% | 52 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $909 512 | 0,60% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $788 556 | 0,52% | 25 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $717 877 | 0,48% | 23 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $630 932 | 0,42% | 20 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $518 044 | 0,34% | 16 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $516 506 | 0,34% | 16 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432 436 | 0,29% | 13 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $397 496 | 0,26% | 12 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $345 792 | 0,23% | 11 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Center For Asset Management LLC | $261 254 | 0,17% | 8 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| LUTS & GREENLEIGH GROUP, INC. | $230 674 | 0,15% | 7 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $224 776 | 0,15% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $121 878 | 0,08% | 3 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $65 014 | 0,04% | 2 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $54 770 | 0,04% | 2 069 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 276 | 0,02% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15 004 | 0,01% | 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 499 | 0,01% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $11 082 | 0,01% | 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 000 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8 225 | 0,01% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5 368 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $3 202 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 076 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 888 | 0,00% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 321 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 072 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $628 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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