Yieldmax Tsla Option Income Strategy ETF (TSLY)
$21,56
▲ +0,10 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$20,41 – $48,45
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations127,25%
Nombre effectif de positions2,6
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$642.0M
Portefeuille
18
Au
31 juillet 2026
TSLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,28% | ▲ +1,54% |
| 3M | ▼ -24,46% | ▼ -15,24% |
| 6M | ▼ -25,03% | ▼ -3,55% |
| YTD | ▼ -42,57% | ▼ -16,85% |
| 1Y | ▼ -54,27% | ▼ -15,20% |
| 3Y | ▼ -84,24% | ▲ +11,06% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -89,24% | ▲ +18,54% |
Volatilité 1A41,49%
Volatilité 3 ans50,34%
Plus forte baisse 3 ans
-85,69%
Bêta 3 ans1,39
Sharpe 1 an*-1,72
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$43.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$47.5M
12 derniers mois
+$57.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 18 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $200.5M | 31,24 | 200 601 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $182.7M | 28,45 | 183 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $181.9M | 28,34 | 184 409 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $154.1M | 24,01 | 155 297 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $77.0M | 12,00 | 78 674 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.3M | 2,23 | 14 346 631 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $2.1M | 0,32 | 10 121 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,30 | 10 488 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,20 | 6 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.0M | 0,16 | 4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $714K | 0,11 | 4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 2 440 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -2 440 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.1M | -0,33 | -4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.9M | -0,46 | -4 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.8M | -0,58 | -6 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$99.7M | -15,52 | -10 121 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$108.3M | -16,87 | -10 488 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 84 paiements
82,44%Rendement TTM
$17,77Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,2130 |
| 10 septembre 2026 | $0,2150 |
| 3 septembre 2026 | $0,2060 |
| 27 août 2026 | $0,2140 |
| 20 août 2026 | $0,2030 |
| 13 août 2026 | $0,1790 |
| 6 août 2026 | $0,2300 |
| 30 juillet 2026 | $0,2150 |
| 23 juillet 2026 | $0,2390 |
| 16 juillet 2026 | $0,2590 |
| 9 juillet 2026 | $0,2780 |
| 2 juillet 2026 | $0,2810 |
| 25 juin 2026 | $0,2670 |
| 18 juin 2026 | $0,2790 |
| 11 juin 2026 | $0,2680 |
| 4 juin 2026 | $0,3510 |
| 28 mai 2026 | $0,3880 |
| 21 mai 2026 | $0,2860 |
| 14 mai 2026 | $0,5170 |
| 7 mai 2026 | $0,3380 |
| 30 avril 2026 | $0,3000 |
| 23 avril 2026 | $0,2960 |
| 16 avril 2026 | $0,2670 |
| 9 avril 2026 | $0,2580 |
| 2 avril 2026 | $0,2590 |
| 26 mars 2026 | $0,2630 |
| 19 mars 2026 | $0,2740 |
| 12 mars 2026 | $0,2850 |
| 5 mars 2026 | $0,2960 |
| 26 février 2026 | $0,3150 |
| 19 février 2026 | $0,3210 |
| 12 février 2026 | $0,3310 |
| 5 février 2026 | $0,3300 |
| 29 janvier 2026 | $0,3240 |
| 22 janvier 2026 | $0,2870 |
| 15 janvier 2026 | $0,3500 |
| 8 janvier 2026 | $0,3180 |
| 2 janvier 2026 | $0,3660 |
| 26 décembre 2025 | $0,6290 |
| 18 décembre 2025 | $0,4200 |
| 11 décembre 2025 | $0,4240 |
| 4 décembre 2025 | $0,9350 |
| 28 novembre 2025 | $0,4800 |
| 20 novembre 2025 | $0,4450 |
| 13 novembre 2025 | $0,4800 |
| 6 novembre 2025 | $0,7350 |
| 30 octobre 2025 | $0,5650 |
| 23 octobre 2025 | $0,8250 |
| 16 octobre 2025 | $0,9700 |
| 2 octobre 2025 | $4,0100 |
| 4 septembre 2025 | $1,9650 |
| 7 août 2025 | $1,5050 |
| 10 juillet 2025 | $1,9350 |
| 12 juin 2025 | $2,0150 |
| 15 mai 2025 | $3,8000 |
| 17 avril 2025 | $3,3000 |
| 20 mars 2025 | $2,3200 |
| 20 février 2025 | $2,8950 |
| 23 janvier 2025 | $3,5850 |
| 27 décembre 2024 | $6,4300 |
| 29 novembre 2024 | $6,1050 |
| 31 octobre 2024 | $2,9950 |
| 3 octobre 2024 | $5,4750 |
| 6 septembre 2024 | $4,0950 |
| 7 août 2024 | $4,8300 |
| 5 juillet 2024 | $5,0200 |
| 6 juin 2024 | $3,2250 |
| 6 mai 2024 | $3,4700 |
| 4 avril 2024 | $3,4200 |
| 6 mars 2024 | $4,0550 |
| 7 février 2024 | $4,0500 |
| 5 janvier 2024 | $5,5700 |
| 7 décembre 2023 | $6,0400 |
| 8 novembre 2023 | $5,8500 |
| 6 octobre 2023 | $5,7700 |
| 8 septembre 2023 | $5,8500 |
| 4 août 2023 | $8,3000 |
| 7 juillet 2023 | $10,6600 |
| 7 juin 2023 | $8,0300 |
| 5 mai 2023 | $4,4000 |
| 6 avril 2023 | $8,2900 |
| 8 mars 2023 | $9,0200 |
| 8 février 2023 | $9,0300 |
| 10 janvier 2023 | $9,9900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $70 650 961 | 67,78% | 1 900 538 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 479 680 | 5,26% | 192 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 157 178 | 4,95% | 180 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 960 169 | 2,84% | 103 720 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 807 594 | 2,69% | 98 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 145 523 | 2,06% | 75 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 050 741 | 1,97% | 71 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 855 444 | 1,78% | 65 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 532 341 | 1,47% | 53 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 172 137 | 1,12% | 39 084 | Actions | 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $921 271 | 0,88% | 32 280 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $771 208 | 0,74% | 27 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $713 500 | 0,68% | 25 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $666 811 | 0,64% | 23 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $473 764 | 0,45% | 16 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $452 302 | 0,43% | 15 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $394 588 | 0,38% | 13 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $385 554 | 0,37% | 13 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $314 545 | 0,30% | 38 500 | Actions | 30 juin 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $312 000 | 0,30% | 10 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $295 389 | 0,28% | 10 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| M&T Bank Corp | $285 400 | 0,27% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $253 949 | 0,24% | 8 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 268 | 0,24% | 8 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $226 476 | 0,22% | 7 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194 072 | 0,19% | 6 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $170 379 | 0,16% | 20 854 | Actions | 30 juin 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $151 319 | 0,15% | 5 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $146 125 | 0,14% | 5 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $135 217 | 0,13% | 14 339 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $116 814 | 0,11% | 4 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114 817 | 0,11% | 4 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $107 796 | 0,10% | 3 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $97 549 | 0,09% | 3 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $71 565 | 0,07% | 2 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $60 715 | 0,06% | 2 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $51 372 | 0,05% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $43 852 | 0,04% | 1 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 311 | 0,04% | 1 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $35 618 | 0,03% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $33 563 | 0,03% | 1 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 664 | 0,02% | 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $22 918 | 0,02% | 1 063 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 819 | 0,02% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 060 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $12 443 | 0,01% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $11 416 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 708 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 367 | 0,00% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 935 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 853 | 0,00% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 254 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $2 854 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 569 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 270 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $1 142 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $685 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $285 | 0,00% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $257 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $250 | 0,00% | 8 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $172 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $118 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $102 | 0,00% | 3 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $86 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |