VictoryShares Core Plus Bond ETF (UBND)
$20,66
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$20,63 – $22,41
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UBND Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,07% |
| 3M | ▼ -5,94% | ▼ -3,63% |
| 6M | ▼ -5,94% | ▼ -3,63% |
| YTD | ▼ -6,11% | ▼ -2,99% |
| 1Y | ▼ -6,33% | ▼ -1,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,26% | ▲ +8,98% |
Volatilité 1A4,83%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,39
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$46.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$130.5M
12 derniers mois
+$929.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 536 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810QD3 | $43.2M | 2,23 | 44 461 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810PU6 | $35.9M | 1,85 | 34 173 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHC8 | $27.8M | 1,43 | 29 415 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $23.0M | 1,19 | 23 615 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FT0 | $20.7M | 1,07 | 20 423 600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $19.6M | 1,01 | 19 810 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $17.5M | 0,90 | 17 737 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140Y7Q50 | $17.2M | 0,89 | 17 467 578 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QNB4 | $16.6M | 0,85 | 17 188 965 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UQ9 | $16.3M | 0,84 | 17 000 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UT3 | $15.7M | 0,81 | 16 376 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KULU9 | $15.0M | 0,77 | 15 404 847 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UP1 | $14.8M | 0,77 | 15 601 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $14.6M | 0,76 | 15 072 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GVFJ5 | $14.0M | 0,72 | 14 582 657 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPFH6 | $14.0M | 0,72 | 14 911 327 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179VN30 | $13.0M | 0,67 | 14 551 067 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W44R5 | $12.1M | 0,62 | 12 275 336 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UN6 | $11.5M | 0,60 | 11 622 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQN4 | $11.5M | 0,59 | 11 628 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KY6Y0 | $11.3M | 0,59 | 11 659 204 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FTL1 | $11.3M | 0,58 | 11 589 739 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $10.7M | 0,55 | 10 745 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W3N88 | $10.4M | 0,54 | 10 527 913 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QJA1 | $10.3M | 0,53 | 10 707 909 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER, LP | 62482BAB8 | $10.1M | 0,52 | 10 192 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QN1 | $10.0M | 0,52 | 10 000 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QXP2 | $9.7M | 0,50 | 9 783 411 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W42Y2 | $9.5M | 0,49 | 9 460 113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427Q5E8 | $9.5M | 0,49 | 9 905 115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HN0 | $9.4M | 0,49 | 9 799 403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0SD5 | $9.4M | 0,48 | 9 722 307 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UM8 | $9.2M | 0,48 | 9 501 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4JR9 | $8.9M | 0,46 | 9 529 413 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UJ5 | $8.5M | 0,44 | 8 712 000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY, LLC | 78351GAA3 | $8.2M | 0,42 | 8 347 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140UK6D0 | $8.1M | 0,42 | 8 000 000 | ABS-MBS | US |
| ONE BRYANT PARK TRUST | 68236JAA9 | $7.9M | 0,41 | 8 513 000 | ABS-MBS | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAE5 | $7.7M | 0,40 | 7 487 000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W65X6 | $7.6M | 0,39 | 7 562 727 | ABS-MBS | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $7.6M | 0,39 | 7 432 000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3137HNMY1 | $7.4M | 0,38 | 7 500 000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TA6 | $7.1M | 0,37 | 10 650 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HV2 | $6.9M | 0,36 | 7 609 777 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAD1 | $6.6M | 0,34 | 6 572 000 | ABS-MBS | US |
| UNITI SERVICES LLC | 91327BAA8 | $6.5M | 0,34 | 6 600 000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FSJ7 | $6.3M | 0,33 | 6 321 719 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W5B0 | $6.1M | 0,31 | 7 105 985 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W54D3 | $5.8M | 0,30 | 5 895 898 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TU2 | $5.8M | 0,30 | 6 174 000 | DBT | US |
Dividendes 59 paiements
5,12%Rendement TTM
$1,06Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 septembre 2026 | $0,0860 |
| 7 août 2026 | $0,0820 |
| 9 juillet 2026 | $0,0910 |
| 9 juin 2026 | $0,0830 |
| 8 mai 2026 | $0,0840 |
| 9 avril 2026 | $0,1060 |
| 10 mars 2026 | $0,0880 |
| 9 février 2026 | $0,0860 |
| 8 janvier 2026 | $0,0130 |
| 11 décembre 2025 | $0,1630 |
| 7 novembre 2025 | $0,0800 |
| 9 octobre 2025 | $0,0960 |
| 8 septembre 2025 | $0,0900 |
| 6 août 2025 | $0,0660 |
| 10 juillet 2025 | $0,0870 |
| 9 juin 2025 | $0,0760 |
| 8 mai 2025 | $0,0800 |
| 10 avril 2025 | $0,0910 |
| 10 mars 2025 | $0,0840 |
| 7 février 2025 | $0,0780 |
| 8 janvier 2025 | $0,0120 |
| 12 décembre 2024 | $0,1550 |
| 7 novembre 2024 | $0,0810 |
| 8 octobre 2024 | $0,0670 |
| 11 septembre 2024 | $0,0930 |
| 8 août 2024 | $0,0800 |
| 10 juillet 2024 | $0,0760 |
| 12 juin 2024 | $0,0900 |
| 9 mai 2024 | $0,0760 |
| 11 avril 2024 | $0,0880 |
| 11 mars 2024 | $0,0750 |
| 9 février 2024 | $0,0780 |
| 11 janvier 2024 | $0,0320 |
| 18 décembre 2023 | $0,1410 |
| 8 novembre 2023 | $0,0850 |
| 11 octobre 2023 | $0,1010 |
| 6 septembre 2023 | $0,0750 |
| 8 août 2023 | $0,0830 |
| 10 juillet 2023 | $0,0740 |
| 9 juin 2023 | $0,0770 |
| 10 mai 2023 | $0,0830 |
| 11 avril 2023 | $0,0740 |
| 10 mars 2023 | $0,0740 |
| 10 février 2023 | $0,0720 |
| 12 janvier 2023 | $0,0090 |
| 16 décembre 2022 | $0,1510 |
| 8 novembre 2022 | $0,0660 |
| 11 octobre 2022 | $0,0710 |
| 9 septembre 2022 | $0,0640 |
| 9 août 2022 | $0,0630 |
| 11 juillet 2022 | $0,0540 |
| 10 juin 2022 | $0,0530 |
| 10 mai 2022 | $0,0480 |
| 11 avril 2022 | $0,0430 |
| 11 mars 2022 | $0,0400 |
| 10 février 2022 | $0,0350 |
| 12 janvier 2022 | $0,0050 |
| 16 décembre 2021 | $0,0550 |
| 8 novembre 2021 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498 972 674 | 27,36% | 22 967 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385 137 734 | 21,11% | 17 683 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186 000 651 | 10,20% | 8 561 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177 375 267 | 9,72% | 8 164 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $143 685 798 | 7,88% | 6 613 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89 152 426 | 4,89% | 4 103 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57 989 341 | 3,18% | 2 669 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 300 092 | 2,48% | 2 084 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39 984 871 | 2,19% | 1 840 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39 645 648 | 2,17% | 1 824 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37 099 840 | 2,03% | 1 707 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25 532 097 | 1,40% | 1 175 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 733 153 | 0,64% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10 192 430 | 0,56% | 467 972 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9 307 012 | 0,51% | 428 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 938 599 | 0,49% | 411 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8 176 195 | 0,45% | 376 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7 147 830 | 0,39% | 329 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6 607 398 | 0,36% | 304 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 931 945 | 0,33% | 273 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 627 753 | 0,31% | 259 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 901 899 | 0,27% | 225 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 404 227 | 0,24% | 202 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2 307 162 | 0,13% | 106 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 366 744 | 0,07% | 62 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $950 360 | 0,05% | 43 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938 737 | 0,05% | 43 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915 665 | 0,05% | 42 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878 320 | 0,05% | 40 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875 561 | 0,05% | 40 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867 371 | 0,05% | 39 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758 333 | 0,04% | 34 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698 503 | 0,04% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685 207 | 0,04% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584 668 | 0,03% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518 928 | 0,03% | 23 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $517 907 | 0,03% | 23 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405 787 | 0,02% | 18 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $333 392 | 0,02% | 15 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295 156 | 0,02% | 13 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276 147 | 0,02% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231 393 | 0,01% | 10 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216 555 | 0,01% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203 528 | 0,01% | 9 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $93 099 | 0,01% | 4 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $78 202 | 0,00% | 3 555 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77 659 | 0,00% | 3 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54 335 | 0,00% | 2 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 074 | 0,00% | 1 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15 115 | 0,00% | 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13 187 | 0,00% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 147 | 0,00% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 585 | 0,00% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 362 | 0,00% | 62 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |